(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1828.2070
美元
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/18256.2331
美元
(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1884.0528
美元
(5308)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)07/185.7051
美元
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)07/18131.3956
美元
(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/18251.7100
美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1869.5268
美元
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1827.6756
美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.3327
美元
(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/18232.3800
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1838.3685
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.4514
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1812.2164
美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.6956
澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.8674
歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18106.2500
南非幣
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/18362.7500
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/1810.4597
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/1810.2918
歐元
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/186.9647
紐幣
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)07/18223.2400
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)07/1819.0960
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.1697
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/186.8109
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)07/1830.5842
美元
(5344)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1812.5121
美元
(5345)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.7840
美元
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.6311
美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.1322
澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.6049
美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.5006
澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.2654
美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1810.9737
美元
(5353)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)07/1810.4429
美元
(5354)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)07/1890.7400
歐元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)07/18177.2000
美元
(5356)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)07/1865.0100
南非幣
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/18123.4400
南非幣
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1863.0608
美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1851.8878
美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)07/1845.3821
歐元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1811.0521
美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/1814.2033
美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/1814.4803
澳幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/188.3989
美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/189.0587
美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1814.3275
美元
(5367)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/184.2530
美元
(5368)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)07/184.0120
澳幣
(5369)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)07/187.6823
美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/18119.5300
歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/188.2928
澳幣
(5372)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1811.8447
美元
(5373)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.9077
美元
(5374)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1881.9600
美元
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1812.1297
美元
(5376)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)07/187.1841
美元
(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1818.8558
美元
(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.6348
美元
(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18104.6000
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)07/1712.9398
美元
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/181868.4000
日圓
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)07/184292.8100
日圓
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/181851.1200
日圓
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)07/1781.2400
歐元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)07/17640.0600
歐元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)07/17458.6700
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)07/17147.9100
歐元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)07/17199.1700
歐元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)07/17159.3100
歐元
(5814)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)07/1740.2300
歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)07/1749.4000
歐元
(5821)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)07/17184.9600
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)07/17160.4900
歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)07/17158.1700
歐元
(5827)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)07/17247.3300
歐元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1813.0453
美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.9449
美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.2155
美元
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)07/188.8107
美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)07/1812.2631
美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1810.0736
美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.1493
美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/188.7512
美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1811.9711
美元
(AG10)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1880.1800
美元
(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18102.5900
美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1811.1389
美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1810.0932
美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.8936
美元
(AG15)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)07/1811.5445
美元
(AG16)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)07/1810.5169
美元
(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18106.2000
美元
投資注意事項