基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0203)瀚亞非洲基金(台幣)
07/03
22.69
(0216)瀚亞歐洲基金
07/03
16.15
(0225)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
07/03
16.53
(0230)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
7.98
(0422)元大新興亞洲基金
07/03
14.08
(0455)元大亞太成長基金
07/03
7.94
(0613)統一亞太基金
07/03
45.18
(0618)統一強漢基金(台幣)
07/03
61.15
(0619)統一大中華中小基金(台幣)
07/03
26.45
(0916)第一金亞洲科技基金
07/03
37.26
(0928)第一金亞洲新興市場基金
07/03
16.54
(1009)PGIM保德信大中華基金(台幣)
07/03
30.07
(1020)PGIM保德信亞太基金
07/03
29.36
(1024)PGIM保德信拉丁美洲基金
07/03
7.71
(1025)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
07/03
9.84
(1814)復華亞太神龍科技基金(台幣)
07/03
20.23
(1815)復華亞太成長基金
07/03
20.28
(1919)台新中國精選中小基金(台幣)
07/03
9.73
(1920)台新印度基金
07/03
30.65
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)
07/03
8.90
(1N02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)
07/03
5.14
(2416)匯豐新鑽動力基金
07/03
11.82
(2513)兆豐中國A股基金(台幣)
07/03
19.16
(2605)摩根亞洲基金-一般型
07/03
69.56
(2607)摩根東方科技基金-累積型
07/03
48.54
(2608)摩根大歐洲基金-累積型
07/03
24.79
(2616)摩根中國A股基金-累積型(台幣)
07/03
14.23
(2626)摩根東方內需機會基金
07/03
21.77
(2628)摩根新興35基金-累積型
07/03
15.69
(2630)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
9.83
(2632)摩根中國亮點基金
07/03
11.56
(2636)摩根新金磚五國基金
07/03
11.31
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)
07/03
22.05
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)
07/03
15.54
(2932)群益東協成長基金(台幣)
07/03
12.25
(3117)安聯中華新思路基金(台幣)
07/03
17.76
(3118)安聯全球新興市場基金
07/03
22.03
(3122)安聯中國策略基金(台幣)
07/03
16.58
(3124)安聯中國東協基金
07/03
16.57
(3208)柏瑞拉丁美洲基金
07/03
9.42
(3235)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
07/03
17.92
(3236)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
07/03
15.96
(3323)國泰中港台基金(台幣)
07/03
9.04
(3334)國泰新興市場基金(台幣)
07/03
14.46
(3336)國泰中國內需增長基金(台幣)
07/03
18.79
(3339)國泰中國新興戰略基金(台幣)
07/03
17.47
(3617)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
16.04
(3637)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
10.48
(3644)野村中國機會基金(台幣)
07/03
12.71
(4016)華南永昌中國A股基金(台幣)
07/03
11.51
(4207)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
07/03
8.92
(4213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
07/03
9.68
(4425)日盛亞洲機會基金
07/03
8.71
(4803)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
07/03
10.09
(DF01)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
07/03
13.18
人民幣
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
8.04
人民幣
(DH01)國泰中國內需增長基金(美元)
07/03
0.63
美元
(DH02)國泰中港台基金(美元)
07/03
0.28
美元
(DH03)國泰中國新興戰略基金(美元)
07/03
0.53
美元
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)
07/03
21.13
美元
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)
07/03
8.91
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)
07/03
10.16
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)
07/03
11.71
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)
07/03
14.16
人民幣
(DJ03)摩根中國A股基金-累積型(美元)
07/03
10.56
美元
(DJ13)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
9.05
美元
(DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
9.48
人民幣
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/03
9.72
人民幣
(DO09)富蘭克林華美中國A股基金(美元)
07/03
8.63
美元
(DO10)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
07/03
8.00
人民幣
(DO19)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
07/03
10.31
人民幣
(DO20)富蘭克林華美中國消費基金(美元)
07/03
10.41
美元
(DQ01)PGIM保德信大中華基金(美元)
06/15
11.85
美元
(DQ02)PGIM保德信大中華基金(人民幣)
07/03
10.27
人民幣
(DQ03)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
07/03
7.91
美元
(DQ04)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
07/03
8.79
人民幣
(DU05)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
07/03
10.36
人民幣
(DU06)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
07/03
9.53
美元
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)
07/03
8.08
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
07/03
9.33
人民幣
(FF02)復華亞太神龍科技基金(美元)
07/03
18.04
美元
(FK01)兆豐中國A股基金(美元)
07/03
18.74
美元
(FK02)兆豐中國A股基金(人民幣)
07/03
15.05
人民幣
(FR01)統一強漢基金(美元)
07/03
21.98
美元
(FR02)統一強漢基金(人民幣)
07/03
25.82
人民幣
(FR03)統一大中華中小基金(美元)
07/03
16.92
美元
(FR04)統一大中華中小基金(人民幣)
07/03
19.58
人民幣
(FU02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)
07/03
4.86
人民幣
(FU03)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)
07/03
4.60
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。