| (基金代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| (0203)瀚亞非洲基金(台幣) | 04/01 | 26.24 |
| (0216)瀚亞歐洲基金 | 04/01 | 16.95 |
| (0225)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 04/01 | 17.30 |
| (0230)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/01 | 8.14 |
| (0422)元大新興亞洲基金 | 04/01 | 12.37 |
| (0455)元大亞太成長基金 | 04/01 | 7.48 |
| (0613)統一亞太基金 | 04/01 | 38.20 |
| (0618)統一強漢基金(台幣) | 04/01 | 62.99 |
| (0619)統一大中華中小基金(台幣) | 04/01 | 23.60 |
| (0916)第一金亞洲科技基金 | 04/01 | 34.70 |
| (0928)第一金亞洲新興市場基金 | 04/01 | 16.22 |
| (1009)PGIM保德信大中華基金(台幣) | 04/01 | 31.35 |
| (1020)PGIM保德信亞太基金 | 04/01 | 29.65 |
| (1024)PGIM保德信拉丁美洲基金 | 04/01 | 7.95 |
| (1025)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 04/01 | 9.89 |
| (1814)復華亞太神龍科技基金(台幣) | 04/01 | 17.56 |
| (1815)復華亞太成長基金 | 04/01 | 17.12 |
| (1919)台新中國精選中小基金(台幣) | 04/01 | 9.25 |
| (1920)台新印度基金 | 04/01 | 26.44 |
| (1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 04/01 | 8.94 |
| (1N02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 04/01 | 5.17 |
| (2416)匯豐新鑽動力基金 | 04/01 | 11.88 |
| (2513)兆豐中國A股基金(台幣) | 04/01 | 20.71 |
| (2605)摩根亞洲基金-一般型 | 04/01 | 69.13 |
| (2607)摩根東方科技基金-累積型 | 04/01 | 47.52 |
| (2608)摩根大歐洲基金-累積型 | 04/01 | 26.85 |
| (2616)摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 04/01 | 16.21 |
| (2626)摩根東方內需機會基金 | 04/01 | 21.63 |
| (2628)摩根新興35基金-累積型 | 04/01 | 16.11 |
| (2630)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 9.96 |
| (2632)摩根中國亮點基金 | 04/01 | 14.12 |
| (2636)摩根新金磚五國基金 | 04/01 | 12.21 |
| (2915)群益全球關鍵生技基金(台幣) | 04/01 | 19.91 |
| (2918)群益華夏盛世基金(台幣) | 04/01 | 15.60 |
| (2932)群益東協成長基金(台幣) | 04/01 | 13.54 |
| (3117)安聯中華新思路基金(台幣) | 04/01 | 20.47 |
| (3118)安聯全球新興市場基金 | 04/01 | 22.43 |
| (3122)安聯中國策略基金(台幣) | 04/01 | 18.76 |
| (3124)安聯中國東協基金 | 04/01 | 17.23 |
| (3208)柏瑞拉丁美洲基金 | 04/01 | 9.27 |
| (3235)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) | 04/01 | 16.45 |
| (3236)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/01 | 15.31 |
| (3323)國泰中港台基金(台幣) | 04/01 | 9.21 |
| (3334)國泰新興市場基金(台幣) | 04/01 | 14.07 |
| (3336)國泰中國內需增長基金(台幣) | 04/01 | 19.21 |
| (3339)國泰中國新興戰略基金(台幣) | 04/01 | 17.40 |
| (3617)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 14.35 |
| (3637)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 9.34 |
| (3644)野村中國機會基金(台幣) | 04/01 | 13.43 |
| (4016)華南永昌中國A股基金(台幣) | 04/01 | 12.07 |
| (4207)富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 04/01 | 9.01 |
| (4213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 04/01 | 9.94 |
| (4425)日盛亞洲機會基金 | 04/01 | 8.83 |
| (4803)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) | 04/01 | 10.19 |
| (DF01)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 04/01 | 13.52
人民幣 |
| (DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 04/01 | 8.03
人民幣 |
| (DH01)國泰中國內需增長基金(美元) | 04/01 | 0.63
美元 |
| (DH02)國泰中港台基金(美元) | 04/01 | 0.28
美元 |
| (DH03)國泰中國新興戰略基金(美元) | 04/01 | 0.52
美元 |
| (DI01)群益全球關鍵生技基金(美元) | 04/01 | 18.76
美元 |
| (DI04)群益華夏盛世基金(美元) | 04/01 | 8.79
美元 |
| (DI05)群益華夏盛世基金(人民幣) | 04/01 | 9.98
人民幣 |
| (DI26)群益東協成長基金(美元) | 04/01 | 12.72
美元 |
| (DI27)群益東協成長基金(人民幣) | 04/01 | 15.33
人民幣 |
| (DJ03)摩根中國A股基金-累積型(美元) | 04/01 | 11.83
美元 |
| (DJ13)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 9.01
美元 |
| (DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 9.46
人民幣 |
| (DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.80
人民幣 |
| (DO09)富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 04/01 | 8.56
美元 |
| (DO10)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 04/01 | 7.92
人民幣 |
| (DO19)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 04/01 | 10.37
人民幣 |
| (DO20)富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 04/01 | 10.51
美元 |
| (DQ01)PGIM保德信大中華基金(美元) | 06/15 | 11.85
美元 |
| (DQ02)PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 04/01 | 10.50
人民幣 |
| (DQ03)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) | 04/01 | 7.81
美元 |
| (DQ04)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 04/01 | 8.66
人民幣 |
| (DU05)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) | 04/01 | 10.25
人民幣 |
| (DU06)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | 04/01 | 9.49
美元 |
| (FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元) | 04/01 | 7.98
美元 |
| (FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 04/01 | 9.17
人民幣 |
| (FF02)復華亞太神龍科技基金(美元) | 04/01 | 15.38
美元 |
| (FK01)兆豐中國A股基金(美元) | 04/01 | 19.91
美元 |
| (FK02)兆豐中國A股基金(人民幣) | 04/01 | 15.96
人民幣 |
| (FR01)統一強漢基金(美元) | 04/01 | 22.25
美元 |
| (FR02)統一強漢基金(人民幣) | 04/01 | 26.12
人民幣 |
| (FR03)統一大中華中小基金(美元) | 04/01 | 14.84
美元 |
| (FR04)統一大中華中小基金(人民幣) | 04/01 | 17.17
人民幣 |
| (FU02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 04/01 | 4.79
人民幣 |
| (FU03)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) | 04/01 | 4.55
美元 |