(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元10/2284.1300
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元10/2241.6000
美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元10/2250.8100
美元
(6705)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元10/2256.9200
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元10/2239.8900
美元
(6708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/227.0000
澳幣
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/226.5400
澳幣
(6710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2210.0000
美元
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/228.8200
美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)10/2221.9100
美元
(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/226.5000
美元
(6714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2234.4800
美元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元10/2210.8700
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元10/2219.7400
美元
(6717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險10/2222.8500
澳幣
(6718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/229.7600
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元10/2243.3000
美元
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2211.6500
美元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險10/2268.3500
歐元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險10/2235.1400
歐元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險10/2243.6600
歐元
(6735)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險10/2245.9100
歐元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險10/2232.1000
歐元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)10/2219.8600
歐元
(6744)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2230.9900
歐元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險10/2217.9800
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險10/2230.5100
歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2214.7000
美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2211.7500
歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2213.4500
加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2212.9000
澳幣
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元10/2264.3700
美元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元10/2232.2000
美元
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元10/2238.9500
美元
(6765)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元10/2243.8800
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元10/2232.0000
美元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元10/2230.9400
美元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2211.0500
美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)10/2216.9100
美元
(6773)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/228.1000
美元
(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2226.6800
美元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元10/2210.7200
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元10/2215.4600
美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/228.2300
歐元
(6793)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/226.7100
歐元
(6797)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)10/2226.1600
美元
(6798)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2215.1200
美元
(6799)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)10/2217.7100
歐元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份10/22167.0500
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份10/22125.4800
美元
(6805)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份10/22227.7700
美元
(6808)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份10/22139.9800
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份10/22108.1800
英鎊
(6810)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)10/2273.4000
美元
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)10/2246.7500
美元
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份10/2220.1614
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份10/2277.3100
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份10/229.9781
英鎊
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份10/2218.6951
美元
(6828)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)10/2241.8900
美元
(6829)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)10/2250.8100
美元
(6830)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)10/2234.8700
澳幣
(6846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)10/2240.7800
美元
(6847)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2215.5500
美元
(6848)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2225.4700
美元
(6849)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2215.3300
美元
(6850)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份10/2220.9500
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份10/2216.7000
美元
(6857)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)10/227.3400
美元
(6858)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)10/2273.0900
美元
(6859)晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2212.0700
美元
(6861)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)10/2221.3300
澳幣
(6862)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)10/2224.7100
美元
(6864)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)10/22230.7600
南非幣
(6866)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2230.0800
美元
(6867)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2237.5400
美元
(6868)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2224.3700
澳幣
(6869)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22260.8600
南非幣
(6872)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2231.8400
美元
(6873)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2229.8300
美元
(6874)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份10/2231.5700
美元
(6875)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)10/22131.3000
美元
(6876)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)10/2219.2700
歐元
(6877)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)10/2220.2400
南非幣
(6878)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)10/2220.1000
美元
(6879)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)10/2219.6900
澳幣
(6885)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/2217.5600
美元
(6886)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2239.2300
美元
(6887)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2229.2500
美元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元10/2285.9400
歐元
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元10/22279.0000
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元10/2227.2300
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/2281.6000
美元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/2280.4800
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/2255.3900
歐元
(7908)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)10/2218.3500
美元
(7909)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元10/2227.1900
美元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險10/2243.7500
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)10/2230.1000
歐元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/228.1100
美元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/2255.3900
歐元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/2280.4800
歐元
(9903)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.8300
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22879.0200
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元10/2296.9000
歐元
(9907)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22801.0400
美元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元10/221430.3100
美元
(9909)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/222574.2500
美元
(9910)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/221592.0500
美元
(9911)高盛日本股票基金X股日圓10/229455.0000
日圓
(9912)高盛大中華股票基金X股美元10/221607.8200
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/221508.9800
美元
(9914)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2242.0000
美元
(9915)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.2500
美元
(9917)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2257.8600
美元
(9918)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2293.7200
美元
(9919)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/22208.1400
澳幣
(9920)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/221578.9000
美元
(9921)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/22132.4200
澳幣
