(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)10/2328.7890
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)10/2393.5440
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)10/2315.4810
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)10/2321.1690
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2321.7730
美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2319.9280
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)10/2337.0180
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.4060
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/239.8620
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2310.2830
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/237.7200
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.5960
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2311.7520
歐元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)10/2312.2640
美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)10/2312.1600
美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)10/2337.1080
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)10/2322.5620
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)10/2326.5880
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/239.5490
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)10/2328.6140
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)10/2313.9130
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/236.0670
澳幣
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/236.2260
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/238.6040
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/236.9690
南非幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.5430
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2311.5070
南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/236.3640
紐幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/236.4970
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/235.2870
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/235.2760
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/235.6170
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)10/2317.4830
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/238.2010
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/237.2120
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/237.5320
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/239.0130
南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2315.7610
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2313.7200
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2314.4400
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/235.7760
南非幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2317.4080
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/236.7830
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)10/2310.7050
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)10/234.3000
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/234.1510
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/233.5400
澳幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)10/2343.4280
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)10/233059.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)10/2326.0950
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)10/2326.7230
美元
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/237.4590
美元
(8861)瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2312.1620
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)10/2318.4710
美元
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/237.2480
美元
(AQ03)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)10/2320.9660
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)10/22203.9800
美元
(BU22)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/22232.8900
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/22155.2300
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)10/22632.5800
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)10/22403.5800
美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/22156.4600
美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2244.3000
美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)10/22112.9000
美元
(BU30)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)10/22140.5300
美元
投資注意事項