基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0323)新光全球AI新創產業基金(台幣)
07/03
20.35
(0617)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
07/03
20.54
(0926)第一金全球大趨勢基金(台幣)
07/03
48.10
(1004)PGIM保德信全球資源基金
07/03
12.43
(1005)PGIM保德信全球基礎建設基金
07/03
17.66
(1011)PGIM保德信全球消費商機基金
07/03
30.37
(1016)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
07/03
51.24
(1017)PGIM保德信全球中小基金(台幣)
07/03
38.93
(1111)景順全球康健基金
07/03
31.52
(1115)景順全球科技基金-年配型(台幣)
07/03
60.28
(1116)景順全球科技基金-累積型(台幣)
07/03
14.45
(1117)景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/03
14.53
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)
07/03
8.90
(1813)復華全球物聯網科技基金(台幣)
07/03
31.18
(1916)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
07/03
19.55
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)
07/03
7.03
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
9.64
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
7.10
(1K01)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
07/03
17.46
(1M01)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
07/03
17.46
(1N01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
07/03
11.47
(1P04)匯豐全球關鍵資源基金N類型
07/03
11.03
(1P05)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
07/03
11.09
(1P06)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
07/03
10.31
(2112)宏利精選中華基金(台幣)
07/03
10.09
(2420)匯豐全球關鍵資源基金
07/03
11.03
(2421)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
07/03
11.09
(2422)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
07/03
10.31
(2502)兆豐全球基金
07/03
47.83
(2509)兆豐生命科學基金
07/03
20.26
(2606)摩根龍揚基金-累積型
07/03
37.82
(2614)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
07/03
17.70
(2615)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
11.91
(2625)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
07/03
25.44
(2916)群益中國新機會基金(台幣)
07/03
6.72
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
9.20
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
6.47
(3104)安聯全球生技趨勢基金(台幣)
07/03
47.68
(3108)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
07/03
12.22
(3119)安聯全球農金趨勢基金
07/03
7.95
(3123)安聯全球油礦金趨勢基金
07/03
11.14
(3210)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
07/03
12.06
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
7.41
(3226)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
07/03
13.46
(3227)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
12.71
(3240)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
07/03
14.15
(3321)國泰全球基礎建設基金(台幣)
07/03
15.26
(3335)國泰全球資源基金(台幣)
07/03
7.21
(3401)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
07/03
12.04
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
7.51
(3416)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
07/03
13.46
(3422)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
07/03
14.15
(3608)野村全球品牌基金(台幣)
07/03
54.33
(3609)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
29.00
(3622)野村環球基金(台幣)
07/03
32.29
(3633)野村全球生技醫療基金
07/03
26.58
(3634)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
17.30
(3803)德銀遠東DWS全球原物料能源基金
07/03
28.42
(3909)凱基雲端趨勢基金(台幣)
07/03
54.67
(3911)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
07/03
12.13
(4012)華南永昌全球精品基金
07/03
20.84
(4208)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
12.14
(4209)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
8.32
(4211)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
07/03
15.13
(4212)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
07/03
30.15
(4426)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
07/03
20.61
(4804)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
8.32
(4805)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
07/03
15.14
(4806)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
07/03
14.15
(4905)野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
07/03
14.45
(DD05)野村環球基金(美元)
07/03
21.86
美元
(DD11)野村全球品牌基金(美元)
07/03
12.58
美元
(DE05)野村環球基金(人民幣)
07/03
27.86
人民幣
(DI02)群益中國新機會基金(美元)
07/03
6.66
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)
07/03
6.39
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
9.40
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
6.61
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
9.92
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
6.50
人民幣
(DJ01)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
11.60
美元
(DJ02)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
11.91
人民幣
(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
07/03
12.58
美元
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
7.81
美元
(DK17)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
07/03
11.44
美元
(DK18)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
10.80
美元
(DK29)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
07/03
13.32
美元
(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
07/03
13.06
人民幣
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
7.23
人民幣
(DL05)柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
7.32
澳幣
(DL26)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
07/03
11.28
人民幣
(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
10.56
人民幣
(DL47)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
07/03
12.84
人民幣
(DM09)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
07/03
12.74
人民幣
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
7.01
人民幣
(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
07/03
12.33
美元
(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
7.66
美元
(DM13)柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
7.32
澳幣
(DM39)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
07/03
11.28
人民幣
(DM40)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
07/03
11.44
美元
(DM58)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
07/03
12.84
人民幣
(DM59)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
07/03
13.32
美元
(DN19)安聯全球生技趨勢基金(美元)
07/03
11.98
美元
(DN20)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
07/03
9.67
美元
(DO11)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
11.28
美元
(DO12)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
7.74
美元
(DO13)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
7.05
人民幣
(DO14)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
07/03
13.30
美元
(DO15)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
07/03
14.86
人民幣
(DO17)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
07/03
24.59
美元
(DO18)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
07/03
28.04
人民幣
(DO25)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
07/03
16.14
南非幣
(DQ21)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
07/03
14.61
美元
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
7.05
人民幣
(DU08)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
7.74
美元
(DU09)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
07/03
13.30
美元
(DU10)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
07/03
14.86
人民幣
(DU11)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
07/03
12.54
美元
(DU13)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
7.77
南非幣
(DU14)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
07/03
16.15
南非幣
(DV06)野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
07/03
12.61
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)
07/03
6.23
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)
07/03
7.20
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
9.70
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
7.07
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
9.97
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
6.61
人民幣
(FB01)宏利精選中華基金(人民幣避險)
07/03
2.32
人民幣
(FD05)凱基雲端趨勢基金(美元)
07/03
50.00
美元
(FD10)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
07/03
10.40
美元
(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
07/03
11.74
人民幣
(FF01)復華全球物聯網科技基金(美元)
07/03
30.67
美元
(FO01)台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
07/03
7.95
美元
(FO02)台新智慧生活基金-A不配息(美元)
07/03
17.98
美元
(FQ01)路博邁5G股票基金T累積型(美元)
07/03
16.64
美元
(FQ02)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
07/03
16.33
人民幣
(FQ03)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
07/03
14.70
澳幣
(FR05)統一全球智聯網AIoT基金(美元)
07/03
19.46
美元
(FR06)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
07/03
19.78
人民幣
(FT01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)
07/03
16.64
美元
(FT02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
07/03
16.32
人民幣
(FT03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
07/03
14.71
澳幣
(FU01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
07/03
11.13
美元
(FV04)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
07/03
10.35
美元
(FV05)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
07/03
9.61
美元
(FW04)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
07/03
10.35
美元
(FW05)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
07/03
9.61
美元
(FX01)景順全球科技基金-累積型(美元)
07/03
14.33
美元
(FX02)景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/03
14.42
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。