(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6601)新加坡大華東協基金10/222.0796
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(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)10/224.9556
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(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)10/223.1733
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(6607)新加坡大華亞太增長基金10/222.3402
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(6608)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)10/223.7525
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(6609)新加坡大華全球成長基金10/225.1640
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(6610)新加坡大華全球科技基金10/224.5719
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(6611)新加坡大華東協基金-USD10/221.6020
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(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)10/223.8176
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(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD10/222.3331
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(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD10/221.8028
美元
(6618)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)10/222.8908
美元
(6619)新加坡大華全球成長基金-USD10/223.9781
美元
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD10/223.5220
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(6621)新加坡大華全球保健基金10/226.2662
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(6622)新加坡大華全球保健基金-USD10/224.8272
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(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)10/220.7761
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(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)10/220.7107
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(6625)新加坡大華黃金及綜合基金10/223.5473
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(6626)新加坡大華黃金及綜合基金-USD10/222.7327
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投資注意事項