(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0203)瀚亞非洲基金(台幣)06/0325.72
(0216)瀚亞歐洲基金06/0317.27
(0225)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)06/0416.56
(0230)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/047.74
(0422)元大新興亞洲基金06/0212.07
(0455)元大亞太成長基金06/037.24
(0613)統一亞太基金06/0438.32
(0618)統一強漢基金(台幣)06/0457.71
(0619)統一大中華中小基金(台幣)06/0422.34
(0916)第一金亞洲科技基金06/0434.45
(0928)第一金亞洲新興市場基金06/0315.68
(1009)PGIM保德信大中華基金(台幣)06/0328.89
(1020)PGIM保德信亞太基金06/0428.97
(1024)PGIM保德信拉丁美洲基金06/047.66
(1025)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)06/048.93
(1814)復華亞太神龍科技基金(台幣)06/0317.61
(1815)復華亞太成長基金06/0416.50
(1919)台新中國精選中小基金(台幣)06/038.07
(1920)台新印度基金06/0325.27
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)06/048.12
(1N02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)06/044.66
(2416)匯豐新鑽動力基金06/0311.20
(2513)兆豐中國A股基金(台幣)06/0319.11
(2605)摩根亞洲基金-一般型06/0465.25
(2607)摩根東方科技基金-累積型06/0445.22
(2608)摩根大歐洲基金-累積型06/0427.00
(2616)摩根中國A股基金-累積型(台幣)06/0414.45
(2626)摩根東方內需機會基金06/0420.41
(2628)摩根新興35基金-累積型06/0415.45
(2630)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/049.58
(2632)摩根中國亮點基金06/0412.59
(2636)摩根新金磚五國基金06/0411.52
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)06/0417.75
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)06/0414.18
(2932)群益東協成長基金(台幣)06/0413.00
(3117)安聯中華新思路基金(台幣)06/0318.52
(3118)安聯全球新興市場基金06/0320.92
(3122)安聯中國策略基金(台幣)06/0316.76
(3124)安聯中國東協基金06/0315.94
(3208)柏瑞拉丁美洲基金06/039.18
(3235)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)06/0315.81
(3236)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0314.91
(3323)國泰中港台基金(台幣)06/048.85
(3334)國泰新興市場基金(台幣)06/0413.74
(3336)國泰中國內需增長基金(台幣)06/0318.27
(3339)國泰中國新興戰略基金(台幣)06/0416.87
(3617)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0313.31
(3637)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/038.64
(3644)野村中國機會基金(台幣)06/0312.06
(4016)華南永昌中國A股基金(台幣)06/0310.49
(4207)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)06/048.02
(4213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)06/049.07
(4425)日盛亞洲機會基金06/048.79
(4803)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)06/049.07
(DF01)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)06/0414.12
人民幣
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/048.34
人民幣
(DH01)國泰中國內需增長基金(美元)06/030.67
美元
(DH02)國泰中港台基金(美元)06/040.30
美元
(DH03)國泰中國新興戰略基金(美元)06/040.56
美元
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)06/0418.54
美元
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)06/048.86
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)06/049.94
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)06/0413.54
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)06/0416.12
人民幣
(DJ03)摩根中國A股基金-累積型(美元)06/0411.69
美元
(DJ13)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/049.61
美元
(DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0410.03
人民幣
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/039.35
人民幣
(DO09)富蘭克林華美中國A股基金(美元)06/048.44
美元
(DO10)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)06/047.69
人民幣
(DO19)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)06/0410.33
人民幣
(DO20)富蘭克林華美中國消費基金(美元)06/0410.62
美元
(DQ01)PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
(DQ02)PGIM保德信大中華基金(人民幣)06/0310.56
人民幣
(DQ03)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)06/047.81
美元
(DQ04)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)06/048.54
人民幣
(DU05)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)06/049.96
人民幣
(DU06)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)06/049.37
美元
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)06/048.03
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)06/049.12
人民幣
(FF02)復華亞太神龍科技基金(美元)06/0317.07
美元
(FK01)兆豐中國A股基金(美元)06/0320.30
美元
(FK02)兆豐中國A股基金(人民幣)06/0316.09
人民幣
(FR01)統一強漢基金(美元)06/0422.60
美元
(FR02)統一強漢基金(人民幣)06/0426.24
人民幣
(FR03)統一大中華中小基金(美元)06/0415.57
美元
(FR04)統一大中華中小基金(人民幣)06/0417.81
人民幣
(FU02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)06/044.72
人民幣
(FU03)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)06/044.55
美元
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