國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(5901)聯博-國際科技基金A級別美元	11/20	898.5600 美元
(5902)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	564.6700 美元
(5904)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	45.6800 美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	221.4100 美元
(5908)聯博-印度成長基金AX級別美元	11/19	221.7900 美元
(5909)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	27.8500 美元
(5910)聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	7.2000 美元
(5911)聯博-國際科技基金A級別歐元	11/20	852.4800 歐元
(5912)聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	535.7000 歐元
(5914)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	43.3300 歐元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	210.0600 歐元
(5918)聯博-印度成長基金AX級別歐元	11/19	209.3100 歐元
(5919)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	42.6400 美元
(5920)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	40.4500 歐元
(5921)聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	3.1800 美元
(5924)聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	5.5600 美元
(5929)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	47.0200 澳幣
(5930)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	10.4000 澳幣
(5931)聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	3.0600 歐元
(5937)聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	9.6400 澳幣
(5938)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	18.6600 澳幣
(5939)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.4800 澳幣
(5940)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	7.2000 美元
(5941)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	3.1600 美元
(5943)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	6.4300 美元
(5944)聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	16.5800 美元
(5945)聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	15.8100 歐元
(5946)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	26.5700 美元
(5947)聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	25.2100 歐元
(5950)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	19.0800 美元
(5951)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	18.3700 美元
(5953)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	31.3800 美元
(5954)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	15.5400 美元
(5955)聯博-全球複合型股票基金A級別美元	11/20	29.4300 美元
(5956)聯博-全球複合型股票基金A級別歐元	11/20	27.9200 歐元
(5957)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	24.2000 美元
(5958)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	22.9500 歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	20.6100 歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	21.7100 美元
(5969)聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	3.2400 美元
(5980)聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	21.6900 歐元
(5981)聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	22.8600 美元
(5982)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	5.9700 歐元
(5992)聯博-印度成長基金A級別美元	11/19	245.3100 美元
(5993)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	11.2100 美元
(5994)聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/19	105.4000 美元
(5995)聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	6.2300 歐元
(5996)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	3.0400 歐元
(5997)聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	6.8500 歐元
(5998)聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	6.2200 美元
(5999)聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.4700 歐元
(59AA)聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.0400 歐元
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	24.9300 美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	14.3600 美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	13.7900 歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.8900 澳幣
(59AF)聯博-新興市場價值基金A級別美元	11/20	54.2300 美元
(59AG)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	17.4200 歐元
(59AH)聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	29.7700 歐元
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	13.0000 紐幣
(59AJ)聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.5200 紐幣
(59AK)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	9.6400 紐幣
(59AL)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.0100 紐幣
(59AM)聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.1300 澳幣
(59AN)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	33.8700 美元
(59AO)聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	32.1300 歐元
(59AP)聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.6400 紐幣
(59AQ)聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.5100 加幣
(59AR)聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.3400 加幣
(59AS)聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	9.5800 加幣
(59AT)聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.9300 加幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	10.3100 加幣
(59AV)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)	11/19	16291.0000 日圓
(59AW)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/19	51.1500 美元
(59AX)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	8.0600 美元
(59AY)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	7.4500 澳幣
(59AZ)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	9.4600 美元
(59BA)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.9500 澳幣
(59BB)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.7500 美元
(59BC)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.5000 歐元
(59BD)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.2300 澳幣
(59BE)聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	13.2400 美元
(59BF)聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	12.6900 澳幣
(59BG)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	51.6800 南非幣
(59BH)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	62.0700 南非幣
(59BI)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	57.0300 南非幣
(59BJ)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	16.3300 美元
(59BK)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	14.4200 澳幣
(59BL)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	100.1400 南非幣
(59BM)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	15.6300 歐元
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	92.4800 南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	23.4100 澳幣
(59BP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.7900 美元
(59BQ)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/19	19.5200 澳幣
(59BR)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/19	19.9400 美元
(59BS)聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)	11/19	15295.0000 日圓
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	15.7300 澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	16.9800 美元
(59BV)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	20.1500 美元
(59BW)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	8.9700 美元
(59BX)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	8.2800 澳幣
(59BY)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	125.0200 美元
(59BZ)聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	118.6000 歐元
(59CA)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	18.7000 美元
(59CB)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	19.9600 澳幣
(59CC)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	66.1000 南非幣
(59CD)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	14.7900 歐元
(59CE)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.9100 美元
(59CF)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	9.4500 澳幣
(59CH)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.2300 歐元
(59CI)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	46.6400 美元
(59CJ)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	25.2100 美元
(59CK)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	22.8500 澳幣
(59CL)聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.6400 美元
(59CM)聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	10.0300 澳幣
(59CN)聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	10.2900 紐幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	47.0100 澳幣
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元	11/20	51.6700 美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別	11/20	24.8700 澳幣
(59CR)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	20.6100 美元
(59CS)聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	15.3800 澳幣
(59CT)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	76.1900 南非幣
(59CU)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	24.6300 歐元
(59CV)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	10.6400 歐元
(59CW)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	7.5200 英鎊
(59CX)聯博-印度成長基金A級別歐元	11/19	231.5200 歐元
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	51.6500 美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	99.2700 歐元
(59DA)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	10.2900 澳幣
(59DB)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.2300 澳幣
(59DC)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	8.9500 美元
(59DE)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	21.6500 美元
(59DF)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	9.8600 美元
(59DG)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	9.4500 澳幣
(59DH)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	26.3400 美元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	47.2800 美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元	11/20	16.2000 歐元
(59DK)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	15.6400 美元
(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	12.1700 美元
(59DM)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.9400 澳幣
(59DN)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	17.1900 歐元
(59DO)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	18.4800 美元
(59DP)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	71.7300 美元
(59DQ)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	24.5500 美元
(59DR)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.9200 美元
(59DS)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.2700 澳幣
(59DT)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	71.2000 美元
(59DU)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	70.1300 澳幣
(59DV)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)	11/20	12.1900 美元
(59DW)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)	11/20	10.3900 澳幣
(59DX)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	49.8900 澳幣
(59DY)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	51.3000 美元
(AB01)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	9.5600 美元
(AB02)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	9.7200 澳幣
(AB03)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.6900 美元
(AB04)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.2100 澳幣
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	33.2900 美元
(AB06)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	50.2900 美元
(AB07)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	48.8600 澳幣
(AB08)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	14.9800 美元
(AB09)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	13.6600 澳幣
(AB10)聯博-國際科技基金E級別美元	11/20	36.9900 美元
(AB11)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	22.9100 美元
(AB12)聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	15.0700 澳幣
(AB13)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.0900 美元
(AB14)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	10.1600 澳幣
(AB15)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	12.3200 美元
(AB16)聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	12.4900 澳幣
(AB17)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	11/20	20.4900 美元
(AB18)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	17.5000 澳幣
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	17.1000 澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	12.4000 美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	14.2500 澳幣
(AB22)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	66.4000 南非幣
(AB23)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	70.5200 南非幣
(AB24)聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	85.9700 南非幣
(AB25)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.2400 美元
(AB26)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	10.3500 美元
(AB27)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	11/20	9.7600 澳幣
(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.9900 美元
(AB29)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	11.7500 澳幣
(AB30)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	11/20	69.8200 美元
(AB31)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	70.2300 美元
(AB32)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	11/20	69.2300 澳幣

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。