國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	05/30	28.7090 美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	05/30	75.7420 美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	05/30	14.6780 美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	05/30	20.0880 美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/30	20.8470 美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	05/30	18.8890 美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	05/30	33.6750 美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	05/30	8.1870 美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	9.4480 美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	10.0030 美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/30	7.6390 美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	05/30	7.3650 美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	11.6260 歐元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	05/30	10.0120 美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	05/28	12.0910 美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	05/30	32.9270 美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	05/30	22.1400 美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)	05/30	22.0310 美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	9.2380 美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	05/30	22.2030 美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)	05/30	11.6760 美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	05/30	5.9270 澳幣
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/30	6.1430 澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	8.2780 澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/30	6.8290 南非幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	05/30	7.3040 南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	11.0490 南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	05/30	6.2080 紐幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/30	6.4280 紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/30	5.2760 美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/30	5.2270 澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/30	5.5800 紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)	05/30	14.6760 美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	7.1110 美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	6.1950 澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	6.4910 紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	7.6750 南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	14.5840 美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	12.6660 澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	13.3680 紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/30	5.7060 南非幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	15.8850 南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	05/30	6.8230 澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)	05/30	10.0520 美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	4.1640 美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	4.0740 美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	3.4670 澳幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	05/30	35.6370 美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	05/30	2544.0000 日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	05/30	21.5060 澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	05/30	23.5670 美元
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	7.3370 美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)	05/30	15.2150 美元
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	05/30	7.1930 美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)	05/28	179.6500 美元
(BU22)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	05/28	195.4400 歐元
(BU23)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	05/28	126.8000 美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	05/28	604.5700 美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)	05/28	382.3200 美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	05/28	147.7600 美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	05/28	42.6800 美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)	05/28	107.6600 美元
(BU30)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)	05/28	116.6800 美元

投資注意事項

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