(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)12/111.8590
英鎊
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積12/11305.9827
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積12/1166.5872
歐元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積12/11231.5739
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積12/11343.1999
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積12/11258.2653
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積12/1150.1664
歐元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積12/1137.5021
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積12/114.1353
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積12/1178.7817
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積12/1125.9971
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積12/111844.9850
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積12/11203.9407
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積12/1120.7644
美元
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積12/1122.0599
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1115.4891
美元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積12/119.5349
歐元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1128.2978
美元
(5450)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積12/1117.6385
歐元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積12/1149.0820
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積12/11437.6675
港幣
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積12/1112.2398
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積12/1165.0231
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積12/1158.9231
美元
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積12/116.6269
歐元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積12/1110.4243
美元
(5461)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積12/1121.6185
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)12/11287.2458
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積12/1150.2893
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/1124.4820
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/1138.8586
澳幣
(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1161.4761
美元
(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1115.0940
美元
(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1183.7198
澳幣
(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/11198.8568
歐元
(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1156.0024
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積12/1128.8911
美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積12/1111.7886
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積12/11405.6393
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積12/112211.4337
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積12/11485.7631
港幣
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/111322.9753
南非幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積12/11185.0603
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1176.7104
澳幣
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1180.1489
美元
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/117.2156
美元
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/114.5913
美元
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積12/1126.0133
歐元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)12/1121.9134
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積12/1122.1363
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積12/11125.9829
歐元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積12/11127.2144
美元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1124.3476
歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/117.9698
歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)12/1112.1516
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積12/1197.3645
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積12/1153.4780
瑞郎
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積12/1149.1760
瑞郎
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1113.1568
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/114.1240
歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)12/1125.7353
美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)12/1114.2561
美元
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積12/1130.3976
美元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積12/1143.9414
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積12/111.1218
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積12/111.3122
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積12/1150.2201
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積12/1117.6915
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積12/1141.7067
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)12/113084.2885
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積12/11333.9142
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積12/11273.5484
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積12/11457.3676
美元
(54AM)施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積12/1116.7473
歐元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積12/11235.3251
歐元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積12/11284.4414
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積12/11388.8508
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積12/113568.3092
日圓
(54AR)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積12/1119.7577
美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積12/11147.0479
歐元
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積12/11272.6508
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/11140.4821
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積12/11232.6549
歐元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積12/11174.8304
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積12/11127.6978
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11107.9941
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1150.8762
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積12/11308.5134
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積12/11420.7839
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積12/11458.5767
美元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/116.9440
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)12/1113.7302
歐元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積12/1124.6304
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積12/1145.5496
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積12/11253.4167
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)12/1183.9383
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積12/11414.9171
美元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1158.5503
澳幣
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)12/11105.2863
澳幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積12/1156.2517
美元
(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1119.0697
美元
(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1183.6951
澳幣
(54BR)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積12/1126.6127
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積12/11396.2285
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積12/11267.6503
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/11209.6735
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/11184.8872
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/1121.6767
美元
(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/1118.9336
美元
(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/118.7404
美元
(54CA)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/117.9042
澳幣
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積12/1117.5244
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/114.4189
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/116.9926
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積12/1117.6471
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積12/1188.3041
美元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積12/1166.9056
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積12/1141.9852
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積12/11121.0299
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1131.3514
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1162.7965
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/1121.0047
美元
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11142.4600
美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1187.5623
美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11120.6883
澳幣
(54CS)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積12/11375.0267
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積12/11298.9465
美元
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11276.0339
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11134.1526
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11177.1374
澳幣
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積12/11438.2546
美元
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11163.8610
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1172.9449
澳幣
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/11151.2963
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)12/11163.2604
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)12/11119.6654
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)12/112.0322
美元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)12/11137.8661
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)12/11127.1112
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)12/11139.7824
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)12/11132.8878
美元
(54DK)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積12/11167.6203
美元
(54DL)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1195.4758
美元
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11132.6261
美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1181.4468
美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11111.9642
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積12/11113.2919
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積12/11283.0892
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11256.2699
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積12/11129.2760
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11123.6502
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/11163.3373
澳幣
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積12/1146.8255
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/1122.8746
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/1136.2010
澳幣
(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1157.9833
美元
(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1114.0507
美元
(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)12/1178.3459
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/11143.2543
美元
(AC17)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積12/1183.1548
美元
(AC18)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/1194.2466
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)12/112.0322
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)12/111.8908
港幣
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)12/1110.4400
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)12/1149.5100
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)12/1146.8500
英鎊
投資注意事項