(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)11/201.7870
英鎊
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積11/20240.4580
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積11/2049.7506
歐元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積11/20218.0180
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積11/20294.6268
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積11/20241.8654
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積11/2040.9874
歐元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積11/2034.0371
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積11/204.0008
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積11/2058.3979
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積11/2020.3632
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積11/201504.1353
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積11/20162.1996
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積11/2015.5798
美元
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積11/2020.6195
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2014.8432
美元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積11/209.5070
歐元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2025.5848
美元
(5450)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積11/2017.4260
歐元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積11/2038.3103
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積11/20346.2933
港幣
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積11/2011.5567
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積11/2050.1136
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積11/2045.6528
美元
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積11/206.4795
歐元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積11/209.7771
美元
(5461)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積11/2019.0979
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)11/20230.7809
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積11/2040.6824
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2020.6870
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/2033.3411
澳幣
(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2057.2924
美元
(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2015.6798
美元
(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2087.2829
澳幣
(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/20190.4574
歐元
(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2052.4404
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積11/2022.5112
美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積11/2010.9925
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積11/20345.4802
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積11/201788.5835
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積11/20382.3200
港幣
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/201314.8811
南非幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積11/20150.7006
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/2068.3939
澳幣
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2076.1129
美元
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/206.8137
美元
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/204.7020
美元
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積11/2019.8792
歐元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)11/2019.6185
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積11/2021.3881
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積11/20123.1832
歐元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積11/20121.9038
美元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2022.5582
歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/207.7132
歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)11/2011.3840
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積11/2077.8395
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積11/2049.1407
瑞郎
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積11/2045.9720
瑞郎
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2014.0113
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/204.5799
歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)11/2020.7336
美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)11/2012.0180
美元
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積11/2020.9030
美元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積11/2035.8869
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積11/200.9885
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積11/201.0405
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積11/2043.2408
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積11/2014.7515
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積11/2036.1787
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)11/202485.6171
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積11/20265.8390
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積11/20261.2618
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積11/20449.8058
美元
(54AM)施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積11/2016.5286
歐元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積11/20249.7712
歐元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積11/20251.6657
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積11/20424.9978
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積11/202830.2567
日圓
(54AR)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積11/2017.5465
美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積11/20142.1125
歐元
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積11/20224.2197
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/20120.0257
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積11/20212.6234
歐元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積11/20173.2917
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積11/20129.9025
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20105.8602
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2051.9930
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積11/19314.3512
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積11/20351.2870
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積11/20380.8187
美元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)11/206.8583
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2013.6746
歐元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積11/2018.8754
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積11/2037.0428
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/20211.3518
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)11/2064.8153
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積11/20346.5478
美元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2055.7270
澳幣
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)11/20104.0011
澳幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積11/2044.4959
美元
(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2019.9437
美元
(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2087.8536
澳幣
(54BR)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積11/2022.0265
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積11/20312.9178
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積11/20227.3439
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/20156.5248
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/20162.8932
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2018.4134
美元
(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2016.7030
美元
(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/208.3205
美元
(54CA)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/207.5024
澳幣
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積11/2014.4210
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/203.9251
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/206.2930
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積11/2014.9273
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積11/2070.1412
美元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積11/2059.1464
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積11/2032.0782
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積11/20104.4084
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2029.0349
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2057.1931
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)11/2016.7041
美元
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20131.6082
美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2086.8120
美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/20119.8483
澳幣
(54CS)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積11/20152.9126
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積11/20244.5485
美元
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20228.9613
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/20124.0934
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/20165.2700
澳幣
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積11/20386.9911
美元
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20144.8120
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2069.6674
澳幣
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積11/20263.3760
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積11/20288.0309
美元
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/20128.5789
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)11/20148.9449
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)11/20109.7511
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)11/201.9476
美元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)11/20114.8641
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)11/20110.7523
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)11/20113.2222
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)11/20112.7044
美元
(54DK)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積11/20129.7657
美元
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20123.8368
美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2081.6120
美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/20112.3868
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積11/2088.2412
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積11/20233.4526
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20214.9347
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積11/20115.3520
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/20115.6536
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/20154.1111
澳幣
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積11/2038.2848
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2019.5305
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/2031.4060
澳幣
(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2054.5081
美元
(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2014.7521
美元
(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/2082.5551
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/20122.7409
美元
(AC17)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積11/2065.0634
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)11/201.9476
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)11/201.8414
港幣
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)11/209.2940
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)11/2046.1100
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)11/2047.3400
英鎊
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