國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(CC01)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/16	159.4408 美元
(CC02)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/16	109.2648 美元
(CC03)瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)	07/16	11.0229 美元
(CC04)瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)	07/16	10.4181 美元
(CC05)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/16	102.3475 美元
(CC06)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/16	95.7160 美元

投資注意事項

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