(基金代碼)基金名稱日期淨值
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元04/0113.7300
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元04/0112.7100
歐元
(8107)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元04/0113.0800
美元
(8108)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元04/0112.1000
歐元
(8109)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元04/0124.9800
美元
(8110)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元04/0123.0800
歐元
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元04/0121.6700
美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元04/0120.0400
歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元04/0123.3400
美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元04/0121.5900
歐元
(8133)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/01136.1800
歐元
(8134)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/01147.2300
美元
(8135)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0130.9600
美元
(8136)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元避險04/01102.5000
美元
(8138)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0119.7100
歐元
(8139)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0121.2600
美元
(8140)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0141.6700
美元
(8141)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0117.6800
澳幣
(8142)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0121.4500
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)04/0159.6100
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)04/01119.4700
歐元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)04/0136.2800
美元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)04/0176.9000
美元
(8149)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0129.4300
美元
(8150)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0146.0700
美元
(8151)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0116.7400
美元
(8152)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0115.4800
歐元
(8153)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0144.0500
美元
(8154)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0112.8300
美元
(8155)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0111.8600
歐元
(8156)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0143.1400
美元
(8159)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0126.5900
歐元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元04/01208.7500
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元04/01193.1600
歐元
(8164)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/01475.1900
歐元
(8165)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)04/01513.3600
美元
(8166)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0153.7300
美元
(8167)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0124.0800
澳幣
(8168)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01370.7700
南非幣
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險04/0182.9200
美元
(8170)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)04/01107.1200
美元
(8171)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0135.7400
美元
(8172)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0135.6200
澳幣
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)04/0175.6700
歐元
(8174)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0124.5500
澳幣
(8175)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/01390.7600
南非幣
(8176)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01247.6300
南非幣
(8177)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01560.1200
南非幣
(8178)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)04/01123.0700
美元
(8179)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0137.0300
美元
(8180)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0138.4600
歐元
(8181)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0135.2800
澳幣
(8182)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/017.3600
歐元
(8183)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)04/017.9600
美元
(8185)鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)04/0162.3500
歐元
(8186)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0149.8500
美元
(8187)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/0150.1800
美元
(8188)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/01160.3900
美元
(AJ01)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元04/0151.5400
美元
(AJ02)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)04/0184.3100
美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元04/01126.7300
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險04/0161.5900
美元
(AJ05)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)04/0151.6900
美元
(AJ06)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0132.9100
美元
(AJ07)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0133.7700
澳幣
(AJ08)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0128.7100
美元
(AJ09)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0156.5000
美元
(AJ10)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0135.5500
美元
(AJ11)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0125.5100
澳幣
(AJ12)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0117.9600
澳幣
(AJ13)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0163.4500
歐元
(AJ14)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0168.5800
美元
(AJ15)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0119.7700
美元
(AJ16)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0130.7800
美元
(AJ17)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0145.1500
美元
(AJ18)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0135.7400
美元
(AJ19)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01414.9500
南非幣
(AJ20)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01268.8500
南非幣
(AJ21)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/01515.5000
南非幣
(AJ22)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0134.7800
美元
(AJ23)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0136.1200
歐元
(AJ24)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)04/0154.9700
美元
(AN33)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/01254.6700
南非幣
(AN34)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0119.7800
美元
(AN35)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0128.6900
美元
(AN36)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0135.8500
美元
投資注意事項