(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0323)新光全球AI新創產業基金(台幣)12/1123.67
(0617)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)12/1128.26
(0926)第一金全球大趨勢基金(台幣)12/1159.74
(1004)PGIM保德信全球資源基金12/1112.99
(1005)PGIM保德信全球基礎建設基金12/1120.94
(1011)PGIM保德信全球消費商機基金12/1136.09
(1016)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)12/1156.17
(1017)PGIM保德信全球中小基金(台幣)12/1145.45
(1111)景順全球康健基金12/1131.15
(1115)景順全球科技基金-年配型(台幣)12/1173.72
(1116)景順全球科技基金-累積型(台幣)12/1117.67
(1117)景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/1115.93
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)12/1111.21
(1813)復華全球物聯網科技基金(台幣)12/1145.55
(1916)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)12/1123.14
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)12/117.81
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/119.33
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.40
(1K01)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)12/1126.31
(1M01)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)12/1126.30
(1N01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)12/1112.58
(1P04)匯豐全球關鍵資源基金N類型12/1113.37
(1P05)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/1112.24
(1P06)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.34
(2112)宏利精選中華基金(台幣)12/1114.11
(2420)匯豐全球關鍵資源基金12/1114.36
(2421)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/1112.25
(2422)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.34
(2502)兆豐全球基金12/1157.49
(2509)兆豐生命科學基金12/1120.62
(2606)摩根龍揚基金-累積型12/1149.72
(2614)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)12/1119.41
(2615)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.09
(2625)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)12/1128.05
(2916)群益中國新機會基金(台幣)12/117.46
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.91
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.83
(3104)安聯全球生技趨勢基金(台幣)12/1152.17
(3108)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)12/1113.84
(3119)安聯全球農金趨勢基金12/117.40
(3123)安聯全球油礦金趨勢基金12/1112.96
(3210)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/1112.04
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/116.58
(3226)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)12/1116.31
(3227)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1114.38
(3240)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)12/1117.08
(3321)國泰全球基礎建設基金(台幣)12/1117.93
(3335)國泰全球資源基金(台幣)12/117.67
(3401)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/1112.02
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/116.67
(3416)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)12/1116.31
(3422)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)12/1117.08
(3608)野村全球品牌基金(台幣)12/1153.42
(3609)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1133.76
(3622)野村環球基金(台幣)12/1138.31
(3633)野村全球生技醫療基金12/1125.60
(3634)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1119.75
(3803)德銀遠東DWS全球原物料能源基金12/1130.42
(3909)凱基雲端趨勢基金(台幣)12/1162.33
(3911)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)12/1113.20
(4012)華南永昌全球精品基金12/1123.57
(4208)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.90
(4209)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.39
(4211)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)12/1118.33
(4212)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)12/1137.86
(4426)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1120.89
(4804)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.39
(4805)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)12/1118.33
(4806)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)12/1117.77
(4905)野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)12/1114.20
(DD05)野村環球基金(美元)12/1127.03
美元
(DD11)野村全球品牌基金(美元)12/1112.91
美元
(DE05)野村環球基金(人民幣)12/1133.04
人民幣
(DI02)群益中國新機會基金(美元)12/117.71
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)12/117.15
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/119.49
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.21
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/119.58
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.76
人民幣
(DJ01)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.31
美元
(DJ02)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.31
人民幣
(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1113.20
美元
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/117.33
美元
(DK17)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)12/1114.47
美元
(DK18)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/1112.75
美元
(DK29)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)12/1116.78
美元
(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/1113.21
人民幣
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/116.63
人民幣
(DL05)柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/116.90
澳幣
(DL26)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)12/1113.74
人民幣
(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1112.18
人民幣
(DL47)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)12/1115.56
人民幣
(DL51)柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)12/1110.15
日圓
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/119.63
日圓
(DM09)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/1112.88
人民幣
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/116.41
人民幣
(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1112.94
美元
(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/117.17
美元
(DM13)柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/116.90
澳幣
(DM39)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)12/1113.74
人民幣
(DM40)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)12/1114.47
美元
(DM58)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)12/1115.56
人民幣
(DM59)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)12/1116.78
美元
(DM65)柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/1110.00
日圓
(DM66)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)12/1110.92
日圓
(DN19)安聯全球生技趨勢基金(美元)12/1113.68
美元
(DN20)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)12/1113.69
美元
(DO11)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.63
美元
(DO12)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.23
美元
(DO13)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.17
人民幣
(DO14)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)12/1116.80
美元
(DO15)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)12/1118.14
人民幣
(DO17)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)12/1132.22
美元
(DO18)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)12/1135.48
人民幣
(DO25)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)12/1118.68
南非幣
(DQ21)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)12/1116.71
美元
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.17
人民幣
(DU08)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.23
美元
(DU09)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)12/1116.80
美元
(DU10)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)12/1118.13
人民幣
(DU11)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)12/1116.44
美元
(DU13)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.05
南非幣
(DU14)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)12/1118.70
南非幣
(DV06)野村全球品牌基金-累積N類型(美元)12/1112.95
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)12/117.21
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)12/118.06
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/119.79
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.65
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/119.64
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.86
人民幣
(FB01)宏利精選中華基金(人民幣避險)12/113.30
人民幣
(FD05)凱基雲端趨勢基金(美元)12/1159.49
美元
(FD10)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)12/1111.81
美元
(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)12/1112.87
人民幣
(FF01)復華全球物聯網科技基金(美元)12/1147.06
美元
(FO01)台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)12/118.26
美元
(FO02)台新智慧生活基金-A不配息(美元)12/1122.21
美元
(FQ01)路博邁5G股票基金T累積型(美元)12/1126.16
美元
(FQ02)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)12/1124.66
人民幣
(FQ03)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)12/1122.27
澳幣
(FR05)統一全球智聯網AIoT基金(美元)12/1127.94
美元
(FR06)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)12/1127.57
人民幣
(FT01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)12/1126.16
美元
(FT02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)12/1124.65
人民幣
(FT03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)12/1122.27
澳幣
(FU01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)12/1112.74
美元
(FV04)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/1111.92
美元
(FV05)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.06
美元
(FW04)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/1111.92
美元
(FW05)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.06
美元
(FX01)景順全球科技基金-累積型(美元)12/1118.29
美元
(FX02)景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1116.50
美元
投資注意事項