(基金代碼)基金名稱日期淨值
(BL01)百達-數位科技-R美元04/01487.0300
美元
(BL02)百達-保安-R美元04/01310.4000
美元
(BL03)百達-保安-R歐元04/01287.6800
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元04/01432.5700
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元04/01466.6700
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元04/01201.3900
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元04/01217.3800
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)04/01131.7900
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)04/01154.9100
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)04/01215.9800
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)04/012834.1000
南非幣
(BL12)百達-林木資源-R美元04/01203.6900
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元04/01188.7500
歐元
(BL14)百達-健康-R美元04/01292.2400
美元
(BL15)百達-健康-R歐元04/01270.8300
歐元
(BL16)百達-智慧城市-HR美元04/01295.5500
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)04/01249.7300
美元
(BL18)百達-生物科技-R美元04/01686.1800
美元
(BL19)百達-生物科技-HR歐元04/01409.9000
歐元
(BL20)百達-機器人科技-R美元04/01315.6200
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元04/01292.5500
歐元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元04/01250.9100
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元04/01232.4400
歐元
(BL26)百達-能源轉型-R美元04/01131.9400
美元
(BL27)百達-能源轉型-R歐元04/01122.2900
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元04/01314.6000
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元04/01291.5500
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣04/01544.8500
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣04/01369.3700
澳幣
(BL33)百達-能源轉型-HR澳幣04/01159.7200
澳幣
(BL34)百達-精選品牌-R美元04/01256.3600
美元
(BL35)百達-精選品牌-R歐元04/01237.6100
歐元
(BL36)百達-精選品牌-HR美元04/01367.2400
美元
(BL37)百達-精選品牌-HR澳幣04/01458.1800
澳幣
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元04/01144.7500
美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/01127.8100
美元
(BL40)百達-生物科技-R歐元04/01635.9700
歐元
(BL41)百達-生物科技-HR澳幣04/01655.7000
澳幣
(BL42)百達-健康-HR歐元04/01184.3500
歐元
(BL43)百達-水資源-HR美元04/01639.5500
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元04/01285.0500
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元04/01264.2000
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/01238.5400
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/01223.0900
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元04/01175.3300
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元04/01189.1400
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元04/01229.2000
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元04/01212.4100
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元04/01254.2500
美元
投資注意事項