(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)04/0175.3000
美元
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)04/0129.0200
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)04/0116.2500
美元
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)04/0128.2500
美元
(5205)富達基金-太平洋基金(A股美元)04/0139.6100
美元
(5206)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)04/01334.5000
日圓
(5208)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)04/0110.6200
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)04/0153.9800
美元
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)04/0134.6900
美元
(5211)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)04/0191.2800
澳幣
(5214)富達基金-泰國基金(A股美元)04/0134.8900
美元
(5215)富達基金-印尼基金(A股美元)04/0120.5500
美元
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)04/0120.9300
歐元
(5217)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)04/012116.0000
瑞典幣
(5219)富達基金-德國基金(A股歐元)04/0180.3800
歐元
(5221)富達基金-義大利基金(A股歐元)04/0166.2200
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0118.0600
歐元
(5223)富達基金-全球債券基金(A股美元)04/011.0400
美元
(5224)富達基金-美元債券基金(A股美元)04/017.1120
美元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)04/0112.4500
歐元
(5226)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)04/010.3030
英鎊
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)04/0115.5400
歐元
(5234)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)04/0124.8400
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)04/0165.8000
歐元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)04/0192.2100
美元
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)04/0178.1400
瑞郎
(5243)富達基金-南歐基金(A股歐元)04/01114.6000
歐元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)04/0140.7300
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)04/019.0985
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)04/0112.2081
美元
(5247)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)04/0128.0100
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)04/0116.7100
歐元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)04/0168.3900
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/0111.6100
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)04/019.3120
歐元
(5253)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/0189.5500
歐元
(5254)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)04/0167.9100
歐元
(5255)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)04/0165.8200
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)04/01100.9000
歐元
(5257)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)04/0111.3000
美元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)04/0110.3000
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)04/0110.4300
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)04/0182.2700
歐元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0111.4100
美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0110.4400
美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)04/0137.4200
美元
(5264)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)04/0178.7800
美元
(5265)富達基金-日本價值基金(A股日圓)04/0168690.0000
日圓
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)04/0165.1700
歐元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)04/01117.7000
美元
(5268)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0118.3300
美元
(5271)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/018.6780
美元
(5272)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/019.8840
歐元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0129.4500
美元
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)04/0167.7700
美元
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)04/01258.2000
美元
(5276)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/019.4560
歐元
(5277)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/018.3230
美元
(5278)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)04/0117.8200
歐元
(5279)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)04/014.6890
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)04/0122.4200
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)04/0132.7500
歐元
(5282)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)04/0111.6800
美元
(5283)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)04/0112.3900
歐元
(5286)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)04/0117.6600
美元
(5287)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)04/0115.1100
美元
(5288)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)04/0119.2100
歐元
(5289)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)04/0115.1200
美元
(5290)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)04/0119.1600
歐元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0113.2500
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/017.7530
美元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.9970
歐元
(5294)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.4840
美元
(5295)富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/015.9580
美元
(5296)富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/0124.2200
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0120.6300
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0125.2800
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0128.9400
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)04/0131.7700
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)04/0120.8300
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)04/0111.0400
美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)04/0122.9700
澳幣
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0117.0500
澳幣
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/0127.8500
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0116.4000
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0116.7200
美元
(52AI)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)04/0110.7500
澳幣
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)04/0122.3400
美元
(52AK)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)04/0124.1800
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)04/0121.8200
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0116.0600
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)04/0130.9400
美元
(52AP)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)04/0124.5700
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)04/0112.7900
美元
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)04/0120.5700
歐元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)04/0111.1254
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)04/0151.8800
美元
(52AW)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/0119.9300
美元
(52AX)富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/0122.8700
歐元
(52AY)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/017.5740
澳幣
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)04/0128.5800
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)04/0143.0000
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)04/0125.6700
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)04/0121.7400
美元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)04/0112.8261
美元
(52BE)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)04/0125.1100
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0110.7500
美元
(52BG)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0113.6400
美元
(52BH)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.5710
美元
(52BI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.6280
美元
(52BJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0111.9000
歐元
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/017.3170
美元
(52BL)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0113.8300
美元
(52BM)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.8850
美元
(52BN)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.3850
美元
(52BO)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.7140
澳幣
(52BP)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.4210
美元
(52BQ)富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.3230
美元
(52BR)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)04/0124.2900
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)04/0112.5800
歐元
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)04/011.3760
英鎊
(52BU)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)04/0131.5800
美元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/0122.0000
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0113.2600
澳幣
(52BX)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)04/019.8410
歐元
(52BY)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)04/0133.4100
歐元
(52BZ)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)04/0128.4100
美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0110.0200
美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/019.3360
澳幣
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)04/0132.7100
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)04/0122.2600
美元
(52CE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)04/0114.8600
美元
(52CF)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/014.5720
澳幣
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)04/0158.5600
美元
(52CH)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)04/0118.5100
美元
(52CI)富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)04/0150.5100
歐元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)04/0111.5700
美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)04/0114.3700
歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)04/0114.0000
美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)04/0117.3500
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0111.0600
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)04/0126.9300
美元
(52CP)富達基金-全球債券基金(A股累計美元)04/0113.2300
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)04/0115.0500
歐元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)04/0119.4400
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0112.0900
美元
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0118.3100
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)04/0123.2400
美元
(52CV)富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元)04/0128.5100
美元
(52CW)富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/017.8100
美元
(52CX)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/019.3660
美元
(52CY)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01985.1000
日圓
(52CZ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0110.3100
美元
(52DA)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01952.6000
日圓
(52DB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/01939.8000
日圓
(52DC)富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/01908.1000
日圓
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)04/0153.9800
美元
(7240)富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)04/0127.7400
美元
(AP01)富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)04/0111.3600
美元
(AP02)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.6910
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)04/0114.3300
美元
(AP04)富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元)04/0110.4600
美元
(AP05)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.8130
美元
(AP06)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0111.8500
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/019.4960
美元
(AP08)富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)04/0111.8400
美元
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/019.3030
美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0111.4200
美元
(AP11)富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.3600
美元
(AP12)富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/0111.2700
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)04/0110.5100
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)04/011064.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)04/0111.6700
美元
(AP16)富達基金-美元債券基金(B股累計美元)04/0110.3100
美元
(AP17)富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.6580
美元
(AP18)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)04/0111.1100
美元
(AP19)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.2600
美元
(AP20)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0112.5000
美元
(AP21)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0111.2000
美元
(AP22)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)04/0111.9300
美元
(AP23)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01977.5000
日圓
(AP24)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0110.2300
美元
(AP25)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01953.3000
日圓
(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/01937.2000
日圓
(AP27)富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/01946.9000
日圓
投資注意事項