(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)09/0528.1510
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)09/0588.2810
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)09/0515.2380
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)09/0520.9020
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0521.6440
美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0519.6370
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)09/0536.5250
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.3960
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/059.7270
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0510.2010
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/057.7220
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.5180
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0511.6820
歐元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)09/0511.8140
美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)09/0411.9100
美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)09/0535.1350
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)09/0521.6490
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)09/0524.3080
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/059.4670
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)09/0526.6250
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)09/0512.8010
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/056.0160
澳幣
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/056.2270
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/058.5210
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/056.9500
南非幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.4560
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0511.3780
南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/056.3120
紐幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/056.5050
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/055.2970
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/055.2810
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/055.6280
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)09/0516.0130
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/057.5580
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/056.6400
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/056.9420
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/058.2700
南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0515.6520
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0513.5830
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0514.3090
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/055.7690
南非幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0517.1680
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/056.8840
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)09/0510.4850
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/054.2370
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/054.1010
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/053.4970
澳幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)09/0541.3080
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)09/052919.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)09/0524.8600
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)09/0526.4800
美元
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/057.4180
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)09/0517.5920
美元
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/057.2270
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)09/04187.7600
美元
(BU22)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/04222.2300
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/04148.4200
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)09/04638.7700
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)09/04387.6800
美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/04152.8800
美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0443.5000
美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)09/04111.7000
美元
(BU30)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)09/04129.2400
美元
投資注意事項