(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6302)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)05/27612.2300
美元
(6303)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/27411.8900
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)05/27792.3700
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)05/271231.5500
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)05/271679.1400
歐元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)05/27149.1400
歐元
(6312)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)05/273746.7300
美元
(6313)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)05/271148.8800
美元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)05/281252.1500
美元
(6319)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)05/27392.3900
歐元
(6320)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)05/27254.5500
歐元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金05/272604.8900
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)05/271117.6900
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金05/27870.0400
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金05/27932.0100
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金05/272062.3500
美元
(6328)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)05/27148.5600
歐元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)05/2818821.0000
日圓
(6333)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)05/273038.4600
歐元
(6334)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)05/274117.0700
美元
(6335)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)05/274197.2300
歐元
(6336)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)05/275312.7900
美元
(6337)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)05/27632.8500
歐元
(6339)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/271951.3800
美元
(6340)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)05/272429.7900
歐元
(6341)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)05/272789.6200
美元
(6342)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)05/273587.4100
歐元
(6343)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)05/274057.7700
美元
(6344)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)05/2718.5200
美元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)05/2789.5600
美元
(6347)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2747.4900
美元
(6348)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2718.2400
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/27188.0900
歐元
(6351)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/27119.9200
歐元
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)05/28459.7600
美元
(6354)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
(6355)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2785.7900
美元
(6356)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/2783.5400
澳幣
(6358)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/271706.0000
美元
(6359)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)05/2736.8200
歐元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)05/271143.2600
加幣
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)05/27254.0400
美元
(6362)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/27365.4200
美元
(6363)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/2774.2300
美元
(6364)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/278308.0000
日圓
(6365)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)05/27158.3000
美元
(6366)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)05/27101.7700
美元
(6367)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)05/27103.4000
歐元
投資注意事項