| (基金代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| (0245)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.9737 |
| (1028)PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/28 | 7.0571 |
| (1032)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.2424 |
| (1033)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.0914 |
| (1256)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) | 04/01 | 10.7122 |
| (1257)富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) | 04/01 | 7.9450 |
| (1406)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.9800 |
| (1407)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.8200 |
| (1409)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 12.4200 |
| (1410)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.8000 |
| (1415)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 11.0900 |
| (1416)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.4100 |
| (1809)復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 15.6287 |
| (1821)復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 | 04/01 | 11.1930 |
| (1C08)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.4815 |
| (1C09)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.1910 |
| (1K06)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.0400 |
| (1K07)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.2000 |
| (1M06)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.0300 |
| (1M07)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.2000 |
| (1P01)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.0083 |
| (1P02)匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | N/A |
| (1P03)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.3429 |
| (2110)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) | 04/01 | 11.1988 |
| (2111)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.7628 |
| (2113)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) | 04/01 | 12.9156 |
| (2114)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/01 | 7.7012 |
| (2115)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/01 | 9.8013 |
| (2417)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.3860 |
| (2418)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 4.2106 |
| (2419)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.3511 |
| (2927)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.4820 |
| (2928)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.1908 |
| (3003)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 10.0847 |
| (3004)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.8785 |
| (3219)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.9371 |
| (3220)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.4329 |
| (3224)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 10.1889 |
| (3225)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.3610 |
| (3410)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.9379 |
| (3411)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.4330 |
| (3414)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.3610 |
| (3415)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 10.1889 |
| (3658)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 11.4377 |
| (3659)野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 10.8453 |
| (3660)野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 7.8760 |
| (3712)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 11.0000 |
| (3713)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.8200 |
| (3715)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 12.4200 |
| (3716)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.8000 |
| (3721)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 11.0900 |
| (3722)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.4100 |
| (4903)野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 10.3817 |
| (4904)野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 7.7259 |
| (DA03)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 13.0832
人民幣 |
| (DA04)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.1383
人民幣 |
| (DA13)富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 04/01 | 2.6155
人民幣 |
| (DA14)富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) | 04/01 | 1.9425
人民幣 |
| (DC03)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 1.8717
美元 |
| (DC04)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 1.3043
美元 |
| (DC16)富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 04/01 | 0.3522
美元 |
| (DC17)富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) | 04/01 | 0.2915
美元 |
| (DD08)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 11.6532
美元 |
| (DD09)野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 11.0993
美元 |
| (DD10)野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 8.0485
美元 |
| (DE08)野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 11.2240
人民幣 |
| (DE09)野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 8.1606
人民幣 |
| (DF26)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.9315
美元 |
| (DF27)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 10.0660
美元 |
| (DF28)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 10.0282
人民幣 |
| (DF29)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.8836
人民幣 |
| (DF30)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 11.5315
南非幣 |
| (DF31)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.0512
南非幣 |
| (DF32)瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.9940
澳幣 |
| (DI16)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 11.0009
美元 |
| (DI17)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.5978
美元 |
| (DI18)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 11.4790
人民幣 |
| (DI19)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.9706
人民幣 |
| (DK11)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.8345
美元 |
| (DK12)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.3818
美元 |
| (DK15)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.7900
美元 |
| (DK16)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.0110
美元 |
| (DL15)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.7258
人民幣 |
| (DL16)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 6.8832
人民幣 |
| (DL17)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.4573
澳幣 |
| (DL18)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.2771
澳幣 |
| (DL23)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.5497
人民幣 |
| (DL24)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.6125
人民幣 |
| (DL25)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.1441
