(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AS01)PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.5100
美元
(AS02)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/239.3400
美元
(AS03)PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.7100
美元
(AS04)PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)10/239.7100
美元
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)10/2315.2900
美元
(AS06)PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.4300
美元
(AS07)PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)10/2310.8200
美元
(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)10/2312.0700
美元
(BJ02)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2310.6000
美元
(BJ03)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.2000
歐元
(BJ04)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/2313.8000
美元
(BJ05)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)10/2313.3400
美元
(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/239.8400
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)10/2313.5700
美元
(BJ08)PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)10/2320.6900
歐元
(BJ09)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/2312.8500
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)10/2371.9200
美元
(BJ11)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)10/2315.9700
美元
(BJ12)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)10/2310.2100
美元
(BJ13)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.1400
美元
(BJ14)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.5400
美元
(BJ15)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.4700
澳幣
(BJ16)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/237.9800
澳幣
(BJ17)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/239.9600
美元
(BJ18)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/239.7200
美元
(BJ19)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.1500
美元
(BJ20)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2312.4000
美元
(BJ21)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2315.7400
歐元
(BJ22)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)10/238.4700
美元
(BJ23)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)10/2316.3500
歐元
(BJ26)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/2325.1600
美元
(BJ28)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)10/2328.8800
美元
(BJ30)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.6800
美元
(BJ31)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)10/239.5100
美元
(BJ32)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/239.8800
美元
(BJ33)PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效)10/2317.2300
美元
(BJ34)PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)10/2310.4900
美元
(BJ35)PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效)10/2314.4900
歐元
(BJ36)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)10/238.1800
美元
(BJ37)PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)10/2312.6800
美元
(BJ38)PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)10/2312.0200
美元
(BJ39)PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)10/2310.9700
美元
投資注意事項