(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1611.5100
美元
(8602)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD07/169.6400
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1623.1600
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1614.0000
英鎊
(8605)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR07/1615.9900
歐元
(8606)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP07/1612.7300
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1613.3500
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1618.4200
美元
(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1619.1900
歐元
(8610)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/166.3800
美元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD07/16454.5500
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD07/16405.2300
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR07/16393.4600
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD07/16600.8600
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD07/16419.1500
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR07/16518.3600
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP07/16808.5300
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP07/16213.1200
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD07/16117.3600
美元
(8725)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD07/16148.0200
美元
(8726)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD07/1669.2900
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD07/16378.5500
美元
投資注意事項