(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0323)新光全球AI新創產業基金(台幣)04/0118.07
(0617)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)04/0119.48
(0926)第一金全球大趨勢基金(台幣)04/0147.11
(1004)PGIM保德信全球資源基金04/0112.80
(1005)PGIM保德信全球基礎建設基金04/0119.58
(1011)PGIM保德信全球消費商機基金04/0132.79
(1016)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)04/0147.90
(1017)PGIM保德信全球中小基金(台幣)04/0138.89
(1111)景順全球康健基金04/0130.58
(1115)景順全球科技基金-年配型(台幣)04/0156.33
(1116)景順全球科技基金-累積型(台幣)04/0113.50
(1117)景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/0112.78
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)04/018.83
(1813)復華全球物聯網科技基金(台幣)04/0128.30
(1916)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)04/0117.97
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)04/016.79
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.64
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.87
(1K01)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)04/0115.94
(1M01)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)04/0115.94
(1N01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)04/0110.72
(1P04)匯豐全球關鍵資源基金N類型04/019.29
(1P05)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/0112.54
(1P06)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/0111.22
(2112)宏利精選中華基金(台幣)04/0111.31
(2420)匯豐全球關鍵資源基金04/019.29
(2421)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/0112.55
(2422)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/0111.22
(2502)兆豐全球基金04/0142.12
(2509)兆豐生命科學基金04/0118.51
(2606)摩根龍揚基金-累積型04/0141.72
(2614)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)04/0118.92
(2615)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0112.24
(2625)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)04/0124.39
(2916)群益中國新機會基金(台幣)04/016.49
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.21
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.26
(3104)安聯全球生技趨勢基金(台幣)04/0143.86
(3108)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)04/0111.25
(3119)安聯全球農金趨勢基金04/017.99
(3123)安聯全球油礦金趨勢基金04/0111.22
(3210)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/0112.19
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/017.06
(3226)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)04/0113.77
(3227)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0112.81
(3240)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)04/0113.62
(3321)國泰全球基礎建設基金(台幣)04/0117.70
(3335)國泰全球資源基金(台幣)04/017.09
(3401)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/0112.18
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/017.16
(3416)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)04/0113.78
(3422)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)04/0113.62
(3608)野村全球品牌基金(台幣)04/0148.83
(3609)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0130.28
(3622)野村環球基金(台幣)04/0134.66
(3633)野村全球生技醫療基金04/0124.69
(3634)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0117.95
(3803)德銀遠東DWS全球原物料能源基金04/0127.94
(3909)凱基雲端趨勢基金(台幣)04/0147.80
(3911)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)04/0111.12
(4012)華南永昌全球精品基金04/0121.71
(4208)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0112.06
(4209)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.85
(4211)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)04/0113.86
(4212)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)04/0128.41
(4426)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/0117.22
(4804)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.85
(4805)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)04/0113.86
(4806)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)04/0113.34
(4905)野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)04/0112.98
(DD05)野村環球基金(美元)04/0123.09
美元
(DD11)野村全球品牌基金(美元)04/0111.11
美元
(DE05)野村環球基金(人民幣)04/0129.03
人民幣
(DI02)群益中國新機會基金(美元)04/016.32
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)04/016.04
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.30
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.32
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.68
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.09
人民幣
(DJ01)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0111.74
美元
(DJ02)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0112.00
人民幣
(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0112.68
美元
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/017.43
美元
(DK17)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)04/0111.51
美元
(DK18)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.70
美元
(DK29)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)04/0112.60
美元
(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/0112.96
人民幣
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/016.83
人民幣
(DL05)柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/017.05
澳幣
(DL26)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)04/0111.16
人民幣
(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.37
人民幣
(DL47)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)04/0111.95
人民幣
(DL51)柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)04/019.62
日圓
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/019.53
日圓
(DM09)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)04/0112.65
人民幣
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/016.61
人民幣
(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0112.43
美元
(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/017.28
美元
(DM13)柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/017.05
澳幣
(DM39)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)04/0111.16
人民幣
(DM40)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)04/0111.51
美元
(DM58)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)04/0111.95
人民幣
(DM59)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)04/0112.60
美元
(DM65)柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/019.88
日圓
(DM66)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)04/01N/A
(DN19)安聯全球生技趨勢基金(美元)04/0110.83
美元
(DN20)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)03/1410.00
美元
(DO11)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0111.22
美元
(DO12)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.30
美元
(DO13)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.49
人民幣
(DO14)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)04/0111.97
美元
(DO15)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)04/0113.33
人民幣
(DO17)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)04/0122.78
美元
(DO18)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)04/0125.89
人民幣
(DO25)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)04/0114.57
南非幣
(DQ21)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)04/0113.43
美元
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.49
人民幣
(DU08)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.31
美元
(DU09)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)04/0111.97
美元
(DU10)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)04/0113.33
人民幣
(DU11)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)04/0111.62
美元
(DU13)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.23
南非幣
(DU14)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)04/0114.58
南非幣
(DV06)野村全球品牌基金-累積N類型(美元)04/0111.15
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)04/015.91
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)04/016.81
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.59
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.77
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.74
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.20
人民幣
(FB01)宏利精選中華基金(人民幣避險)04/012.61
人民幣
(FD05)凱基雲端趨勢基金(美元)04/0142.98
美元
(FD10)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)04/019.37
美元
(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)04/0110.55
人民幣
(FF01)復華全球物聯網科技基金(美元)04/0127.36
美元
(FO01)台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)04/017.39
美元
(FO02)台新智慧生活基金-A不配息(美元)04/0116.24
美元
(FQ01)路博邁5G股票基金T累積型(美元)04/0114.93
美元
(FQ02)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)04/0114.38
人民幣
(FQ03)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)04/0112.99
澳幣
(FR05)統一全球智聯網AIoT基金(美元)04/0118.14
美元
(FR06)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)04/0118.43
人民幣
(FT01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)04/0114.93
美元
(FT02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)04/0114.38
人民幣
(FT03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)04/0112.99
澳幣
(FU01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)04/0110.23
美元
(FV04)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/0111.50
美元
(FV05)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/0110.28
美元
(FW04)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/0111.50
美元
(FW05)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/0110.28
美元
(FX01)景順全球科技基金-累積型(美元)04/0113.16
美元
(FX02)景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0112.46
美元
投資注意事項