(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)04/0125.4840
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)04/0167.9460
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)04/0114.7930
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)04/0120.1850
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0120.6040
美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0118.9780
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)04/0131.7740
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.2260
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/019.5430
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/0110.1030
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/017.6020
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.4350
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.4800
歐元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)04/0110.3060
美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)03/2710.3540
美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)04/0132.8270
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)04/0120.7680
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)04/0121.3530
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/019.3240
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)04/0122.1050
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)04/0111.2430
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/015.9960
澳幣
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/016.1200
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)04/018.3420
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/016.7760
南非幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.3590
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)04/0111.1080
南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/016.2820
紐幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/016.4100
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/015.2590
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/015.2120
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/015.5690
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)04/0114.1250
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/016.8900
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/016.0180
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/016.3100
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/017.4130
南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/0113.7890
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/0112.0410
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/0112.7300
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/015.6720
南非幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/0115.0070
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/016.6310
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)04/0110.0890
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/014.2070
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/014.1270
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/013.5140
澳幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)04/0135.7520
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)04/012567.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)04/0121.6760
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)04/0122.9280
美元
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/017.4300
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)04/0115.2940
美元
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)04/017.3040
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)03/31167.5800
美元
(BU22)瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)03/31190.1800
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)03/31117.9200
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)03/31577.1400
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)03/31359.2300
美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)03/31141.3800
美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)03/3141.2500
美元
(BU28)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)04/0157.9200
美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)03/31104.5900
美元
投資注意事項