國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	26.1205 美元
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	208.4337 美元
(5307)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	74.2529 美元
(5308)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	5.2077 美元
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	114.9095 美元
(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	219.2200 美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	61.8782 美元
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	26.2915 美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.3522 美元
(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	203.5500 美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	33.6611 美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	9.2891 澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	10.7758 美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.7288 澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.8775 歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	106.8000 南非幣
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	11/20	337.3700 歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	9.9845 美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	9.8541 歐元
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.0111 紐幣
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	11/20	222.3500 歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	11/20	18.7884 美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	9.1162 美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	6.5872 美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	11/20	28.5705 美元
(5344)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	12.0682 美元
(5345)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.8691 美元
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.7428 美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.2507 澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.7288 美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.5935 澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.3070 美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	10.6087 美元
(5353)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	11/20	10.2202 美元
(5354)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)	11/20	90.1500 歐元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	11/20	168.5200 美元
(5356)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	65.5300 南非幣
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	11/20	132.1200 南非幣
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	52.6635 美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	49.5515 美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	47.7678 歐元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	11/20	9.4977 美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	12.5989 美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	14.0240 澳幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.9737 美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	11/20	9.5897 美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	14.5379 美元
(5367)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	4.2592 美元
(5368)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	4.0226 澳幣
(5369)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	11/20	7.3340 美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	122.7800 歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.8538 澳幣
(5372)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	11.0944 美元
(5373)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.7674 美元
(5374)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	81.5100 美元
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.9823 美元
(5376)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	7.2893 美元
(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	17.4529 美元
(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.4273 美元
(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	102.7600 美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.0189 美元
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	1948.3300 日圓
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)	11/20	4115.7100 日圓
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	1915.1100 日圓
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	11/20	83.0200 歐元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)	11/20	636.1400 歐元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	11/20	507.1600 歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	11/20	143.7300 歐元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)	11/20	205.1700 歐元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)	11/20	141.2700 歐元
(5814)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	11/20	42.9900 歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	11/20	49.6900 歐元
(5821)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	11/20	206.9500 歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	11/20	163.9100 歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	11/20	158.8100 歐元
(5827)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	11/20	244.4500 歐元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	12.4421 美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	9.0082 美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.3563 美元
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)	11/20	8.2640 美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)	11/20	11.7095 美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	9.7769 美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	7.2905 美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	11/20	9.3897 美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	11/20	12.1948 美元
(AG10)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	80.0600 美元
(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	101.1800 美元

投資注意事項

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