(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2711.4600
美元
(8602)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD05/279.6500
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2723.3400
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2713.8100
英鎊
(8605)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR05/2716.2600
歐元
(8606)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP05/2712.6200
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2713.2500
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2718.1500
美元
(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/2719.2800
歐元
(8610)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/276.3400
美元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD05/27443.0100
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD05/27394.9400
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR05/27392.0900
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD05/27575.8000
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD05/27401.6700
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR05/27507.9100
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP05/27767.5400
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP05/27202.3300
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD05/27108.8400
美元
(8725)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD05/27145.6000
美元
(8726)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD05/2768.7000
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD05/27356.0800
美元
投資注意事項