(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元11/20195.0700
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元11/20185.2900
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊11/20138.0100
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元11/20174.5200
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元11/2072.6100
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/20382.1300
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元11/2037.2700
美元
(6117)貝萊德環球政府債券基金A2美元11/2029.5400
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元11/2043.4500
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元11/2045.7400
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元11/20100.4700
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元11/2095.4300
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元11/2060.0400
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元11/2057.0300
歐元
(6126)貝萊德世界黃金基金A2美元11/2042.2600
美元
(6127)貝萊德世界黃金基金A2歐元11/2040.1400
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元11/2062.3600
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元11/2059.2300
歐元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元11/2019.6100
歐元
(6131)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元11/2023.1600
歐元
(6132)貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元11/2015.4500
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)11/2015.8300
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)11/2011.8100
歐元
(6135)貝萊德環球政府債券基金A3美元11/2019.5800
美元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元11/2027.3000
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元11/2017.8800
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元11/2028.7400
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元11/2018.8300
美元
(6140)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元11/2018.1600
歐元
(6141)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元11/204.3800
歐元
(6142)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元11/2030.9600
美元
(6143)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元11/207.5600
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元11/20175.4822
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元11/20133.3700
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元11/20126.6800
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊11/20105.4700
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元11/20107.2100
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元11/20101.8300
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊11/2084.7800
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元11/2047.4900
美元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元11/2092.3800
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元11/2087.7500
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊11/2073.0600
英鎊
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/205.5700
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2041.7400
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元11/2014.9100
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元11/2033.0200
美元
(6162)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元11/207.4200
美元
(6163)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元11/2018.4600
美元
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元11/2079.6700
美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元11/2075.6800
歐元
(6168)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元11/20158.5500
美元
(6169)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元11/20150.6000
歐元
(6170)貝萊德永續能源基金A2美元11/2015.9800
美元
(6171)貝萊德永續能源基金A2歐元11/2015.1800
歐元
(6172)貝萊德世界能源基金A2美元11/2026.5100
美元
(6173)貝萊德世界能源基金A2歐元11/2025.1800
歐元
(6174)貝萊德世界金融基金A2美元11/2053.5000
美元
(6175)貝萊德世界金融基金A2歐元11/2050.8200
歐元
(6176)貝萊德世界健康科學基金A2美元11/2068.0500
美元
(6177)貝萊德世界健康科學基金A2歐元11/2064.6400
歐元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元11/2067.5200
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元11/2064.1400
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元11/2062.5800
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元11/2065.8800
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元11/2035.4000
歐元
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2041.1100
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2010.0900
美元
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)11/2014.6300
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)11/208.1200
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)11/207.7100
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元11/2068.9700
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓11/2011298.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元11/2043.4700
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元11/2055.1100
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元11/2052.3500
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓11/202928.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元11/2018.8200
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元11/2017.8800
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2035.1300
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2033.3700
歐元
(61AH)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2023.8000
美元
(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2022.6100
歐元
(61AJ)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/202.9500
美元
(61AK)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/202.8000
歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元11/2054.4300
美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣11/2021.8100
澳幣
(61AR)貝萊德中國基金A2美元11/2016.6400
美元
(61AS)貝萊德環球企業債券基金A2美元11/2015.1500
美元
(61AT)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2053.2800
美元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2019.5800
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2010.1300
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/204.4100
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.3700
美元
(61AY)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/206.0100
美元
(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/209.8100
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元11/2024.5200
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2016.6200
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元11/2018.1600
歐元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/208.0800
澳幣
(61BE)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/205.7900
澳幣
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/207.9600
澳幣
(61BG)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/209.6200
澳幣
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元11/2024.5200
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/2012.5200
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元11/2032.2000
美元
(61BK)貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)11/2015.4200
歐元
(61BL)貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)11/2010.0700
美元
(61BM)貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)11/209.5600
歐元
(61BN)貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元11/2012.2900
歐元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元11/2045.1100
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣11/2012.2400
澳幣
(61BQ)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣11/2015.8000
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣11/208.0500
澳幣
(61BS)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣11/209.4600
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣11/2020.0800
澳幣
(61BU)貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣11/2011.3000
澳幣
(61BV)貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣11/2021.7400
澳幣
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣11/2011.0100
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣11/2023.0100
澳幣
(61BY)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/2079.6600
南非幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2080.4700
南非幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元11/2031.0700
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣11/2020.1300
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元11/2020.9400
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣11/2019.6200
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元11/2012.3500
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元11/2026.8800
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元11/2021.7600
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/208.9400
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/208.4100
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元11/2012.0800
歐元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元11/2013.5000
美元
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/2011.3400
美元
(61CM)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2010.3600
美元
(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2010.4100
美元
(61CO)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/209.8100
美元
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/209.6300
美元
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2015.6300
美元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/208.5200
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元11/2012.0200
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元11/2010.7300
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元11/2012.6600
美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2010.3900
美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2010.1300
澳幣
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/201060.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元11/2070.5700
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元11/2075.9300
美元
(61DA)貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/20948.0000
日圓
(61DB)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/20978.0000
日圓
(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/20974.0000
日圓
(61DD)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2010.2700
美元
(61DE)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/209.3700
美元
(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2010.1300
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US11/2067.2800
美元
(AU01)貝萊德世界能源基金B2美元11/209.7600
美元
(AU02)貝萊德世界健康科學基金B2美元11/209.7900
美元
(AU03)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/20981.0000
日圓
(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2010.0900
美元
(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2010.0100
美元
(AU06)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2010.0500
美元
(AU07)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/209.9500
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2010.3300
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/201001.0000
日圓
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元11/2011.2700
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元11/2010.4100
美元
(AU12)貝萊德世界黃金基金B2美元11/2012.4800
美元
投資注意事項