(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6601)新加坡大華東協基金05/281.9910
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(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)05/284.4773
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(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)05/282.6520
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(6607)新加坡大華亞太增長基金05/281.9547
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(6608)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)05/283.4319
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(6609)新加坡大華全球成長基金05/284.5291
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(6610)新加坡大華全球科技基金05/283.5942
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(6611)新加坡大華東協基金-USD05/281.5447
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(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)05/283.4736
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(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD05/281.9853
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(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD05/281.5165
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(6618)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)05/282.6625
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(6619)新加坡大華全球成長基金-USD05/283.5138
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(6620)新加坡大華全球科技基金-USD05/282.7884
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(6621)新加坡大華全球保健基金05/285.4619
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(6622)新加坡大華全球保健基金-USD05/284.2374
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(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)05/280.7012
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(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)05/280.6790
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(6625)新加坡大華黃金及綜合基金05/282.4843
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(6626)新加坡大華黃金及綜合基金-USD05/281.9273
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投資注意事項