(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AS01)PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.4600
美元
(AS02)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/019.3600
美元
(AS03)PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.4500
美元
(AS04)PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)04/019.6200
美元
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)04/0112.7100
美元
(AS06)PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.2400
美元
(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)04/0111.7200
美元
(BJ02)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0110.2500
美元
(BJ03)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.0000
歐元
(BJ04)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/0113.4700
美元
(BJ05)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)04/0113.1300
美元
(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/019.6100
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)04/0113.2300
美元
(BJ08)PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)04/0120.1000
歐元
(BJ09)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/0112.4900
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)04/0160.0500
美元
(BJ11)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)04/0115.6800
美元
(BJ12)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)04/019.9500
美元
(BJ13)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.6200
美元
(BJ14)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/0110.3200
美元
(BJ15)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.1800
澳幣
(BJ16)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.5500
澳幣
(BJ17)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/019.7300
美元
(BJ18)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/019.4500
美元
(BJ19)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/017.9400
美元
(BJ20)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0111.9900
美元
(BJ21)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0115.0400
歐元
(BJ22)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)04/018.3000
美元
(BJ23)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)04/0115.8300
歐元
(BJ26)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0123.7400
美元
(BJ28)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)04/0127.6200
美元
(BJ30)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.5800
美元
(BJ31)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)04/019.4800
美元
(BJ32)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/019.5600
美元
(BJ33)PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效)04/0116.0600
美元
(BJ34)PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)04/0110.0500
美元
(BJ35)PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效)04/0113.7400
歐元
(BJ36)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)04/018.0600
美元
投資注意事項