(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元04/01198.7000
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元04/01184.1700
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊04/01142.5900
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元04/01183.7000
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元04/0174.8900
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元04/01365.8700
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元04/0136.2600
美元
(6117)貝萊德環球政府債券基金A2美元04/0129.7900
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元04/0146.9600
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元04/0150.6600
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元04/0195.7500
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元04/0188.7500
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元04/0159.7200
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元04/0155.3600
歐元
(6126)貝萊德世界黃金基金A2美元04/0151.1700
美元
(6127)貝萊德世界黃金基金A2歐元04/0147.4300
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元04/0159.9700
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元04/0155.5900
歐元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元04/0119.0700
歐元
(6131)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元04/0123.2200
歐元
(6132)貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元04/0115.3200
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)04/0116.0100
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)04/0111.8200
歐元
(6135)貝萊德環球政府債券基金A3美元04/0119.5300
美元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元04/0127.2100
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元04/0117.6800
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元04/0129.3600
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元04/0119.0800
美元
(6140)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元04/0118.2700
歐元
(6141)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元04/014.3000
歐元
(6142)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元04/0131.3400
美元
(6143)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元04/017.4700
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元04/01178.0837
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元04/01133.3400
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元04/01123.5900
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊04/01103.4900
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元04/01118.6200
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元04/01109.9500
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊04/0192.0700
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元04/0142.9300
美元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元04/0181.9400
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元04/0175.9500
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊04/0163.6000
英鎊
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/015.4800
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0142.0200
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元04/0114.9900
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元04/0133.7500
美元
(6162)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元04/017.5000
美元
(6163)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元04/0118.9200
美元
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元04/0178.5500
美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元04/0172.8100
歐元
(6168)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元04/01151.1600
美元
(6169)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元04/01140.1100
歐元
(6170)貝萊德永續能源基金A2美元04/0114.3100
美元
(6171)貝萊德永續能源基金A2歐元04/0113.2600
歐元
(6172)貝萊德世界能源基金A2美元04/0126.1400
美元
(6173)貝萊德世界能源基金A2歐元04/0124.2300
歐元
(6174)貝萊德世界金融基金A2美元04/0154.4000
美元
(6175)貝萊德世界金融基金A2歐元04/0150.4200
歐元
(6176)貝萊德世界健康科學基金A2美元04/0169.1400
美元
(6177)貝萊德世界健康科學基金A2歐元04/0164.0800
歐元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元04/0164.1000
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元04/0159.4100
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元04/0161.7400
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元04/0166.6100
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元04/0133.6100
歐元
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0142.0100
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0110.1400
美元
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)04/0114.9200
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)04/018.1500
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)04/017.5500
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元04/0169.4200
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓04/0111184.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元04/0144.4800
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元04/0151.7900
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元04/0148.0000
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓04/012891.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元04/0119.3600
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元04/0117.9500
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/0133.0300
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/0130.6200
歐元
(61AH)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0124.1800
美元
(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0122.4100
歐元
(61AJ)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/012.9100
美元
(61AK)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/012.7000
歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元04/0153.1500
美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣04/0121.4600
澳幣
(61AR)貝萊德中國基金A2美元04/0118.7700
美元
(61AS)貝萊德環球企業債券基金A2美元04/0115.4700
美元
(61AT)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/0153.3300
美元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/0119.7000
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/019.9500
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/014.3100
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.3400
美元
(61AY)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/015.9100
美元
(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/019.8200
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元04/0124.0600
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/0116.1700
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元04/0117.7200
歐元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/018.0700
澳幣
(61BE)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)04/015.7100
澳幣
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/017.8100
澳幣
(61BG)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)04/019.6700
澳幣
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元04/0124.6300
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)04/0112.1900
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元04/0132.2100
美元
(61BK)貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)04/0115.3600
歐元
(61BL)貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)04/0110.1200
美元
(61BM)貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)04/019.3800
歐元
(61BN)貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元04/0112.4700
歐元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元04/0139.7900
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣04/0113.7400
澳幣
(61BQ)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣04/0115.0200
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣04/017.9500
澳幣
(61BS)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣04/019.3200
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣04/0119.1800
澳幣
(61BU)貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣04/0113.6600
澳幣
(61BV)貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣04/0122.0300
澳幣
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣04/0110.5500
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣04/0122.7100
澳幣
(61BY)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)04/0178.4000
南非幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/0178.7200
南非幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元04/0130.9100
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣04/0120.0300
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元04/0122.7300
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣04/0121.2700
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元04/0113.7900
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元04/0126.6000
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)04/0122.1500
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/018.8300
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/018.3200
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)04/0112.2200
歐元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元04/0113.5200
美元
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)04/0110.9000
美元
(61CM)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/018.9600
美元
(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.9300
美元
(61CO)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/019.6700
美元
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/018.9300
美元
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0113.2900
美元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/017.9400
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元04/0111.2800
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元04/0110.2500
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元04/0112.1700
美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/019.9700
美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/019.7000
澳幣
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/011026.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元04/0165.6500
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元04/0171.1800
美元
(61DA)貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/01932.0000
日圓
(61DB)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/01944.0000
日圓
(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/01936.0000
日圓
(61DD)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/0110.2200
美元
(61DE)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/018.9600
美元
(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/019.9000
美元
(61DG)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓04/01959.0000
日圓
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US04/0168.2000
美元
(AU01)貝萊德世界能源基金B2美元04/019.5900
美元
(AU02)貝萊德世界健康科學基金B2美元04/019.9100
美元
(AU03)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/01940.0000
日圓
(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/019.8100
美元
(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/019.9400
美元
(AU06)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/019.5400
美元
(AU07)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/019.5100
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0110.1600
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/01967.0000
日圓
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元04/019.9600
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元04/019.9800
美元
(AU12)貝萊德世界黃金基金B2美元04/0115.0700
美元
(AU13)貝萊德環球資產配置基金B2美元04/019.6900
美元
(AU14)貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓04/01957.0000
日圓
(AU15)貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元04/019.9700
美元
(AU16)貝萊德環球企業債券基金B2美元04/0110.1100
美元
(AU17)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)04/019.9100
美元
投資注意事項