(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元10/23228.2900
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元10/23196.6700
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊10/23153.8100
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元10/23204.9800
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元10/2393.6100
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元10/23409.4300
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元10/2345.1500
美元
(6117)貝萊德環球政府債券基金A2美元10/2330.8900
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元10/2351.3200
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元10/2359.5700
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元10/23108.8700
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元10/2393.7900
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元10/2373.5100
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元10/2363.3300
歐元
(6126)貝萊德世界黃金基金A2美元10/2381.8400
美元
(6127)貝萊德世界黃金基金A2歐元10/2370.5000
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元10/2382.9600
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元10/2371.4700
歐元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元10/2321.1800
歐元
(6131)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元10/2323.7500
歐元
(6132)貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元10/2315.4500
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)10/2316.3900
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)10/2311.9700
歐元
(6135)貝萊德環球政府債券基金A3美元10/2319.9800
美元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元10/2328.0300
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元10/2318.0300
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元10/2332.5400
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元10/2320.9300
美元
(6140)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元10/2319.0300
歐元
(6141)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元10/234.3500
歐元
(6142)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元10/2333.0900
美元
(6143)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元10/237.6700
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元10/23182.0612
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元10/23148.4600
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元10/23127.9000
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊10/23111.4000
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元10/23140.2600
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元10/23120.8300
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊10/23105.2400
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元10/2354.2200
美元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元10/23114.7700
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元10/2398.8800
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊10/2386.1200
英鎊
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/235.6500
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2344.5900
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元10/2315.3700
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元10/2335.2900
美元
(6162)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元10/167.5200
美元
(6163)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元10/1619.3400
美元
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元10/2391.0100
美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元10/2378.4100
歐元
(6168)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/23185.8000
美元
(6169)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/23160.0700
歐元
(6170)貝萊德永續能源基金A2美元10/2320.2900
美元
(6171)貝萊德永續能源基金A2歐元10/2317.4800
歐元
(6172)貝萊德世界能源基金A2美元10/2326.1600
美元
(6173)貝萊德世界能源基金A2歐元10/2322.5400
歐元
(6174)貝萊德世界金融基金A2美元10/2368.9000
美元
(6175)貝萊德世界金融基金A2歐元10/2359.3600
歐元
(6176)貝萊德世界健康科學基金A2美元10/2371.0400
美元
(6177)貝萊德世界健康科學基金A2歐元10/2361.2000
歐元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元10/2383.6600
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元10/2372.0700
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元10/2362.5900
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元10/2372.6500
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元10/2338.8900
歐元
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2344.6500
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2310.5200
美元
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)10/2315.3900
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)10/238.2400
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)10/237.1000
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元10/2380.6500
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓10/2314292.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元10/2347.5100
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元10/2355.4000
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元10/2347.7300
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓10/233505.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元10/2322.9600
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元10/2319.7800
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/2340.2100
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/2334.6400
歐元
(61AH)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2326.8700
美元
(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2323.1400
歐元
(61AJ)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/233.1300
美元
(61AK)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/232.6900
歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元10/2359.8600
美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣10/2324.6100
澳幣
(61AR)貝萊德中國基金A2美元10/2321.1200
美元
(61AS)貝萊德環球企業債券基金A2美元10/2316.1900
美元
(61AT)貝萊德世界債券基金A3美元10/2354.5200
美元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2320.7800
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/2310.2100
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/234.4100
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.5900
美元
(61AY)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/236.0200
美元
(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.0600
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元10/2327.7700
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2318.4600
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元10/2320.1300
歐元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/238.3000
澳幣
(61BE)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)10/235.8000
澳幣
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/237.9700
澳幣
(61BG)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)10/239.8700
澳幣
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元10/2332.2000
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)10/2313.7900
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元10/2339.9300
美元
(61BK)貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)10/2315.0700
歐元
(61BL)貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)10/2310.4800
美元
(61BM)貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)10/239.0300
歐元
(61BN)貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元10/2312.8800
歐元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元10/2346.7100
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣10/2315.2300
澳幣
(61BQ)貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/2318.2100
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣10/239.6400
澳幣
(61BS)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣10/239.1900
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣10/2321.1900
澳幣
(61BU)貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣10/2321.4600
澳幣
(61BV)貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣10/2322.3800
澳幣
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣10/2314.3600
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣10/2322.9900
澳幣
(61BY)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)10/2379.7900
南非幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2380.5400
南非幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元10/2333.5000
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣10/2321.3500
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元10/2325.3400
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣10/2323.3400
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元10/2315.2700
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元10/2327.3800
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)10/2324.1400
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/239.2700
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/238.6500
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)10/2313.1100
歐元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元10/2314.1200
美元
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)10/2312.0400
美元
(61CM)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2312.2400
美元
(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/239.5600
美元
(61CO)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/239.5800
美元
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2311.9000
美元
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2317.7400
美元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/239.7400
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元10/2313.3200
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元10/2312.8000
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元10/2315.4600
美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2311.1800
美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.7800
澳幣
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/231049.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元10/2379.7900
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元10/2387.9600
美元
(61DA)貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/23930.0000
日圓
(61DB)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/23938.0000
日圓
(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23935.0000
日圓
(61DD)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.4000
美元
(61DE)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/239.8400
美元
(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2310.1500
美元
(61DG)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓10/231084.0000
日圓
(61DH)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/231053.0000
日圓
(61DI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)10/231128.0000
日圓
(61DJ)貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2317.9400
美元
(61DK)貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2324.5300
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US10/2382.2200
美元
(AU01)貝萊德世界能源基金B2美元10/239.5500
美元
(AU02)貝萊德世界健康科學基金B2美元10/2310.1300
美元
(AU03)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/23932.0000
日圓
(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/239.9800
美元
(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.0600
美元
(AU06)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.3700
美元
(AU07)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.6100
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2310.6100
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/23983.0000
日圓
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元10/2313.8700
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元10/2313.7300
美元
(AU12)貝萊德世界黃金基金B2美元10/2323.9600
美元
(AU13)貝萊德環球資產配置基金B2美元10/2311.1600
美元
(AU14)貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓10/231075.0000
日圓
(AU15)貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元10/2310.5300
美元
(AU16)貝萊德環球企業債券基金B2美元10/2310.5200
美元
(AU17)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)10/2310.7300
美元
(AU18)貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/231045.0000
日圓
(AU19)貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.8800
美元
(AU20)貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.0800
美元
(AU21)貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2319.0400
美元
(AU22)貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/239.8800
美元
(AU23)貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2313.3300
美元
(AU24)貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.5100
澳幣
投資注意事項