(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0323)新光全球AI新創產業基金(台幣)11/2119.94
(0617)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)11/2121.85
(0926)第一金全球大趨勢基金(台幣)11/2150.28
(1004)PGIM保德信全球資源基金11/2112.58
(1005)PGIM保德信全球基礎建設基金11/2119.37
(1011)PGIM保德信全球消費商機基金11/2132.44
(1016)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)11/2151.35
(1017)PGIM保德信全球中小基金(台幣)11/2141.63
(1111)景順全球康健基金11/2130.80
(1115)景順全球科技基金-年配型(台幣)11/2160.16
(1116)景順全球科技基金-累積型(台幣)11/2114.42
(1117)景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2114.09
(1222)富邦大中華成長基金(台幣)11/218.82
(1813)復華全球物聯網科技基金(台幣)11/2132.35
(1916)台新智慧生活基金-A不配息(台幣)11/2119.70
(1C01)群益中國新機會基金N類型(台幣)11/216.96
(1C13)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/219.86
(1C14)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.14
(1K01)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)11/2117.44
(1M01)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)11/2117.43
(1N01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)11/2111.49
(1P04)匯豐全球關鍵資源基金N類型11/2110.48
(1P05)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)11/2112.21
(1P06)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)11/2111.15
(2112)宏利精選中華基金(台幣)11/2110.54
(2420)匯豐全球關鍵資源基金11/2110.48
(2421)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)11/2112.21
(2422)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)11/2111.15
(2502)兆豐全球基金11/2149.70
(2509)兆豐生命科學基金11/2120.19
(2606)摩根龍揚基金-累積型11/2139.47
(2614)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)11/2118.02
(2615)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.86
(2625)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)11/2125.66
(2916)群益中國新機會基金(台幣)11/216.65
(2930)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/219.41
(2931)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.51
(3104)安聯全球生技趨勢基金(台幣)11/2145.97
(3108)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)11/2112.09
(3119)安聯全球農金趨勢基金11/218.19
(3123)安聯全球油礦金趨勢基金11/2111.20
(3210)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)11/2112.32
(3211)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.38
(3226)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)11/2114.05
(3227)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2113.18
(3240)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)11/2114.34
(3321)國泰全球基礎建設基金(台幣)11/2117.03
(3335)國泰全球資源基金(台幣)11/217.23
(3401)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)11/2112.30
(3402)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.47
(3416)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)11/2114.05
(3422)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)11/2114.34
(3608)野村全球品牌基金(台幣)11/2153.80
(3609)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2130.46
(3622)野村環球基金(台幣)11/2134.28
(3633)野村全球生技醫療基金11/2124.78
(3634)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2118.10
(3803)德銀遠東DWS全球原物料能源基金11/2127.69
(3909)凱基雲端趨勢基金(台幣)11/2152.93
(3911)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)11/2112.56
(4012)華南永昌全球精品基金11/2121.50
(4208)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2112.23
(4209)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.19
(4211)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)11/2115.50
(4212)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)11/2130.74
(4426)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2119.04
(4804)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.19
(4805)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)11/2115.50
(4806)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)11/2114.43
(4905)野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)11/2114.31
(DD05)野村環球基金(美元)11/2123.27
美元
(DD11)野村全球品牌基金(美元)11/2112.49
美元
(DE05)野村環球基金(人民幣)11/2129.31
人民幣
(DI02)群益中國新機會基金(美元)11/216.60
美元
(DI03)群益中國新機會基金(人民幣)11/216.28
人民幣
(DI22)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/219.65
美元
(DI23)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.67
美元
(DI24)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.07
人民幣
(DI25)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.46
人民幣
(DJ01)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.60
美元
(DJ02)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.90
人民幣
(DK01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)11/2112.93
美元
(DK02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/217.83
美元
(DK17)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)11/2111.97
美元
(DK18)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.22
美元
(DK29)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)11/2113.53
美元
(DL01)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)11/2113.27
人民幣
(DL02)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.19
人民幣
(DL05)柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.37
澳幣
(DL26)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)11/2111.67
人民幣
(DL27)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.89
人民幣
(DL47)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)11/2112.90
人民幣
(DM09)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)11/2112.95
人民幣
(DM10)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.97
人民幣
(DM11)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)11/2112.68
美元
(DM12)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/217.67
美元
(DM13)柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.38
澳幣
(DM39)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)11/2111.67
人民幣
(DM40)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)11/2111.97
美元
(DM58)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)11/2112.90
人民幣
(DM59)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)11/2113.53
美元
(DN19)安聯全球生技趨勢基金(美元)11/2111.58
美元
(DN20)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)11/219.58
美元
(DO11)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.49
美元
(DO12)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.70
美元
(DO13)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.91
人民幣
(DO14)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)11/2113.65
美元
(DO15)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)11/2115.16
人民幣
(DO17)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)11/2125.14
美元
(DO18)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)11/2128.47
人民幣
(DO25)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)11/2116.29
南非幣
(DQ21)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)11/2114.68
美元
(DU07)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.91
人民幣
(DU08)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.70
美元
(DU09)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)11/2113.65
美元
(DU10)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)11/2115.16
人民幣
(DU11)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)11/2112.82
美元
(DU13)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.66
南非幣
(DU14)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)11/2116.30
南非幣
(DV06)野村全球品牌基金-累積N類型(美元)11/2112.53
美元
(FA01)群益中國新機會基金N類型(美元)11/216.18
美元
(FA02)群益中國新機會基金N類型(人民幣)11/217.08
人民幣
(FA18)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/219.96
美元
(FA19)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.14
美元
(FA20)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.13
人民幣
(FA21)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.58
人民幣
(FB01)宏利精選中華基金(人民幣避險)11/212.44
人民幣
(FD05)凱基雲端趨勢基金(美元)11/2148.54
美元
(FD10)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)11/2110.80
美元
(FD11)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)11/2112.10
人民幣
(FF01)復華全球物聯網科技基金(美元)11/2131.90
美元
(FO01)台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)11/217.93
美元
(FO02)台新智慧生活基金-A不配息(美元)11/2118.16
美元
(FQ01)路博邁5G股票基金T累積型(美元)11/2116.66
美元
(FQ02)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)11/2116.15
人民幣
(FQ03)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)11/2114.61
澳幣
(FR05)統一全球智聯網AIoT基金(美元)11/2120.76
美元
(FR06)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)11/2121.01
人民幣
(FT01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)11/2116.66
美元
(FT02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)11/2116.14
人民幣
(FT03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)11/2114.61
澳幣
(FU01)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)11/2111.19
美元
(FV04)匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)11/2111.42
美元
(FV05)匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)11/2110.43
美元
(FW04)匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)11/2111.42
美元
(FW05)匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)11/2110.43
美元
(FX01)景順全球科技基金-累積型(美元)11/2114.34
美元
(FX02)景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2114.03
美元
投資注意事項