(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0235)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.40
(0808)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.38
(0813)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.39
(1029)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.76
(1401)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.02
(1402)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.57
(1405)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.21
(1408)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.06
(1411)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2112.10
(1412)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/219.07
(1718)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2111.57
(1719)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/215.12
(1917)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.51
(1918)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.17
(1A01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/218.63
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.39
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.67
(1D03)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/219.48
(1D04)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.81
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)11/2113.09
(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.63
(1N03)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.76
(2120)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/219.57
(2121)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.85
(2122)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)11/2113.09
(2123)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.25
(2124)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.63
(2201)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.03
(2202)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.60
(2629)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.78
(2697)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)11/2110.20
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.39
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.67
(3114)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)11/2111.04
(3115)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/218.42
(3212)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)11/2115.40
(3213)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.38
(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.67
(3232)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)11/2111.71
(3233)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.55
(3234)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)11/219.73
(3237)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.58
(3337)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.62
(3338)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/214.46
(3403)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)11/2113.34
(3404)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.35
(3419)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.58
(3651)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.53
(3652)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/214.67
(3653)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.40
(3654)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.24
(3661)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.57
(3662)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/218.20
(3706)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.02
(3707)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.57
(3710)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.21
(3714)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.07
(3717)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2112.10
(3718)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/219.07
(4203)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2112.67
(4204)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.80
(4215)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.43
(4427)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.40
(4502)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/218.42
(4801)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.68
(4906)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.57
(4907)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/218.20
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/218.40
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/213.89
人民幣
(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/212.22
人民幣
(DB02)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/211.27
人民幣
(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/210.39
美元
(DB04)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/210.21
美元
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/211.22
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/210.60
美元
(DD01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2112.29
美元
(DD02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/216.64
美元
(DD06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/218.59
美元
(DD07)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/214.59
美元
(DD12)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.09
美元
(DD13)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/217.78
美元
(DE01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2113.40
人民幣
(DE02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.58
人民幣
(DE03)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.39
人民幣
(DE04)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/214.99
人民幣
(DE10)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.13
人民幣
(DE11)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.91
人民幣
(DE12)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/218.03
澳幣
(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/214.83
人民幣
(DG01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/218.10
美元
(DG02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/217.86
人民幣
(DG03)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/217.44
澳幣
(DG04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/218.54
南非幣
(DG25)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2117.94
人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.86
美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/217.99
美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2112.44
人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.93
人民幣
(DJ12)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.39
美元
(DJ17)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.10
人民幣
(DK03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.88
美元
(DK08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)11/2114.53
美元
(DK23)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.63
美元
(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)11/219.79
美元
(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.09
美元
(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)11/2110.81
美元
(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.51
人民幣
(DL08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.12
澳幣
(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)11/2113.85
人民幣
(DL33)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.42
澳幣
(DL34)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.14
人民幣
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)11/219.60
人民幣
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.71
人民幣
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)11/2111.38
人民幣
(DL39)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.07
南非幣
(DM01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)11/2114.06
人民幣
(DM02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.56
人民幣
(DM03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)11/2113.23
美元
(DM04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.99
美元
(DM15)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.34
澳幣
(DM47)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.63
美元
(DM48)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)11/2110.60
人民幣
(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.09
美元
(DM51)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.71
人民幣
(DN06)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/218.24
人民幣
(DN07)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/218.53
美元
(DN08)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)11/2112.21
美元
(DN12)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)11/2112.12
人民幣
(DO01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.04
美元
(DO02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.19
人民幣
(DO03)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2112.24
美元
(DO04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2113.23
人民幣
(DO05)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.85
澳幣
(DO16)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.29
澳幣
(DO21)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.65
美元
(DO22)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.18
人民幣
(DO23)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2119.76
南非幣
(DO24)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.59
南非幣
(DQ09)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.08
美元
(DS02)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/218.25
人民幣
(DS03)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/218.54
美元
(DU01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/216.95
人民幣
(DU02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/217.81
美元
(DV07)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.09
美元
(DV08)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/217.78
美元
(DV09)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.91
人民幣
(DV10)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/218.00
澳幣
(DW01)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.70
美元
(DW02)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/216.38
美元
(DW03)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.52
人民幣
(DW04)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/215.97
人民幣
(DW05)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/219.84
澳幣
(DW06)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/215.86
澳幣
(DW13)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/216.70
美元
(DW14)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.37
人民幣
(DW15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.30
澳幣
(DW22)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.27
美元
(DW23)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.13
人民幣
(DW24)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/219.47
澳幣
(DW31)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.58
美元
(DW32)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/217.84
美元
(DW33)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.22
人民幣
(DW34)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.05
南非幣
(DW36)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.38
南非幣
(DX01)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.70
美元
(DX02)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/216.38
美元
(DX03)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.51
人民幣
(DX04)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/215.97
人民幣
(DX05)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/219.86
澳幣
(DX06)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/215.83
澳幣
(DX13)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/216.70
美元
(DX14)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.33
人民幣
(DX15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/216.28
澳幣
(DX22)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.27
美元
(DX23)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.07
人民幣
(DX24)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/219.57
澳幣
(DX31)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.59
美元
(DX32)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/217.84
美元
(DX33)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2110.22
人民幣
(DX34)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.41
人民幣
(DX35)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)11/215.99
南非幣
(DY01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2112.64
美元
(DY06)聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.67
人民幣
(DY07)聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.83
澳幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.86
美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/217.99
美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2112.44
人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/217.93
人民幣
(FB15)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/219.67
美元
(FB16)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.89
美元
(FB17)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/219.35
人民幣
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.48
人民幣
(FB19)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/219.36
澳幣
(FB20)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.63
澳幣
(FB23)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)11/213.15
人民幣
(FB24)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/211.44
人民幣
(FB25)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)11/210.46
美元
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/210.21
美元
(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/219.67
美元
(FC08)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.89
美元
(FC09)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/219.38
人民幣
(FC10)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.39
人民幣
(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)11/219.30
澳幣
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/217.46
澳幣
(FC13)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)11/212.92
人民幣
(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/211.26
人民幣
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)11/210.40
美元
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/210.17
美元
(FL01)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.67
美元
(FL02)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/215.22
美元
(FL03)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/213.33
人民幣
(FO03)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.92
人民幣
(FO04)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.50
人民幣
(FO05)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.48
美元
(FU04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.08
美元
(FU05)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.06
美元
投資注意事項