(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0235)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/037.28
(0808)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/037.21
(0813)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/034.40
(1029)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0310.37
(1401)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.61
(1402)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.58
(1405)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/037.17
(1408)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.61
(1411)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.64
(1412)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/039.03
(1718)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0311.21
(1719)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/035.09
(1917)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0310.34
(1918)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/038.26
(1A01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/038.60
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.19
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/037.72
(1D03)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/039.23
(1D04)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/037.75
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)07/0312.62
(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.69
(1N03)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0310.37
(2120)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/039.30
(2121)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/037.80
(2122)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)07/0312.62
(2123)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.22
(2124)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.69
(2201)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/039.85
(2202)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.54
(2629)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/034.83
(2697)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)07/0310.04
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.19
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/037.72
(3114)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)07/0310.78
(3115)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/038.37
(3212)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/0314.91
(3213)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.32
(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/034.64
(3232)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/0311.43
(3233)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.70
(3234)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)07/039.52
(3237)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/034.66
(3337)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0310.32
(3338)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/034.45
(3403)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)07/0312.91
(3404)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.33
(3419)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/034.66
(3651)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.24
(3652)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/034.70
(3653)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.16
(3654)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.24
(3661)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.35
(3662)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/038.31
(3706)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.61
(3707)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.58
(3710)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/037.17
(3714)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.61
(3717)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.64
(3718)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/039.03
(4203)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0312.45
(4204)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.92
(4215)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.45
(4427)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/034.45
(4502)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)07/038.37
(4801)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/037.81
(4906)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.35
(4907)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/038.31
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/038.23
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/033.92
人民幣
(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/032.19
人民幣
(DB02)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/031.26
人民幣
(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/030.38
美元
(DB04)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/030.20
美元
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/031.17
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/030.60
美元
(DD01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.76
美元
(DD02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/036.48
美元
(DD06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/038.29
美元
(DD07)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/034.62
美元
(DD12)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/039.78
美元
(DD13)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/037.81
美元
(DE01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0313.21
人民幣
(DE02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.63
人民幣
(DE03)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.19
人民幣
(DE04)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/035.06
人民幣
(DE10)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.01
人民幣
(DE11)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/038.02
人民幣
(DE12)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/037.92
澳幣
(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/034.84
人民幣
(DG01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/038.05
美元
(DG02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/037.85
人民幣
(DG03)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)07/037.39
澳幣
(DG04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)07/038.48
南非幣
(DG25)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0317.45
人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.53
美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/037.95
美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0312.25
人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/038.00
人民幣
(DJ12)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.39
美元
(DJ17)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.09
人民幣
(DK03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/037.80
美元
(DK08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)07/0313.97
美元
(DK23)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.73
美元
(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)07/039.51
美元
(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.14
美元
(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)07/0310.47
美元
(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.49
人民幣
(DL08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.00
澳幣
(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/0313.48
人民幣
(DL33)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.51
澳幣
(DL34)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.28
人民幣
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/039.44
人民幣
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/034.80
人民幣
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)07/0311.16
人民幣
(DL39)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.21
南非幣
(DM01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)07/0313.68
人民幣
(DM02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.55
人民幣
(DM03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)07/0312.72
美元
(DM04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.91
美元
(DM15)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.28
澳幣
(DM47)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.73
美元
(DM48)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)07/0310.40
人民幣
(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.14
美元
(DM51)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/034.80
人民幣
(DN06)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/038.21
人民幣
(DN07)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/038.46
美元
(DN08)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)07/0311.76
美元
(DN12)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)07/0311.82
人民幣
(DO01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/037.08
美元
(DO02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.27
人民幣
(DO03)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/0311.91
美元
(DO04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0312.97
人民幣
(DO05)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0311.48
澳幣
(DO16)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.21
澳幣
(DO21)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/036.60
美元
(DO22)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/037.18
人民幣
(DO23)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0319.25
南非幣
(DO24)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0310.53
南非幣
(DQ09)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/039.64
美元
(DS02)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/038.21
人民幣
(DS03)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/038.47
美元
(DU01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/037.05
人民幣
(DU02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/037.86
美元
(DV07)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/039.78
美元
(DV08)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/037.81
美元
(DV09)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/038.02
人民幣
(DV10)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/037.89
澳幣
(DW01)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.28
美元
(DW02)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/036.38
美元
(DW03)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.23
人民幣
(DW04)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/035.95
人民幣
(DW05)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/039.48
澳幣
(DW06)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/035.86
澳幣
(DW13)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/036.65
美元
(DW14)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.38
人民幣
(DW15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.25
澳幣
(DW22)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/039.82
美元
(DW23)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/039.82
人民幣
(DW24)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/039.08
澳幣
(DW31)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.15
美元
(DW32)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/037.79
美元
(DW33)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/039.92
人民幣
(DW34)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.07
南非幣
(DW36)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.37
南非幣
(DX01)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.28
美元
(DX02)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/036.38
美元
(DX03)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.22
人民幣
(DX04)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/035.95
人民幣
(DX05)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/039.51
澳幣
(DX06)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/035.83
澳幣
(DX13)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/036.65
美元
(DX14)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.34
人民幣
(DX15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.24
澳幣
(DX22)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/039.82
美元
(DX23)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/039.76
人民幣
(DX24)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/039.18
澳幣
(DX31)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0310.15
美元
(DX32)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/037.79
美元
(DX33)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/039.93
人民幣
(DX34)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/037.40
人民幣
(DX35)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/036.02
南非幣
(DY01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/0312.57
美元
(DY06)聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0310.66
人民幣
(DY07)聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)07/0310.77
澳幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/0311.53
美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/037.95
美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/0312.25
人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/038.00
人民幣
(FB15)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/039.34
美元
(FB16)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/037.78
美元
(FB17)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/039.17
人民幣
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/037.45
人民幣
(FB19)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/039.02
澳幣
(FB20)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/037.56
澳幣
(FB23)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)07/033.04
人民幣
(FB24)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/031.45
人民幣
(FB25)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)07/030.44
美元
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/030.21
美元
(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/039.34
美元
(FC08)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/037.78
美元
(FC09)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/039.16
人民幣
(FC10)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/037.41
人民幣
(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)07/038.99
澳幣
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/037.40
澳幣
(FC13)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)07/032.82
人民幣
(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/031.27
人民幣
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)07/030.39
美元
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/030.17
美元
(FL01)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/038.50
美元
(FL02)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/035.25
美元
(FL03)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/033.07
人民幣
(FO03)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/0310.73
人民幣
(FO04)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/038.59
人民幣
(FO05)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/038.48
美元
(FU04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/039.64
美元
(FU05)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/037.92
美元
投資注意事項