國內基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(0235)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.15
(0808)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.36
(0813)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.19
(1029)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.85
(1401)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.98
(1402)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.07
(1405)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.86
(1408)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.26
(1411)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.98
(1412)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	8.39
(1718)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	11.81
(1719)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	4.86
(1917)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.59
(1918)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.84
(1A01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	8.20
(1C17)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	11.35
(1C18)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.21
(1D03)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/05	9.46
(1D04)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/05	7.52
(1D05)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)	09/05	14.39
(1D06)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.35
(1N03)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.85
(1N04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	8.11
(2120)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/05	9.54
(2121)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/05	7.58
(2122)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	09/05	13.36
(2123)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.05
(2124)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.22
(2201)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.00
(2202)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.50
(2629)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.57
(2697)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)	09/05	10.26
(2935)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	11.35
(2936)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.21
(3114)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)	09/05	10.28
(3115)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.47
(3212)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/05	15.42
(3213)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.13
(3231)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.51
(3232)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/05	11.82
(3233)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.05
(3234)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)	09/05	10.07
(3237)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.06
(3337)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.00
(3338)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.31
(3403)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)	09/05	13.36
(3404)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.88
(3419)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.06
(3651)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	11.38
(3652)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	4.31
(3653)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	11.72
(3654)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	6.18
(3661)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	10.67
(3662)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.75
(3706)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.98
(3707)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.07
(3710)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.86
(3714)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.27
(3717)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.98
(3718)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	8.39
(4203)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	13.12
(4204)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.47
(4215)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.32
(4427)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.26
(4502)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.47
(4801)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.31
(4906)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	10.66
(4907)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.75
(DA01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	8.71 人民幣
(DA02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	3.84 人民幣
(DB01)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	2.28 人民幣
(DB02)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	1.28 人民幣
(DB03)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	0.41 美元
(DB04)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	0.21 美元
(DC01)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	1.28 美元
(DC02)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	0.60 美元
(DD01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	12.68 美元
(DD02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	6.61 美元
(DD06)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	8.77 美元
(DD07)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	4.28 美元
(DD12)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	10.62 美元
(DD13)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.68 美元
(DE01)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	14.05 人民幣
(DE02)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	6.65 人民幣
(DE03)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	11.34 人民幣
(DE04)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	4.65 人民幣
(DE10)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	10.48 人民幣
(DE11)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.80 人民幣
(DE12)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.97 澳幣
(DF11)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	4.62 人民幣
(DG01)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	7.86 美元
(DG02)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	7.63 人民幣
(DG03)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	7.22 澳幣
(DG04)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	8.28 南非幣
(DG25)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	18.67 人民幣
(DI32)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	12.50 美元
(DI33)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.94 美元
(DI34)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	12.91 人民幣
(DI35)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.76 人民幣
(DJ12)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.33 美元
(DJ17)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.94 人民幣
(DK03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.73 美元
(DK08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/05	15.34 美元
(DK23)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.41 美元
(DK24)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/05	10.65 美元
(DK25)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.79 美元
(DK26)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)	09/05	11.32 美元
(DL03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.42 人民幣
(DL08)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.12 澳幣
(DL10)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/05	14.34 人民幣
(DL33)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.15 澳幣
(DL34)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.87 人民幣
(DL35)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/05	10.22 人民幣
(DL36)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.39 人民幣
(DL37)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	09/05	11.70 人民幣
(DL39)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.69 南非幣
(DM01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	09/05	14.55 人民幣
(DM02)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.36 人民幣
(DM03)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)	09/05	13.97 美元
(DM04)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.84 美元
(DM15)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.20 澳幣
(DM47)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.41 美元
(DM48)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)	09/05	10.90 人民幣
(DM50)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.79 美元
(DM51)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	4.39 人民幣
(DN06)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.41 人民幣
(DN07)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.65 美元
(DN08)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)	09/05	11.87 美元
(DN12)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)	09/05	11.57 人民幣
(DO01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.91 美元
(DO02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.94 人民幣
(DO03)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	13.07 美元
(DO04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	13.82 人民幣
(DO05)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	12.11 澳幣
(DO16)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.11 澳幣
(DO21)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.75 美元
(DO22)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.13 人民幣
(DO23)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	21.44 南非幣
(DO24)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.93 南非幣
(DQ09)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.62 美元
(DS02)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.41 人民幣
(DS03)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.65 美元
(DU01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.67 人民幣
(DU02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.67 美元
(DV07)野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	10.63 美元
(DV08)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.68 美元
(DV09)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.80 人民幣
(DV10)野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.94 澳幣
(DW01)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.34 美元
(DW02)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.28 美元
(DW03)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.91 人民幣
(DW04)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.86 人民幣
(DW05)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.35 澳幣
(DW06)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.77 澳幣
(DW13)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.79 美元
(DW14)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.37 人民幣
(DW15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.35 澳幣
(DW22)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.11 美元
(DW23)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.74 人民幣
(DW24)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.18 澳幣
(DW31)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.14 美元
(DW32)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.73 美元
(DW33)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.54 人民幣
(DW34)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.99 南非幣
(DW36)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.42 南非幣
(DX01)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.34 美元
(DX02)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.28 美元
(DX03)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.90 人民幣
(DX04)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.88 人民幣
(DX05)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.38 澳幣
(DX06)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.74 澳幣
(DX13)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.79 美元
(DX14)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.33 人民幣
(DX15)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	6.33 澳幣
(DX22)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.11 美元
(DX23)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.68 人民幣
(DX24)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.28 澳幣
(DX31)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.14 美元
(DX32)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.73 美元
(DX33)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.55 人民幣
(DX34)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.23 人民幣
(DX35)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.95 南非幣
(DY01)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	12.27 美元
(DY06)聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	10.36 人民幣
(DY07)聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	09/05	10.50 澳幣
(FA26)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	12.50 美元
(FA27)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.94 美元
(FA28)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	12.91 人民幣
(FA29)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/05	7.76 人民幣
(FB15)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/05	10.12 美元
(FB16)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/05	7.94 美元
(FB17)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/05	9.62 人民幣
(FB18)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/05	7.34 人民幣
(FB19)宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/05	9.76 澳幣
(FB20)宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/05	7.69 澳幣
(FB23)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)	09/05	3.31 人民幣
(FB24)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	1.39 人民幣
(FB25)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)	09/05	0.49 美元
(FB26)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	0.21 美元
(FC07)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/05	10.12 美元
(FC08)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/05	7.94 美元
(FC09)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/05	9.64 人民幣
(FC10)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/05	7.24 人民幣
(FC11)宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	09/05	9.72 澳幣
(FC12)宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/05	7.49 澳幣
(FC13)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)	09/05	3.07 人民幣
(FC14)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	1.22 人民幣
(FC15)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)	09/05	0.43 美元
(FC16)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	0.17 美元
(FL01)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	8.74 美元
(FL02)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	5.03 美元
(FL03)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	3.94 人民幣
(FO03)台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	11.17 人民幣
(FO04)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	8.28 人民幣
(FO05)台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	8.42 美元
(FU04)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	10.62 美元
(FU05)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	09/05	7.93 美元

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。