(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)07/1886.1200
美元
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)07/1833.7100
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)07/1816.5700
美元
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)07/1831.2400
美元
(5205)富達基金-太平洋基金(A股美元)07/1846.6300
美元
(5206)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)07/18348.8000
日圓
(5208)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)07/1811.6600
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)07/1860.2600
美元
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)07/1838.1700
美元
(5211)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)07/18100.8000
澳幣
(5214)富達基金-泰國基金(A股美元)07/1837.7300
美元
(5215)富達基金-印尼基金(A股美元)07/1822.3700
美元
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)07/1821.2500
歐元
(5217)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)07/182353.0000
瑞典幣
(5219)富達基金-德國基金(A股歐元)07/1888.6600
歐元
(5221)富達基金-義大利基金(A股歐元)07/1873.8500
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1818.3100
歐元
(5223)富達基金-全球債券基金(A股美元)07/181.0690
美元
(5224)富達基金-美元債券基金(A股美元)07/187.1180
美元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)07/1812.6100
歐元
(5226)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)07/180.3100
英鎊
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)07/1816.7400
歐元
(5234)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)07/1825.1100
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)07/1871.6800
歐元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)07/1899.1300
美元
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)07/1878.8200
瑞郎
(5243)富達基金-南歐基金(A股歐元)07/18126.5000
歐元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)07/1842.8500
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)07/189.1529
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)07/1812.3617
美元
(5247)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)07/1829.1400
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)07/1817.1800
歐元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)07/1874.1800
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1811.8200
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)07/189.5510
歐元
(5253)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/1893.6800
歐元
(5254)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)07/1868.5000
歐元
(5255)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)07/1856.9500
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)07/18102.2000
歐元
(5257)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)07/1811.2100
美元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)07/1810.3900
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)07/1810.5600
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)07/1881.5900
歐元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1811.7700
美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1810.6400
美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)07/1841.9400
美元
(5264)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)07/1884.7100
美元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)07/1866.2200
歐元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)07/18137.4000
美元
(5268)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1818.8900
美元
(5271)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/188.8990
美元
(5272)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/189.4030
歐元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1833.1300
美元
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)07/1872.1600
美元
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)07/18288.5000
美元
(5276)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/188.8970
歐元
(5277)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/188.4450
美元
(5278)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)07/1816.9100
歐元
(5279)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)07/184.7330
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)07/1825.1300
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)07/1834.0600
歐元
(5282)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)07/1812.0600
美元
(5283)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)07/1812.4700
歐元
(5286)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)07/1817.6800
美元
(5287)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)07/1815.9400
美元
(5288)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)07/1818.8100
歐元
(5289)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)07/1815.9500
美元
(5290)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)07/1818.7600
歐元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1814.7600
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/187.8590
美元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)07/188.0790
歐元
(5294)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/184.5020
美元
(5295)富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/186.0210
美元
(5296)富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/1827.3100
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1822.2600
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1825.2800
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1831.4000
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)07/1832.7800
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)07/1821.5100
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)07/1811.2700
美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)07/1823.2400
澳幣
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1817.4700
澳幣
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1828.2300
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1816.5000
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1817.1300
美元
(52AI)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)07/1811.3500
澳幣
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)07/1825.3400
美元
(52AK)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)07/1825.5000
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)07/1822.6100
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1816.6100
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)07/1834.6500
美元
(52AP)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)07/1827.3300
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)07/1813.0400
美元
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)07/1820.3200
歐元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)07/1811.1919
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)07/1859.5400
美元
(52AW)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/1820.4400
美元
(52AX)富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/1821.7600
歐元
(52AY)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/187.6700
澳幣
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)07/1831.9000
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)07/1844.5300
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)07/1826.0100
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)07/1824.2500
美元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)07/1812.9875
美元
(52BE)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)07/1823.4300
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1811.0800
美元
(52BG)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1814.1900
美元
(52BH)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.7660
美元
(52BI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.7880
美元
(52BJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1812.2200
歐元
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/187.3830
美元
(52BL)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1814.2300
美元
(52BM)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.9870
美元
(52BN)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.4940
美元
(52BO)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.8170
澳幣
(52BP)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.4220
美元
(52BQ)富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.3610
美元
(52BR)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)07/1826.4200
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)07/1812.8900
歐元
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)07/181.5140
英鎊
(52BU)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)07/1835.0200
美元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1822.2900
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1813.4500
澳幣
(52BX)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)07/1810.0200
歐元
(52BY)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)07/1834.0300
歐元
(52BZ)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)07/1831.2000
美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1810.2000
美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/189.4900
澳幣
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)07/1834.0100
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)07/1824.9600
美元
(52CE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)07/1815.2000
美元
(52CF)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/184.5850
澳幣
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)07/1868.4800
美元
(52CH)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)07/1819.5800
美元
(52CI)富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)07/1851.5300
歐元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)07/1813.3900
美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)07/1815.4300
歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)07/1816.2100
美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)07/1818.6300
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1812.1300
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)07/1829.6300
美元
(52CP)富達基金-全球債券基金(A股累計美元)07/1813.5900
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)07/1815.2400
歐元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)07/1822.5800
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1813.2700
美元
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1818.9000
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)07/1827.1200
美元
(52CV)富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元)07/1831.6400
美元
(52CW)富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/187.7000
美元
(52CX)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.0700
美元
(52CY)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/181043.0000
日圓
(52CZ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.5600
美元
(52DA)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18948.3000
日圓
(52DB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/18937.6000
日圓
(52DC)富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/18883.1000
日圓
(52DD)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)07/187618.1000
日圓
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)07/1860.2600
美元
(7240)富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)07/1829.6300
美元
(AP01)富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)07/1811.9600
美元
(AP02)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.8650
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)07/1816.3900
美元
(AP04)富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元)07/189.7230
美元
(AP05)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.8550
美元
(AP06)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1812.1500
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.5500
美元
(AP08)富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)07/1812.9700
美元
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/189.3600
美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1811.7500
美元
(AP11)富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.3800
美元
(AP12)富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/1811.5300
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)07/1811.7000
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)07/181176.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)07/1813.0500
美元
(AP16)富達基金-美元債券基金(B股累計美元)07/1810.2800
美元
(AP17)富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/189.4940
美元
(AP18)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)07/1811.3400
美元
(AP19)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/1810.2700
美元
(AP20)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1813.6800
美元
(AP21)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1812.0000
美元
(AP22)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1812.9100
美元
(AP23)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/181032.0000
日圓
(AP24)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.4300
美元
(AP25)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18945.6000
日圓
(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/18931.9000
日圓
(AP27)富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/18918.2000
日圓
投資注意事項