(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)05/291.7820
英鎊
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積05/29254.7744
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積05/2961.5305
歐元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積05/29205.3317
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積05/29306.7500
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積05/29228.3850
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積05/2949.3848
歐元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積05/2938.9596
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積05/294.0994
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積05/2972.5067
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積05/2921.0011
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積05/291564.8740
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積05/29170.2676
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積05/2916.5394
美元
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積05/2920.9007
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2915.1368
美元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積05/299.5591
歐元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2926.5825
美元
(5450)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積05/2917.5596
歐元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積05/2942.4265
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積05/29376.0685
港幣
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積05/2911.7303
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積05/2953.4003
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積05/2948.5204
美元
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積05/296.5809
歐元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積05/2910.1394
美元
(5461)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積05/2918.0764
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)05/29242.6556
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積05/2942.5013
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/2921.1103
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)05/2933.6687
澳幣
(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/2958.6270
美元
(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/2915.2356
美元
(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/2984.6098
澳幣
(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/29192.6081
歐元
(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/2953.5371
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積05/2923.2766
美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積05/2911.4325
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積05/29361.1070
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積05/291868.1584
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積05/29416.2762
港幣
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/291301.2089
南非幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積05/29159.2413
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2968.6816
澳幣
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2976.0298
美元
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/296.9156
美元
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/294.6161
美元
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積05/2923.6120
歐元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)05/2920.1005
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積05/2921.7770
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積05/29124.8241
歐元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積05/29124.4718
美元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2923.1885
歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/297.7457
歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)05/2911.1463
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積05/2988.9837
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積05/2852.6495
瑞郎
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積05/2849.5271
瑞郎
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2913.2889
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/294.2498
歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)05/2922.8405
美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)05/2912.6520
美元
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積05/2926.6952
美元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積05/2944.1667
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積05/291.0408
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積05/291.1779
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積05/2942.7421
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積05/2914.5648
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積05/2937.2625
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)05/292480.2487
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積05/29285.1071
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積05/29251.6455
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積05/29401.2358
美元
(54AM)施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積05/2914.5123
歐元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積05/29223.7488
歐元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積05/29251.0284
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積05/29352.5783
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積05/292877.1614
日圓
(54AR)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積05/2916.5647
美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積05/29142.7857
歐元
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積05/29243.7392
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/29127.8188
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積05/29214.9642
歐元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積05/29169.2359
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積05/29125.3451
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/29106.9148
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2951.3826
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積05/29319.7662
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積05/29374.7030
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積05/29407.2588
美元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)05/296.7950
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)05/2913.7133
歐元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積05/2919.8785
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積05/2938.5984
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積05/29222.9736
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)05/2968.7068
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積05/29356.4507
美元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2956.3946
澳幣
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)05/29103.1322
澳幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積05/2947.9806
美元
(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/2919.3153
美元
(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/2984.8867
澳幣
(54BR)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積05/2922.8220
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積05/29338.0654
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積05/29235.9889
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/29173.1310
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/29169.0661
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/2918.7414
美元
(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2916.7792
美元
(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/298.0226
美元
(54CA)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/297.2447
澳幣
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積05/2915.7444
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/294.1125
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/296.5364
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積05/2916.0929
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積05/2985.5819
美元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積05/2968.4695
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積05/2933.2210
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積05/29117.0688
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2931.4194
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2962.1389
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)05/2916.9230
美元
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/29135.6629
美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2986.1480
美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/29118.8676
澳幣
(54CS)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積05/29216.5392
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積05/29266.5287
美元
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/29243.0412
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/29124.1939
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/29164.4119
澳幣
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積05/29399.8838
美元
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/29150.4567
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2969.3689
澳幣
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積05/29252.0956
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積05/29276.4140
美元
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/29137.2845
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)05/29158.5832
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)05/29116.5502
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)05/291.9899
美元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)05/29124.7153
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)05/29117.7807
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)05/29124.5342
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)05/29120.5162
美元
(54DK)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積05/29131.6460
美元
(54DL)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2995.2907
美元
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/29126.9821
美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2980.5657
美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/29110.8448
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積05/2993.5377
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積05/29253.4346
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/29226.9111
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積05/29118.5858
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/29115.1194
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/29152.5011
澳幣
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積05/2939.7877
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/2919.8268
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)05/2931.5331
澳幣
(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/2955.5404
美元
(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/2914.2596
美元
(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/2979.6101
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/29130.5321
美元
(AC17)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積05/2965.6630
美元
(AC18)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/2994.6078
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)05/291.9899
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)05/291.8722
港幣
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)05/2910.2500
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)05/2948.0100
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)05/2940.3700
英鎊
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