(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0530.6375
美元
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/05279.7364
美元
(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0585.3193
美元
(5308)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)09/055.8014
美元
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)09/05139.3610
美元
(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/05260.4100
美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0571.5061
美元
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0528.1915
美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.4325
美元
(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/05240.1500
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0539.7028
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.7691
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0512.6120
美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.7828
澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.9490
歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/05107.6400
南非幣
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/05368.5400
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/0510.6042
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/0510.4188
歐元
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.0393
紐幣
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)09/05208.6600
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)09/0517.9118
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.4800
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/056.8941
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)09/0531.0280
美元
(5344)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0512.6610
美元
(5345)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.8379
美元
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.7234
美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.2132
澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.7042
美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.5960
澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.3853
美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0511.1863
美元
(5353)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)09/0510.5156
美元
(5354)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)09/0591.0500
歐元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)09/05178.9600
美元
(5356)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)09/0566.5200
南非幣
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05124.2800
南非幣
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0568.9376
美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0552.0022
美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)09/0545.2990
歐元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/0511.1668
美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/0514.3010
美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/0514.5600
澳幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/058.4493
美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/059.1243
美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0514.5149
美元
(5367)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/054.3478
美元
(5368)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)09/054.0977
澳幣
(5369)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)09/057.9016
美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/05120.6800
歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/058.3372
澳幣
(5372)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0512.0710
美元
(5373)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/059.0234
美元
(5374)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0582.9000
美元
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0512.0868
美元
(5376)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/057.2038
美元
(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0519.5458
美元
(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.8973
美元
(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/05107.6100
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)09/0414.6921
美元
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/051878.1900
日圓
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)09/054331.8700
日圓
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/051867.2100
日圓
(5384)安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)09/052427.4500
日圓
(5385)安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/051913.6300
日圓
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)09/0491.6500
歐元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)09/04654.7500
歐元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)09/04454.3100
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)09/04147.2200
歐元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)09/04202.6400
歐元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)09/04150.1700
歐元
(5814)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)09/0440.5300
歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)09/0449.4000
歐元
(5821)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)09/04197.5800
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)09/04150.4500
歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)09/04160.3200
歐元
(5827)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)09/04251.2300
歐元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0513.2777
美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/059.0438
美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.2963
美元
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)09/058.9312
美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)09/0512.3747
美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0510.2606
美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/057.2389
美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/058.7965
美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0512.1178
美元
(AG10)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0581.0300
美元
(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/05105.4500
美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0511.3319
美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0510.2012
美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/059.9855
美元
(AG15)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)09/0511.6952
美元
(AG16)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)09/0510.6082
美元
(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/05109.1100
美元
(AG18)安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/059.8636
美元
投資注意事項