(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)07/1829.2240
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)07/1884.2060
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)07/1814.8550
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)07/1820.3540
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1821.2380
美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1819.1640
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)07/1834.9730
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.1940
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/189.5230
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1810.0370
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/187.6820
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.4060
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1811.6640
歐元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)07/1811.1110
美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)07/1811.8610
美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)07/1834.5270
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)07/1822.3090
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)07/1823.9860
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/189.2880
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)07/1825.0350
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)07/1812.6550
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/185.9430
澳幣
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/186.1860
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)07/188.3440
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/186.8910
南非幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.3460
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1811.1350
南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/186.2290
紐幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/186.4680
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/185.2880
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/185.2550
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/185.6060
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)07/1815.9010
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/187.6070
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/186.6540
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/186.9640
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/188.2640
南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1815.0860
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1813.0830
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1813.7930
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/185.7400
南非幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1816.4740
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/186.8500
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)07/1810.1840
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/184.1680
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/184.0560
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/183.4550
澳幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)07/1836.7140
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)07/182609.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)07/1822.1340
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)07/1823.4710
美元
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/187.3290
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)07/1815.6530
美元
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/187.1600
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)07/17186.3200
美元
(BU22)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/17206.5400
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/17137.3800
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)07/17619.1600
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)07/17385.6400
美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17150.8400
美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1743.3500
美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)07/17110.8300
美元
(BU30)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)07/17124.6800
美元
投資注意事項