(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元09/05101.1965
美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓09/05881.4106
日圓
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元09/0567.5835
美元
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元09/0582.5100
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元09/0530.1061
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)09/0528.5163
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元09/04225.9184
美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元09/0527.5853
美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元09/0574.3873
歐元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/0513.8152
美元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元09/055.4539
歐元
(8418)安本基金-未來礦業基金A累積美元09/0519.5013
美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/0550.3215
美元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險09/0510.7682
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險09/0524.2943
美元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險09/0529.6167
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元09/0529.4599
美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/058.2162
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元09/058.9663
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險09/0510.7826
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元09/0527.5183
歐元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/0517.0443
美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/059.7814
美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元09/059.9940
美元
投資注意事項