基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0218)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
07/03
86.45
(0224)瀚亞印度基金(台幣)
07/03
61.40
(0236)瀚亞中國A股基金(台幣)
07/03
14.96
(0237)瀚亞巴西基金
07/03
5.67
(1026)PGIM保德信中國中小基金(台幣)
07/03
7.89
(1724)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
16.13
(1725)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
12.04
(1727)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)
07/03
12.66
(1A04)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
11.55
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)
07/03
21.92
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)
07/03
16.38
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)
07/03
8.96
(2603)摩根新興日本基金
07/03
34.56
(2627)摩根絕對日本基金-累積型
07/03
17.39
(2815)中國信託越南機會基金(台幣)
07/03
14.63
(2929)群益印度中小基金(台幣)
07/03
38.32
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)
07/03
28.36
(3218)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
07/03
9.46
(3326)國泰美國ESG基金(台幣)
07/03
15.39
(3408)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
07/03
9.46
(3625)野村泰國基金
07/03
30.72
(3646)野村巴西基金
07/03
5.61
(3649)野村印度潛力基金
07/03
27.11
(3655)野村日本領先基金
07/03
15.39
(DF12)瀚亞中國A股基金(人民幣)
07/03
14.42
人民幣
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)
07/03
7.29
美元
(DG19)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
21.04
美元
(DG20)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
15.64
美元
(DG21)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
15.06
人民幣
(DG22)聯博中國A股基金A2不配息(美元)
07/03
18.10
美元
(DG23)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)
07/03
19.11
人民幣
(DH04)國泰美國ESG基金(美元)
07/03
13.04
美元
(DI20)群益印度中小基金(美元)
07/03
31.33
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)
07/03
37.51
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)
07/03
27.77
美元
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
07/03
8.93
美元
(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
07/03
9.71
人民幣
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
07/03
9.71
人民幣
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
07/03
8.93
美元
(DQ05)PGIM保德信中國中小基金(美元)
07/03
7.73
美元
(DQ06)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)
07/03
8.51
人民幣
(DY08)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/03
14.75
美元
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)
07/03
21.91
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)
07/03
27.71
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)
07/03
17.39
美元
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)
07/03
8.76
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)
07/03
8.98
人民幣
(FM01)中國信託越南機會基金(美元)
07/03
13.23
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。