(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0311.7500
美元
(8602)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD09/039.7400
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0323.5100
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0314.2600
英鎊
(8605)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR09/0316.0600
歐元
(8606)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP09/0312.8200
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0313.5300
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0318.8000
美元
(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0319.3900
歐元
(8610)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/036.4800
美元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD09/03460.9800
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD09/03410.9600
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR09/03396.7300
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD09/03615.2500
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD09/03429.1900
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR09/03527.7200
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP09/03825.5300
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP09/03217.5900
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD09/03121.4300
美元
(8725)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD09/03149.8300
美元
(8726)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD09/0370.1300
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD09/03383.5700
美元
投資注意事項