(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2111.7600
美元
(8602)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD10/219.8000
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2123.9000
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2114.3300
英鎊
(8605)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR10/2116.3600
歐元
(8606)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP10/2112.9500
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2113.6400
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2119.0200
美元
(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2119.6400
歐元
(8610)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/216.4600
美元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD10/21476.6300
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD10/21424.9200
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR10/21412.2900
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD10/21617.3900
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD10/21430.6800
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR10/21532.2500
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP10/21832.0200
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP10/21219.3100
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD10/21131.4700
美元
(8725)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD10/21152.6300
美元
(8726)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD10/2170.8900
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD10/21402.0200
美元
投資注意事項