(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)11/2078.0700
美元
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)11/2029.1500
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)11/2016.9700
美元
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)11/2027.2100
美元
(5205)富達基金-太平洋基金(A股美元)11/2038.2700
美元
(5206)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)11/20340.9000
日圓
(5208)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)11/2010.4300
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)11/2053.0500
美元
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)11/2036.4700
美元
(5211)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)11/2095.6400
澳幣
(5214)富達基金-泰國基金(A股美元)11/2041.1000
美元
(5215)富達基金-印尼基金(A股美元)11/2024.6000
美元
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)11/2019.7500
歐元
(5217)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)11/202164.0000
瑞典幣
(5219)富達基金-德國基金(A股歐元)11/2070.2900
歐元
(5221)富達基金-義大利基金(A股歐元)11/2057.4300
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2017.6800
歐元
(5223)富達基金-全球債券基金(A股美元)11/201.0200
美元
(5224)富達基金-美元債券基金(A股美元)11/207.0530
美元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)11/2012.6700
歐元
(5226)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)11/200.3020
英鎊
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)11/2016.0300
歐元
(5234)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)11/2024.5000
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)11/2066.0300
歐元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)11/2099.0000
美元
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)11/2072.8400
瑞郎
(5243)富達基金-南歐基金(A股歐元)11/20101.9000
歐元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)11/2042.5400
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)11/209.0125
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)11/2012.0210
美元
(5247)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)11/2027.1100
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)11/2014.8100
歐元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)11/2071.2900
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)11/2011.2100
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)11/209.1370
歐元
(5253)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)11/2096.4900
歐元
(5254)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)11/2066.2000
歐元
(5255)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)11/2069.4000
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)11/20104.6000
歐元
(5257)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)11/2011.1800
美元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)11/2010.5600
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)11/2010.4600
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)11/2082.2600
歐元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2011.3500
美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2010.6200
美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)11/2041.2200
美元
(5264)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)11/2081.0300
美元
(5265)富達基金-日本價值基金(A股日圓)11/2066659.0000
日圓
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)11/2061.4300
歐元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)11/20117.1000
美元
(5268)富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2018.1000
美元
(5271)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/208.4760
美元
(5272)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/209.9120
歐元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)11/2029.0700
美元
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)11/2060.9800
美元
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)11/20241.6000
美元
(5276)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/209.6840
歐元
(5277)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/208.3020
美元
(5278)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)11/2017.8700
歐元
(5279)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)11/204.6930
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)11/2021.4800
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)11/2032.2200
歐元
(5282)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)11/2011.2900
美元
(5283)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)11/2012.1500
歐元
(5286)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)11/2017.2200
美元
(5287)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)11/2013.4600
美元
(5288)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)11/2017.5700
歐元
(5289)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)11/2013.4700
美元
(5290)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)11/2017.5300
歐元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2013.1800
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/207.9410
美元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/208.0410
歐元
(5294)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/204.5170
美元
(5295)富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/205.9620
美元
(5296)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)11/2025.4200
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2019.5600
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2024.5900
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)11/2027.1500
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)11/2030.2400
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)11/2020.3200
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)11/2011.0100
美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)11/2024.0400
澳幣
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2016.3800
澳幣
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)11/2026.2300
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2015.6500
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2015.8600
美元
(52AI)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)11/209.5960
澳幣
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)11/2022.7300
美元
(52AK)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)11/2024.2700
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)11/2020.4500
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2015.5200
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)11/2029.5900
美元
(52AP)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)11/2021.3400
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)11/2012.9600
美元
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)11/2019.0000
歐元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)11/2011.0203
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)11/2052.7900
美元
(52AW)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2019.4600
美元
(52AX)富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2022.9400
歐元
(52AY)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/207.5590
澳幣
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)11/2028.0800
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)11/2043.3800
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)11/2025.5000
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)11/2021.8400
美元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)11/2012.6294
美元
(52BE)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)11/2025.7900
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2010.4500
美元
(52BG)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2013.4900
美元
(52BH)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.6720
美元
(52BI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.7870
美元
(52BJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2011.8500
歐元
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/207.5570
美元
(52BL)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2013.5500
美元
(52BM)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.9290
美元
(52BN)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.4290
美元
(52BO)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.7690
澳幣
(52BP)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.4880
美元
(52BQ)富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/207.3950
美元
(52BR)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)11/2023.0700
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)11/2011.5600
歐元
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)11/201.3130
英鎊
(52BU)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)11/2031.0700
美元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)11/2020.8700
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2012.6300
澳幣
(52BX)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)11/209.9250
歐元
(52BY)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)11/2033.6900
歐元
(52BZ)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)11/2027.9100
美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2010.2100
美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/209.5000
澳幣
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)11/2032.1800
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)11/2021.3400
美元
(52CE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)11/2014.5100
美元
(52CF)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/204.6050
澳幣
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)11/2059.4600
美元
(52CH)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)11/2017.8400
美元
(52CI)富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)11/2052.0600
歐元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)11/2010.5200
美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)11/2013.4100
歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)11/2012.7300
美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)11/2016.2000
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)11/2010.4000
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)11/2028.3100
美元
(52CP)富達基金-全球債券基金(A股累計美元)11/2012.9700
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)11/2015.3200
歐元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)11/2019.5300
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)11/2011.3700
美元
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2018.2200
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)11/2023.1100
美元
(52CV)富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元)11/2029.9700
美元
(52CW)富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/207.8070
美元
(52CX)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/209.1150
美元
(52CY)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)11/20975.2000
日圓
(52CZ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2010.1600
美元
(52DA)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/20982.6000
日圓
(52DB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/20986.0000
日圓
(52DC)富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/20923.5000
日圓
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)11/2053.0500
美元
(7240)富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)11/2028.6200
美元
(AP01)富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)11/2010.1600
美元
(AP02)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209.9280
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)11/2014.6300
美元
(AP04)富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元)11/2010.7800
美元
(AP05)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209.9990
美元
(AP06)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2011.6500
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)11/209.4860
美元
(AP08)富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元)11/2011.6700
美元
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/209.6430
美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2011.4000
美元
(AP11)富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/209.4870
美元
(AP12)富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2011.0500
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)11/2010.6000
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)11/201036.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)11/2011.2100
美元
(AP16)富達基金-美元債券基金(B股累計美元)11/2010.0800
美元
(AP17)富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/209.6890
美元
(AP18)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)11/2010.8900
美元
(AP19)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2010.3700
美元
(AP20)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)11/2011.8000
美元
(AP21)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2010.9400
美元
(AP22)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)11/2011.2300
美元
(AP23)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)11/20971.6000
日圓
(AP24)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2010.1100
美元
(AP25)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/20987.2000
日圓
(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/20986.7000
日圓
(AP27)富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/20966.8000
日圓
投資注意事項