(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元12/1185.0900
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元12/1143.6400
美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元12/1151.5000
美元
(6705)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元12/1162.4600
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元12/1140.7600
美元
(6708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/117.0400
澳幣
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/116.4800
澳幣
(6710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/119.9000
美元
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/118.7500
美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)12/1121.8200
美元
(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/116.5400
美元
(6714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1134.9100
美元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元12/1110.8800
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元12/1119.8200
美元
(6717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險12/1123.1300
澳幣
(6718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/119.8100
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元12/1145.0000
美元
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1111.7400
美元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險12/1168.9200
歐元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險12/1136.7300
歐元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險12/1144.1100
歐元
(6735)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險12/1150.2100
歐元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險12/1132.7000
歐元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)12/1119.7200
歐元
(6744)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1131.2700
歐元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險12/1118.0000
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險12/1131.6000
歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1114.8500
美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1111.8300
歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1113.5500
加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1113.0100
澳幣
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元12/1165.0100
美元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元12/1133.7300
美元
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元12/1139.4200
美元
(6765)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元12/1148.0900
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元12/1133.1900
美元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元12/1131.5700
美元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1110.9700
美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)12/1116.8200
美元
(6773)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/118.1600
美元
(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1126.9700
美元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元12/1110.7200
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元12/1115.5000
美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/118.1500
歐元
(6793)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/116.7400
歐元
(6797)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)12/1125.3500
美元
(6798)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1114.4700
美元
(6799)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)12/1117.1000
歐元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份12/11167.8600
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份12/11129.7700
美元
(6805)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份12/11234.1800
美元
(6808)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份12/11169.8300
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份12/11104.4000
英鎊
(6810)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)12/1174.3700
美元
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)12/1148.0200
美元
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份12/1120.2583
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份12/1176.7900
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份12/1110.0245
英鎊
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份12/1118.7785
美元
(6828)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)12/1143.0200
美元
(6829)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/1151.5600
美元
(6830)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1135.2900
澳幣
(6846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1141.3500
美元
(6847)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.4100
美元
(6848)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1125.6600
美元
(6849)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.3300
美元
(6850)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份12/1121.0200
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份12/1118.1100
美元
(6857)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)12/117.3800
美元
(6858)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)12/1174.2600
美元
(6859)晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1111.9900
美元
(6861)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1121.5100
澳幣
(6862)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1124.9500
美元
(6864)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/11232.7500
南非幣
(6866)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1129.7600
美元
(6867)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1137.2700
美元
(6868)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1124.0600
澳幣
(6869)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11257.8100
南非幣
(6872)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1131.4800
美元
(6873)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1129.5400
美元
(6874)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份12/1131.6700
美元
(6875)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)12/11135.2900
美元
(6876)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/1119.0700
歐元
(6877)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/1120.0800
南非幣
(6878)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/1119.9600
美元
(6879)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/1119.5200
澳幣
(6885)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)12/1117.8600
美元
(6886)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1138.9000
美元
(6887)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1129.2800
美元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元12/1186.4300
歐元
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元12/11276.8400
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元12/1127.6400
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元12/1182.6900
美元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元12/1179.7300
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元12/1151.7900
歐元
(7908)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)12/1118.2700
美元
(7909)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元12/1126.3900
美元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險12/1141.0400
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)12/1130.0500
歐元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/118.0300
美元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元12/1151.7900
歐元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元12/1179.7300
歐元
(9903)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.8300
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11894.2500
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元12/1197.2700
歐元
(9907)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11814.4500
美元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元12/111378.9800
美元
(9909)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/112578.7800
美元
(9910)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/111650.0300
美元
(9911)高盛日本股票基金X股日圓12/119601.0000
日圓
(9912)高盛大中華股票基金X股美元12/111575.3800
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/111546.3000
美元
(9914)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1141.3000
美元
(9915)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.2500
美元
(9917)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1157.1600
美元
(9918)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1192.1400
美元
(9919)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11205.1900
澳幣
(9920)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/111570.8700
美元
(9921)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11130.6000
澳幣
(9922)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/111933.1100
美元
(9923)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11398.6800
歐元
(9924)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11104.7300
澳幣
(9925)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11463.9400
美元
(9926)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1176.4500