澳幣 |
| (DM22)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.8349
美元 |
| (DM23)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.3800
美元 |
| (DM24)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.7260
人民幣 |
| (DM25)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 6.8832
人民幣 |
| (DM26)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.4582
澳幣 |
| (DM27)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.2772
澳幣 |
| (DM34)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.0111
美元 |
| (DM35)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.7899
美元 |
| (DM36)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.6126
人民幣 |
| (DM37)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 9.5497
人民幣 |
| (DM38)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.1443
澳幣 |
| (DP03)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 10.8648
美元 |
| (DP04)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.3976
美元 |
| (DP05)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 11.2458
人民幣 |
| (DP06)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.1160
人民幣 |
| (DP07)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 04/01 | 10.6129
澳幣 |
| (DP08)宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.2538
澳幣 |
| (DQ08)PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/28 | 7.3409
美元 |
| (DQ15)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.7602
美元 |
| (DQ16)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.6249
美元 |
| (DQ17)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.6583
人民幣 |
| (DQ18)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 6.8052
人民幣 |
| (DQ19)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.7980
南非幣 |
| (DQ20)PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.4388
南非幣 |
| (DV03)野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 9.6714
美元 |
| (DV04)野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 7.8929
美元 |
| (DV05)野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 04/01 | 7.9922
人民幣 |
| (DW16)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.5800
美元 |
| (DW17)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.2400
人民幣 |
| (DW18)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.1300
澳幣 |
| (DW19)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.6300
美元 |
| (DW20)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.0300
人民幣 |
| (DW21)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.3100
澳幣 |
| (DW25)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.3600
美元 |
| (DW26)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.7700
人民幣 |
| (DW27)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.9700
澳幣 |
| (DW28)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.9800
美元 |
| (DW29)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.4100
人民幣 |
| (DW30)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.7000
澳幣 |
| (DW35)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 11.0300
南非幣 |
| (DW48)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.5400
美元 |
| (DW49)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.1900
人民幣 |
| (DW50)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.8900
美元 |
| (DW51)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.6900
人民幣 |
| (DX16)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.5800
美元 |
| (DX17)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.2500
人民幣 |
| (DX18)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.1400
澳幣 |
| (DX19)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.6300
美元 |
| (DX20)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.0400
人民幣 |
| (DX21)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.3100
澳幣 |
| (DX25)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.3600
美元 |
| (DX26)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.7400
人民幣 |
| (DX27)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.9500
澳幣 |
| (DX28)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.9800
美元 |
| (DX29)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.4200
人民幣 |
| (DX30)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.7100
澳幣 |
| (DX36)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.4400
南非幣 |
| (DX48)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.5400
美元 |
| (DX49)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.1900
人民幣 |
| (DX50)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.8900
美元 |
| (DX51)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.7000
人民幣 |
| (FA12)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.9998
美元 |
| (FA13)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.5970
美元 |
| (FA14)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 11.4791
人民幣 |
| (FA15)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.9708
人民幣 |
| (FB02)宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) | 04/01 | 3.2545
人民幣 |
| (FB03)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/01 | 2.0391
人民幣 |
| (FB21)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) | 04/01 | 2.9666
人民幣 |
| (FB22)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/01 | 2.1450
人民幣 |
| (FF03)復華三至八年機動到期A級債券美元基金 | 04/01 | 10.8787
美元 |
| (FF04)復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 | 04/01 | 10.7870
美元 |
| (FQ08)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.1500
美元 |
| (FQ09)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.9000
美元 |
| (FQ10)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.9700
人民幣 |
| (FQ11)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.5600
人民幣 |
| (FQ12)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.5600
澳幣 |
| (FQ13)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.4000
澳幣 |
| (FT08)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 10.1500
美元 |
| (FT09)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.9000
美元 |
| (FT10)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.9700
人民幣 |
| (FT11)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.5600
人民幣 |
| (FT12)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.5600
澳幣 |
| (FT13)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 7.4000
澳幣 |
| (FV01)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | N/A |
| (FV02)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.3893
美元 |
| (FV03)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 8.8862
美元 |
| (FW01)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | N/A |
| (FW02)匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | N/A |
| (FW03)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/01 | 9.0001
美元 |