(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y12/1190.5109
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y12/111318.2721
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y12/11717.3771
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A312/119196.5851
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A112/1133.4575
歐元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A12/1143.3595
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A12/1157.8315
美元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A12/1127.1271
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A12/1128.7586
美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y12/11319.8347
美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A12/1122.1933
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A12/1173.6151
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A12/1134.7392
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A12/1162.2249
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A12/1116.9258
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A12/1127.9328
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A12/1189.5022
美元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)12/118.4800
美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)12/118.7163
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1114.7188
美元
(BP07)柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A12/1113.2720
美元
(BP08)柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金)12/1112.2386
美元
投資注意事項