(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6601)新加坡大華東協基金07/171.9881
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(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)07/174.6953
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(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)07/172.7997
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(6607)新加坡大華亞太增長基金07/172.0511
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(6608)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)07/173.6405
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(6609)新加坡大華全球成長基金07/174.8284
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(6610)新加坡大華全球科技基金07/174.0168
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(6611)新加坡大華東協基金-USD07/171.5457
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(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)07/173.6505
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(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD07/172.1233
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(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD07/171.5947
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(6618)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)07/172.8304
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(6619)新加坡大華全球成長基金-USD07/173.7540
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(6620)新加坡大華全球科技基金-USD07/173.1230
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(6621)新加坡大華全球保健基金07/175.5239
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(6622)新加坡大華全球保健基金-USD07/174.2947
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(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)07/170.7025
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(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)07/170.6871
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(6625)新加坡大華黃金及綜合基金07/172.4753
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(6626)新加坡大華黃金及綜合基金-USD07/171.9245
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投資注意事項