(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元05/3092.1667
美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓05/30787.1865
日圓
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元05/3060.0657
美元
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元05/3072.5207
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元05/3027.6193
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)05/3024.5753
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元05/30232.2004
美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元05/3026.2973
美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元05/3081.8317
歐元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/3013.3123
美元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元05/305.4462
歐元
(8416)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元05/283402.5468
美元
(8418)安本基金-未來礦業基金A累積美元05/3016.0934
美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/3047.6374
美元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險05/3010.6829
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險05/3023.7103
美元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險05/3026.1514
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元05/3026.9894
美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/307.9171
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元05/308.9536
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險05/3010.6980
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元05/3027.0380
歐元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/3016.3997
美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/309.5710
美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元05/309.3728
美元
投資注意事項