(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y04/0179.9858
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y04/011133.8195
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y04/01568.4975
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A304/017852.9620
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A104/0131.4705
歐元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A04/0134.5538
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A04/0147.4499
美元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A04/0123.7398
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A04/0122.0842
美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y04/01309.5608
美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A04/0121.6304
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A04/0160.4159
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A04/0128.8949
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A04/0150.0070
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A04/0112.8558
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A04/0122.8732
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A04/0186.2291
美元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)04/017.8612
美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)04/018.1011
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)04/0112.5615
美元
投資注意事項