(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)10/2391.2400
美元
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)10/2337.2700
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)10/2317.3900
美元
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)10/2333.9200
美元
(5205)富達基金-太平洋基金(A股美元)10/2352.4400
美元
(5206)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)10/23388.2000
日圓
(5208)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)10/2313.2500
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)10/2367.8300
美元
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)10/2338.0200
美元
(5211)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)10/23102.5000
澳幣
(5214)富達基金-泰國基金(A股美元)10/2338.9000
美元
(5215)富達基金-印尼基金(A股美元)10/2322.3400
美元
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)10/2321.5400
歐元
(5217)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)10/232399.0000
瑞典幣
(5219)富達基金-德國基金(A股歐元)10/2389.3700
歐元
(5221)富達基金-義大利基金(A股歐元)10/2374.6500
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2318.1300
歐元
(5223)富達基金-全球債券基金(A股美元)10/231.0600
美元
(5224)富達基金-美元債券基金(A股美元)10/237.2380
美元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)10/2312.4800
歐元
(5226)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)10/230.3150
英鎊
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)10/2318.5600
歐元
(5234)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)10/2324.3200
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)10/2371.6900
歐元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)10/23102.3000
美元
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)10/2377.5200
瑞郎
(5243)富達基金-南歐基金(A股歐元)10/23135.4000
歐元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)10/2346.2200
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)10/238.9286
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)10/2311.9267
美元
(5247)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)10/2330.2300
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)10/2317.7700
歐元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)10/2381.2600
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/2311.7600
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)10/239.1290
歐元
(5253)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/2398.1300
歐元
(5254)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)10/2368.5000
歐元
(5255)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)10/2361.6900
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)10/23105.7000
歐元
(5257)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)10/2311.4900
美元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)10/2310.4700
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)10/2310.5000
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)10/2380.3800
歐元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2311.3900
美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2310.7300
美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)10/2344.9100
美元
(5264)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)10/2384.6000
美元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)10/2367.0500
歐元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)10/23144.0000
美元
(5268)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2318.8000
美元
(5271)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/238.9500
美元
(5272)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/239.4530
歐元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2335.1200
美元
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)10/2378.1600
美元
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)10/23322.0000
美元
(5276)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/239.2880
歐元
(5277)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/238.7930
美元
(5278)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)10/2317.7200
歐元
(5279)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)10/234.8790
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)10/2328.2200
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)10/2338.3500
歐元
(5282)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)10/2312.2400
美元
(5283)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)10/2312.6200
歐元
(5286)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)10/2318.2900
美元
(5287)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)10/2317.4400
美元
(5288)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)10/2320.6200
歐元
(5289)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)10/2317.5200
美元
(5290)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)10/2320.6500
歐元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2315.6500
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/237.8890
美元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)10/238.0080
歐元
(5294)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/234.6190
美元
(5295)富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/236.2490
美元
(5296)富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/2328.5400
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2322.5900
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2325.7100
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2332.0500
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)10/2333.5600
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)10/2321.7800
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)10/2311.2800
美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)10/2324.3300
澳幣
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2317.8200
澳幣
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/2329.1200
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2316.8800
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2317.6400
美元
(52AI)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)10/2312.4000
澳幣
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)10/2327.2600
美元
(52AK)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)10/2328.6400
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)10/2323.3400
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2317.1500
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)10/2340.3100
美元
(52AP)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)10/2327.7100
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)10/2313.2700
美元
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)10/2322.4600
歐元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)10/2311.2433
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)10/2365.5600
美元
(52AW)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2321.5100
美元
(52AX)富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2322.9700
歐元
(52AY)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/237.9730
澳幣
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)10/2335.9600
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)10/2350.3200
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)10/2325.7400
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)10/2324.4400
美元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)10/2313.1332
美元
(52BE)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)10/2325.3100
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2311.3900
美元
(52BG)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2314.7000
美元
(52BH)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.9370
美元
(52BI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.9200
美元
(52BJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2312.6400
歐元
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/237.3750
美元
(52BL)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2314.6500
美元
(52BM)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.0930
美元
(52BN)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.6080
美元
(52BO)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.9300
澳幣
(52BP)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.4830
美元
(52BQ)富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.5950
美元
(52BR)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)10/2326.3500
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)10/2313.6100
歐元
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)10/231.5690
英鎊
(52BU)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)10/2337.6600
美元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/2322.8300
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2313.7700
澳幣
(52BX)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)10/2311.4200
歐元
(52BY)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)10/2338.8100
歐元
(52BZ)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)10/2335.5000
美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2310.2800
美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/239.5530
澳幣
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)10/2338.1600
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)10/2327.9300
美元
(52CE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)10/2315.8800
美元
(52CF)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/234.7060
澳幣
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)10/2374.8200
美元
(52CH)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)10/2320.5400
美元
(52CI)富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)10/2353.0900
歐元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)10/2314.2400
美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)10/2316.4300
歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)10/2317.5500
美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)10/2320.2300
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2312.0700
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)10/2330.1200
美元
(52CP)富達基金-全球債券基金(A股累計美元)10/2313.8300
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)10/2315.4100
歐元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)10/2324.9700
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2313.6800
美元
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2319.3100
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)10/2328.4300
美元
(52CV)富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元)10/2333.6900
美元
(52CW)富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/237.8470
美元
(52CX)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2310.1700
美元
(52CY)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/231040.0000
日圓
(52CZ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2310.7700
美元
(52DA)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/23945.5000
日圓
(52DB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23926.9000
日圓
(52DC)富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/23889.9000
日圓
(52DD)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)10/238757.4000
日圓
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)10/2367.8300
美元
(7240)富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2331.6800
美元
(AP01)富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)10/2313.0900
美元
(AP02)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2310.0100
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)10/2318.0100
美元
(AP04)富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元)10/2310.4800
美元
(AP05)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.9010
美元
(AP06)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2312.4700
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2311.1500
美元
(AP08)富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)10/2314.7200
美元
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/239.3260
美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2311.9800
美元
(AP11)富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.6530
美元
(AP12)富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2312.1100
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)10/2311.7700
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)10/231352.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)10/2315.1300
美元
(AP16)富達基金-美元債券基金(B股累計美元)10/2310.6100
美元
(AP17)富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/239.6500
美元
(AP18)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)10/2311.8100
美元
(AP19)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/2310.5100
美元
(AP20)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2314.0600
美元
(AP21)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2312.0900
美元
(AP22)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)10/2313.1400
美元
(AP23)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/231028.0000
日圓
(AP24)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2310.6100
美元
(AP25)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/23939.9000
日圓
(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23918.7000
日圓
(AP27)富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/23922.8000
日圓
投資注意事項