國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	11/20	91.3648 美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	11/20	738.2634 日圓
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元	11/20	57.1729 美元
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元	11/20	69.8949 美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元	11/20	25.7017 美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)	11/20	22.6208 美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元	11/19	232.8069 美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元	11/20	26.5737 美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	11/20	78.4254 歐元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	13.4513 美元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元	11/20	5.4515 歐元
(8416)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元	11/20	3086.1156 美元
(8418)安本基金-未來礦業基金A累積美元	11/20	16.1096 美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	46.8301 美元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險	11/20	10.5926 美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險	11/20	22.9435 美元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險	11/20	24.0688 美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元	11/20	27.5189 美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	7.9999 美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元	11/20	8.9623 歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險	11/20	10.6070 美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元	11/20	26.4130 歐元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	15.9616 美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	11/20	9.5477 美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元	11/20	9.4848 美元

投資注意事項

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