(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元12/12228.5100
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元12/12194.6000
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊12/12149.3000
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元12/12199.6600
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元12/1295.8900
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元12/12418.8800
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元12/1246.4800
美元
(6117)貝萊德環球政府債券基金A2美元12/1230.6900
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元12/1251.2200
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元12/1260.1500
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元12/12109.7500
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元12/1293.4600
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元12/1278.6100
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元12/1266.9400
歐元
(6126)貝萊德世界黃金基金A2美元12/1299.1700
美元
(6127)貝萊德世界黃金基金A2歐元12/1284.4500
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元12/1293.9500
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元12/1280.0100
歐元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元12/1221.4500
歐元
(6131)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元12/1223.5300
歐元
(6132)貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元12/1215.2400
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)12/1216.3800
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)12/1211.9200
歐元
(6135)貝萊德環球政府債券基金A3美元12/1219.7600
美元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元12/1227.7100
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元12/1217.7600
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元12/1232.5400
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元12/1220.8600
美元
(6140)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1219.1100
歐元
(6141)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/124.3400
歐元
(6142)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1233.3400
美元
(6143)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/127.6600
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元12/12182.9667
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元12/12154.5100
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元12/12131.5800
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊12/12115.5300
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元12/12146.0700
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元12/12124.3900
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊12/12109.2200
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元12/1253.7100
美元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元12/12112.9200
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元12/1296.1700
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊12/1284.4400
英鎊
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/125.6600
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1245.0100
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元12/1215.1800
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元12/1235.0600
美元
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元12/1292.7200
美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元12/1278.9600
歐元
(6168)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/12191.5100
美元
(6169)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/12163.0900
歐元
(6170)貝萊德永續能源基金A2美元12/1220.9300
美元
(6171)貝萊德永續能源基金A2歐元12/1217.8200
歐元
(6172)貝萊德世界能源基金A2美元12/1226.6500
美元
(6173)貝萊德世界能源基金A2歐元12/1222.6900
歐元
(6174)貝萊德世界金融基金A2美元12/1276.5400
美元
(6175)貝萊德世界金融基金A2歐元12/1265.1800
歐元
(6176)貝萊德世界健康科學基金A2美元12/1273.8800
美元
(6177)貝萊德世界健康科學基金A2歐元12/1262.9200
歐元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元12/1287.7500
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元12/1274.7200
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元12/1259.5300
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元12/1269.9100
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元12/1239.5800
歐元
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1244.5000
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1210.4100
美元
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)12/1215.4500
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)12/128.2300
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)12/127.0100
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元12/1281.6600
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓12/1214949.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元12/1247.9500
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元12/1253.6500
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元12/1245.6900
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓12/123636.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元12/1223.3200
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元12/1219.8600
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1241.4200
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1235.2700
歐元
(61AH)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1227.4000
美元
(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1223.3300
歐元
(61AJ)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/123.1500
美元
(61AK)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/122.6800
歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元12/1260.7900
美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣12/1225.0600
澳幣
(61AR)貝萊德中國基金A2美元12/1220.6500
美元
(61AS)貝萊德環球企業債券基金A2美元12/1216.1200
美元
(61AT)貝萊德世界債券基金A3美元12/1253.8000
美元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1220.9600
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/1210.2100
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/124.4000
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.4800
美元
(61AY)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/125.9900
美元
(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/129.9300
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元12/1228.3300
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1218.7700
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元12/1220.4700
歐元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/128.1900
澳幣
(61BE)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/125.7700
澳幣
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/127.9500
澳幣
(61BG)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/129.7500
澳幣
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元12/1233.8100
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/1214.0300
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元12/1241.6000
美元
(61BK)貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)12/1214.9000
歐元
(61BL)貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)12/1210.4200
美元
(61BM)貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)12/128.8700
歐元
(61BN)貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元12/1212.7800
歐元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元12/1245.7400
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣12/1214.8800
澳幣
(61BQ)貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1218.7600
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣12/1210.3100
澳幣
(61BS)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣12/129.3600
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣12/1221.6700
澳幣
(61BU)貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣12/1225.9900
澳幣
(61BV)貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣12/1223.2800
澳幣
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣12/1216.2400
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣12/1221.9000
澳幣
(61BY)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1279.3900
南非幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1280.2900
南非幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元12/1233.2500
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣12/1221.1700
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元12/1226.1600
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣12/1224.0800
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元12/1214.8800
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元12/1226.1300
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)12/1224.4700
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/129.2800
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/128.6600
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)12/1213.2500
歐元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元12/1214.0000
美元
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/1212.1400
美元
(61CM)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.4900
美元
(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/129.6100
美元
(61CO)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/129.8600
美元
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1213.3200
美元
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1217.1900
美元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/129.7000
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元12/1213.2500
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元12/1212.8400
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元12/1215.5600
美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1211.2700
美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.8500
澳幣
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/121044.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元12/1283.1800
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元12/1291.9900
美元
(61DA)貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/12914.0000
日圓
(61DB)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12928.0000
日圓
(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12927.0000
日圓
(61DD)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.2500
美元
(61DE)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/129.9100
美元
(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1210.1200
美元
(61DG)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓12/121098.0000
日圓
(61DH)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/121060.0000
日圓
(61DI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)12/121137.0000
日圓
(61DJ)貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1219.6200
美元
(61DK)貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1229.3700
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US12/1284.0000
美元
(AU01)貝萊德世界能源基金B2美元12/129.7200
美元
(AU02)貝萊德世界健康科學基金B2美元12/1210.5200
美元
(AU03)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/12923.0000
日圓
(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/129.9300
美元
(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/129.9100
美元
(AU06)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.4100
美元
(AU07)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.6800
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1210.6000
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/12977.0000
日圓
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元12/1213.6300
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元12/1215.5200
美元
(AU12)貝萊德世界黃金基金B2美元12/1229.0000
美元
(AU13)貝萊德環球資產配置基金B2美元12/1211.3600
美元
(AU14)貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓12/121088.0000
日圓
(AU15)貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元12/1210.6100
美元
(AU16)貝萊德環球企業債券基金B2美元12/1210.4600
美元
(AU17)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)12/1210.8600
美元
(AU18)貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/121051.0000
日圓
(AU19)貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.5600
美元
(AU20)貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.1200
美元
(AU21)貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1222.8500
美元
(AU22)貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.1500
美元
(AU23)貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1214.9000
美元
(AU24)貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.5600
澳幣
投資注意事項