(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元07/18228.2400
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元07/18195.6400
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊07/18148.7700
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元07/18200.3500
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元07/1884.7200
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元07/18394.5800
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元07/1840.7400
美元
(6117)貝萊德環球政府債券基金A2美元07/1830.1000
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元07/1850.5300
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元07/1858.9500
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元07/18104.0000
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元07/1889.1400
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元07/1868.3200
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元07/1858.5600
歐元
(6126)貝萊德世界黃金基金A2美元07/1858.1400
美元
(6127)貝萊德世界黃金基金A2歐元07/1849.8400
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元07/1866.3900
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元07/1856.9100
歐元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元07/1820.0500
歐元
(6131)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元07/1823.2900
歐元
(6132)貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元07/1815.2600
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)07/1816.2300
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)07/1811.9300
歐元
(6135)貝萊德環球政府債券基金A3美元07/1819.6000
美元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元07/1827.5700
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元07/1817.8300
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元07/1832.1700
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元07/1820.8000
美元
(6140)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元07/1818.7500
歐元
(6141)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元07/184.3500
歐元
(6142)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元07/1832.4000
美元
(6143)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元07/187.6100
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元07/18180.1323
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元07/18142.8500
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元07/18122.4500
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊07/18106.0800
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元07/18133.7400
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元07/18114.6400
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊07/1899.3100
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元07/1852.2600
美元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元07/18103.9100
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元07/1889.0600
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊07/1877.1600
英鎊
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/185.6000
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1843.6100
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元07/1814.9200
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元07/1833.9300
美元
(6162)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元07/187.4100
美元
(6163)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元07/1818.8800
美元
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元07/1886.7600
美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元07/1874.3700
歐元
(6168)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/18174.8400
美元
(6169)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/18149.8700
歐元
(6170)貝萊德永續能源基金A2美元07/1818.0300
美元
(6171)貝萊德永續能源基金A2歐元07/1815.4500
歐元
(6172)貝萊德世界能源基金A2美元07/1825.6600
美元
(6173)貝萊德世界能源基金A2歐元07/1821.9900
歐元
(6174)貝萊德世界金融基金A2美元07/1868.6400
美元
(6175)貝萊德世界金融基金A2歐元07/1858.8400
歐元
(6176)貝萊德世界健康科學基金A2美元07/1865.1300
美元
(6177)貝萊德世界健康科學基金A2歐元07/1855.8300
歐元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元07/1876.5700
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元07/1865.6300
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元07/1864.4800
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元07/1875.2200
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元07/1834.9200
歐元
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1842.5600
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1810.1500
美元
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)07/1815.1300
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)07/188.1900
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)07/187.0200
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元07/1872.6200
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓07/1812562.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元07/1847.7700
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元07/1854.8500
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元07/1847.0200
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓07/183023.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元07/1820.3900
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元07/1817.4800
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/1837.7300
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/1832.3400
歐元
(61AH)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1826.1900
美元
(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1822.4500
歐元
(61AJ)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/183.1000
美元
(61AK)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/182.6600
歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元07/1856.3300
美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣07/1823.5200
澳幣
(61AR)貝萊德中國基金A2美元07/1819.7400
美元
(61AS)貝萊德環球企業債券基金A2美元07/1815.6700
美元
(61AT)貝萊德世界債券基金A3美元07/1853.3200
美元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1820.3600
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1810.1400
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/184.3900
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.3200
美元
(61AY)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/186.0000
美元
(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/189.8400
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元07/1826.1100
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/1817.4400
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元07/1819.0500
歐元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.0300
澳幣
(61BE)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)07/185.7800
澳幣
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/187.9300
澳幣
(61BG)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)07/189.6700
澳幣
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元07/1828.0300
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)07/1813.0400
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元07/1834.1200
美元
(61BK)貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)07/1814.5500
歐元
(61BL)貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)07/1810.2700
美元
(61BM)貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)07/188.8000
歐元
(61BN)貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元07/1812.5400
歐元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元07/1844.7900
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣07/1814.3000
澳幣
(61BQ)貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/1817.1800
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣07/188.9800
澳幣
(61BS)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣07/189.0300
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣07/1820.4700
澳幣
(61BU)貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣07/1815.2800
澳幣
(61BV)貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣07/1820.5600
澳幣
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣07/1811.5200
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣07/1823.5800
澳幣
(61BY)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)07/1879.5000
南非幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1880.1400
南非幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元07/1833.1100
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣07/1821.1500
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元07/1823.9000
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣07/1822.0600
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元07/1814.3800
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元07/1828.0100
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)07/1823.7600
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/189.3000
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/188.6800
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)07/1812.9900
歐元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元07/1813.8000
美元
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)07/1811.4400
美元
(61CM)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1811.0700
美元
(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/189.5500
美元
(61CO)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/188.9400
美元
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/189.6900
美元
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1816.4400
美元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/189.0600
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元07/1812.1100
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元07/1811.8000
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元07/1814.1300
美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.8300
美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.4700
澳幣
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/181065.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元07/1873.8700
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元07/1880.8800
美元
(61DA)貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/18921.0000
日圓
(61DB)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/18946.0000
日圓
(61DC)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/18941.0000
日圓
(61DD)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.2000
美元
(61DE)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/189.3700
美元
(61DF)貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1810.1000
美元
(61DG)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓07/181045.0000
日圓
(61DH)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/181026.0000
日圓
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US07/1871.8100
美元
(AU01)貝萊德世界能源基金B2美元07/189.3900
美元
(AU02)貝萊德世界健康科學基金B2美元07/189.3100
美元
(AU03)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/18942.0000
日圓
(AU04)貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/189.9700
美元
(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/189.9000
美元
(AU06)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/189.9300
美元
(AU07)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.3100
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.6700
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/181001.0000
日圓
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元07/1812.5900
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元07/1811.0100
美元
(AU12)貝萊德世界黃金基金B2美元07/1817.0700
美元
(AU13)貝萊德環球資產配置基金B2美元07/1810.6700
美元
(AU14)貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓07/181039.0000
日圓
(AU15)貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元07/1810.3200
美元
(AU16)貝萊德環球企業債券基金B2美元07/1810.2100
美元
(AU17)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)07/1810.5900
美元
(AU18)貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/181020.0000
日圓
投資注意事項