(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0235)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.18
(0808)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.63
(0813)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.28
(1029)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.10
(1401)東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.33
(1402)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.11
(1405)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.11
(1408)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.93
(1411)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.38
(1412)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.47
(1718)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/1111.98
(1719)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/114.82
(1917)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.56
(1918)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.69
(1A01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/118.14
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1111.54
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.20
(1D03)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/119.67
(1D04)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.51
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)12/1114.39
(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.20
(1N03)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.10
(1N04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.13
(2120)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/119.72
(2121)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.57
(2122)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)12/1113.35
(2123)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.96
(2124)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.07
(2201)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.17
(2202)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.57
(2629)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.45
(2697)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)12/1110.19
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1111.54
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.20
(3114)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)12/1110.28
(3115)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/117.35
(3212)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)12/1115.62
(3213)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.11
(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.55
(3232)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)12/1112.10
(3233)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.18
(3234)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)12/1110.74
(3237)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.01
(3337)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/1111.18
(3338)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/114.30
(3403)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)12/1113.53
(3404)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.81
(3419)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.01
(3651)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1111.74
(3652)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/114.36
(3653)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1111.75
(3654)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/116.10
(3661)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1110.84
(3662)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.65
(3706)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.34
(3707)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.11
(3710)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.11
(3714)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.94
(3717)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.37
(3718)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.47
(4203)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1113.43
(4204)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.46
(4215)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.38
(4427)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.23
(4502)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/117.35
(4801)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.30
(4906)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1110.83
(4907)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.65
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/118.71
人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/113.76
人民幣
(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/112.28
人民幣
(DB02)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/111.27
人民幣
(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/110.41
美元
(DB04)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/110.21
美元
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/111.29
美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/110.59
美元
(DD01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/1112.71
美元
(DD02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/116.52
美元
(DD06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/119.03
美元
(DD07)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/114.29
美元
(DD12)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/1110.73
美元
(DD13)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/117.54
美元
(DE01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1113.97
人民幣
(DE02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/116.50
人民幣
(DE03)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1111.66
人民幣
(DE04)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/114.68
人民幣
(DE10)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1110.48
人民幣
(DE11)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.61
人民幣
(DE12)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.76
澳幣
(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/114.51
人民幣
(DG01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/117.73
美元
(DG02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/117.49
人民幣
(DG03)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/117.10
澳幣
(DG04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/118.16
南非幣
(DG25)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/1118.72
人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/1112.53
美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/117.82
美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1112.81
人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.57
人民幣
(DJ12)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.22
美元
(DJ17)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.77
人民幣
(DK03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.59
美元
(DK08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)12/1115.41
美元
(DK23)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.51
美元
(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)12/1111.26
美元
(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.71
美元
(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)12/1111.45
美元
(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.31
人民幣
(DL08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.05
澳幣
(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)12/1114.29
人民幣
(DL33)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.23
澳幣
(DL34)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.93
人民幣
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)12/1110.71
人民幣
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.29
人民幣
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)12/1111.75
人民幣
(DL39)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.70
南非幣
(DM01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)12/1114.51
人民幣
(DM02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.22
人民幣
(DM03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)12/1114.03
美元
(DM04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.72
美元
(DM15)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.08
澳幣
(DM47)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.51
美元
(DM48)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)12/1110.95
人民幣
(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.71
美元
(DM51)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.29
人民幣
(DN06)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/117.22
人民幣
(DN07)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/117.46
美元
(DN08)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)12/1111.86
美元
(DN12)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)12/1111.49
人民幣
(DO01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.81
美元
(DO02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.80
人民幣
(DO03)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1113.21
美元
(DO04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1113.82
人民幣
(DO05)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1112.13
澳幣
(DO16)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.02
澳幣
(DO21)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.72
美元
(DO22)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.02
人民幣
(DO23)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1121.76
南非幣
(DO24)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.93
南非幣
(DQ09)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.78
美元
(DS02)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/117.22
人民幣
(DS03)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/117.46
美元
(DU01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.51
人民幣
(DU02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.56
美元
(DV07)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/1110.73
美元
(DV08)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/117.54
美元
(DV09)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.61
人民幣
(DV10)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.73
澳幣
(DW01)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.46
美元
(DW02)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.20
美元
(DW03)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.95
人民幣
(DW04)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.77
人民幣
(DW05)東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.44
澳幣
(DW06)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.69
澳幣
(DW13)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.91
美元
(DW14)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.44
人民幣
(DW15)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.44
澳幣
(DW22)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.53
美元
(DW23)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.06
人民幣
(DW24)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.55
澳幣
(DW31)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.27
美元
(DW32)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.65
美元
(DW33)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.58
人民幣
(DW34)東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.94
南非幣
(DW36)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.51
南非幣
(DX01)東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.46
美元
(DX02)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.20
美元
(DX03)東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.94
人民幣
(DX04)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.78
人民幣
(DX05)東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.47
澳幣
(DX06)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.67
澳幣
(DX13)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.90
美元
(DX14)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.40
人民幣
(DX15)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/116.41
澳幣
(DX22)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.53
美元
(DX23)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.00
人民幣
(DX24)東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.65
澳幣
(DX31)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1111.27
美元
(DX32)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.65
美元
(DX33)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.59
人民幣
(DX34)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.12
人民幣
(DX35)東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.90
南非幣
(DY01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/1112.07
美元
(DY06)聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.18
人民幣
(DY07)聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)12/1110.33
澳幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/1112.53
美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/117.82
美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1112.81
人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/117.57
人民幣
(FB15)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/1110.20
美元
(FB16)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.86
美元
(FB17)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/119.62
人民幣
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.20
人民幣
(FB19)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/119.85
澳幣
(FB20)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.59
澳幣
(FB23)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)12/113.28
人民幣
(FB24)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/111.34
人民幣
(FB25)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)12/110.49
美元
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/110.20
美元
(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/1110.20
美元
(FC08)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.86
美元
(FC09)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/119.64
人民幣
(FC10)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.10
人民幣
(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/119.77
澳幣
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/117.44
澳幣
(FC13)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)12/113.03
人民幣
(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/111.17
人民幣
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)12/110.42
美元
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/110.16
美元
(FL01)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/119.08
美元
(FL02)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/115.15
美元
(FL03)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/114.24
人民幣
(FO03)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.93
人民幣
(FO04)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.97
人民幣
(FO05)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.18
美元
(FU04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.78
美元
(FU05)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/117.89
美元
投資注意事項