(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0126.2903
美元
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/01234.4169
美元
(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0173.8062
美元
(5308)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)04/015.1433
美元
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)04/01116.7093
美元
(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/01209.6500
美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0155.2053
美元
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0125.6775
美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.9442
美元
(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/01194.0400
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0133.7421
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)04/019.3601
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0110.8531
美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.3634
澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.4970
歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01101.6800
南非幣
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/01368.0100
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/0110.7573
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/0110.5939
歐元
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/016.6670
紐幣
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)04/01219.6600
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)04/0118.7255
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/019.1068
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/017.0480
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)04/0125.1627
美元
(5344)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0112.2748
美元
(5345)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.8180
美元
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.2714
美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.8215
澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.6578
美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.5407
澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.2762
美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0110.7759
美元
(5353)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)04/0110.2781
美元
(5354)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)04/0190.0100
歐元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)04/01157.2900
美元
(5356)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)04/0165.2700
南非幣
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/01128.9500
南非幣
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0158.4577
美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0147.3899
美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)04/0144.5962
歐元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/019.7674
美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/0112.7650
美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/0114.0030
澳幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/018.7358
美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/019.3777
美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0114.4964
美元
(5367)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/014.2487
美元
(5368)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)04/014.0210
澳幣
(5369)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)04/017.4829
美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/01121.7600
歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/018.6398
澳幣
(5372)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0111.0123
美元
(5373)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.4906
美元
(5374)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0178.5100
美元
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0111.3593
美元
(5376)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)04/017.1992
美元
(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0116.3105
美元
(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.6649
美元
(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0193.1800
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)04/0111.9095
美元
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/011811.1300
日圓
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)04/013568.1600
日圓
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/011876.2700
日圓
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)04/0180.2900
歐元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)04/01550.9700
歐元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)04/01457.9200
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)04/01146.5200
歐元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)04/01180.7100
歐元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)04/01153.9700
歐元
(5814)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)04/0141.9900
歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)04/0149.1500
歐元
(5821)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)04/01189.0300
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)04/01159.5600
歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)04/01157.6900
歐元
(5827)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)04/01248.0900
歐元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0112.1250
美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.5466
美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.8880
美元
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)04/017.2619
美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)04/0110.9046
美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/019.9095
美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.2034
美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/019.1190
美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0112.1336
美元
(AG10)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0176.9400
美元
(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0191.5500
美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0110.3640
美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.6467
美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.5100
美元
(AG15)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)04/019.5272
美元
(AG16)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)04/019.3817
美元
(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0194.8800
美元
投資注意事項