國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(AL08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/01	50.2200 南非幣
(AL09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	191.4400 南非幣
(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/01	11.3400 美元
(AR02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/01	11.0400 澳幣
(AR03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/01	5.1900 美元
(AR04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/01	4.6200 澳幣
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)	04/01	22.4000 美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)	04/01	20.8300 澳幣
(AR07)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	14.2600 美元
(AR08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	13.0100 澳幣
(AR09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	8.5800 美元
(AR10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	7.3300 澳幣
(AR11)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.9000 美元
(AR12)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	9.8200 澳幣
(BW02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/01	13.6000 澳幣
(BW03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	16.8600 美元
(BW04)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	15.7400 澳幣
(BW05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/01	14.2100 美元
(BW06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/01	5.8000 美元
(BW07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/01	5.4200 澳幣
(BW08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	04/01	57.0900 南非幣
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	04/01	26.6700 美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)	04/01	410.3500 南非幣
(BW11)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	269.1700 南非幣
(BW12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	10.0900 美元
(BW13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	8.7200 澳幣
(BW14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	121.7900 南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)	04/01	20.0000 澳幣
(BW16)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	13.2100 美元
(BW17)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.1000 美元
(BW18)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.8500 澳幣
(BW19)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	950.1100 日圓

投資注意事項

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