(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)12/1228.7240
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)12/1293.0780
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)12/1215.3400
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)12/1221.0670
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1221.9230
美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1219.8800
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)12/1238.5720
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.3860
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)12/129.7320
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1210.1310
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/127.6690
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/127.5090
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1211.6340
歐元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)12/1212.2220
美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)12/1212.0760
美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)12/1236.1460
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)12/1222.1400
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)12/1226.8720
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)12/129.4290
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)12/1228.9930
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)12/1214.0220
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/125.9800
澳幣
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/126.1930
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)12/128.5150
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/126.9440
南非幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/127.4540
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1211.3860
南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/126.2750
紐幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/126.4540
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/125.2350
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/125.2390
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/125.5710
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)12/1217.9110
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/128.2920
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/127.3200
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/127.6360
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/129.1710
南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1216.2060
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1214.2110
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1214.9370
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/125.7360
南非幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1218.0960
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/126.7090
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)12/1210.7710
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)12/124.2720
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/124.1020
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/123.5010
澳幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)12/1246.0010
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)12/123225.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)12/1227.6280
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)12/1227.5950
美元
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/127.3160
美元
(8861)瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1211.9410
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)12/1219.5400
美元
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/127.0850
美元
(AQ03)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)12/1220.8330
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)12/11207.4700
美元
(BU22)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11246.3500
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11166.2600
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)12/11629.2100
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)12/11409.5500
美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11159.2500
美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1144.6400
美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)12/11113.3900
美元
(BU30)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)12/11141.7100
美元
投資注意事項