(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/23108.2664
美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓10/23950.4862
日圓
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/2369.0874
美元
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元10/2389.7844
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/2330.8248
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)10/2329.2462
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元10/23229.1620
美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元10/2328.6758
美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元10/2375.9501
歐元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2314.0515
美元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元10/235.4586
歐元
(8418)安本基金-未來礦業基金A累積美元10/2321.6741
美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2351.4100
美元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險10/2310.8083
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險10/2324.4909
美元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險10/2332.0599
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元10/2328.9495
美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/238.3568
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元10/238.9741
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險10/2310.8242
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元10/2327.6625
歐元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2317.1952
美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/239.8259
美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元10/2310.2737
美元
投資注意事項