(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元07/1897.9217
美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓07/18810.9712
日圓
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元07/1865.3311
美元
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元07/1877.9735
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元07/1829.7570
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)07/1826.4664
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元07/18232.5674
美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元07/1827.2405
美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元07/1879.5295
歐元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/1813.5234
美元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元07/185.4675
歐元
(8418)安本基金-未來礦業基金A累積美元07/1818.0806
美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/1848.8179
美元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險07/1810.7584
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險07/1824.0830
美元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險07/1827.0895
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元07/1827.9931
美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/188.0427
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元07/188.9887
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險07/1810.7742
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元07/1827.3692
歐元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/1816.6941
美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/189.6602
美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元07/189.6839
美元
投資注意事項