(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6601)新加坡大華東協基金09/042.0384
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(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)09/044.8580
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(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)09/042.9029
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(6607)新加坡大華亞太增長基金09/042.1622
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(6608)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)09/043.7532
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(6609)新加坡大華全球成長基金09/044.9751
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(6610)新加坡大華全球科技基金09/044.0344
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(6611)新加坡大華東協基金-USD09/041.5796
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(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)09/043.7645
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(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD09/042.2019
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(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD09/041.6755
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(6618)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)09/042.9085
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(6619)新加坡大華全球成長基金-USD09/043.8553
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(6620)新加坡大華全球科技基金-USD09/043.1264
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(6621)新加坡大華全球保健基金09/045.8225
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(6622)新加坡大華全球保健基金-USD09/044.5120
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(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)09/040.7295
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(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)09/040.6993
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(6625)新加坡大華黃金及綜合基金09/043.0265
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(6626)新加坡大華黃金及綜合基金-USD09/042.3453
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投資注意事項