(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AK01)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/216.2750
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)11/2189.1800
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2188.5000
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)11/213.0966
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)11/2160.4631
美元
(BT28)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2126.2543
美元
(BT29)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.8796
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)11/215.3290
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)11/2155.2368
歐元
(BT32)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2126.2137
美元
(BT33)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2124.6770
歐元
(BT34)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/216.4171
美元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)11/2147.7850
美元
(BT36)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/218.7185
美元
(BT37)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2111.5623
歐元
(BT38)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/213.7752
美元
(BT39)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.7083
美元
(BT40)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.4650
澳幣
(BT41)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/215.4868
南非幣
(BT42)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/216.9317
美元
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元11/21104.4700
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元11/21164.3400
歐元
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/21214.7000
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/21218.7600
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2178.8100
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2175.5600
澳幣
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)11/2176.5000
美元
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2179.0300
美元
投資注意事項