(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/1911.4300
美元
(8602)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD11/199.5300
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/1924.4400
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/1914.7000
英鎊
(8605)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR11/1916.8400
歐元
(8606)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP11/1913.2600
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/1913.2100
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/1917.7400
美元
(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/1920.3900
歐元
(8610)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/196.3800
美元
(8701)法盛新興歐洲股票基金R/A USD11/1956.5300
美元
(8702)法盛新興歐洲股票基金R/D USD11/1942.9600
美元
(8703)法盛新興歐洲股票基金R/A EUR11/1953.4600
歐元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD11/19415.3000
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD11/19370.2300
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR11/19393.7800
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD11/19587.0500
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD11/19409.5300
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR11/19554.7500
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP11/19835.3700
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP11/19220.2200
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD11/19108.1100
美元
(8722)法盛亞太股票基金R/A USD11/20119.0400
美元
(8725)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD11/19141.0000
美元
(8726)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD11/1967.5700
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD11/19349.5000
美元
投資注意事項