國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	11/20	24.3280 美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	11/20	73.4510 美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	11/20	14.5140 美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	11/20	19.7760 美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	20.4090 美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	18.6900 美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	11/20	30.9380 美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.3280 美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	9.4580 美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	10.0910 美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	7.7780 美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.4870 美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	11.4540 歐元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	11/20	8.9770 美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	11/20	12.6590 美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	11/19	30.9470 美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	11/19	21.2840 美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)	11/20	20.8280 美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	9.2940 美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	11/20	21.1790 美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)	11/20	11.1920 美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	6.0760 澳幣
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	6.2350 澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	8.2700 澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	6.8610 南非幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.3970 南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	10.9830 南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	6.3480 紐幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	6.5380 紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	5.4250 美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	5.3320 澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	5.7040 紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)	11/20	13.7240 美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	6.8630 美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	5.9850 澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	6.2850 紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	7.3160 南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	13.5630 美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	11.8920 澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	12.5940 紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	5.7900 南非幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	14.6590 南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	6.6780 澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)	11/20	9.8610 美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	4.2380 美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	4.2140 美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	3.5780 澳幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	11/20	34.2140 美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	11/20	2493.0000 日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)	11/20	20.7910 澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)	11/20	21.3720 美元
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	7.5280 美元
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)	11/20	47.8205 歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)	11/20	57.1813 歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)	11/20	26.7423 歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)	11/20	46.4890 歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)	11/20	32.8703 歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)	11/20	39.6252 美元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)	11/20	11.7257 美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	9.6195 美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)	11/20	10.3704 歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	11/20	89.7485 美元
(8922)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	11.9600 美元
(8923)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.1966 美元
(8924)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	66.6221 美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)	11/20	10.9787 歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)	11/20	12.6133 美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	11/20	80.9202 美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	9.0454 美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	11/20	77.8521 美元
(AH03)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.8995 美元
(AH04)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	63.8653 美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)	11/20	10.1261 美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	11/20	77.5574 美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)	11/20	14.6820 美元
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	11/20	7.4820 美元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)	11/20	21.4063 美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)	11/19	170.8000 美元
(BU22)瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)	11/19	201.5900 歐元
(BU23)瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)	11/19	122.5100 美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	11/19	588.4600 美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)	11/19	345.9500 美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	11/19	138.1900 美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/19	41.3400 美元
(BU28)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)	11/20	56.7700 美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)	11/19	102.7300 美元

投資注意事項

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