(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5101)摩根東協基金(美元)(累計)07/17170.8500
美元
(5103)摩根亞洲小型企業基金07/17349.0500
美元
(5105)摩根太平洋證券基金07/17540.7000
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/1754.1000
美元
(5109)摩根印度基金07/17374.8900
美元
(5110)摩根南韓基金07/1786.2300
美元
(5114)摩根泰國基金07/17163.3300
美元
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)07/1775113.0000
日圓
(5124)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)07/1718.3700
美元
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)07/17184.2600
港幣
(5144)摩根太平洋科技基金07/17100.5600
美元
(5175)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)07/178.4200
美元
(5183)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)07/1713.5900
澳幣
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)07/1750.8400
美元
(5185)摩根亞洲增長基金07/1720.2800
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)07/17116.8700
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)07/17152.9800
美元
(AI03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1780.0700
美元
(AI04)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/177.6500
美元
(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1794.2300
美元
(AI06)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1782.4400
美元
(AI07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1777.9400
美元
(AI08)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1768.7700
美元
(AI09)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)07/17166.1500
美元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17129.3700
美元
(AI11)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17162.2900
美元
(AI12)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17142.1200
美元
(AI13)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1783.6600
美元
(AI14)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.9500
澳幣
(AI15)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/17141.7700
美元
(AI16)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/177.6900
澳幣
(AI17)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)07/17111.5500
美元
(AI18)摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)03/240.0071
美元
(AI19)摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)07/1786.3300
美元
(AI20)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1790.3700
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)07/17115.1000
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)07/17125.6100
美元
(AI23)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1799.8200
美元
(AI24)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/179512.0000
日圓
(AI25)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1798.5800
美元
(BI01)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1733.8900
美元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)07/1717.1500
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1772.5600
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/1728.5300
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/1721.6500
歐元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1747.8200
美元
(BI19)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1715.6800
歐元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/1783.8600
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1777.1400
歐元
(BI23)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/1781.0700
歐元
(BI25)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1744.5700
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1769.6900
美元
(BI28)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.0009
美元
(BI29)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)07/1757.6600
美元
(BI31)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)07/1714.9500
美元
(BI32)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf07/1721.1300
美元
(BI35)摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1712.0000
歐元
(BI36)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)07/178.2600
美元
(BI37)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)07/1718.3700
美元
(BI38)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)07/176.1700
美元
(BI39)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)07/1719.9200
美元
(BI40)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1790.4700
美元
(BI41)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/17261.1800
歐元
(BI42)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1781.3100
美元
(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1711.3900
美元
(BI46)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)07/1712.9500
美元
(BI47)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)07/1717.8100
美元
(BI48)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/17116.9400
歐元
(BI49)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/17131.8300
美元
(BI50)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/179.4500
美元
(BI51)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/175.3900
歐元
(BI52)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/17122.0800
美元
(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17108.3700
美元
(BI54)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/1722.5500
美元
(BI55)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/17233.6400
美元
(BI56)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/177.1300
澳幣
(BI57)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17243.5800
美元
(BI58)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/178.9000
澳幣
(BI60)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1748.3200
歐元
(BI61)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17181.3000
美元
(BI62)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1770.5600
美元
(BI63)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/177.1500
澳幣
(BI64)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)07/174.0200
澳幣
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)07/1758.4400
澳幣
(BI67)摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)07/17246.0400
美元
(BI68)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/178.7000
澳幣
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)07/17284.7500
美元
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)07/17256.3200
美元
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)07/1736.4500
澳幣
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)07/1724.2200
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)07/17342.4900
美元
(BI76)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1715.3100
澳幣
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/17337.3600
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/17275.7600
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17181.3700
美元
(BI80)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17187.4700
歐元
(BI81)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17153.8600
美元
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/17473.1000
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1730.8600
歐元
(BI84)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1765.5800
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)07/17120.5800
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/17323.3500
美元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)07/17112.1600
歐元
(BI88)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)07/17425.6400
美元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1764.1900
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1748.1100
美元
(BI92)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.1644
歐元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/17107.2700
歐元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1747.1900
美元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1747.9600
歐元
(BI96)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1712.0500
澳幣
(BI97)摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)07/17138.5900
美元
(BI98)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/178.1700
美元
(BI99)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.4532
美元
(BIAA)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17140.9500
美元
(BIAB)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/177.7700
美元
(BIAC)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1763.8700
美元
(BIAD)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1778.2700
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)07/1745.6000
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)07/17127.9800
美元
(BIAG)摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)07/1787.6900
美元
(BIAH)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/17262.1900
美元
(BIAI)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17197.8400
美元
(BIAJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1773.7800
美元
(BIAK)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.4679
美元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)07/17271.5000
美元
(BIAM)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1715.0800
澳幣
(BIAN)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)03/240.0013
美元
(BIAO)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)07/1735.2500
美元
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)07/172482.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)07/17384.1700
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)07/1731.8700
美元
(BIAT)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)07/17457.3600
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)07/1763.1900
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)07/1740.5700
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)07/1791.1900
美元
(BIAX)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/1728.3500
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)07/1735.8600
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)07/1731.8700
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)07/1732.7000
美元
(BIBC)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)07/1733.5100
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)07/17144.6100
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)07/17127.4900
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)07/17138.7400
美元
(BIBJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/179608.0000
日圓
投資注意事項