(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0218)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)11/2182.09
(0224)瀚亞印度基金(台幣)11/2159.35
(0236)瀚亞中國A股基金(台幣)11/2116.69
(0237)瀚亞巴西基金11/215.40
(1026)PGIM保德信中國中小基金(台幣)11/217.66
(1724)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2116.53
(1725)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.96
(1727)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)11/2113.94
(1A04)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.47
(1C12)群益印度中小基金N類型(台幣)11/2120.54
(1C23)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)11/2117.12
(2514)兆豐中國內需A股基金(台幣)11/219.50
(2603)摩根新興日本基金11/2133.07
(2627)摩根絕對日本基金-累積型11/2117.83
(2815)中國信託越南機會基金(台幣)11/2113.58
(2929)群益印度中小基金(台幣)11/2135.92
(2941)群益美國新創亮點基金(台幣)11/2129.64
(3218)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)11/2110.61
(3326)國泰美國ESG基金(台幣)11/2115.43
(3408)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)11/2110.61
(3625)野村泰國基金11/2136.30
(3646)野村巴西基金11/215.38
(3649)野村印度潛力基金11/2126.32
(3655)野村日本領先基金11/2114.95
(DF12)瀚亞中國A股基金(人民幣)11/2116.02
人民幣
(DF13)瀚亞中國A股基金(美元)11/218.15
美元
(DG19)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2121.62
美元
(DG20)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2115.58
美元
(DG21)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2114.92
人民幣
(DG22)聯博中國A股基金A2不配息(美元)11/2119.99
美元
(DG23)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)11/2120.93
人民幣
(DH04)國泰美國ESG基金(美元)11/2113.11
美元
(DI20)群益印度中小基金(美元)11/2129.44
美元
(DI21)群益印度中小基金(人民幣)11/2134.95
人民幣
(DI40)群益美國新創亮點基金(美元)11/2129.10
美元
(DK07)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)11/2110.05
美元
(DL09)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)11/2110.83
人民幣
(DM17)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)11/2110.83
人民幣
(DM18)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)11/2110.05
美元
(DQ05)PGIM保德信中國中小基金(美元)11/217.52
美元
(DQ06)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)11/218.23
人民幣
(DY08)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2114.69
美元
(FA16)群益印度中小基金N類型(美元)11/2120.59
美元
(FA17)群益印度中小基金N類型(人民幣)11/2125.82
人民幣
(FA34)群益美國新創亮點基金N類型(美元)11/2118.22
美元
(FK03)兆豐中國內需A股基金(美元)11/219.31
美元
(FK04)兆豐中國內需A股基金(人民幣)11/219.53
人民幣
(FM01)中國信託越南機會基金(美元)11/2112.31
美元
投資注意事項