(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0222)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)06/0513.3570
(0809)聯邦優勢策略全球債券組合基金06/0514.0819
(1716)聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)06/055.2700
(1717)聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)06/0510.6000
(1C07)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/059.1264
(2014)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)06/0510.9606
(2631)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)06/0511.4681
(2925)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0510.2519
(2926)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/059.1273
(3121)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)06/0515.6026
(3125)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)06/0512.9075
(3126)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)06/056.6753
(3207)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)06/0512.6508
(3333)國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/0512.6788
(3611)野村鑫全球債券組合基金06/0513.7504
(3647)野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)06/0512.2980
(3648)野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)06/056.3620
(4202)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0512.6369
(DI14)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0510.6325
美元
(DI15)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/059.4606
美元
(DN13)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)06/0514.5965
人民幣
(DN14)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)06/057.5466
人民幣
(FA11)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/059.4629
美元
投資注意事項