(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0235)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.13
(0808)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.52
(0813)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.23
(1029)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.98
(1401)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.05
(1402)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.01
(1405)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.94
(1408)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.57
(1411)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2212.06
(1412)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/228.31
(1718)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/2211.84
(1719)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/224.83
(1917)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.38
(1918)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.60
(1A01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/228.16
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2211.38
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.19
(1D03)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.50
(1D04)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.48
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)10/2214.18
(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.22
(1N03)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.98
(1N04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/228.15
(2120)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.58
(2121)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.54
(2122)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)10/2213.17
(2123)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.94
(2124)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.09
(2201)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.08
(2202)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.53
(2629)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.54
(2697)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)10/2210.30
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2211.38
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.19
(3114)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)10/2210.28
(3115)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/227.42
(3212)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)10/2215.39
(3213)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.09
(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.49
(3232)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)10/2211.83
(3233)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.09
(3234)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)10/2210.27
(3237)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.08
(3337)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/2210.97
(3338)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/224.27
(3403)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)10/2213.33
(3404)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.82
(3419)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.08
(3651)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2211.73
(3652)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/224.41
(3653)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2211.67
(3654)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/226.11
(3661)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2210.73
(3662)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.69
(3706)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.06
(3707)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.01
(3710)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.94
(3714)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.58
(3717)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2212.05
(3718)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/228.32
(4203)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2213.15
(4204)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.43
(4215)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.31
(4427)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.25
(4502)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)10/227.42
(4801)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.26
(4906)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2210.73
(4907)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.69
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/228.81
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/223.85
人民幣
(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/222.29
人民幣
(DB02)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/221.28
人民幣
(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/220.41
美元
(DB04)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/220.21
美元
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/221.30
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/220.60
美元
(DD01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.67
美元
(DD02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/226.55
美元
(DD06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/229.05
美元
(DD07)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/224.38
美元
(DD12)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/2210.70
美元
(DD13)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/227.63
美元
(DE01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2213.98
人民幣
(DE02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/226.56
人民幣
(DE03)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2211.68
人民幣
(DE04)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/224.76
人民幣
(DE10)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2210.54
人民幣
(DE11)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.76
人民幣
(DE12)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.99
澳幣
(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/224.58
人民幣
(DG01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/227.81
美元
(DG02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/227.57
人民幣
(DG03)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/227.18
澳幣
(DG04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/228.25
南非幣
(DG25)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/2218.66
人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.50
美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/227.89
美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.88
人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.70
人民幣
(DJ12)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.32
美元
(DJ17)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.92
人民幣
(DK03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.65
美元
(DK08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)10/2215.30
美元
(DK23)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.44
美元
(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)10/2210.86
美元
(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.82
美元
(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)10/2211.49
美元
(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.36
人民幣
(DL08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.08
澳幣
(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)10/2214.26
人民幣
(DL33)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.19
澳幣
(DL34)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.89
人民幣
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)10/2210.38
人民幣
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.40
人民幣
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)10/2211.84
人民幣
(DL39)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.70
南非幣
(DM01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)10/2214.48
人民幣
(DM02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.29
人民幣
(DM03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)10/2213.93
美元
(DM04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.78
美元
(DM15)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.15
澳幣
(DM47)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.44
美元
(DM48)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)10/2211.04
人民幣
(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.82
美元
(DM51)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/224.40
人民幣
(DN06)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/227.35
人民幣
(DN07)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/227.59
美元
(DN08)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)10/2211.88
美元
(DN12)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)10/2211.56
人民幣
(DO01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.87
美元
(DO02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.89
人民幣
(DO03)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2213.10
美元
(DO04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2213.81
人民幣
(DO05)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2212.22
澳幣
(DO16)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.13
澳幣
(DO21)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.73
美元
(DO22)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.09
人民幣
(DO23)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2221.52
南非幣
(DO24)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.92
南非幣
(DQ09)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.74
美元
(DS02)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)10/227.36
人民幣
(DS03)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/227.60
美元
(DU01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.61
人民幣
(DU02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.63
美元
(DV07)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/2210.70
美元
(DV08)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/227.63
美元
(DV09)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.76
人民幣
(DV10)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.96
澳幣
(DW01)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.37
美元
(DW02)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.20
美元
(DW03)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.90
人民幣
(DW04)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.78
人民幣
(DW05)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.37
澳幣
(DW06)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.70
澳幣
(DW13)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.86
美元
(DW14)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.42
人民幣
(DW15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.40
澳幣
(DW22)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.37
美元
(DW23)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.95
人民幣
(DW24)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.42
澳幣
(DW31)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.16
美元
(DW32)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.64
美元
(DW33)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.52
人民幣
(DW34)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.93
南非幣
(DW36)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.46
南非幣
(DX01)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.37
美元
(DX02)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.20
美元
(DX03)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.89
人民幣
(DX04)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.80
人民幣
(DX05)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.40
澳幣
(DX06)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.67
澳幣
(DX13)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.86
美元
(DX14)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.37
人民幣
(DX15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/226.38
澳幣
(DX22)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.37
美元
(DX23)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.89
人民幣
(DX24)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.52
澳幣
(DX31)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2211.17
美元
(DX32)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.64
美元
(DX33)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.53
人民幣
(DX34)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.13
人民幣
(DX35)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.89
南非幣
(DY01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/2212.20
美元
(DY06)聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/2210.28
人民幣
(DY07)聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)10/2210.44
澳幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.50
美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)10/227.89
美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/2212.88
人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)10/227.70
人民幣
(FB15)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/2210.15
美元
(FB16)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.89
美元
(FB17)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.62
人民幣
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.27
人民幣
(FB19)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.81
澳幣
(FB20)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.64
澳幣
(FB23)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)10/223.26
人民幣
(FB24)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/221.35
人民幣
(FB25)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)10/220.49
美元
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/220.20
美元
(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/2210.15
美元
(FC08)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.89
美元
(FC09)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.63
人民幣
(FC10)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.17
人民幣
(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)10/229.75
澳幣
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/227.44
澳幣
(FC13)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)10/223.01
人民幣
(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/221.19
人民幣
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)10/220.42
美元
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/220.16
美元
(FL01)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/228.93
美元
(FL02)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/225.10
美元
(FL03)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/223.98
人民幣
(FO03)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.95
人民幣
(FO04)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)10/228.03
人民幣
(FO05)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/228.19
美元
(FU04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.74
美元
(FU05)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/227.97
美元
投資注意事項