美元
(9927)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/114871.0000
歐元
(9928)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11406.8200
美元
(9929)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1141.7100
美元
(9930)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1186.8000
澳幣
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11995.5300
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11728.6700
歐元
(9934)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11368.9700
美元
(9935)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11363.7300
澳幣
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11505.8100
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11441.3600
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/116338.4300
南非幣
(9939)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11703.7100
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11402.5400
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11486.8600
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11437.1100
澳幣
(9943)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11864.4300
南非幣
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11187.8100
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11193.4400
澳幣
(9946)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11111.7700
美元
(9947)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/11272.9500
歐元
(9948)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)12/11291.8400
美元
(9949)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11166.4700
美元
(9950)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11150.0600
澳幣
(9951)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/10271.6100
美元
(9952)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/10249.0900
澳幣
(9953)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/10165.3200
美元
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元12/11621.6900
美元
(9955)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/111806.8700
南非幣
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元12/111927.9200
歐元
(9958)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/111163.3700
歐元
(9960)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11538.4900
歐元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/112062.4600
美元
(9962)高盛全球機會股票基金X股美元12/11444.9800
美元
(9963)高盛全球永續股票基金X股美元12/11458.4800
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/116027.0600
歐元
(AD01)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/11339.1800
美元
(AD02)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11182.5400
美元
(AD03)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11210.0000
澳幣
(AD04)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11341.7400
美元
(AD05)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1185.1000
美元
(AD06)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11271.6000
歐元
(AD07)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1171.9600
澳幣
(AD08)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1185.8900
美元
(AD09)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1198.4500
美元
(AD10)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1188.1700
澳幣
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元12/11486.6500
美元
(AD12)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11314.5200
美元
(AD13)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)11/25262.7000
美元
(AD14)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/10156.9600
美元
(AD15)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/10236.1200
澳幣
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元12/11559.7200
美元
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元12/11323.9500
美元
(AD19)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/11293.8800
美元
(AD21)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11312.5900
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11182.3900
美元
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11599.3700
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11441.1000
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11386.7700
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11433.9800
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11367.0600
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11335.6600
歐元
(AD29)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11147.2400
美元
(AD30)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/11133.4300
澳幣
(AD31)高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11296.5600
美元
(AD32)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11123.3600
美元
(AD33)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11140.0400
澳幣
(AD34)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/111539.4300
南非幣
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/115410.2600
南非幣
(AD36)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/11763.6400
南非幣
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/11370.7200
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)12/11296.3419
美元
(AE02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1164.4672
美元
(AE03)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1171.0064
美元
(AE04)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1172.9942
美元
(AE05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11108.5724
美元
(AE06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)12/1112915.3105
日圓
(AE07)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/11109.0324
美元
(AE08)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1110385.1517
日圓
(AE09)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/119793.3509
日圓
(AE10)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1110563.0393
日圓
(AE11)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/119977.4726
日圓
(AV01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)12/1110.1500
美元
(AV02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/119.8800
美元
(AV03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元12/1113.5300
美元
(AV04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)12/1110.9100
美元
(AV05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1111.7200
美元
(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/119.6800
美元
(AV07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元12/1113.6200
美元
(AV08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元12/1120.6600
美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元12/1113.2000
美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份12/11167.8600
美元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份12/11129.7700
美元
(BD05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份12/11234.1800
美元
(BD08)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份12/11169.8300
美元
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份12/11104.4000
英鎊
(BD10)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)12/1174.3700
美元
(BD16)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1115.4100
美元
(BD17)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份12/1121.0200
美元
(BD18)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)12/1117.8600
美元
(BD19)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1138.9000
美元
(BD20)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1129.2800
美元
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份12/1120.2583
美元
(BD26)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)12/11135.2900
美元
(BD27)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)12/1119.0700
歐元
(BO01)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1166.1643
美元
(BO02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11135.7362
美元
(BO03)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11126.0018
澳幣
(BO04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1164.1408
澳幣
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)12/1124519.5525
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)12/11180.8582
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)12/11297.1000
美元
(BO08)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/11102.2612
美元
(BO09)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1174.3162
美元
(BO10)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1190.3568
澳幣
(BO11)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11129.5069
美元
(BO12)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1178.1247
美元
(BO13)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)12/11201.6216
美元
(BO14)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1110422.4903
日圓
(BO15)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/119823.8455
日圓
(BO16)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1110598.3297
日圓
(BO17)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/1110001.1276
日圓
投資注意事項