(基金代碼)基金名稱日期淨值
(BL01)百達-數位科技-R美元05/28554.1600
美元
(BL02)百達-保安-R美元05/28341.3300
美元
(BL03)百達-保安-R歐元05/28301.8000
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元05/28439.7900
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元05/28497.3400
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元05/28198.9300
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元05/28225.0700
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)05/28130.1800
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)05/28160.4000
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)05/28213.0600
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)05/282811.2100
南非幣
(BL12)百達-林木資源-R美元05/28197.7900
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元05/28174.8500
歐元
(BL14)百達-健康-R美元05/28295.9500
美元
(BL15)百達-健康-R歐元05/28261.6600
歐元
(BL16)百達-智慧城市-HR美元05/28292.4600
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)05/28247.1100
美元
(BL18)百達-生物科技-R美元05/28675.6800
美元
(BL19)百達-生物科技-HR歐元05/28401.7500
歐元
(BL20)百達-機器人科技-R美元05/28354.4600
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元05/28313.4400
歐元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元05/28260.5600
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元05/28230.2800
歐元
(BL26)百達-能源轉型-R美元05/28148.0400
美元
(BL27)百達-能源轉型-R歐元05/28130.9000
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元05/28349.9600
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元05/28309.4000
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣05/28576.7400
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣05/28412.0600
澳幣
(BL33)百達-能源轉型-HR澳幣05/28177.9500
澳幣
(BL34)百達-精選品牌-R美元05/28271.4300
美元
(BL35)百達-精選品牌-R歐元05/28240.0100
歐元
(BL36)百達-精選品牌-HR美元05/28371.2800
美元
(BL37)百達-精選品牌-HR澳幣05/28461.8300
澳幣
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元05/28145.3800
美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/28127.2700
美元
(BL40)百達-生物科技-R歐元05/28597.4000
歐元
(BL41)百達-生物科技-HR澳幣05/28642.0100
澳幣
(BL42)百達-健康-HR歐元05/28185.8800
歐元
(BL43)百達-水資源-HR美元05/28651.5000
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元05/28299.2700
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元05/28264.6300
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/28246.5300
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/28223.2300
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元05/28178.1700
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元05/28201.4800
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元05/28239.5000
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元05/28211.7500
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元05/28254.0600
美元
投資注意事項