(基金代碼)基金名稱日期淨值
(BL01)百達-數位科技-R美元11/20516.7900
美元
(BL02)百達-保安-R美元11/20337.3400
美元
(BL03)百達-保安-R歐元11/20320.4100
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元11/20466.6600
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元11/20491.2700
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元11/20208.9500
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元11/20220.0800
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)11/20138.0700
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)11/20156.8500
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)11/20223.3500
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)11/202897.4600
南非幣
(BL12)百達-林木資源-R美元11/20221.5000
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元11/20210.3400
歐元
(BL14)百達-健康-R美元11/20305.1700
美元
(BL15)百達-健康-R歐元11/20289.8300
歐元
(BL16)百達-智慧城市-HR美元11/20305.1300
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)11/20257.8100
美元
(BL18)百達-生物科技-R美元11/20787.6100
美元
(BL19)百達-生物科技-HR歐元11/20474.8100
歐元
(BL20)百達-機器人科技-R美元11/20344.1900
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元11/20326.9400
歐元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元11/20246.4700
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元11/20233.9900
歐元
(BL26)百達-能源轉型-R美元11/20146.7300
美元
(BL27)百達-能源轉型-R歐元11/20139.3700
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元11/20340.1100
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元11/20322.9900
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣11/20601.8200
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣11/20404.9700
澳幣
(BL33)百達-能源轉型-HR澳幣11/20178.5800
澳幣
(BL34)百達-精選品牌-R美元11/20251.2300
美元
(BL35)百達-精選品牌-R歐元11/20238.6300
歐元
(BL36)百達-精選品牌-HR美元11/20367.0400
美元
(BL37)百達-精選品牌-HR澳幣11/20458.4000
澳幣
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元11/20141.8400
美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/20127.9700
美元
(BL40)百達-生物科技-R歐元11/20748.0700
歐元
(BL41)百達-生物科技-HR澳幣11/20756.7200
澳幣
(BL42)百達-健康-HR歐元11/20194.0100
歐元
(BL43)百達-水資源-HR美元11/20686.8600
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元11/20288.5000
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元11/20274.0400
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/20250.8800
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/20231.9800
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元11/20187.0700
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元11/20196.9300
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元11/20233.1100
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元11/20221.3900
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元11/20263.8000
美元
投資注意事項