(9922)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/221933.8600
美元
(9923)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22408.1100
歐元
(9924)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22106.9200
澳幣
(9925)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22460.3000
美元
(9926)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2275.1500
美元
(9927)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/224818.1800
歐元
(9928)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/22401.1500
美元
(9929)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2242.3000
美元
(9930)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2288.1800
澳幣
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22992.3200
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22728.7200
歐元
(9934)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22364.0000
美元
(9935)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22360.2800
澳幣
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22505.0900
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22442.1300
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/226332.2400
南非幣
(9939)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22700.8100
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22397.0700
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22478.1900
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22430.4200
澳幣
(9943)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/22881.4500
南非幣
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22184.2000
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22188.3400
澳幣
(9946)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22114.0100
美元
(9947)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/22274.0000
歐元
(9948)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)10/22292.0900
美元
(9949)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/22168.4700
美元
(9950)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/22152.1800
澳幣
(9951)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22271.4800
美元
(9952)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22253.9800
澳幣
(9953)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22168.2100
美元
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元10/22609.6300
美元
(9955)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/221833.0200
南非幣
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元10/222024.7500
歐元
(9958)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/221136.5700
歐元
(9960)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22537.3700
歐元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/222148.3700
美元
(9962)高盛全球機會股票基金X股美元10/22453.6700
美元
(9963)高盛全球永續股票基金X股美元10/22454.6200
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/226356.8700
歐元
(AD01)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/22341.3900
美元
(AD02)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/22185.9400
美元
(AD03)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/22213.4700
澳幣
(AD04)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/22337.4500
美元
(AD05)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2286.4700
美元
(AD06)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/22268.9700
歐元
(AD07)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2273.2400
澳幣
(AD08)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2287.4900
美元
(AD09)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22100.6000
美元
(AD10)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2290.1500
澳幣
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元10/22497.3400
美元
(AD12)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22310.8400
美元
(AD13)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22262.8800
美元
(AD14)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22160.0400
美元
(AD15)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22241.2900
澳幣
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元10/22549.5700
美元
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元10/22336.4700
美元
(AD19)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/22283.9400
美元
(AD21)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22310.0600
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22179.1300
美元
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22598.2300
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22441.1900
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22387.8500
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22426.9700
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22361.9600
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/22331.6900
歐元
(AD29)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/22149.3700
美元
(AD30)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/22135.6500
澳幣
(AD31)高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/22297.0800
美元
(AD32)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/22125.1200
美元
(AD33)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/22142.2800
澳幣
(AD34)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/221565.0400
南非幣
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/225416.4100
南非幣
(AD36)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/22779.7100
南非幣
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/22386.7000
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)10/22284.7979
美元
(AE02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2265.5166
美元
(AE03)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)10/2272.2389
美元
(AE04)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2273.6240
美元
(AE05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22108.0485
美元
(AE06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)10/2212464.8567
日圓
(AE07)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)10/22109.2671
美元
(AV01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)10/2210.2100
美元
(AV02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2210.0000
美元
(AV03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元10/2213.3700
美元
(AV04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)10/2210.8600
美元
(AV05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2211.5900
美元
(AV06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/229.6500
美元
(AV07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元10/2212.4300
美元
(AV08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元10/2220.2500
美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元10/2213.0700
美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份10/22167.0500
美元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份10/22125.4800
美元
(BD05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份10/22227.7700
美元
(BD08)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份10/22139.9800
美元
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份10/22108.1800
英鎊
(BD10)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)10/2273.4000
美元
(BD16)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2215.5500
美元
(BD17)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份10/2220.9500
美元
(BD18)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)10/2217.5600
美元
(BD19)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2239.2300
美元
(BD20)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2229.2500
美元
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份10/2220.1614
美元
(BD26)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)10/22131.3000
美元
(BD27)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)10/2219.2700
歐元
(BO01)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2267.1324
美元
(BO02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22134.8964
美元
(BO03)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22125.3498
澳幣
(BO04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2265.1496
澳幣
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)10/2223632.0096
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)10/22177.7870
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)10/22285.0535
美元
(BO08)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)10/22102.3410
美元
(BO09)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)10/2275.4891
美元
(BO10)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2293.8955
澳幣
(BO11)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22128.2164
美元
(BO12)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2278.6752
美元
(BO13)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)10/22210.9366
美元
投資注意事項