(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y05/2887.5002
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y05/281258.9390
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y05/28586.7712
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A305/288268.4176
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A105/2833.3819
歐元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A05/2835.6201
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A05/2848.0594
美元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A05/2824.6404
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A05/2823.2096
美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y05/28310.2331
美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A05/2821.6436
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A05/2863.1344
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A05/2831.0680
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A05/2854.2138
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A05/2814.0648
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A05/2825.0255
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A05/2892.2817
美元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)05/288.0480
美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)05/288.2965
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)05/2813.4375
美元
投資注意事項