國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(5501)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	48.5000 美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	153.0300 美元
(5504)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	25.3800 美元
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	206.0000 美元
(5507)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	12/12	25.9300 美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	37.2700 美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	99.4400 美元
(5510)富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)	12/12	7.5600 美元
(5511)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	27.8900 美元
(5512)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	9.6000 美元
(5513)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	19.8600 美元
(5516)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	10.0400 美元
(5517)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	12/12	7.1500 美元
(5518)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	12/12	26.4800 美元
(5519)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	25.3600 美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)	12/12	1.0000 美元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)	12/12	16.7800 美元
(5544)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	12.9000 美元
(5547)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	25.3600 美元
(5551)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	48.5000 美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	153.0300 美元
(5554)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	25.3800 美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	206.0000 美元
(5557)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	12/12	25.9300 美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	37.2700 美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	99.4400 美元
(5561)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	27.8900 美元
(5562)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	9.6000 美元
(5563)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	19.8600 美元
(5566)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	10.0400 美元
(5567)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	12/12	7.1500 美元
(5568)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	12/12	26.4800 美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)	12/12	16.7800 美元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	12/12	41.6100 美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	12/12	56.4500 美元
(7503)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	12/12	33.6100 歐元
(7504)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	12/12	45.7800 美元
(7505)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)	12/12	52.6200 美元
(7506)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	12/12	58.8600 美元
(7507)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.2000 美元
(7508)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	5.2800 美元
(7510)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	27.1400 美元
(7511)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.5800 美元
(7512)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	10.8400 美元
(7515)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)	12/12	9.8100 美元
(7517)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	9.2400 歐元
(7518)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	12.3200 美元
(7519)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	12/12	24.4000 歐元
(7521)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	12/12	122.4800 美元
(7522)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	12/12	104.3900 歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	12/12	46.0500 美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	12/12	39.2400 歐元
(7525)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)	12/12	14.0000 美元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	12/12	13.7900 美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	12/12	13.7900 美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	12/12	45.8100 美元
(7529)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	12/12	22.2500 美元
(7532)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	12/12	18.9700 歐元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	12/12	34.2500 歐元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	12/12	37.5200 美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	12/12	32.0000 歐元
(7536)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	905.6900 日圓
(7537)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	946.4100 日圓
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	12/12	41.6100 美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	12/12	56.4500 美元
(7553)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	12/12	33.6100 歐元
(7554)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	12/12	45.7800 美元
(7555)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)	12/12	52.6200 美元
(7556)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	12/12	58.8600 美元
(7557)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.2000 美元
(7558)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	5.2800 美元
(7560)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	27.1400 美元
(7561)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.5800 美元
(7562)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	10.8400 美元
(7565)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)	12/12	9.8100 美元
(7567)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	9.2400 歐元
(7568)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	12.3200 美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	12/12	14.0300 美元
(7597)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.2500 美元
(7598)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	9.7800 美元
(7599)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)	12/12	52.6100 美元
(75AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	12/12	64.9300 美元
(75AB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	44.9300 美元
(75AC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	12/12	25.8600 美元
(75AD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	5.8200 澳幣
(75AE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.2800 澳幣
(75AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	3.4700 澳幣
(75AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	5.0300 澳幣
(75AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	4.3800 美元
(75AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.7600 美元
(75AJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	27.1700 美元
(75AK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	6.6000 歐元
(75AL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	23.1300 歐元
(75AM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	4.8200 澳幣
(75AN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc)	12/12	26.7300 美元
(75AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)	12/12	59.5700 美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)	12/12	67.6300 美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)	12/12	78.6100 歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)	12/12	65.5300 美元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1	12/12	20.6200 美元
(75AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	60.5600 美元
(75AU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)	12/12	38.4100 歐元
(75AV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1	12/12	20.8400 美元
(75AW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	18.5500 美元
(75AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	10.4300 美元
(75AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.1400 澳幣
(75AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	15.6700 美元
(75BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	14.3000 美元
(75BB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	27.4000 美元
(75BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)	12/12	55.7500 美元
(75BD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)	12/12	28.6700 美元
(75BE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	16.0800 美元
(75BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)	12/12	10.2300 美元
(75BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)	12/12	8.7300 歐元
(75BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	8.7400 美元
(75BI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	13.6100 美元
(75BJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	14.3400 歐元
(75BK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	10.0200 歐元
(75BL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	12/12	66.8900 美元
(75BM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)	12/12	16.6000 美元
(75BN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)	12/12	20.2100 歐元
(75BO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)	12/12	15.8900 美元
(75BP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)	12/12	31.7400 美元
(75BQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)	12/12	32.7000 歐元
(75BR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	8.0500 美元
(75BS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	6.8600 歐元
(75BT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	17.9700 美元
(75BU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.6400 美元
(75BV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	5.1400 歐元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)	12/12	2191.3700 日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1	12/12	29.0900 美元
(75BY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)	12/12	13.8400 美元
(75BZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	9.7900 美元
(75CK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	1341.5600 日圓
(75CL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1	12/12	1510.7100 日圓
(75CM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	25.0800 美元
(75CN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	9.7100 美元
(75CO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	954.5500 日圓
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型	12/12	125.6400 美元
(9506)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	87.2100 美元
(9507)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	180.1900 美元
(9508)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	68.3000 歐元
(9511)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	73.7200 美元
(9512)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	205.6200 美元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)	12/12	428.5500 美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型	12/12	225.5600 美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型	12/12	243.0200 歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)	12/12	468.1200 美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型	12/12	276.8100 美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)	12/12	291.0200 歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型	12/12	411.1200 歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)	12/12	638.9500 美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型	12/12	638.6600 美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型	12/12	873.8600 歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)	12/12	190.5400 美元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	12/12	371.7400 美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)	12/12	266.3300 澳幣
(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	17.2600 歐元
(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	13.3200 歐元
(9540)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	19.1200 美元
(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	11.5400 美元
(9542)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	156.0400 美元
(9543)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	76.4600 美元
(9544)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	71.2100 澳幣
(AF01)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)	12/12	18.5400 美元
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)	12/12	26.2100 美元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)	12/12	14.1300 美元
(AF04)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	4.3200 美元
(AF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)	12/12	8.7100 美元
(AF06)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	12.2500 美元
(AF07)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	12/12	5.2000 美元
(AF08)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	5.7400 美元
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)	12/12	12.5000 美元
(AF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	26.3000 美元
(AF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.5000 美元
(AF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.7700 美元
(AF13)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	7.7600 美元
(AF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)	12/12	13.9700 美元
(AF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1	12/12	12.4700 美元
(AF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)	12/12	10.1400 美元
(AF17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	9.5700 美元
(AF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	927.0600 日圓
(AF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)	12/12	1470.2600 日圓
(AF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1	12/12	15.3000 美元
(AF21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	10.1500 美元
(AF22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	1331.5400 日圓
(AF23)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1	12/12	1498.2600 日圓
(AF24)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	12/12	9.8100 美元
(BX01)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	13.8500 美元
(BX02)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	12/12	8.0800 美元

投資注意事項

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