(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6601)新加坡大華東協基金12/112.0561
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(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)12/115.0688
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(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)12/113.1217
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(6607)新加坡大華亞太增長基金12/112.3158
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(6608)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)12/113.8459
新幣
(6609)新加坡大華全球成長基金12/115.0652
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(6610)新加坡大華全球科技基金12/114.4675
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(6611)新加坡大華東協基金-USD12/111.5928
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(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)12/113.9267
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(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD12/112.3119
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(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD12/111.7940
美元
(6618)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)12/112.9794
美元
(6619)新加坡大華全球成長基金-USD12/113.9239
美元
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD12/113.4609
美元
(6621)新加坡大華全球保健基金12/116.6729
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(6622)新加坡大華全球保健基金-USD12/115.1694
美元
(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)12/110.8214
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(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)12/110.7060
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(6625)新加坡大華黃金及綜合基金12/114.1684
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(6626)新加坡大華黃金及綜合基金-USD12/113.2292
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投資注意事項