(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/1148.2024
歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)12/1160.7408
歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)12/1131.3583
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)12/1151.1324
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)12/1134.3626
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1144.3176
美元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)12/1112.5306
美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)12/119.8049
美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)12/1110.8340
歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)12/1188.4462
美元
(8922)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/1113.4567
美元
(8923)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.5486
美元
(8924)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1165.7520
美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/1111.5067
歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/1113.5050
美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1178.6518
美元
(8928)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)12/1146.1637
美元
(8929)M＆G北美股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11113.1431
美元
(8930)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)12/1120.7796
美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)12/119.1240
美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)12/1175.8700
美元
(AH03)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/118.1512
美元
(AH04)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1162.3100
美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)12/1110.7308
美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1174.4819
美元
(AH07)M＆G北美股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11111.1186
美元
(AH08)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收)12/1112.7250
美元
(AK01)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/116.1633
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)12/1193.4400
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1183.4700
美元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)12/1125.2300
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)12/113.8380
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)12/1170.4250
美元
(BT28)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1127.8823
美元
(BT29)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1110.9269
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/116.5432
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1160.8755
歐元
(BT32)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1128.3463
美元
(BT33)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1123.9618
歐元
(BT34)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/116.4242
美元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)12/1166.0981
美元
(BT36)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/119.2648
美元
(BT37)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1111.0359
歐元
(BT38)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/113.6798
美元
(BT39)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/115.5041
美元
(BT40)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/115.3350
澳幣
(BT41)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/115.2790
南非幣
(BT42)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/116.8439
美元
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元12/11129.3700
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元12/11169.6900
歐元
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/11229.0600
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/11227.9800
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1179.9100
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1172.0500
澳幣
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)12/1181.0000
美元
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1176.2200
美元
投資注意事項