(基金代碼)基金名稱日期淨值
(BL01)百達-數位科技-R美元09/04587.5000
美元
(BL02)百達-保安-R美元09/04342.1900
美元
(BL03)百達-保安-R歐元09/04293.8500
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元09/04441.7300
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元09/04514.3500
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元09/04192.4600
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元09/04224.2000
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)09/04125.9400
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)09/04159.7900
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)09/04206.9800
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)09/042751.4700
南非幣
(BL12)百達-林木資源-R美元09/04205.2800
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元09/04176.2500
歐元
(BL14)百達-健康-R美元09/04289.5700
美元
(BL15)百達-健康-R歐元09/04248.6500
歐元
(BL16)百達-智慧城市-HR美元09/04284.3700
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)09/04240.2800
美元
(BL18)百達-生物科技-R美元09/04857.0800
美元
(BL19)百達-生物科技-HR歐元09/04506.0000
歐元
(BL20)百達-機器人科技-R美元09/04379.5800
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元09/04325.9800
歐元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元09/04280.9700
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元09/04241.1600
歐元
(BL26)百達-能源轉型-R美元09/04162.5800
美元
(BL27)百達-能源轉型-R歐元09/04139.6100
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元09/04349.6500
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元09/04300.2300
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣09/04561.4900
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣09/04439.9100
澳幣
(BL33)百達-能源轉型-HR澳幣09/04194.7100
澳幣
(BL34)百達-精選品牌-R美元09/04278.0100
美元
(BL35)百達-精選品牌-R歐元09/04238.7500
歐元
(BL36)百達-精選品牌-HR美元09/04371.3000
美元
(BL37)百達-精選品牌-HR澳幣09/04460.9900
澳幣
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元09/04147.7200
美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/04127.6500
美元
(BL40)百達-生物科技-R歐元09/04735.9500
歐元
(BL41)百達-生物科技-HR澳幣09/04811.4700
澳幣
(BL42)百達-健康-HR歐元09/04180.5400
歐元
(BL43)百達-水資源-HR美元09/04657.7500
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元09/04317.1900
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元09/04272.3900
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/04255.4300
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/04229.4300
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元09/04178.2600
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元09/04207.5500
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元09/04232.0200
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元09/04199.2200
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元09/04240.3800
美元
投資注意事項