基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y
11/20
74.5195
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y
11/20
1060.7004
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y
11/20
574.5878
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
11/20
7619.1342
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
11/20
30.3404
歐元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A
11/20
35.0251
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A
11/20
43.9091
美元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A
11/20
24.2248
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A
11/20
21.4672
美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y
11/20
305.9921
美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
11/20
21.4584
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A
11/20
64.1552
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
11/20
25.7343
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
11/20
52.6708
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
11/19
12.6272
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
11/20
22.7114
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
11/19
90.5058
美元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
11/20
8.2285
美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
11/20
8.4910
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
11/20
13.5903
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。