(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0203)瀚亞非洲基金(台幣)07/0322.69
(0216)瀚亞歐洲基金07/0316.15
(0225)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)07/0316.53
(0230)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/037.98
(0422)元大新興亞洲基金07/0314.08
(0455)元大亞太成長基金07/037.94
(0613)統一亞太基金07/0345.18
(0618)統一強漢基金(台幣)07/0361.15
(0619)統一大中華中小基金(台幣)07/0326.45
(0916)第一金亞洲科技基金07/0337.26
(0928)第一金亞洲新興市場基金07/0316.54
(1009)PGIM保德信大中華基金(台幣)07/0330.07
(1020)PGIM保德信亞太基金07/0329.36
(1024)PGIM保德信拉丁美洲基金07/037.71
(1025)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)07/039.84
(1814)復華亞太神龍科技基金(台幣)07/0320.23
(1815)復華亞太成長基金07/0320.28
(1919)台新中國精選中小基金(台幣)07/039.73
(1920)台新印度基金07/0330.65
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)07/038.90
(1N02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)07/035.14
(2416)匯豐新鑽動力基金07/0311.82
(2513)兆豐中國A股基金(台幣)07/0319.16
(2605)摩根亞洲基金-一般型07/0369.56
(2607)摩根東方科技基金-累積型07/0348.54
(2608)摩根大歐洲基金-累積型07/0324.79
(2616)摩根中國A股基金-累積型(台幣)07/0314.23
(2626)摩根東方內需機會基金07/0321.77
(2628)摩根新興35基金-累積型07/0315.69
(2630)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/039.83
(2632)摩根中國亮點基金07/0311.56
(2636)摩根新金磚五國基金07/0311.31
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)07/0322.05
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)07/0315.54
(2932)群益東協成長基金(台幣)07/0312.25
(3117)安聯中華新思路基金(台幣)07/0317.76
(3118)安聯全球新興市場基金07/0322.03
(3122)安聯中國策略基金(台幣)07/0316.58
(3124)安聯中國東協基金07/0316.57
(3208)柏瑞拉丁美洲基金07/039.42
(3235)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)07/0317.92
(3236)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)07/0315.96
(3323)國泰中港台基金(台幣)07/039.04
(3334)國泰新興市場基金(台幣)07/0314.46
(3336)國泰中國內需增長基金(台幣)07/0318.79
(3339)國泰中國新興戰略基金(台幣)07/0317.47
(3617)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0316.04
(3637)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0310.48
(3644)野村中國機會基金(台幣)07/0312.71
(4016)華南永昌中國A股基金(台幣)07/0311.51
(4207)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)07/038.92
(4213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)07/039.68
(4425)日盛亞洲機會基金07/038.71
(4803)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)07/0310.09
(DF01)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)07/0313.18
人民幣
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/038.04
人民幣
(DH01)國泰中國內需增長基金(美元)07/030.63
美元
(DH02)國泰中港台基金(美元)07/030.28
美元
(DH03)國泰中國新興戰略基金(美元)07/030.53
美元
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)07/0321.13
美元
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)07/038.91
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)07/0310.16
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)07/0311.71
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)07/0314.16
人民幣
(DJ03)摩根中國A股基金-累積型(美元)07/0310.56
美元
(DJ13)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/039.05
美元
(DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/039.48
人民幣
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/039.72
人民幣
(DO09)富蘭克林華美中國A股基金(美元)07/038.63
美元
(DO10)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)07/038.00
人民幣
(DO19)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)07/0310.31
人民幣
(DO20)富蘭克林華美中國消費基金(美元)07/0310.41
美元
(DQ01)PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
(DQ02)PGIM保德信大中華基金(人民幣)07/0310.27
人民幣
(DQ03)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)07/037.91
美元
(DQ04)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)07/038.79
人民幣
(DU05)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)07/0310.36
人民幣
(DU06)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)07/039.53
美元
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)07/038.08
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)07/039.33
人民幣
(FF02)復華亞太神龍科技基金(美元)07/0318.04
美元
(FK01)兆豐中國A股基金(美元)07/0318.74
美元
(FK02)兆豐中國A股基金(人民幣)07/0315.05
人民幣
(FR01)統一強漢基金(美元)07/0321.98
美元
(FR02)統一強漢基金(人民幣)07/0325.82
人民幣
(FR03)統一大中華中小基金(美元)07/0316.92
美元
(FR04)統一大中華中小基金(人民幣)07/0319.58
人民幣
(FU02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)07/034.86
人民幣
(FU03)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)07/034.60
美元
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