(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5101)摩根東協基金(美元)(累計)11/20162.2600
美元
(5103)摩根亞洲小型企業基金11/20310.2200
美元
(5105)摩根太平洋證券基金11/20478.8900
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)11/2048.2200
美元
(5109)摩根印度基金11/19367.7300
美元
(5110)摩根南韓基金11/2065.1100
美元
(5114)摩根泰國基金11/20177.5800
美元
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)11/2066706.0000
日圓
(5124)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)11/2018.6200
美元
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)11/20180.8600
港幣
(5144)摩根太平洋科技基金11/2088.0600
美元
(5175)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/208.1100
美元
(5183)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)11/2013.2100
澳幣
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)11/2043.9700
美元
(5185)摩根亞洲增長基金11/2018.1900
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)11/20105.2300
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)11/20134.9100
美元
(AI03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2080.4100
美元
(AI04)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.7800
美元
(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2089.6700
美元
(AI06)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2082.9100
美元
(AI07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2078.2700
美元
(AI08)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2069.0800
美元
(AI09)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)11/20160.3400
美元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/20113.0200
美元
(AI11)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/20152.8800
美元
(AI12)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20137.0600
美元
(AI13)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2083.9400
美元
(AI14)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.0900
澳幣
(AI15)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/20136.7300
美元
(AI16)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/207.7400
澳幣
(AI17)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)11/20102.3400
美元
(AI18)摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)02/2560.5500
美元
(AI19)摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)11/2091.9100
美元
(AI20)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2093.8100
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)11/20111.7600
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)11/20108.6900
美元
(AI23)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/20100.5000
美元
(AI24)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209846.0000
日圓
(BI01)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2031.1000
美元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)11/2013.2500
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2058.4300
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2025.6000
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2018.3800
歐元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2044.3600
美元
(BI19)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2016.5300
歐元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2071.2400
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2068.3200
歐元
(BI23)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2083.3100
歐元
(BI25)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2039.6900
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2062.3100
美元
(BI28)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/257.6100
美元
(BI29)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)11/2050.0600
美元
(BI31)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)11/2014.3300
美元
(BI32)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf11/2019.1500
美元
(BI35)摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2011.3500
歐元
(BI36)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/208.2600
美元
(BI37)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)11/2016.7400
美元
(BI38)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/205.9100
美元
(BI39)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)11/2019.3300
美元
(BI40)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2090.4800
美元
(BI41)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/20253.4700
歐元
(BI42)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2081.1000
美元
(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2011.1100
美元
(BI46)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)11/2012.5700
美元
(BI47)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)11/2017.3600
美元
(BI48)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/20116.4200
歐元
(BI49)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/20130.1000
美元
(BI50)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209.4200
美元
(BI51)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/205.4500
歐元
(BI52)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/20121.6600
美元
(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/20102.4100
美元
(BI54)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2021.5900
美元
(BI55)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/20223.7700
美元
(BI56)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/207.1200
澳幣
(BI57)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20233.3200
美元
(BI58)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209.0300
澳幣
(BI60)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2048.4200
歐元
(BI61)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20173.9000
美元
(BI62)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2070.4300
美元
(BI63)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.1500
澳幣
(BI64)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)11/203.8600
澳幣
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)11/2056.2600
澳幣
(BI67)摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)11/20238.8900
美元
(BI68)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)11/208.2600
澳幣
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)11/20211.8100
美元
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)11/20202.5100
美元
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)11/2035.3700
澳幣
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)11/2020.7600
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)11/20290.9700
美元
(BI76)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2014.7600
澳幣
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)11/20290.2700
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)11/20231.7700
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/20157.3700
美元
(BI80)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20193.1400
歐元
(BI81)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20156.7500
美元
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/20456.0300
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2026.8200
歐元
(BI84)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2059.7700
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)11/20117.3900
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/20342.2200
美元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)11/20110.5000
歐元
(BI88)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)11/20449.8500
美元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2056.2100
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2048.6600
美元
(BI92)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.3900
歐元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2087.7800
歐元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2041.8500
美元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2043.7900
歐元
(BI96)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2012.3100
澳幣
(BI97)摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)11/20134.0300
美元
(BI98)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.2500
美元
(BI99)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.0700
美元
(BIAA)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20135.4100
美元
(BIAB)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.7700
美元
(BIAC)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2065.8500
美元
(BIAD)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2080.7000
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)11/2040.7700
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)11/20112.0600
美元
(BIAG)摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)11/2092.1800
美元
(BIAH)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)11/20237.5100
美元
(BIAI)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/20185.0600
美元
(BIAJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2076.0900
美元
(BIAK)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.1100
美元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)11/20217.0900
美元
(BIAM)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2014.5000
澳幣
(BIAN)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)02/2510.2300
美元
(BIAO)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)11/2032.1200
美元
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)11/202197.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)11/20330.1200
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)11/2027.3500
美元
(BIAT)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)11/20483.3800
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)11/2060.9200
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)11/2041.0300
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)11/2084.5700
美元
(BIAX)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)11/2026.0200
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)11/2028.8700
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)11/2028.2700
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)11/2034.6000
美元
(BIBC)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)11/2029.8400
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)11/20118.5500
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)11/20106.3600
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)11/20113.7400
美元
(BIBJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209878.0000
日圓
投資注意事項