(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/0187.4670
美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓04/01732.6727
日圓
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/0153.8743
美元
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元04/0168.6326
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/0124.6064
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)04/0125.0333
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元03/28220.3962
美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元04/0124.6875
美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元04/0178.4880
歐元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/0113.3215
美元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元04/015.3800
歐元
(8416)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元04/013083.9524
美元
(8418)安本基金-未來礦業基金A累積美元04/0115.4743
美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/0147.4493
美元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險04/0110.5150
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險04/0123.2404
美元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險04/0124.2314
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元04/0125.8592
美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/017.9227
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元04/018.8448
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險04/0110.5306
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元04/0126.6029
歐元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/0116.3724
美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/019.5957
美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元04/018.5218
美元
投資注意事項