(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8101)東方匯理基金歐陸股票A美元12/1215.9800
美元
(8102)東方匯理基金歐陸股票A歐元12/1213.6300
歐元
(8107)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元12/1215.1800
美元
(8108)東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元12/1212.9300
歐元
(8109)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元12/1231.1800
美元
(8110)東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元12/1226.5300
歐元
(8113)東方匯理基金美國研究股票A美元12/1227.1000
美元
(8114)東方匯理基金美國研究股票A歐元12/1223.0700
歐元
(8117)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元12/1230.7000
美元
(8118)東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元12/1226.1300
歐元
(8133)東方匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12132.5100
歐元
(8134)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12155.5500
美元
(8135)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1231.3700
美元
(8136)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險12/12112.4300
美元
(8138)東方匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1220.0000
歐元
(8139)東方匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1223.4200
美元
(8140)東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1243.9000
美元
(8141)東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1217.4200
澳幣
(8142)東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1221.0600
美元
(8145)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)12/1271.6200
美元
(8146)東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)12/12132.2000
歐元
(8147)東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)12/1245.4300
美元
(8148)東方匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)12/1294.1900
美元
(8149)東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1228.9300
美元
(8150)東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1251.9700
美元
(8151)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1217.7100
美元
(8152)東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1215.0800
歐元
(8153)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1244.4800
美元
(8154)東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1213.4600
美元
(8155)東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1211.4600
歐元
(8156)東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1243.5100
美元
(8159)東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1226.3800
歐元
(8162)東方匯理基金歐洲小型股票A美元12/12246.5900
美元
(8163)東方匯理基金歐洲小型股票A歐元12/12210.1400
歐元
(8164)東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/12506.2800
歐元
(8165)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)12/12593.9100
美元
(8166)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1253.9800
美元
(8167)東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1223.7500
澳幣
(8168)東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12355.3200
南非幣
(8169)東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險12/1292.8400
美元
(8170)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)12/12111.1000
美元
(8171)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1235.0800
美元
(8172)東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1235.2400
澳幣
(8173)東方匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)12/1282.0900
歐元
(8174)東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1224.3200
澳幣
(8175)東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12375.6300
南非幣
(8176)東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12234.8600
南非幣
(8177)東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/12543.8100
南非幣
(8178)東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)12/12154.2700
美元
(8179)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1237.2600
美元
(8180)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1238.6200
歐元
(8181)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1235.6300
澳幣
(8182)東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/126.9900
歐元
(8183)東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)12/128.2000
美元
(8185)東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)12/1266.5400
歐元
(8186)東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1249.2900
美元
(8187)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/1255.6500
美元
(8188)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/12187.9100
美元
(AJ01)東方匯理基金新興歐非中東股票U美元12/1264.7200
美元
(AJ02)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/1297.0500
美元
(AJ03)東方匯理基金美國鋒裕股票U美元12/12165.8100
美元
(AJ04)東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險12/1268.6400
美元
(AJ05)東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/1253.2600
美元
(AJ06)東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1232.0600
美元
(AJ07)東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1233.1200
澳幣
(AJ08)東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1228.1900
美元
(AJ09)東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1259.2500
美元
(AJ10)東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1235.8200
美元
(AJ11)東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1225.1400
澳幣
(AJ12)東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1217.5800
澳幣
(AJ13)東方匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1263.9900
歐元
(AJ14)東方匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1275.1100
美元
(AJ15)東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1219.2700
美元
(AJ16)東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1232.2200
美元
(AJ17)東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1250.7300
美元
(AJ18)東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1235.6600
美元
(AJ19)東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12397.2500
南非幣
(AJ20)東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12254.0800
南非幣
(AJ21)東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/12496.4000
南非幣
(AJ22)東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1234.7000
美元
(AJ23)東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1236.0000
歐元
(AJ24)東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/1256.2700
美元
(AN33)東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/12240.4900
南非幣
(AN34)東方匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1219.2800
美元
(AN35)東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1228.1800
美元
(AN36)東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/1236.1300
美元
投資注意事項