(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6601)新加坡大華東協基金11/211.9280
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(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)11/214.2660
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(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)11/212.6840
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(6607)新加坡大華亞太增長基金11/211.9320
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(6608)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)11/213.3630
新幣
(6609)新加坡大華全球成長基金11/214.6680
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(6610)新加坡大華全球科技基金11/213.6670
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(6611)新加坡大華東協基金-USD11/211.4340
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(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)11/213.1730
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(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD11/212.0260
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(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD11/211.4370
美元
(6618)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)11/212.5010
美元
(6619)新加坡大華全球成長基金-USD11/213.4720
美元
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD11/212.7280
美元
(6621)新加坡大華全球保健基金11/216.3140
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(6622)新加坡大華全球保健基金-USD11/214.6970
美元
(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)11/210.8050
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(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)11/210.6921
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(6625)新加坡大華黃金及綜合基金11/212.0310
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(6626)新加坡大華黃金及綜合基金-USD11/211.5100
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投資注意事項