(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6701)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元03/3138.0608
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元04/0166.5200
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元04/0136.0500
美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元04/0144.3800
美元
(6705)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元04/0150.5300
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元04/0130.0700
美元
(6708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/016.8600
澳幣
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/016.4900
澳幣
(6710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/019.9500
美元
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/018.7300
美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)04/0121.0600
美元
(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/016.3400
美元
(6714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0132.3000
美元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元04/0110.7700
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元04/0119.1300
美元
(6717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險04/0120.1100
澳幣
(6718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/019.6500
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元04/0139.1000
美元
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)04/0110.5800
美元
(6731)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險03/3130.8593
歐元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險04/0154.5800
歐元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險04/0130.7700
歐元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險04/0138.5800
歐元
(6735)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險04/0141.2600
歐元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險04/0124.4200
歐元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)04/0119.3500
歐元
(6744)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0129.4000
歐元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險04/0117.6500
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險04/0127.8300
歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)04/0113.1500
美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)04/0110.6300
歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)04/0112.1600
加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)04/0111.6600
澳幣
(6761)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元03/3129.2877
美元
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元04/0151.1800
美元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元04/0128.0600
美元
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元04/0134.2100
美元
(6765)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元04/0139.1700
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元04/0129.1400
美元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元04/0123.4500
美元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0110.8500
美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)04/0116.3500
美元
(6773)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/017.8500
美元
(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0125.1300
美元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元04/0110.6100
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元04/0115.0800
美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/018.1900
歐元
(6793)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/016.5900
歐元
(6797)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)04/0124.0600
美元
(6798)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0114.2000
美元
(6799)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)04/0116.5100
歐元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份04/01151.0000
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份04/01107.4400
美元
(6805)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份04/01188.2900
美元
(6808)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份04/0184.8200
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份04/0195.6800
英鎊
(6810)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)04/0164.3200
美元
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)04/0142.1800
美元
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份04/0120.1131
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份04/0161.7900
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份04/019.9652
英鎊
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份04/0118.6536
美元
(6828)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)04/0134.9800
美元
(6829)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)04/0146.2100
美元
(6830)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)04/0131.7800
澳幣
(6846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)04/0136.8000
美元
(6847)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0115.2800
美元
(6848)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0121.6700
美元
(6849)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0113.2800
美元
(6850)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份04/0117.7300
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份04/0114.3000
美元
(6857)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)04/016.8500
美元
(6858)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)04/0165.7100
美元
(6859)晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0111.9800
美元
(6861)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)04/0119.0200
澳幣
(6862)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)04/0121.8400
美元
(6864)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)04/01204.8000
南非幣
(6866)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0127.4800
美元
(6867)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0133.9900
美元
(6868)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0122.4700
澳幣
(6869)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01239.5900
南非幣
(6872)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0129.6200
美元
(6873)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0127.2400
美元
(6874)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份04/0126.7100
美元
(6875)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)04/01109.2500
美元
(6876)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)04/0119.4800
歐元
(6877)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)04/0120.1900
南非幣
(6878)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)04/0120.0500
美元
(6879)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)04/0119.7200
澳幣
(6885)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)04/0115.7800
美元
(6886)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0136.1900
美元
(6887)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0128.1900
美元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元04/0176.9000
歐元
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元04/01202.1600
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元04/0123.6700
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元04/0169.1200
美元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/0172.5900
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元04/0150.6100
歐元
(7908)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)04/0115.5900
美元
(7909)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元04/0124.7900
美元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險04/0139.4000
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)04/0127.8500
歐元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/016.9200
美元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元04/0150.6100
歐元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/0172.5900
歐元
(9903)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.8300
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01822.2900
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元04/0190.8600
歐元
(9907)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01721.8500
美元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元04/011303.8000
美元
(9909)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/012054.2600
美元
(9910)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/011412.6700
美元
(9911)高盛日本股票基金X股日圓04/017802.0000
日圓
(9912)高盛大中華股票基金X股美元04/011124.3200
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/011130.3300
美元
(9914)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0142.7100
美元
(9915)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.2500
美元
(9917)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0157.5200
美元
(9918)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0192.9200
美元
(9919)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01204.0400
澳幣
(9920)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/011501.4000
美元
