(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y07/1788.4278
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y07/171299.1058
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y07/17650.5498
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A307/178587.2380
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A107/1733.5616
歐元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A07/1739.4483
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A07/1752.2254
美元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A07/1725.3466
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A07/1724.9555
美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y07/17312.7002
美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A07/1721.7858
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A07/1767.0664
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A07/1731.6453
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A07/1757.9140
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A07/1714.1531
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A07/1724.9631
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A07/1793.9235
美元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)07/178.1737
美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)07/178.4207
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)07/1714.1642
美元
投資注意事項