基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(CC01)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/27
155.8859
美元
(CC02)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/27
106.8286
美元
(CC03)瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)
05/27
10.7374
美元
(CC04)瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)
05/27
10.1482
美元
(CC05)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/27
100.1334
美元
(CC06)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
05/27
94.3841
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。