(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0218)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)04/0169.56
(0224)瀚亞印度基金(台幣)04/0156.38
(0236)瀚亞中國A股基金(台幣)04/0116.63
(0237)瀚亞巴西基金04/015.37
(0459)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)04/0110.42
(1026)PGIM保德信中國中小基金(台幣)04/017.43
(1724)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0115.60
(1725)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0110.86
(1727)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)04/0114.16
(1A04)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0110.42
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)04/0118.20
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)04/0115.90
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)04/0110.14
(2603)摩根新興日本基金04/0134.73
(2627)摩根絕對日本基金-累積型04/0118.83
(2815)中國信託越南機會基金(台幣)04/0114.27
(2929)群益印度中小基金(台幣)04/0131.82
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)04/0127.51
(3218)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)04/0110.71
(3326)國泰美國ESG基金(台幣)04/0113.44
(3408)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)04/0110.71
(3625)野村泰國基金04/0131.29
(3646)野村巴西基金04/015.68
(3649)野村印度潛力基金04/0124.82
(3655)野村日本領先基金04/0115.42
(DF12)瀚亞中國A股基金(人民幣)04/0115.72
人民幣
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)04/017.96
美元
(DG19)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0120.01
美元
(DG20)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0113.87
美元
(DG21)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0113.31
人民幣
(DG22)聯博中國A股基金A2不配息(美元)04/0119.90
美元
(DG23)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)04/0120.94
人民幣
(DH04)國泰美國ESG基金(美元)04/0111.19
美元
(DI20)群益印度中小基金(美元)04/0125.57
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)04/0130.50
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)04/0126.48
美元
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)04/019.95
美元
(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)04/0110.77
人民幣
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)04/0110.77
人民幣
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)04/019.95
美元
(DQ05)PGIM保德信中國中小基金(美元)04/017.15
美元
(DQ06)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)04/017.86
人民幣
(DY08)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0113.08
美元
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)04/0117.89
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)04/0122.53
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)04/0116.59
美元
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)04/019.75
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)04/0110.01
人民幣
(FM01)中國信託越南機會基金(美元)04/0112.69
美元
(FN04)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)04/019.66
美元
(FN05)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)04/019.73
日圓
投資注意事項