國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	09/04	93.4606 美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	09/04	1272.6887 美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	09/04	673.2470 美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	09/04	9041.5756 日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	09/04	32.7096 歐元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	09/04	40.7797 美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	09/04	54.5790 美元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A	09/04	25.6931 美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	09/04	25.6710 美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y	09/04	316.1207 美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	09/04	21.9946 美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	09/04	69.8166 美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	09/04	32.3421 美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	09/04	59.0604 美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	09/04	15.0122 美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	09/04	27.0974 美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	09/04	90.6789 美元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	09/04	8.2330 美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	09/04	8.4789 美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	09/04	14.3483 美元

投資注意事項

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