基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(0234)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
10/22
11.63
(0426)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/22
16.54
(0427)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/22
9.81
(0923)第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
10/22
10.85
(0924)第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
10/22
6.56
(1221)富邦全球不動產基金(台幣)
10/22
9.99
(1914)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/22
27.14
(1915)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
10/22
12.64
(3614)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/22
16.23
(3636)野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10/22
8.93
(FO06)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/22
0.89
美元
(FO07)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
10/22
0.41
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。