(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0218)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)09/0592.81
(0224)瀚亞印度基金A不配息(台幣)09/0557.55
(0236)瀚亞中國A股基金(台幣)09/0520.10
(0237)瀚亞巴西基金09/055.78
(0459)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)09/0511.79
(1026)PGIM保德信中國中小基金(台幣)09/058.96
(1724)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0517.10
(1725)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0511.45
(1727)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)09/0515.50
(1A04)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0510.98
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)09/0517.56
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)09/0517.46
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)09/0512.19
(2603)摩根新興日本基金09/0536.24
(2627)摩根絕對日本基金-累積型09/0520.63
(2815)中國信託越南機會基金(台幣)09/0516.15
(2929)群益印度中小基金(台幣)09/0530.70
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)09/0530.20
(3218)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)09/0511.99
(3326)國泰美國ESG基金(台幣)09/0514.64
(3408)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)09/0511.99
(3625)野村泰國基金09/0532.50
(3646)野村巴西基金09/056.00
(3649)野村印度潛力基金09/0523.51
(3655)野村日本領先基金09/0517.75
(DF12)瀚亞中國A股基金(人民幣)09/0520.15
人民幣
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)09/0510.44
美元
(DG19)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0523.78
美元
(DG20)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0515.87
美元
(DG21)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0515.11
人民幣
(DG22)聯博中國A股基金A2不配息(美元)09/0523.63
美元
(DG23)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)09/0524.35
人民幣
(DH04)國泰美國ESG基金(美元)09/0513.22
美元
(DI20)群益印度中小基金(美元)09/0526.76
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)09/0531.27
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)09/0531.53
美元
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)09/0512.07
美元
(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)09/0512.81
人民幣
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)09/0512.81
人民幣
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)09/0512.07
美元
(DQ05)PGIM保德信中國中小基金(美元)09/059.35
美元
(DQ06)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)09/0510.05
人民幣
(DY08)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0514.97
美元
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)09/0518.71
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)09/0523.10
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)09/0519.74
美元
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)09/0512.68
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)09/0512.75
人民幣
(FM01)中國信託越南機會基金(美元)09/0515.56
美元
(FN04)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)09/0511.85
美元
(FN05)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)09/0511.76
日圓
投資注意事項