(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0218)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)07/0386.45
(0224)瀚亞印度基金(台幣)07/0361.40
(0236)瀚亞中國A股基金(台幣)07/0314.96
(0237)瀚亞巴西基金07/035.67
(1026)PGIM保德信中國中小基金(台幣)07/037.89
(1724)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0316.13
(1725)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0312.04
(1727)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)07/0312.66
(1A04)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.55
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)07/0321.92
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)07/0316.38
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)07/038.96
(2603)摩根新興日本基金07/0334.56
(2627)摩根絕對日本基金-累積型07/0317.39
(2815)中國信託越南機會基金(台幣)07/0314.63
(2929)群益印度中小基金(台幣)07/0338.32
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)07/0328.36
(3218)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)07/039.46
(3326)國泰美國ESG基金(台幣)07/0315.39
(3408)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)07/039.46
(3625)野村泰國基金07/0330.72
(3646)野村巴西基金07/035.61
(3649)野村印度潛力基金07/0327.11
(3655)野村日本領先基金07/0315.39
(DF12)瀚亞中國A股基金(人民幣)07/0314.42
人民幣
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)07/037.29
美元
(DG19)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0321.04
美元
(DG20)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0315.64
美元
(DG21)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0315.06
人民幣
(DG22)聯博中國A股基金A2不配息(美元)07/0318.10
美元
(DG23)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)07/0319.11
人民幣
(DH04)國泰美國ESG基金(美元)07/0313.04
美元
(DI20)群益印度中小基金(美元)07/0331.33
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)07/0337.51
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)07/0327.77
美元
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)07/038.93
美元
(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)07/039.71
人民幣
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)07/039.71
人民幣
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)07/038.93
美元
(DQ05)PGIM保德信中國中小基金(美元)07/037.73
美元
(DQ06)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)07/038.51
人民幣
(DY08)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0314.75
美元
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)07/0321.91
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)07/0327.71
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)07/0317.39
美元
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)07/038.76
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)07/038.98
人民幣
(FM01)中國信託越南機會基金(美元)07/0313.23
美元
投資注意事項