(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y10/2293.7202
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y10/221302.1383
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y10/22721.1807
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A310/229269.1667
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A110/2233.4989
歐元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A10/2243.6373
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A10/2258.5172
美元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A10/2226.6232
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A10/2228.6181
美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y10/22321.7635
美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A10/2222.3578
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A10/2271.4454
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A10/2233.3953
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A10/2260.6574
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A10/2215.5228
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A10/2227.9239
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A10/2094.3683
美元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)10/228.4259
美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)10/228.6696
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)10/2214.5409
美元
(BP07)柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A10/2213.2860
美元
(BP08)柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金)10/2212.3645
美元
投資注意事項