(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1745.4766
歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)07/1757.1461
歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)07/1726.3675
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)07/1746.5320
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)07/1735.4338
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1741.3561
美元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)07/1712.1359
美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)07/179.6825
美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)07/1710.5876
歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)07/1789.0835
美元
(8922)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/1712.7531
美元
(8923)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/178.3630
美元
(8924)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1766.1182
美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1710.8032
歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)07/1712.5619
美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1776.3068
美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)07/179.0465
美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)07/1776.7612
美元
(AH03)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/178.0069
美元
(AH04)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1762.9441
美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)07/1710.0199
美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1772.5890
美元
(AK01)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.0468
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)07/1792.9900
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1785.4100
美元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)07/1723.4785
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)07/173.4017
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)07/1763.5690
美元
(BT28)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1727.1432
美元
(BT29)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1710.8639
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/175.8952
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1755.4501
歐元
(BT32)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1726.8241
美元
(BT33)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1722.9282
歐元
(BT34)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.2571
美元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)07/1761.8940
美元
(BT36)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/178.8845
美元
(BT37)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1710.6983
歐元
(BT38)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/173.6466
美元
(BT39)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/175.4825
美元
(BT40)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/175.2893
澳幣
(BT41)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/175.2614
南非幣
(BT42)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.7082
美元
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元07/17117.5100
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元07/17169.9700
歐元
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/17223.2700
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/17224.4000
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1779.4200
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1773.4000
澳幣
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)07/1780.2900
美元
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1777.2500
美元
投資注意事項