(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0234)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息12/1111.22
(0426)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/1116.62
(0427)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/119.84
(0923)第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)12/1110.72
(0924)第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)12/116.47
(1221)富邦全球不動產基金(台幣)12/119.90
(1914)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1126.88
(1915)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/1112.43
(3614)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/1116.01
(3636)野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.79
(FO06)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/110.86
美元
(FO07)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/110.40
美元
投資注意事項