(基金代碼)基金名稱日期淨值
(BL01)百達-數位科技-R美元10/22623.2600
美元
(BL02)百達-保安-R美元10/22362.7200
美元
(BL03)百達-保安-R歐元10/22312.7700
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元10/22447.7900
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元10/22519.2600
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元10/22197.0000
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元10/22228.5600
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)10/22128.9200
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)10/22162.8800
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)10/22212.2400
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)10/222832.2900
南非幣
(BL12)百達-林木資源-R美元10/22194.1000
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元10/22167.3400
歐元
(BL14)百達-健康-R美元10/22299.8400
美元
(BL15)百達-健康-R歐元10/22258.5300
歐元
(BL16)百達-智慧城市-HR美元10/22291.8800
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)10/22246.6300
美元
(BL18)百達-生物科技-R美元10/22963.4300
美元
(BL19)百達-生物科技-HR歐元10/22566.8800
歐元
(BL20)百達-機器人科技-R美元10/22438.4600
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元10/22378.1100
歐元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元10/22306.7200
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元10/22264.3500
歐元
(BL26)百達-能源轉型-R美元10/22180.0200
美元
(BL27)百達-能源轉型-R歐元10/22155.2300
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元10/22366.5000
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元10/22315.9900
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣10/22592.0700
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣10/22507.1500
澳幣
(BL33)百達-能源轉型-HR澳幣10/22215.2300
澳幣
(BL34)百達-精選品牌-R美元10/22284.4500
美元
(BL35)百達-精選品牌-R歐元10/22245.2900
歐元
(BL36)百達-精選品牌-HR美元10/22382.5900
美元
(BL37)百達-精選品牌-HR澳幣10/22474.3600
澳幣
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元10/22148.7400
美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/22127.4400
美元
(BL40)百達-生物科技-R歐元10/22830.6900
歐元
(BL41)百達-生物科技-HR澳幣10/22910.8100
澳幣
(BL42)百達-健康-HR歐元10/22186.3200
歐元
(BL43)百達-水資源-HR美元10/22668.7200
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元10/22327.3800
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元10/22282.3100
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/22259.8200
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/22237.5600
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元10/22186.6900
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元10/22216.4700
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元10/22229.4500
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元10/22197.8300
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元10/22239.3700
美元
(BL53)百達-全球非投資等級債-R美元10/22194.2500
美元
(BL54)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)10/22149.0800
美元
(BL55)百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)10/228523.0000
日圓
投資注意事項