(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0218)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)12/11105.56
(0224)瀚亞印度基金A不配息(台幣)12/1158.79
(0236)瀚亞中國A股基金(台幣)12/1120.97
(0237)瀚亞巴西基金12/116.37
(0459)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)12/1113.23
(1026)PGIM保德信中國中小基金(台幣)12/119.51
(1724)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1117.97
(1725)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.79
(1727)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)12/1116.53
(1A04)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1111.31
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)12/1117.62
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)12/1119.46
(1L02)中國信託越南機會基金-N類型(台幣)12/1110.54
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)12/1112.72
(2603)摩根新興日本基金12/1137.69
(2627)摩根絕對日本基金-累積型12/1121.43
(2815)中國信託越南機會基金(台幣)12/1114.44
(2929)群益印度中小基金(台幣)12/1130.81
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)12/1133.68
(3218)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)12/1112.66
(3326)國泰美國ESG基金(台幣)12/1116.66
(3408)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)12/1112.66
(3625)野村泰國基金12/1133.92
(3646)野村巴西基金12/116.75
(3649)野村印度潛力基金12/1123.71
(3655)野村日本領先基金12/1119.59
(DF12)瀚亞中國A股基金(人民幣)12/1120.38
人民幣
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)12/1110.66
美元
(DG19)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1124.46
美元
(DG20)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.99
美元
(DG21)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.17
人民幣
(DG22)聯博中國A股基金A2不配息(美元)12/1124.68
美元
(DG23)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)12/1125.15
人民幣
(DH04)國泰美國ESG基金(美元)12/1114.73
美元
(DI20)群益印度中小基金(美元)12/1126.29
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)12/1130.40
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)12/1134.42
美元
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)12/1112.48
美元
(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)12/1113.11
人民幣
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)12/1113.10
人民幣
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)12/1112.48
美元
(DQ05)PGIM保德信中國中小基金(美元)12/119.70
美元
(DQ06)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)12/1110.33
人民幣
(DY08)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.08
美元
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)12/1118.38
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)12/1122.45
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)12/1121.56
美元
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)12/1112.96
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)12/1112.90
人民幣
(FM01)中國信託越南機會基金(美元)12/1113.62
美元
(FN04)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)12/1113.01
美元
(FN05)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)12/1113.63
日圓
(FS02)中國信託越南機會基金-N類型(美元)12/1110.89
美元
投資注意事項