(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0233)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.2149
(0238)瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0111.7700
(0239)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/016.9600
(0454)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/019.5600
(0458)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)04/0115.4200
(0814)聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0121.6339
(0815)聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0119.1853
(1808)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0126.8500
(1C19)群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0113.5559
(1C20)群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.0776
(2617)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/0113.9305
(2618)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/019.4742
(2624)摩根全球平衡基金04/0115.8353
(2633)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)04/0115.7677
(2634)摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0112.8116
(2635)摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.5308
(2937)群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0113.1096
(2938)群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.2298
(3325)國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/0113.0832
(4018)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/0119.7300
(DF14)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/016.9300
美元
(DF15)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/016.8000
人民幣
(DI36)群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0113.3361
美元
(DI37)群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.3571
美元
(DI38)群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0114.8344
人民幣
(DI39)群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.1800
人民幣
(DJ04)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/0116.1292
人民幣
(DJ05)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0110.4881
人民幣
(DJ06)摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/017.9974
美元
(DJ15)摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.4959
美元
(DJ16)摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.9439
人民幣
(FA30)群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/269.9404
美元
(FA31)群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.4887
美元
(FA32)群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0110.0281
人民幣
(FA33)群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.0052
人民幣
(FL04)聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0119.7822
人民幣
(FN03)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)04/0114.0570
美元
投資注意事項