(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)09/041.8040
英鎊
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積09/04278.4051
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積09/0463.7851
歐元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積09/04211.9001
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積09/04331.4249
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積09/04236.0093
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積09/0448.7304
歐元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積09/0438.4514
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積09/044.0927
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積09/0475.3148
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積09/0423.3489
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積09/041692.0389
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積09/04193.4590
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積09/0418.3714
美元
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積09/0421.6633
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0415.4863
美元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積09/049.5219
歐元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0427.4765
美元
(5450)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積09/0417.6146
歐元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積09/0443.9020
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積09/04416.7675
港幣
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積09/0412.0648
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積09/0459.0529
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積09/0453.5845
美元
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積09/046.6141
歐元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積09/0410.3772
美元
(5461)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積09/0420.0972
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)09/04282.0734
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積09/0446.6378
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/0422.9336
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)09/0436.4737
澳幣
(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)09/0461.0371
美元
(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)09/0415.4762
美元
(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)09/0485.8956
澳幣
(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)09/04198.9180
歐元
(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)09/0455.6707
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積09/0425.9134
美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積09/0411.7180
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積09/04390.9367
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積09/042024.0360
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積09/04461.9466
港幣
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/041326.7466
南非幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積09/04173.0581
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0473.1523
澳幣
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0478.3171
美元
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/047.0770
美元
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/044.6503
美元
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積09/0425.3464
歐元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)09/0420.5876
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積09/0422.0534
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積09/04125.3900
歐元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積09/04125.8372
美元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0423.7905
歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/047.8663
歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)09/0411.4164
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積09/0491.2571
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積09/0453.3481
瑞郎
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積09/0451.1086
瑞郎
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0413.2505
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/044.1936
歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)09/0424.0031
美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)09/0413.2965
美元
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積09/0429.4033
美元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積09/0444.7272
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積09/041.1215
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積09/041.3023
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積09/0446.0034
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積09/0415.7669
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積09/0437.5783
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)09/042840.4606
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積09/04311.4909
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積09/04262.1359
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積09/04419.0052
美元
(54AM)施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積09/0415.7034
歐元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積09/04227.1523
歐元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積09/04267.2873
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積09/04358.8346
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積09/043290.6150
日圓
(54AR)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積09/0418.3918
美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積09/04145.8544
歐元
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積09/04261.3023
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/04135.8296
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積09/04224.5971
歐元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積09/04172.6365
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積09/04126.9272
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/04108.6362
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0451.6754
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積09/04311.2773
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積09/04402.8590
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積09/04438.4607
美元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)09/046.9135
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)09/0413.6788
歐元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積09/0422.3479
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積09/0442.2987
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積09/04239.3057
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)09/0478.3665
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積09/04391.5566
美元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0457.5536
澳幣
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)09/04104.8449
澳幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積09/0453.4404
美元
(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)09/0419.5875
美元
(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)09/0486.0304
澳幣
(54BR)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積09/0424.6098
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積09/04381.6299
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積09/04253.0846
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/04192.4957
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/04178.3615
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/0420.3329
美元
(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/0417.9205
美元
(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/048.4193
美元
(54CA)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/047.6114
澳幣
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積09/0416.8307
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/044.3196
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/046.8482
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積09/0417.0631
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積09/0485.1372
美元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積09/0468.1124
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積09/0438.3973
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積09/04115.7285
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0430.5149
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0460.7598
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)09/0418.8399
美元
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/04140.5914
美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0487.8362
美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/04121.1241
澳幣
(54CS)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積09/04281.7431
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積09/04286.1164
美元
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/04259.9671
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/04129.5552
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/04171.2263
澳幣
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積09/04417.7627
美元
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/04157.5247
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/0471.3549
澳幣
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積09/04272.4803
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積09/04299.1747
美元
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/04146.0865
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)09/04154.7124
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)09/04113.5523
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)09/042.0116
美元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)09/04132.4612
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)09/04122.8931
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)09/04133.3657
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)09/04127.7228
美元
(54DK)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積09/04151.4157
美元
(54DL)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0496.4645
美元
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/04131.2393
美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0481.9222
美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/04112.6622
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積09/04103.1609
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積09/04271.5079
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/04242.0336
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積09/04123.5657
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/04119.7503
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/04158.3597
澳幣
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積09/0443.5437
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/0421.4824
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)09/0434.0715
澳幣
(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)09/0457.6953
美元
(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)09/0414.4461
美元
(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)09/0480.6034
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)09/04138.6111
美元
(AC17)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積09/0475.3183
美元
(AC18)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0495.5010
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)09/042.0116
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)09/041.8793
港幣
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)09/0410.5800
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)09/0450.0100
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)09/0443.2000
英鎊
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