(基金代碼)基金名稱日期淨值
(BL01)百達-數位科技-R美元12/11608.7600
美元
(BL02)百達-保安-R美元12/11346.9600
美元
(BL03)百達-保安-R歐元12/11295.5800
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元12/11430.4600
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元12/11505.2400
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元12/11188.3600
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元12/11221.1900
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)12/11123.2600
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)12/11157.6300
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)12/11203.2900
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)12/112722.8300
南非幣
(BL12)百達-林木資源-R美元12/11193.2400
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元12/11164.5900
歐元
(BL14)百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11293.1700
美元
(BL15)百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11249.7300
歐元
(BL16)百達-智慧城市-HR美元12/11279.8100
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)12/11236.4300
美元
(BL18)百達-生物科技-R美元12/111131.8700
美元
(BL19)百達-生物科技-HR歐元12/11663.9400
歐元
(BL20)百達-機器人科技-R美元12/11437.1600
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元12/11372.4400
歐元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元12/11300.8500
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元12/11256.1700
歐元
(BL26)百達-能源轉型-R美元12/11184.8400
美元
(BL27)百達-能源轉型-R歐元12/11157.4600
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元12/11350.4800
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元12/11298.5400
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣12/11560.1700
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣12/11504.6700
澳幣
(BL33)百達-能源轉型-HR澳幣12/11220.5300
澳幣
(BL34)百達-精選品牌-R美元12/11285.8200
美元
(BL35)百達-精選品牌-R歐元12/11243.4900
歐元
(BL36)百達-精選品牌-HR美元12/11380.8700
美元
(BL37)百達-精選品牌-HR澳幣12/11471.7000
澳幣
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元12/11149.2400
美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/11127.3000
美元
(BL40)百達-生物科技-R歐元12/11964.1700
歐元
(BL41)百達-生物科技-HR澳幣12/111068.1200
澳幣
(BL42)百達-長壽樂活-HR歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11181.5600
歐元
(BL43)百達-水資源-HR美元12/11644.6000
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元12/11332.7100
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元12/11283.4500
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/11262.1400
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/11236.8300
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元12/11178.5200
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元12/11209.5400
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元12/11219.1700
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元12/11186.6900
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元12/11226.5700
美元
(BL53)百達-全球非投資等級債-R美元12/11196.2600
美元
(BL54)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/11149.4500
美元
(BL55)百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)12/118500.0000
日圓
投資注意事項