國內基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(0234)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	04/01	10.52
(0426)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	16.01
(0427)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	9.66
(0923)第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	10.48
(0924)第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	6.40
(1221)富邦全球不動產基金(台幣)	04/01	10.18
(1914)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	28.47
(1915)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	13.89
(3614)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	16.08
(3636)野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	9.03
(FO06)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	0.86 美元
(FO07)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	0.42 美元

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。