(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/2248.5804
歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)10/2261.8436
歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)10/2231.2075
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)10/2251.7281
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)10/2235.1112
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2244.1790
美元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)10/2212.6199
美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)10/229.9157
美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)10/2210.9442
歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)10/2289.8191
美元
(8922)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2213.2952
美元
(8923)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.5021
美元
(8924)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2265.7724
美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/2211.4461
歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)10/2213.3915
美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2278.6586
美元
(8928)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)10/2246.3449
美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)10/229.2394
美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)10/2277.1598
美元
(AH03)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/228.1182
美元
(AH04)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2262.4232
美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)10/2210.6553
美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2274.6101
美元
(AK01)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/226.2050
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)10/2294.2000
美元
(AT02)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2284.3600
美元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)10/2225.4084
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)10/223.6864
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)10/2268.0220
美元
(BT28)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2228.1527
美元
(BT29)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2211.1233
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/226.4957
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2261.0987
歐元
(BT32)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2228.1444
美元
(BT33)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2224.0566
歐元
(BT34)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/226.4533
美元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)10/2269.6478
美元
(BT36)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/229.2217
美元
(BT37)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2211.1043
歐元
(BT38)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/223.7104
美元
(BT39)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/225.5656
美元
(BT40)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/225.3843
澳幣
(BT41)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/225.3400
南非幣
(BT42)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/226.8902
美元
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元10/22128.1600
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元10/22171.5600
歐元
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/22227.0800
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/22226.7600
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2279.8300
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2272.7100
澳幣
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)10/2281.5500
美元
(BY08)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2276.7600
美元
投資注意事項