(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/0446.2182
歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)09/0458.5534
歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)09/0429.0653
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)09/0449.3316
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)09/0433.7330
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/0442.2736
美元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)09/0412.2916
美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/049.7296
美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)09/0410.6912
歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)09/0488.9516
美元
(8922)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/0413.0192
美元
(8923)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/048.4291
美元
(8924)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0466.0152
美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/0410.9905
歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)09/0412.8222
美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0476.6023
美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)09/049.0783
美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)09/0476.5264
美元
(AH03)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/048.0596
美元
(AH04)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0462.7512
美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)09/0410.2140
美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0472.7635
美元
(AK01)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/046.1125
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)09/0490.9700
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0484.9000
美元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)09/0424.1958
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)09/043.5561
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)09/0465.9081
美元
(BT28)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0427.5053
美元
(BT29)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0410.9170
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/046.0531
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0456.6085
歐元
(BT32)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0427.4886
美元
(BT33)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0423.3610
歐元
(BT34)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/046.3407
美元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)09/0466.0995
美元
(BT36)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/049.1159
美元
(BT37)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0410.9138
歐元
(BT38)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/043.6930
美元
(BT39)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/045.5427
美元
(BT40)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/045.3588
澳幣
(BT41)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/045.3134
南非幣
(BT42)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/046.7793
美元
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元09/04118.3100
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元09/04165.9300
歐元
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/04226.2000
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/04226.5500
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0479.8300
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0473.0800
澳幣
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)09/0478.6500
美元
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0477.0600
美元
投資注意事項