(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元09/05223.9500
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元09/05190.6000
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊09/05149.9400
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元09/05203.1300
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元09/0595.2800
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元09/05407.9500
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元09/0542.5600
美元
(6117)貝萊德環球政府債券基金A2美元09/0530.5000
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元09/0549.0900
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元09/0557.6800
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元09/05106.3500
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元09/0590.5100
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元09/0573.3400
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元09/0562.4200
歐元
(6126)貝萊德世界黃金基金A2美元09/0573.2800
美元
(6127)貝萊德世界黃金基金A2歐元09/0562.3700
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元09/0575.6000
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元09/0564.3400
歐元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元09/0520.4600
歐元
(6131)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元09/0523.5200
歐元
(6132)貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元09/0515.3400
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)09/0516.2900
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)09/0511.9200
歐元
(6135)貝萊德環球政府債券基金A3美元09/0519.7700
美元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元09/0527.6600
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元09/0517.8200
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元09/0532.5000
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元09/0520.9400
美元
(6140)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元09/0519.0000
歐元
(6141)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元09/054.3700
歐元
(6142)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元09/0532.9400
美元
(6143)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元09/057.6700
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元09/05181.0981
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元09/05146.5000
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元09/05124.6900
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊09/05108.1300
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元09/05137.2000
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元09/05116.7700
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊09/05101.2700
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元09/0553.1300
美元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元09/05107.1200
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元09/0591.1700
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊09/0579.0700
英鎊
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/055.6500
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0544.3300
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元09/0515.2100
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元09/0534.8000
美元
(6162)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元09/057.5300
美元
(6163)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元09/0519.2900
美元
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元09/0588.8100
美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元09/0575.5900
歐元
(6168)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/05186.0000
美元
(6169)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/05158.3100
歐元
(6170)貝萊德永續能源基金A2美元09/0518.8000
美元
(6171)貝萊德永續能源基金A2歐元09/0516.0000
歐元
(6172)貝萊德世界能源基金A2美元09/0525.8300
美元
(6173)貝萊德世界能源基金A2歐元09/0521.9900
歐元
(6174)貝萊德世界金融基金A2美元09/0570.0400
美元
(6175)貝萊德世界金融基金A2歐元09/0559.6100
歐元
(6176)貝萊德世界健康科學基金A2美元09/0568.1100
美元
(6177)貝萊德世界健康科學基金A2歐元09/0557.9700
歐元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元09/0581.4600
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元09/0569.3300
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元09/0560.5600
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元09/0571.1500
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元09/0536.2200
歐元
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0543.7800
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0510.3700
美元
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)09/0515.3200
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)09/058.2300
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)09/057.0100
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元09/0581.1000
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓09/0514013.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元09/0546.3100
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元09/0553.3100
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元09/0545.3800
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓09/053294.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元09/0522.4000
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元09/0519.0700
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/0538.5400
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/0532.8000
歐元
(61AH)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0526.5600
美元
(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0522.6100
歐元
(61AJ)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/053.1100
美元
(61AK)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/052.6500
歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元09/0557.6600
美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣09/0524.0400
澳幣
(61AR)貝萊德中國基金A2美元09/0520.5100
美元
(61AS)貝萊德環球企業債券基金A2美元09/0516.0000
美元
(61AT)貝萊德世界債券基金A3美元09/0553.9900
美元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0520.6800
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/0510.2100
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/054.4100
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.4700
美元
(61AY)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/056.0300
美元
(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/059.9700
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元09/0526.9100
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/0517.9100
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元09/0519.5600
歐元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/058.1800
澳幣
(61BE)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)09/055.8100
澳幣
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/057.9700
澳幣
(61BG)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)09/059.7900
澳幣
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元09/0531.4300
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)09/0513.3900
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元09/0537.3900
美元
(61BK)貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)09/0514.7100
歐元
(61BL)貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)09/0510.3800
美元
(61BM)貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)09/058.8400
歐元
(61BN)貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元09/0512.7600
歐元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元09/0545.2200
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣09/0514.8200
澳幣
(61BQ)貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/0518.2500
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣09/059.6300
澳幣
(61BS)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣09/059.0900
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣09/0521.1300
澳幣
(61BU)貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣09/0519.2600
澳幣
(61BV)貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣09/0521.4800
澳幣
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣09/0513.1000
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣09/0522.2000
澳幣
(61BY)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)09/0579.8100
南非幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0580.4500
南非幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元09/0532.3700
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣09/0520.6500
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元09/0524.4300
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣09/0522.5100
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元09/0514.8700
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元09/0526.4100
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)09/0524.0400
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/059.2900
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/058.6700
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)09/0513.1000
歐元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元09/0513.8900
美元
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)09/0511.6300
美元
(61CM)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0511.4100
美元
(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/059.5000
美元
(61CO)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/059.2300
美元
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0510.9000
美元
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0516.6800
美元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/059.3300
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元09/0512.5200
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元09/0512.2300
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元09/0514.7100
美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.9700
美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.5900
澳幣
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/051057.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元09/0574.8400
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元09/0582.2400
美元
(61DA)貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/05928.0000
日圓
(61DB)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/05944.0000
日圓
(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05940.0000
日圓
(61DD)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.3200
美元
(61DE)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/059.5100
美元
(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0510.1400
美元
(61DG)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓09/051063.0000
日圓
(61DH)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/051037.0000
日圓
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US09/0579.1800
美元
(AU01)貝萊德世界能源基金B2美元09/059.4400
美元
(AU02)貝萊德世界健康科學基金B2美元09/059.7200
美元
(AU03)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/05939.0000
日圓
(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/059.9900
美元
(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.0000
美元
(AU06)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.0500
美元
(AU07)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.4200
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0510.6400
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/05992.0000
日圓
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元09/0512.9600
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元09/0512.5200
美元
(AU12)貝萊德世界黃金基金B2美元09/0521.4800
美元
(AU13)貝萊德環球資產配置基金B2美元09/0510.9100
美元
(AU14)貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓09/051056.0000
日圓
(AU15)貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元09/0510.4800
美元
(AU16)貝萊德環球企業債券基金B2美元09/0510.4100
美元
(AU17)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)09/0510.7000
美元
(AU18)貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/051030.0000
日圓
投資注意事項