國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(CB01)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	16.5280 美元
(CB02)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.0730 美元
(CB03)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.2450 歐元
(CB04)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.2900 澳幣
(CB05)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	11/20	310.2110 美元
(CB06)匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)	11/20	18.2800 美元
(CB07)匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)	11/20	19.7370 歐元
(CB08)匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)	11/20	17.3980 美元
(CB09)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)	11/20	11.2440 美元
(CB10)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)	11/20	9.8540 歐元
(CB11)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)	11/20	10.3340 美元
(CB12)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)	11/20	8.3940 歐元
(CB13)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	11/20	8.9260 美元
(CB14)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	11/20	8.1190 澳幣
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)	11/20	48.0550 歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)	11/20	62.4200 美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)	11/20	20.1550 美元
(CB18)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10185.6080 日圓

投資注意事項

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