(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0218)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)06/0475.85
(0224)瀚亞印度基金A不配息(台幣)06/0354.81
(0236)瀚亞中國A股基金(台幣)06/0414.89
(0237)瀚亞巴西基金06/035.33
(0459)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)06/0410.66
(1026)PGIM保德信中國中小基金(台幣)06/046.63
(1724)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0315.57
(1725)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.65
(1727)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)06/0312.69
(1A04)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.22
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)06/0417.61
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)06/0415.94
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)06/038.17
(2603)摩根新興日本基金06/0434.17
(2627)摩根絕對日本基金-累積型06/0419.41
(2815)中國信託越南機會基金(台幣)06/0412.44
(2929)群益印度中小基金(台幣)06/0430.78
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)06/0427.58
(3218)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)06/039.67
(3326)國泰美國ESG基金(台幣)06/0313.31
(3408)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)06/039.67
(3625)野村泰國基金05/2929.37
(3646)野村巴西基金06/035.48
(3649)野村印度潛力基金06/0323.56
(3655)野村日本領先基金06/0315.30
(DF12)瀚亞中國A股基金(人民幣)06/0415.36
人民幣
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)06/047.90
美元
(DG19)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0322.09
美元
(DG20)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0315.07
美元
(DG21)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0314.39
人民幣
(DG22)聯博中國A股基金A2不配息(美元)06/0319.73
美元
(DG23)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)06/0320.50
人民幣
(DH04)國泰美國ESG基金(美元)06/0312.27
美元
(DI20)群益印度中小基金(美元)06/0427.42
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)06/0432.31
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)06/0429.43
美元
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)06/039.93
美元
(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)06/0310.63
人民幣
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)06/0310.63
人民幣
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)06/039.93
美元
(DQ05)PGIM保德信中國中小基金(美元)06/047.07
美元
(DQ06)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)06/047.66
人民幣
(DY08)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0314.21
美元
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)06/0419.18
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)06/0423.86
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)06/0418.43
美元
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)06/038.67
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)06/038.80
人民幣
(FM01)中國信託越南機會基金(美元)06/0412.25
美元
(FN04)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)06/0410.95
美元
(FN05)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)06/0410.53
日圓
投資注意事項