(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0323)新光全球AI新創產業基金(台幣)09/0520.45
(0617)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)09/0523.54
(0926)第一金全球大趨勢基金(台幣)09/0553.82
(1004)PGIM保德信全球資源基金09/0512.06
(1005)PGIM保德信全球基礎建設基金09/0519.72
(1011)PGIM保德信全球消費商機基金09/0535.37
(1016)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)09/0546.78
(1017)PGIM保德信全球中小基金(台幣)09/0542.38
(1111)景順全球康健基金09/0528.20
(1115)景順全球科技基金-年配型(台幣)09/0565.10
(1116)景順全球科技基金-累積型(台幣)09/0515.61
(1117)景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/0514.32
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)09/0510.14
(1813)復華全球物聯網科技基金(台幣)09/0536.31
(1916)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)09/0520.60
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)09/057.58
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/059.36
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/056.50
(1K01)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)09/0522.72
(1M01)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)09/0522.72
(1N01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)09/0510.47
(1P04)匯豐全球關鍵資源基金N類型09/0511.05
(1P05)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/0512.02
(1P06)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/0510.39
(2112)宏利精選中華基金(台幣)09/0513.30
(2420)匯豐全球關鍵資源基金09/0511.05
(2421)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/0512.03
(2422)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/0510.39
(2502)兆豐全球基金09/0549.64
(2509)兆豐生命科學基金09/0517.89
(2606)摩根龍揚基金-累積型09/0546.49
(2614)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)09/0518.32
(2615)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/0511.60
(2625)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)09/0526.42
(2916)群益中國新機會基金(台幣)09/057.24
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/058.93
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/055.92
(3104)安聯全球生技趨勢基金(台幣)09/0544.89
(3108)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)09/0512.31
(3119)安聯全球農金趨勢基金09/057.64
(3123)安聯全球油礦金趨勢基金09/0511.38
(3210)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/0512.02
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/056.71
(3226)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)09/0514.97
(3227)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/0513.47
(3240)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)09/0515.66
(3321)國泰全球基礎建設基金(台幣)09/0517.34
(3335)國泰全球資源基金(台幣)09/057.06
(3401)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/0512.00
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/056.81
(3416)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)09/0514.98
(3422)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)09/0515.66
(3608)野村全球品牌基金(台幣)09/0550.54
(3609)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0531.07
(3622)野村環球基金(台幣)09/0535.69
(3633)野村全球生技醫療基金09/0523.56
(3634)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0518.25
(3803)德銀遠東DWS全球原物料能源基金09/0527.12
(3909)凱基雲端趨勢基金(台幣)09/0555.10
(3911)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)09/0511.99
(4012)華南永昌全球精品基金09/0522.20
(4208)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/0511.90
(4209)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/057.51
(4211)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)09/0516.60
(4212)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)09/0534.11
(4426)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/0519.17
(4804)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/057.51
(4805)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)09/0516.60
(4806)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)09/0516.01
(4905)野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)09/0513.43
(DD05)野村環球基金(美元)09/0525.69
美元
(DD11)野村全球品牌基金(美元)09/0512.47
美元
(DE05)野村環球基金(人民幣)09/0531.80
人民幣
(DI02)群益中國新機會基金(美元)09/057.65
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)09/057.16
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/059.69
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/056.42
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/059.88
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/056.03
人民幣
(DJ01)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/0512.06
美元
(DJ02)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/0512.16
人民幣
(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/0513.28
美元
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/057.52
美元
(DK17)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)09/0513.56
美元
(DK18)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/0512.20
美元
(DK29)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)09/0515.71
美元
(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/0513.38
人民幣
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/056.84
人民幣
(DL05)柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/057.10
澳幣
(DL26)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)09/0512.99
人民幣
(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/0511.73
人民幣
(DL47)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)09/0514.70
人民幣
(DL51)柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)09/059.92
日圓
(DL52)柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/059.56
日圓
(DM09)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)09/0513.06
人民幣
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/056.62
人民幣
(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/0513.01
美元
(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/057.36
美元
(DM13)柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/057.10
澳幣
(DM39)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)09/0512.99
人民幣
(DM40)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)09/0513.57
美元
(DM58)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)09/0514.70
人民幣
(DM59)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)09/0515.71
美元
(DM65)柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/059.92
日圓
(DM66)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)09/0510.67
日圓
(DN19)安聯全球生技趨勢基金(美元)09/0512.02
美元
(DN20)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)09/0512.44
美元
(DO11)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/0511.75
美元
(DO12)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/057.43
美元
(DO13)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/056.43
人民幣
(DO14)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)09/0515.54
美元
(DO15)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)09/0516.95
人民幣
(DO17)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)09/0529.65
美元
(DO18)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)09/0532.99
人民幣
(DO25)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)09/0518.02
南非幣
(DQ21)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)09/0514.22
美元
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/056.43
人民幣
(DU08)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/057.43
美元
(DU09)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)09/0515.54
美元
(DU10)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)09/0516.95
人民幣
(DU11)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)09/0515.13
美元
(DU13)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/057.29
南非幣
(DU14)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)09/0518.03
南非幣
(DV06)野村全球品牌基金-累積N類型(美元)09/0512.51
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)09/057.15
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)09/058.08
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/059.99
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/056.87
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/059.94
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/056.14
人民幣
(FB01)宏利精選中華基金(人民幣避險)09/053.15
人民幣
(FD05)凱基雲端趨勢基金(美元)09/0553.72
美元
(FD10)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)09/0510.95
美元
(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)09/0512.06
人民幣
(FF01)復華全球物聯網科技基金(美元)09/0538.24
美元
(FO01)台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)09/058.26
美元
(FO02)台新智慧生活基金-A不配息(美元)09/0520.19
美元
(FQ01)路博邁5G股票基金T累積型(美元)09/0523.08
美元
(FQ02)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)09/0521.90
人民幣
(FQ03)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)09/0519.73
澳幣
(FR05)統一全球智聯網AIoT基金(美元)09/0523.77
美元
(FR06)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)09/0523.72
人民幣
(FT01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)09/0523.08
美元
(FT02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)09/0521.89
人民幣
(FT03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)09/0519.73
澳幣
(FU01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)09/0510.83
美元
(FV04)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/0511.96
美元
(FV05)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/0510.32
美元
(FW04)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/0511.96
美元
(FW05)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)09/0510.33
美元
(FX01)景順全球科技基金-累積型(美元)09/0516.49
美元
(FX02)景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0515.15
美元
投資注意事項