國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	31.9996 美元
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	283.2229 美元
(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	89.6660 美元
(5308)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)	12/12	6.1845 美元
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	130.8088 美元
(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	12/12	282.0000 美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	78.6914 美元
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	29.1135 美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.5404 美元
(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	12/12	259.4600 美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	42.7059 美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	11.4776 澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	13.4776 美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	7.8718 澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.0406 歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	108.8600 南非幣
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	12/12	391.7000 歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	12/12	11.1337 美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	12/12	10.9274 歐元
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	7.1125 紐幣
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	12/12	212.1000 歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	12/12	18.3163 美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	11.1412 美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	12/12	7.2042 美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	12/12	35.1721 美元
(5344)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	12.8295 美元
(5345)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.8033 美元
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.8007 美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.2747 澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	7.6651 美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	7.5579 澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.3786 美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	11.3382 美元
(5353)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	12/12	10.6001 美元
(5354)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)	12/12	91.2300 歐元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	12/12	185.1100 美元
(5356)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	66.2300 南非幣
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	12/12	121.7400 南非幣
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	69.3124 美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	54.3608 美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	47.1583 歐元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	12/12	12.0400 美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	12/12	15.2544 美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	12/12	15.5278 澳幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.2945 美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.9902 美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	12/12	14.5507 美元
(5367)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	4.3335 美元
(5368)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	4.0821 澳幣
(5369)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	12/12	8.0277 美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	12/12	120.2600 歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.1800 澳幣
(5372)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	12.5420 美元
(5373)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	9.2102 美元
(5374)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	84.2200 美元
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	12.4038 美元
(5376)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.1714 美元
(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	21.0922 美元
(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	9.4381 美元
(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	113.5500 美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	12/11	15.4983 美元
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	1873.5200 日圓
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)	12/12	4859.6300 日圓
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	1845.8000 日圓
(5384)安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)	12/12	2646.2400 日圓
(5385)安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	1917.6600 日圓
(5386)安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)	12/12	17.5779 美元
(5387)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	12.6900 美元
(5388)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	23.2328 美元
(5389)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	12.1394 美元
(5390)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	120.6600 美元
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)	12/11	113.7400 歐元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)	12/11	722.0300 歐元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	12/11	453.0500 歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	12/11	150.6200 歐元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)	12/11	222.8800 歐元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)	12/11	146.8100 歐元
(5814)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	12/11	40.5600 歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	12/11	49.5700 歐元
(5821)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)	12/11	231.8200 歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	12/11	152.6000 歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	12/11	170.2900 歐元
(5827)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)	12/11	256.0900 歐元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	13.6899 美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	9.1415 美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.3558 美元
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)	12/12	10.1078 美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)	12/12	12.7793 美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	10.3831 美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	7.1966 美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	12/12	8.6206 美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	12/12	12.1280 美元
(AG10)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	82.1900 美元
(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	111.0900 美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	11.6714 美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	10.3057 美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	10.0454 美元
(AG15)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)	12/12	13.2229 美元
(AG16)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)	12/12	10.9470 美元
(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	114.8200 美元
(AG18)安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	9.8087 美元
(AG19)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	12.0555 美元
(AG20)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	12/12	119.8500 美元

投資注意事項

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