(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0323)新光全球AI新創產業基金(台幣)10/2221.83
(0617)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)10/2224.83
(0926)第一金全球大趨勢基金(台幣)10/2256.31
(1004)PGIM保德信全球資源基金10/2212.16
(1005)PGIM保德信全球基礎建設基金10/2220.83
(1011)PGIM保德信全球消費商機基金10/2235.10
(1016)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)10/2250.96
(1017)PGIM保德信全球中小基金(台幣)10/2243.44
(1111)景順全球康健基金10/2229.42
(1115)景順全球科技基金-年配型(台幣)10/2270.54
(1116)景順全球科技基金-累積型(台幣)10/2216.91
(1117)景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2215.43
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)10/2210.63
(1813)復華全球物聯網科技基金(台幣)10/2239.05
(1916)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)10/2221.67
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)10/227.53
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/229.35
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.46
(1K01)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)10/2225.59
(1M01)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)10/2225.59
(1N01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)10/2211.41
(1P04)匯豐全球關鍵資源基金N類型10/2213.06
(1P05)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/2212.41
(1P06)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/2210.64
(2112)宏利精選中華基金(台幣)10/2214.19
(2420)匯豐全球關鍵資源基金10/2213.07
(2421)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/2212.42
(2422)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/2210.64
(2502)兆豐全球基金10/2253.57
(2509)兆豐生命科學基金10/2218.89
(2606)摩根龍揚基金-累積型10/2249.39
(2614)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)10/2218.83
(2615)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.83
(2625)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)10/2227.44
(2916)群益中國新機會基金(台幣)10/227.19
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/228.93
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.89
(3104)安聯全球生技趨勢基金(台幣)10/2246.87
(3108)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)10/2213.10
(3119)安聯全球農金趨勢基金10/227.48
(3123)安聯全球油礦金趨勢基金10/2211.94
(3210)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/2212.07
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/226.69
(3226)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)10/2215.54
(3227)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2213.89
(3240)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)10/2216.72
(3321)國泰全球基礎建設基金(台幣)10/2217.89
(3335)國泰全球資源基金(台幣)10/227.22
(3401)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/2212.06
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/226.79
(3416)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)10/2215.54
(3422)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)10/2216.72
(3608)野村全球品牌基金(台幣)10/2251.90
(3609)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2231.45
(3622)野村環球基金(台幣)10/2236.18
(3633)野村全球生技醫療基金10/2224.32
(3634)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2218.40
(3803)德銀遠東DWS全球原物料能源基金10/2228.01
(3909)凱基雲端趨勢基金(台幣)10/2260.30
(3911)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)10/2212.33
(4012)華南永昌全球精品基金10/2223.00
(4208)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.95
(4209)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.50
(4211)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)10/2217.60
(4212)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)10/2236.04
(4426)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/2221.25
(4804)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.50
(4805)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)10/2217.60
(4806)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)10/2216.92
(4905)野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)10/2213.80
(DD05)野村環球基金(美元)10/2225.95
美元
(DD11)野村全球品牌基金(美元)10/2212.76
美元
(DE05)野村環球基金(人民幣)10/2232.12
人民幣
(DI02)群益中國新機會基金(美元)10/227.56
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)10/227.08
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/229.65
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.37
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/229.83
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.97
人民幣
(DJ01)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2212.25
美元
(DJ02)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2212.32
人民幣
(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2213.34
美元
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/227.51
美元
(DK17)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)10/2214.03
美元
(DK18)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.53
美元
(DK29)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)10/2216.71
美元
(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)10/2213.40
人民幣
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/226.81
人民幣
(DL05)柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/227.08
澳幣
(DL26)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)10/2213.39
人民幣
(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.02
人民幣
(DL47)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)10/2215.58
人民幣
(DL51)柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)10/2210.11
日圓
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/229.69
日圓
(DM09)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)10/2213.07
人民幣
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/226.59
人民幣
(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2213.07
美元
(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/227.34
美元
(DM13)柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/227.08
澳幣
(DM39)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)10/2213.39
人民幣
(DM40)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)10/2214.03
美元
(DM58)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)10/2215.58
人民幣
(DM59)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)10/2216.71
美元
(DM65)柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/2210.06
日圓
(DM66)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)10/2210.88
日圓
(DN19)安聯全球生技趨勢基金(美元)10/2212.50
美元
(DN20)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)10/2213.19
美元
(DO11)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.79
美元
(DO12)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.41
美元
(DO13)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.40
人民幣
(DO14)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)10/2216.42
美元
(DO15)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)10/2217.91
人民幣
(DO17)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)10/2231.21
美元
(DO18)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)10/2234.73
人民幣
(DO25)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)10/2218.84
南非幣
(DQ21)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)10/2215.43
美元
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.40
人民幣
(DU08)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.41
美元
(DU09)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)10/2216.42
美元
(DU10)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)10/2217.90
人民幣
(DU11)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)10/2215.93
美元
(DU13)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.26
南非幣
(DU14)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)10/2218.86
南非幣
(DV06)野村全球品牌基金-累積N類型(美元)10/2212.80
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)10/227.08
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)10/227.98
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/229.96
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.82
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/229.89
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.08
人民幣
(FB01)宏利精選中華基金(人民幣避險)10/223.34
人民幣
(FD05)凱基雲端趨勢基金(美元)10/2258.56
美元
(FD10)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)10/2211.22
美元
(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)10/2212.36
人民幣
(FF01)復華全球物聯網科技基金(美元)10/2240.99
美元
(FO01)台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)10/228.51
美元
(FO02)台新智慧生活基金-A不配息(美元)10/2221.16
美元
(FQ01)路博邁5G股票基金T累積型(美元)10/2225.89
美元
(FQ02)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)10/2224.50
人民幣
(FQ03)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)10/2222.13
澳幣
(FR05)統一全球智聯網AIoT基金(美元)10/2224.98
美元
(FR06)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)10/2224.88
人民幣
(FT01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)10/2225.89
美元
(FT02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)10/2224.49
人民幣
(FT03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)10/2222.13
澳幣
(FU01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)10/2211.76
美元
(FV04)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/2212.29
美元
(FV05)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/2210.53
美元
(FW04)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/2212.29
美元
(FW05)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)10/2210.54
美元
(FX01)景順全球科技基金-累積型(美元)10/2217.80
美元
(FX02)景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2216.26
美元
投資注意事項