(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6302)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)11/19661.4900
美元
(6303)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/19425.3500
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)11/19794.6500
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)11/191131.2000
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/191521.2600
歐元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)11/19134.0000
歐元
(6312)瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)11/193885.2100
美元
(6313)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)11/191377.8000
美元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)11/201106.1900
美元
(6319)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)11/19386.2700
歐元
(6320)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)11/19248.5900
歐元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金11/192551.5000
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)11/191115.4900
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金11/19859.7700
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金11/19912.3700
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金11/192020.7500
美元
(6328)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)11/19128.5200
歐元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2017506.0000
日圓
(6333)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)11/192941.8500
歐元
(6334)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/194027.3000
美元
(6335)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)11/194023.9600
歐元
(6336)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/195187.5700
美元
(6337)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)11/19603.2200
歐元
(6339)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/191873.5400
美元
(6340)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)11/192400.8900
歐元
(6341)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/192732.6400
美元
(6342)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)11/193496.7800
歐元
(6343)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/193969.4300
美元
(6344)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)11/1918.1300
美元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)11/1988.9800
美元
(6347)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/1947.5400
美元
(6348)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/1917.9400
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/19171.6500
歐元
(6351)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/19120.3900
歐元
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)11/20412.9800
美元
(6354)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
(6355)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/1985.9400
美元
(6356)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/1983.6100
澳幣
(6358)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/191627.4700
美元
(6359)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)11/1938.9900
歐元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)11/191129.3300
加幣
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)11/19237.4300
美元
(6362)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/19357.0300
美元
(6363)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/1974.5600
美元
(6364)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/198391.0000
日圓
(6365)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)11/19145.3600
美元
(6366)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)11/1999.2600
美元
(6367)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)11/19102.3300
歐元
投資注意事項