(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)10/231.8530
英鎊
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積10/23293.1392
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積10/2365.1231
歐元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積10/23216.3118
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積10/23337.5819
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積10/23241.0829
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積10/2350.1675
歐元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積10/2338.9203
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積10/234.1986
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積10/2376.9721
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積10/2325.8962
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積10/231774.8822
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積10/23198.8356
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積10/2320.4212
美元
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積10/2322.1469
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2315.5580
美元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積10/239.6521
歐元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2328.0348
美元
(5450)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積10/2317.8189
歐元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積10/2345.5105
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積10/23441.5798
港幣
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積10/2312.2823
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積10/2365.3150
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積10/2359.2272
美元
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積10/236.6354
歐元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積10/2310.4604
美元
(5461)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積10/2320.4647
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)10/23282.1749
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積10/2349.8853
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/2324.4481
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)10/2338.8304
澳幣
(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)10/2361.2095
美元
(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)10/2315.3301
美元
(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)10/2385.0403
澳幣
(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)10/23198.7056
歐元
(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)10/2355.7941
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積10/2328.7598
美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積10/2311.8206
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積10/23398.6004
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積10/232125.2677
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積10/23489.7773
港幣
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/231335.3602
南非幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積10/23181.3885
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2376.1205
澳幣
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2379.7215
美元
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/237.1966
美元
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/234.6543
美元
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積10/2325.5097
歐元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)10/2321.7983
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積10/2322.2751
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積10/23125.6609
歐元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積10/23126.5704
美元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2324.1927
歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/237.9731
歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)10/2312.0878
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積10/2394.8970
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積10/2352.9194
瑞郎
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積10/2349.9622
瑞郎
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2313.3644
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/234.2160
歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)10/2325.3141
美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)10/2314.0228
美元
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積10/2329.4761
美元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積10/2345.0939
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積10/231.1260
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積10/231.3023
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積10/2351.0493
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積10/2317.5955
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積10/2339.1092
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)10/232919.9011
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積10/23320.6054
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積10/23263.2248
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積10/23422.1093
美元
(54AM)施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積10/2316.0433
歐元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積10/23229.0000
歐元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積10/23276.1874
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積10/23362.9263
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積10/233380.3831
日圓
(54AR)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積10/2318.7156
美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積10/23147.9983
歐元
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積10/23267.7775
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/23138.7847
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積10/23231.0756
歐元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積10/23180.1287
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積10/23131.9736
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/23108.7867
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2351.5809
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積10/23321.3973
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積10/23413.4093
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積10/23450.2351
美元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)10/237.0163
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)10/2313.8164
歐元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積10/2324.3182
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積10/2345.2141
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積10/23256.9795
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)10/2385.4036
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積10/23415.9219
美元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2358.4603
澳幣
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)10/23106.3436
澳幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積10/2356.8304
美元
(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)10/2319.3843
美元
(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)10/2385.0961
澳幣
(54BR)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積10/2325.9382
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積10/23406.7325
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積10/23262.7405
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/23208.3889
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/23184.8071
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/2321.6612
美元
(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2318.9102
美元
(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/238.8323
美元
(54CA)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/237.9847
澳幣
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積10/2317.1578
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/234.3777
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/236.9321
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積10/2317.3365
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積10/2387.9964
美元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積10/2369.1967
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積10/2339.6059
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積10/23119.5211
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2330.9607
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2362.5707
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)10/2320.9093
美元
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/23142.1253
美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2388.3119
美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/23121.7221
澳幣
(54CS)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積10/23329.3062
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積10/23293.4038
美元
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/23270.2235
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/23133.5396
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/23176.4129
澳幣
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積10/23433.1585
美元
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/23161.2271
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2372.5789
澳幣
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/23149.3685
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)10/23162.3424
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)10/23119.0723
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)10/232.0222
美元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)10/23133.1353
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)10/23122.7474
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)10/23134.5219
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)10/23128.5194
美元
(54DK)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積10/23165.6835
美元
(54DL)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2396.7554
美元
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/23132.4922
美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2382.2553
美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/23113.0773
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積10/23113.9508
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積10/23278.1337
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/23251.2261
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積10/23127.9523
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/23123.2584
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/23162.8992
澳幣
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積10/2346.5126
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/2322.8708
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)10/2336.2225
澳幣
(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)10/2357.7954
美元
(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)10/2314.2896
美元
(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)10/2379.6898
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)10/23141.5782
美元
(AC17)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積10/2382.3037
美元
(AC18)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2395.6561
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)10/232.0222
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)10/231.8840
港幣
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)10/2310.5600
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)10/2350.5100
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)10/2344.2100
英鎊
投資注意事項