(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元11/2012.2600
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元11/2011.6600
歐元
(8107)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元11/2012.1900
美元
(8108)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元11/2011.5900
歐元
(8109)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元11/2021.8500
美元
(8110)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元11/2020.7400
歐元
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元11/2022.6300
美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元11/2021.5000
歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元11/2025.7700
美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元11/2024.5000
歐元
(8133)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/20137.6200
歐元
(8134)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/20144.7900
美元
(8135)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2031.3700
美元
(8136)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖11/2097.3400
美元
(8138)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2019.9100
歐元
(8139)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2020.9100
美元
(8140)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2042.2400
美元
(8141)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2018.6900
澳幣
(8142)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2022.6800
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)11/2059.1700
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)11/20121.8500
歐元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)11/2035.8300
美元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)11/2082.5400
美元
(8149)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2029.8500
美元
(8150)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2044.9800
美元
(8151)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2016.6300
美元
(8152)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2015.8000
歐元
(8153)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2045.1700
美元
(8154)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2012.4700
美元
(8155)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2011.8500
歐元
(8156)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2042.9700
美元
(8159)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2026.6600
歐元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元11/20197.7300
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元11/20188.0100
歐元
(8164)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)11/20468.1600
歐元
(8165)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)11/20492.2000
美元
(8166)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2053.2800
美元
(8167)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2024.3900
澳幣
(8168)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/20382.0000
南非幣
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖11/2080.6300
美元
(8170)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/20104.1200
美元
(8171)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2035.9500
美元
(8172)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2035.6100
澳幣
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)11/2072.7300
歐元
(8174)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2025.4000
澳幣
(8175)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/20411.1500
南非幣
(8176)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/20268.2200
南非幣
(8177)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/20567.6200
南非幣
(8178)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)11/20118.8600
美元
(8179)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2037.9000
美元
(8180)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2039.2400
歐元
(8181)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2035.9900
澳幣
(8182)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)11/207.4400
歐元
(8183)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/207.8200
美元
(8185)鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)11/2064.1400
歐元
(8186)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2050.3700
美元
(AJ01)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元11/2068.2800
美元
(AJ02)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2081.0200
美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元11/20140.3100
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖11/2060.0300
美元
(AJ05)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2050.4200
美元
(AJ06)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2033.2300
美元
(AJ07)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2033.9300
澳幣
(AJ08)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2029.1700
美元
(AJ09)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2055.0200
美元
(AJ10)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2035.4800
美元
(AJ11)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2025.8800
澳幣
(AJ12)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2019.0500
澳幣
(AJ13)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2064.3400
歐元
(AJ14)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2067.6900
美元
(AJ15)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2021.0400
美元
(AJ16)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2031.3400
美元
(AJ17)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2044.1600
美元
(AJ18)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2035.5600
美元
(AJ19)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/20428.3400
南非幣
(AJ20)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/20291.8100
南非幣
(AJ21)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/20524.4600
南非幣
(AJ22)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2035.7300
美元
(AJ23)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2036.9900
歐元
(AJ24)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2054.2400
美元
(AN33)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/20276.4300
南非幣
(AN34)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2021.0500
美元
(AN35)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2029.1600
美元
(AN36)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2035.7700
美元
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