(基金代碼)基金名稱日期淨值
(BL01)百達-數位科技-R美元07/17588.9200
美元
(BL02)百達-保安-R美元07/17353.7900
美元
(BL03)百達-保安-R歐元07/17305.3600
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元07/17435.5200
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元07/17504.5400
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元07/17196.3400
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元07/17227.5600
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)07/17128.4800
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)07/17162.1700
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)07/17210.7200
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)07/172789.9500
南非幣
(BL12)百達-林木資源-R美元07/17197.6200
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元07/17170.5400
歐元
(BL14)百達-健康-R美元07/17292.0400
美元
(BL15)百達-健康-R歐元07/17252.0400
歐元
(BL16)百達-智慧城市-HR美元07/17289.3600
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)07/17244.4900
美元
(BL18)百達-生物科技-R美元07/17771.8800
美元
(BL19)百達-生物科技-HR歐元07/17457.3700
歐元
(BL20)百達-機器人科技-R美元07/17384.9700
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元07/17332.2900
歐元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元07/17275.7400
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元07/17237.8800
歐元
(BL26)百達-能源轉型-R美元07/17161.4100
美元
(BL27)百達-能源轉型-R歐元07/17139.3100
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元07/17358.8400
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元07/17309.6800
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣07/17578.3600
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣07/17446.8700
澳幣
(BL33)百達-能源轉型-HR澳幣07/17193.6800
澳幣
(BL34)百達-精選品牌-R美元07/17277.0800
美元
(BL35)百達-精選品牌-R歐元07/17239.1600
歐元
(BL36)百達-精選品牌-HR美元07/17370.8900
美元
(BL37)百達-精選品牌-HR澳幣07/17461.0000
澳幣
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元07/17146.3600
美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/17127.5800
美元
(BL40)百達-生物科技-R歐元07/17666.1700
歐元
(BL41)百達-生物科技-HR澳幣07/17732.2300
澳幣
(BL42)百達-健康-HR歐元07/17182.7600
歐元
(BL43)百達-水資源-HR美元07/17646.7300
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元07/17308.9600
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元07/17266.6800
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/17252.5600
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/17224.8400
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元07/17179.8900
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元07/17208.3900
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元07/17234.8400
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元07/17202.6800
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元07/17243.8200
美元
投資注意事項