(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6302)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)09/03737.9800
美元
(6303)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/03443.1400
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)09/03865.6800
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)09/031198.7600
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)09/031660.4500
歐元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)09/03144.0800
歐元
(6312)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)09/033975.0400
美元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)09/041406.4100
美元
(6319)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)09/03392.6700
歐元
(6320)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)09/03258.8600
歐元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金09/032627.6800
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)09/031117.3200
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金09/03873.5800
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金09/03941.7000
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金09/032085.0500
美元
(6328)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)09/03143.7200
歐元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)09/0420013.0000
日圓
(6333)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)09/033116.7200
歐元
(6334)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)09/034327.1500
美元
(6335)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)09/034314.1700
歐元
(6336)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)09/035621.4900
美元
(6337)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)09/03653.2100
歐元
(6339)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/032073.6300
美元
(6340)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)09/032463.2000
歐元
(6341)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)09/032853.8000
美元
(6342)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)09/033667.6900
歐元
(6343)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)09/034226.8000
美元
(6344)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)09/0319.8800
美元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)09/0399.3200
美元
(6347)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0349.3400
美元
(6348)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0319.7100
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/03190.1300
歐元
(6351)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/03120.2600
歐元
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)09/04513.4700
美元
(6354)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
(6355)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0386.2400
美元
(6356)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0383.9300
澳幣
(6358)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/031873.0600
美元
(6359)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效)09/0339.1300
歐元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)09/031150.2700
加幣
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)09/03280.1900
美元
(6362)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/03376.9600
美元
(6363)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0375.5300
美元
(6364)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/038335.0000
日圓
(6365)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)09/03174.7500
美元
(6366)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)09/03103.8900
美元
(6367)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)09/03110.2000
歐元
投資注意事項