(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0203)瀚亞非洲基金(台幣)12/1133.45
(0216)瀚亞歐洲基金12/1117.89
(0225)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)12/1120.47
(0230)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/119.43
(0422)元大新興亞洲基金12/1116.81
(0455)元大亞太成長基金12/118.89
(0613)統一亞太基金12/1154.71
(0618)統一強漢基金(台幣)12/1174.31
(0619)統一大中華中小基金(台幣)12/1135.59
(0916)第一金亞洲科技基金12/1150.23
(0928)第一金亞洲新興市場基金12/1117.22
(1009)PGIM保德信大中華基金(台幣)12/1139.58
(1020)PGIM保德信亞太基金12/1135.84
(1024)PGIM保德信拉丁美洲基金12/119.71
(1025)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)12/1112.74
(1814)復華亞太神龍科技基金(台幣)12/1128.37
(1815)復華亞太成長基金12/1124.99
(1919)台新中國精選中小基金(台幣)12/1111.07
(1920)台新印度基金12/1124.35
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)12/1110.24
(1N02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)12/116.65
(2416)匯豐新鑽動力基金12/1114.10
(2513)兆豐中國A股基金(台幣)12/1122.68
(2605)摩根亞洲基金-一般型12/1181.40
(2607)摩根東方科技基金-累積型12/1161.38
(2608)摩根大歐洲基金-累積型12/1130.10
(2616)摩根中國A股基金-累積型(台幣)12/1119.52
(2626)摩根東方內需機會基金12/1125.44
(2628)摩根新興35基金-累積型12/1119.23
(2630)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.57
(2632)摩根中國亮點基金12/1115.12
(2636)摩根新金磚五國基金12/1113.59
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)12/1121.52
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)12/1117.89
(2932)群益東協成長基金(台幣)12/1114.04
(3117)安聯中華新思路基金(台幣)12/1126.17
(3118)安聯全球新興市場基金12/1125.51
(3122)安聯中國策略基金(台幣)12/1123.22
(3124)安聯中國東協基金12/1118.33
(3208)柏瑞拉丁美洲基金12/1111.49
(3235)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣)12/1119.03
(3236)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/1118.43
(3323)國泰中港台基金(台幣)12/1112.09
(3334)國泰新興市場基金(台幣)12/1119.60
(3336)國泰中國內需增長基金(台幣)12/1125.19
(3339)國泰中國新興戰略基金(台幣)12/1124.07
(3617)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1117.91
(3637)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.58
(3644)野村中國機會基金(台幣)12/1114.85
(4016)華南永昌中國A股基金(台幣)12/1113.20
(4207)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)12/119.78
(4213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)12/1110.88
(4425)富邦亞洲機會基金12/1110.92
(4803)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)12/1111.06
(DF01)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)12/1116.44
人民幣
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/119.56
人民幣
(DH01)國泰中國內需增長基金(美元)12/110.88
美元
(DH02)國泰中港台基金(美元)12/110.39
美元
(DH03)國泰中國新興戰略基金(美元)12/110.76
美元
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)12/1121.53
美元
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)12/1110.70
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)12/1111.78
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)12/1114.00
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)12/1116.36
人民幣
(DJ03)摩根中國A股基金-累積型(美元)12/1115.12
美元
(DJ13)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.11
美元
(DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.41
人民幣
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/1110.76
人民幣
(DO09)富蘭克林華美中國A股基金(美元)12/119.86
美元
(DO10)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)12/118.84
人民幣
(DO19)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)12/1111.68
人民幣
(DO20)富蘭克林華美中國消費基金(美元)12/1112.21
美元
(DQ01)PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
(DQ02)PGIM保德信大中華基金(人民幣)12/1113.62
人民幣
(DQ03)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)12/1110.68
美元
(DQ04)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)12/1111.46
人民幣
(DU05)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)12/1111.44
人民幣
(DU06)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)12/1110.94
美元
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)12/119.71
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)12/1110.82
人民幣
(FF02)復華亞太神龍科技基金(美元)12/1126.39
美元
(FK01)兆豐中國A股基金(美元)12/1123.12
美元
(FK02)兆豐中國A股基金(人民幣)12/1117.99
人民幣
(FR01)統一強漢基金(美元)12/1127.88
美元
(FR02)統一強漢基金(人民幣)12/1131.78
人民幣
(FR03)統一大中華中小基金(美元)12/1123.77
美元
(FR04)統一大中華中小基金(人民幣)12/1126.69
人民幣
(FU02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)12/116.34
人民幣
(FU03)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)12/116.22
美元
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