(9921)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01132.2700
澳幣
(9922)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/011843.9600
美元
(9923)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01428.4500
歐元
(9924)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01111.0400
澳幣
(9925)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/01430.6200
美元
(9926)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0161.0100
美元
(9927)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/014485.8200
歐元
(9928)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01368.4500
美元
(9929)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0142.8800
美元
(9930)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0189.9900
澳幣
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01890.3400
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01663.2400
歐元
(9934)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01331.6700
美元
(9935)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01336.3200
澳幣
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01456.1800
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01404.6400
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/015761.0600
南非幣
(9939)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01678.3400
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01376.2100
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01446.5800
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01404.9200
澳幣
(9943)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01907.0000
南非幣
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01140.8700
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01146.0300
澳幣
(9946)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01118.0500
美元
(9947)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/01266.2100
歐元
(9948)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)04/01280.2100
美元
(9949)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01168.1300
美元
(9950)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01153.0900
澳幣
(9951)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01258.4200
美元
(9952)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01259.7600
澳幣
(9953)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01170.8200
美元
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元04/01493.1600
美元
(9955)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/011830.7700
南非幣
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元04/011982.4400
歐元
(9958)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/011083.3100
歐元
(9960)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/01519.0600
歐元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/011999.4400
美元
(9962)高盛全球機會股票基金X股美元04/01427.0400
美元
(9963)高盛全球永續股票基金X股美元04/01397.3300
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/016354.8300
歐元
(AD01)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/01326.4500
美元
(AD02)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01185.4300
美元
(AD03)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01211.0700
澳幣
(AD04)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01311.6900
美元
(AD05)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0188.2800
美元
(AD06)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01251.9400
歐元
(AD07)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0175.2000
澳幣
(AD08)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0189.5700
美元
(AD09)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01104.8300
美元
(AD10)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0194.2100
澳幣
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元04/01349.7300
美元
(AD12)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01285.2200
美元
(AD13)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01251.8600
美元
(AD14)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01163.8400
美元
(AD15)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01248.8700
澳幣
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元04/01446.8700
美元
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元04/01308.3700
美元
(AD19)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/01253.3900
美元
(AD20)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/01183.4700
美元
(AD21)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01292.1000
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01137.7600
美元
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01539.7600
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01401.0700
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01356.8500
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01401.0500
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01343.4700
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01316.4700
歐元
(AD29)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01150.2700
美元
(AD30)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01137.6900
澳幣
(AD31)高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01284.8600
美元
(AD32)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01125.3000
美元
(AD33)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01143.1600
澳幣
(AD34)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/011573.9700
南非幣
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/014967.9100
南非幣
(AD36)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01807.2000
南非幣
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/01361.9000
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)04/01221.3258
美元
(AE02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0166.4422
美元
(AE03)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/0170.8326
美元
(AE04)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/0172.8744
美元
(AE05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/01103.0017
美元
(AE06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)04/019879.2262
日圓
(AE07)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/01102.3755
美元
(AV01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)04/019.8700
美元
(AV02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0110.0000
美元
(AV03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元04/0111.7400
美元
(AV04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)04/019.9100
美元
(AV05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0110.9200
美元
(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/019.6000
美元
(AV07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元04/0111.0900
美元
(AV08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元04/0115.3500
美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元04/0110.3900
美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份04/01151.0000
美元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份04/01107.4400
美元
(BD05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份04/01188.2900
美元
(BD08)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份04/0184.8200
美元
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份04/0195.6800
英鎊
(BD10)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)04/0164.3200
美元
(BD16)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0115.2800
美元
(BD17)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份04/0117.7300
美元
(BD18)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)04/0115.7800
美元
(BD19)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0136.1900
美元
(BD20)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0128.1900
美元
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份04/0120.1131
美元
(BD26)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)04/01109.2500
美元
(BD27)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)04/0119.4800
歐元
(BO01)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0167.6669
美元
(BO02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/01127.8792
美元
(BO03)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/01119.3812
澳幣
(BO04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0165.9580
澳幣
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)04/0118625.8311
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)04/01142.5878
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)04/01220.4263
美元
(BO08)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/0195.3520
美元
(BO09)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/0173.5793
美元
(BO10)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0197.8489
澳幣
(BO11)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/01119.9214
美元
(BO12)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/0177.4089
美元
(BO13)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)04/01194.3402
美元
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