(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0203)瀚亞非洲基金(台幣)11/2124.11
(0216)瀚亞歐洲基金11/2115.78
(0225)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)11/2116.51
(0230)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.88
(0422)元大新興亞洲基金11/2112.81
(0455)元大亞太成長基金11/217.33
(0613)統一亞太基金11/2142.59
(0618)統一強漢基金(台幣)11/2163.92
(0619)統一大中華中小基金(台幣)11/2126.98
(0916)第一金亞洲科技基金11/2133.38
(0928)第一金亞洲新興市場基金11/2116.12
(1009)PGIM保德信大中華基金(台幣)11/2130.35
(1020)PGIM保德信亞太基金11/2128.90
(1024)PGIM保德信拉丁美洲基金11/217.33
(1025)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)11/2110.25
(1814)復華亞太神龍科技基金(台幣)11/2121.12
(1815)復華亞太成長基金11/2119.21
(1919)台新中國精選中小基金(台幣)11/219.47
(1920)台新印度基金11/2128.06
(1C02)群益華夏盛世基金N類型(台幣)11/218.93
(1N02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)11/215.35
(2416)匯豐新鑽動力基金11/2111.41
(2513)兆豐中國A股基金(台幣)11/2120.31
(2605)摩根亞洲基金-一般型11/2167.24
(2607)摩根東方科技基金-累積型11/2146.66
(2608)摩根大歐洲基金-累積型11/2123.91
(2616)摩根中國A股基金-累積型(台幣)11/2116.26
(2626)摩根東方內需機會基金11/2121.04
(2628)摩根新興35基金-累積型11/2115.18
(2630)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/219.72
(2632)摩根中國亮點基金11/2112.43
(2636)摩根新金磚五國基金11/2111.40
(2915)群益全球關鍵生技基金(台幣)11/2120.73
(2918)群益華夏盛世基金(台幣)11/2115.59
(2932)群益東協成長基金(台幣)11/2113.76
(3117)安聯中華新思路基金(台幣)11/2119.73
(3118)安聯全球新興市場基金11/2121.32
(3122)安聯中國策略基金(台幣)11/2118.72
(3124)安聯中國東協基金11/2116.85
(3208)柏瑞拉丁美洲基金11/218.85
(3235)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)11/2117.21
(3236)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)11/2115.04
(3323)國泰中港台基金(台幣)11/219.45
(3334)國泰新興市場基金(台幣)11/2114.35
(3336)國泰中國內需增長基金(台幣)11/2120.00
(3339)國泰中國新興戰略基金(台幣)11/2117.20
(3617)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2114.94
(3637)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/219.73
(3644)野村中國機會基金(台幣)11/2112.46
(4016)華南永昌中國A股基金(台幣)11/2111.98
(4207)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)11/218.92
(4213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)11/219.81
(4425)日盛亞洲機會基金11/218.12
(4803)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)11/2110.09
(DF01)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)11/2113.10
人民幣
(DF02)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.90
人民幣
(DH01)國泰中國內需增長基金(美元)11/210.67
美元
(DH02)國泰中港台基金(美元)11/210.29
美元
(DH03)國泰中國新興戰略基金(美元)11/210.52
美元
(DI01)群益全球關鍵生技基金(美元)11/2119.92
美元
(DI04)群益華夏盛世基金(美元)11/218.96
美元
(DI05)群益華夏盛世基金(人民幣)11/2110.13
人民幣
(DI26)群益東協成長基金(美元)11/2113.19
美元
(DI27)群益東協成長基金(人民幣)11/2115.82
人民幣
(DJ03)摩根中國A股基金-累積型(美元)11/2112.10
美元
(DJ13)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.97
美元
(DJ14)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/219.44
人民幣
(DM49)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/218.98
人民幣
(DO09)富蘭克林華美中國A股基金(美元)11/218.65
美元
(DO10)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)11/217.97
人民幣
(DO19)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)11/2110.41
人民幣
(DO20)富蘭克林華美中國消費基金(美元)11/2110.58
美元
(DQ01)PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
(DQ02)PGIM保德信大中華基金(人民幣)11/2110.31
人民幣
(DQ03)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)11/218.25
美元
(DQ04)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)11/219.11
人民幣
(DU05)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)11/2110.31
人民幣
(DU06)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)11/219.55
美元
(FA03)群益華夏盛世基金N類型(美元)11/218.13
美元
(FA04)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)11/219.30
人民幣
(FF02)復華亞太神龍科技基金(美元)11/2118.88
美元
(FK01)兆豐中國A股基金(美元)11/2119.91
美元
(FK02)兆豐中國A股基金(人民幣)11/2115.90
人民幣
(FR01)統一強漢基金(美元)11/2123.03
美元
(FR02)統一強漢基金(人民幣)11/2126.94
人民幣
(FR03)統一大中華中小基金(美元)11/2117.31
美元
(FR04)統一大中華中小基金(人民幣)11/2119.94
人民幣
(FU02)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)11/215.04
人民幣
(FU03)PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)11/214.81
美元
投資注意事項