(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0203)瀚亞非洲基金(台幣)10/2231.13
(0216)瀚亞歐洲基金10/2217.65
(0225)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)10/2219.81
(0230)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/229.17
(0422)元大新興亞洲基金10/2216.24
(0455)元大亞太成長基金10/228.68
(0613)統一亞太基金10/2250.49
(0618)統一強漢基金(台幣)10/2273.82
(0619)統一大中華中小基金(台幣)10/2231.41
(0916)第一金亞洲科技基金10/2247.94
(0928)第一金亞洲新興市場基金10/2216.97
(1009)PGIM保德信大中華基金(台幣)10/2238.52
(1020)PGIM保德信亞太基金10/2235.13
(1024)PGIM保德信拉丁美洲基金10/228.74
(1025)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)10/2212.20
(1814)復華亞太神龍科技基金(台幣)10/2225.27
(1815)復華亞太成長基金10/2221.89
(1919)台新中國精選中小基金(台幣)10/2210.82
(1920)台新印度基金10/2025.91
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)10/229.88
(1N02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)10/226.37
(2416)匯豐新鑽動力基金10/2213.81
(2513)兆豐中國A股基金(台幣)10/2221.77
(2605)摩根亞洲基金-一般型10/2280.84
(2607)摩根東方科技基金-累積型10/2260.12
(2608)摩根大歐洲基金-累積型10/2228.47
(2616)摩根中國A股基金-累積型(台幣)10/2218.79
(2626)摩根東方內需機會基金10/2225.30
(2628)摩根新興35基金-累積型10/2218.76
(2630)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2211.35
(2632)摩根中國亮點基金10/2215.09
(2636)摩根新金磚五國基金10/2213.04
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)10/2220.17
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)10/2217.26
(2932)群益東協成長基金(台幣)10/2213.69
(3117)安聯中華新思路基金(台幣)10/2224.81
(3118)安聯全球新興市場基金10/2225.03
(3122)安聯中國策略基金(台幣)10/2222.10
(3124)安聯中國東協基金10/2218.07
(3208)柏瑞拉丁美洲基金10/2210.33
(3235)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)10/2218.91
(3236)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)10/2218.10
(3323)國泰中港台基金(台幣)10/2211.25
(3334)國泰新興市場基金(台幣)10/2218.30
(3336)國泰中國內需增長基金(台幣)10/2223.47
(3339)國泰中國新興戰略基金(台幣)10/2222.88
(3617)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2216.82
(3637)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2210.88
(3644)野村中國機會基金(台幣)10/2214.52
(4016)華南永昌中國A股基金(台幣)10/2212.73
(4207)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)10/229.41
(4213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)10/2210.52
(4425)富邦亞洲機會基金10/2210.74
(4803)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)10/2210.64
(DF01)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)10/2216.36
人民幣
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)10/229.56
人民幣
(DH01)國泰中國內需增長基金(美元)10/220.83
美元
(DH02)國泰中港台基金(美元)10/220.37
美元
(DH03)國泰中國新興戰略基金(美元)10/220.74
美元
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)10/2220.53
美元
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)10/2210.51
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)10/2211.68
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)10/2213.90
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)10/2216.40
人民幣
(DJ03)摩根中國A股基金-累積型(美元)10/2214.82
美元
(DJ13)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2211.10
美元
(DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2211.45
人民幣
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)10/2210.86
人民幣
(DO09)富蘭克林華美中國A股基金(美元)10/229.66
美元
(DO10)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)10/228.74
人民幣
(DO19)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)10/2211.61
人民幣
(DO20)富蘭克林華美中國消費基金(美元)10/2212.01
美元
(DQ01)PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
(DQ02)PGIM保德信大中華基金(人民幣)10/2213.64
人民幣
(DQ03)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)10/2210.41
美元
(DQ04)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)10/2211.29
人民幣
(DU05)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)10/2211.32
人民幣
(DU06)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)10/2210.71
美元
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)10/229.53
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)10/2210.73
人民幣
(FF02)復華亞太神龍科技基金(美元)10/2223.91
美元
(FK01)兆豐中國A股基金(美元)10/2222.58
美元
(FK02)兆豐中國A股基金(人民幣)10/2217.74
人民幣
(FR01)統一強漢基金(美元)10/2228.17
美元
(FR02)統一強漢基金(人民幣)10/2232.42
人民幣
(FR03)統一大中華中小基金(美元)10/2221.34
美元
(FR04)統一大中華中小基金(人民幣)10/2224.19
人民幣
(FU02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)10/226.25
人民幣
(FU03)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)10/226.06
美元
投資注意事項