(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6601)新加坡大華東協基金04/011.9185
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(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)04/014.4545
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(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)04/012.6914
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(6607)新加坡大華亞太增長基金04/011.9358
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(6608)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)04/013.3145
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(6609)新加坡大華全球成長基金04/014.3768
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(6610)新加坡大華全球科技基金04/013.2730
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(6611)新加坡大華東協基金-USD04/011.4286
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(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)04/013.3171
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(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD04/011.8971
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(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD04/011.4415
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(6618)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)04/012.4682
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(6619)新加坡大華全球成長基金-USD04/013.2592
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(6620)新加坡大華全球科技基金-USD04/012.4373
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(6621)新加坡大華全球保健基金04/016.0329
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(6622)新加坡大華全球保健基金-USD04/014.4924
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(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)04/010.7477
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(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)04/010.6817
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(6625)新加坡大華黃金及綜合基金04/012.3762
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(6626)新加坡大華黃金及綜合基金-USD04/011.7694
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投資注意事項