基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0432)元大大中華價值指數基金(台幣)
06/04
19.7860
(0433)元大巴西指數基金
06/03
5.6780
(0434)元大印尼指數基金
06/04
7.6840
(1229)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/04
10.3706
(1230)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
06/04
9.2283
(DC20)富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/04
10.6608
美元
(DC21)富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
06/04
9.5252
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。