(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/0144.7699
歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)04/0155.7510
歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)04/0126.7483
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)04/0146.4266
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)04/0133.5340
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0137.9515
美元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)04/0112.0415
美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)04/019.7213
美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)04/0110.5860
歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)04/0189.9844
美元
(8922)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/0112.1733
美元
(8923)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.1423
美元
(8924)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0165.0399
美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/0110.9512
歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)04/0112.6432
美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0178.6700
美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)04/019.1089
美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)04/0177.7733
美元
(AH03)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.8186
美元
(AH04)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0162.1070
美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)04/0110.1153
美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0175.0822
美元
(AK01)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/016.1278
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)04/0186.9100
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0184.9400
美元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)04/0121.3513
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)04/013.0193
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)04/0156.4741
美元
(BT28)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0126.7628
美元
(BT29)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0110.8624
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/015.1565
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0152.0701
歐元
(BT32)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0126.5081
美元
(BT33)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0124.3071
歐元
(BT34)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/016.3059
美元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)04/0156.4731
美元
(BT36)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.9350
美元
(BT37)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0111.5422
歐元
(BT38)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/013.7443
美元
(BT39)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/015.6377
美元
(BT40)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/015.4327
澳幣
(BT41)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/015.4155
南非幣
(BT42)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/016.7718
美元
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元04/01104.4800
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元04/01159.7100
歐元
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/01215.6900
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/01218.3600
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0177.6300
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0172.8800
澳幣
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)04/0174.8300
美元
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0176.4000
美元
投資注意事項