(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1011.7900
美元
(8602)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD12/109.7000
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1023.8800
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1014.4200
英鎊
(8605)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR12/1016.1400
歐元
(8606)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP12/1012.8700
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1013.5800
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1019.0600
美元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD12/10481.1200
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD12/10428.9200
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR12/10414.8300
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD12/10642.6600
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD12/10448.3100
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR12/10552.2500
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP12/10869.5600
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP12/10229.2000
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD12/10130.0200
美元
(8725)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD12/10151.6500
美元
(8726)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD12/1070.4300
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD12/10398.8300
美元
(AW01)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1011.2700
美元
(AW02)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/109.8200
美元
(AX01)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD12/10149.5900
美元
投資注意事項