國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	12/12	109.7560 美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	12/12	1015.8938 日圓
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元	12/12	69.6120 美元
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元	12/12	91.4115 美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元	12/12	30.8678 美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)	12/12	28.7485 美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元	12/12	220.6120 美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元	12/12	29.2143 美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元	12/12	72.5638 歐元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	14.1325 美元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元	12/12	5.4186 歐元
(8418)安本基金-未來礦業基金A累積美元	12/12	23.5575 美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	52.1225 美元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險	12/12	10.7597 美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險	12/12	24.5974 美元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險	12/12	34.4294 美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元	12/12	30.3593 美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	8.4049 美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元	12/12	8.9083 歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險	12/12	10.7753 美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元	12/12	27.7002 歐元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	17.2926 美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/12	9.8030 美元
(8434)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元	12/12	10.2521 美元

投資注意事項

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