(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5701)景順東協基金A-年配息股美元10/23114.0000
美元
(5707)景順開發中市場基金A-年配息股美元10/2377.9900
美元
(5708)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元10/23441.3700
美元
(5713)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)10/22340.2675
歐元
(5719)景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)10/236.3400
美元
(5721)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)10/2223.8300
美元
(5723)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/239.9900
美元
(5724)景順健康護理創新基金A-年配息股美元10/23203.8600
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓10/222277.0000
日圓
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元10/2329.8800
歐元
(5729)景順全歐洲小型企業基金A股歐元10/2338.2900
歐元
(5733)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)10/22108.1948
美元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元10/23176.4200
美元
(5736)景順環球消費趨勢基金A股美元10/23100.0900
美元
(5737)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)10/227.5631
歐元
(5748)景順英國動力基金A-年配息股英鎊10/2313.3500
英鎊
(5751)景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)10/2223.7500
美元
(5753)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/2310.1500
美元
(5754)景順實現能源轉型基金A股美元10/2310.5300
美元
(5755)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2316.1900
美元
(5756)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)10/2315.1700
美元
(5758)景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2332.5800
歐元
(5759)景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/2323.3300
歐元
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元10/2323.2800
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元10/2324.7500
歐元
(5763)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/2315.4700
美元
(5765)景順印度股票基金A-年配息股美元10/23123.8600
美元
(5766)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/2382.3300
美元
(5767)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元10/2328.8200
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)10/2238.6800
歐元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元10/2314.7400
美元
(5772)景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元10/234.1900
歐元
(5776)景順中國新世代基金A-年配息股美元10/2362.8900
美元
(5777)景順大中華基金A股美元10/2380.2300
美元
(5778)景順亞洲資產配置基金A股美元10/2325.7400
美元
(5779)景順環球小型企業基金A-年配息股美元10/23238.8600
美元
(5780)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元10/23103.1400
美元
(5781)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)10/2212.1335
歐元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元10/2320.4200
美元
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓10/228647.0000
日圓
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/2321.2000
美元
(5786)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/2312.9300
美元
(5787)景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/236.0900
歐元
(5788)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/238.2700
美元
(5790)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/235.6700
美元
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元10/2327.4200
美元
(5792)景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元10/2342.9500
美元
(5793)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)10/234.4700
澳幣
(5794)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣10/2316.4900
澳幣
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元10/2320.0000
美元
(5796)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元10/2323.1100
美元
(5797)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元10/2326.2300
美元
(5798)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元10/2332.1300
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元10/2328.4000
美元
(57AA)景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/2311.1500
美元
(57AB)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)10/2311.1100
美元
(57AC)景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/239.7200
歐元
(57AD)景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)10/235.4600
澳幣
(57AE)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣10/2310.6400
澳幣
(57AH)景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)10/2211.2468
美元
(57AI)景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)10/227.9570
美元
(57AJ)景順環球高評級企業債券基金A股美元10/2313.4916
美元
(57AK)景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/239.1860
美元
(57AN)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)10/2211.1500
美元
(57AO)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)10/237.3586
澳幣
(57AP)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)10/237.4711
美元
(57AQ)景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/239.8000
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)10/2228.9100
歐元
(57AS)景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)10/2213.0934
美元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元10/2312.0800
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元10/2321.9400
美元
(57AV)景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效)10/222.5338
英鎊
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元10/2376.7300
美元
投資注意事項