(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0235)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.37
(0808)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.61
(0813)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.44
(1029)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.89
(1401)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0111.34
(1402)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.55
(1405)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.26
(1408)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0111.45
(1411)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0112.38
(1412)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.02
(1718)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/0111.70
(1719)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/014.99
(1917)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.76
(1918)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/018.18
(1A01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/018.43
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.59
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.63
(1D03)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)04/019.65
(1D04)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.80
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)04/0113.30
(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.65
(1N03)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.89
(1N04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/018.43
(2120)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)04/019.75
(2121)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.85
(2122)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)04/0113.30
(2123)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.21
(2124)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.53
(2201)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.23
(2202)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.67
(2629)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.63
(2697)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)04/0110.11
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.59
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.63
(3114)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)04/0110.87
(3115)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/018.11
(3212)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)04/0115.57
(3213)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.31
(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.63
(3232)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)04/0111.87
(3233)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.30
(3234)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)04/019.88
(3237)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.39
(3337)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/0110.91
(3338)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/014.46
(3403)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)04/0113.48
(3404)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.18
(3419)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.39
(3651)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.75
(3652)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/014.64
(3653)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.63
(3654)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/016.26
(3661)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.72
(3662)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/018.09
(3706)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0111.34
(3707)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.55
(3710)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.26
(3714)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0111.46
(3717)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0112.38
(3718)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.02
(4203)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0112.87
(4204)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.63
(4215)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.37
(4427)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.38
(4502)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)04/018.11
(4801)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.48
(4906)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.72
(4907)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/018.09
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/018.50
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/013.85
人民幣
(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/012.25
人民幣
(DB02)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/011.27
人民幣
(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/010.40
美元
(DB04)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/010.21
美元
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/011.24
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/010.60
美元
(DD01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0112.33
美元
(DD02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/016.55
美元
(DD06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/018.70
美元
(DD07)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/014.49
美元
(DD12)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.15
美元
(DD13)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/017.61
美元
(DE01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0113.65
人民幣
(DE02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/016.59
人民幣
(DE03)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.61
人民幣
(DE04)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/014.95
人民幣
(DE10)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.22
人民幣
(DE11)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.81
人民幣
(DE12)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/018.13
澳幣
(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/014.66
人民幣
(DG01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/017.82
美元
(DG02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/017.62
人民幣
(DG03)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/017.18
澳幣
(DG04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)04/018.24
南非幣
(DG25)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/0118.02
人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.95
美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/017.86
美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0112.57
人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.83
人民幣
(DJ12)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.26
美元
(DJ17)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.94
人民幣
(DK03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.61
美元
(DK08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)04/0114.56
美元
(DK23)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.33
美元
(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)04/019.86
美元
(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.85
美元
(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)04/0110.89
美元
(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.32
人民幣
(DL08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.01
澳幣
(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)04/0113.81
人民幣
(DL33)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.16
澳幣
(DL34)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.86
人民幣
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)04/019.61
人民幣
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.49
人民幣
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)04/0111.41
人民幣
(DL39)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.76
南非幣
(DM01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)04/0114.02
人民幣
(DM02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.33
人民幣
(DM03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)04/0113.26
美元
(DM04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.74
美元
(DM15)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.17
澳幣
(DM47)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.33
美元
(DM48)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)04/0110.64
人民幣
(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.85
美元
(DM51)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.49
人民幣
(DN06)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/017.88
人民幣
(DN07)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/018.12
美元
(DN08)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)04/0112.05
美元
(DN12)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)04/0111.92
人民幣
(DO01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.81
美元
(DO02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.97
人民幣
(DO03)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0112.35
美元
(DO04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0113.30
人民幣
(DO05)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0111.93
澳幣
(DO16)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.17
澳幣
(DO21)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.54
美元
(DO22)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.04
人民幣
(DO23)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0120.15
南非幣
(DO24)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.54
南非幣
(DQ09)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.13
美元
(DS02)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/017.89
人民幣
(DS03)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/018.12
美元
(DU01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.70
人民幣
(DU02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.56
美元
(DV07)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.15
美元
(DV08)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/017.61
美元
(DV09)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.81
人民幣
(DV10)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/018.10
澳幣
(DW01)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.80
美元
(DW02)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.23
美元
(DW03)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.54
人民幣
(DW04)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.85
人民幣
(DW05)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.91
澳幣
(DW06)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.73
澳幣
(DW13)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.61
美元
(DW14)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.26
人民幣
(DW15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.21
澳幣
(DW22)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.42
美元
(DW23)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.22
人民幣
(DW24)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.60
澳幣
(DW31)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.62
美元
(DW32)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.64
美元
(DW33)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.19
人民幣
(DW34)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.90
南非幣
(DW36)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.28
南非幣
(DX01)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.80
美元
(DX02)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.23
美元
(DX03)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.53
人民幣
(DX04)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.86
人民幣
(DX05)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.95
澳幣
(DX06)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.70
澳幣
(DX13)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.61
美元
(DX14)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.22
人民幣
(DX15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/016.19
澳幣
(DX22)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.42
美元
(DX23)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.15
人民幣
(DX24)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.69
澳幣
(DX31)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.62
美元
(DX32)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.64
美元
(DX33)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.19
人民幣
(DX34)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.21
人民幣
(DX35)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.85
南非幣
(DY01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0112.21
美元
(DY06)聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/0110.35
人民幣
(DY07)聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/0110.47
澳幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.95
美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/017.86
美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/0112.57
人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/017.83
人民幣
(FB15)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)04/019.76
美元
(FB16)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.82
美元
(FB17)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)04/019.38
人民幣
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.37
人民幣
(FB19)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)04/019.37
澳幣
(FB20)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.54
澳幣
(FB23)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)04/013.17
人民幣
(FB24)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/011.40
人民幣
(FB25)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)04/010.47
美元
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/010.21
美元
(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)04/019.76
美元
(FC08)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.82
美元
(FC09)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)04/019.40
人民幣
(FC10)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.25
人民幣
(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)04/019.41
澳幣
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.37
澳幣
(FC13)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)04/012.92
人民幣
(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/011.24
人民幣
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)04/010.40
美元
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/010.17
美元
(FL01)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/018.89
美元
(FL02)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/015.25
美元
(FL03)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/013.20
人民幣
(FO03)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/0111.07
人民幣
(FO04)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/018.43
人民幣
(FO05)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/018.43
美元
(FU04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.13
美元
(FU05)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.83
美元
投資注意事項