(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)07/171.8010
英鎊
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積07/17258.9427
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積07/1761.1817
歐元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積07/17208.9836
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積07/17325.1333
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積07/17232.6035
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積07/1749.2266
歐元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積07/1739.9076
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積07/174.0902
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積07/1772.1682
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積07/1722.4795
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積07/171582.0521
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積07/17182.3228
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積07/1717.5710
美元
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積07/1721.1602
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1715.2941
美元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積07/179.5265
歐元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1726.9791
美元
(5450)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積07/1717.5895
歐元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積07/1741.9773
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積07/17394.7600
港幣
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積07/1711.8774
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積07/1756.4493
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積07/1751.2563
美元
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積07/176.6086
歐元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積07/1710.2459
美元
(5461)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積07/1719.2952
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)07/17261.9456
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積07/1745.3665
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1722.4587
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)07/1735.7601
澳幣
(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)07/1759.9335
美元
(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)07/1715.4621
美元
(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)07/1785.8302
澳幣
(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)07/17196.1172
歐元
(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)07/1754.6972
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積07/1724.9319
美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積07/1711.5612
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積07/17383.1319
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積07/171890.5685
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積07/17437.2600
港幣
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/171319.2503
南非幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積07/17169.3839
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1772.5183
澳幣
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1777.2033
美元
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/176.9955
美元
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/174.6389
美元
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積07/1724.8698
歐元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)07/1720.2609
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積07/1721.9696
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積07/17125.1256
歐元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積07/17125.1548
美元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1723.4459
歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/177.8054
歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)07/1711.2352
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積07/1791.0585
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積07/1753.0256
瑞郎
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積07/1752.4003
瑞郎
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1713.1516
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/174.1922
歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)07/1723.5045
美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)07/1713.0203
美元
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積07/1728.7069
美元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積07/1746.1902
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積07/171.0601
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積07/171.2248
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積07/1744.2249
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積07/1715.1555
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積07/1736.1108
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)07/172607.8316
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積07/17296.2867
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積07/17259.9540
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積07/17411.7936
美元
(54AM)施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積07/1715.1624
歐元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積07/17226.3889
歐元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積07/17255.5145
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積07/17354.4238
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積07/173023.1296
日圓
(54AR)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積07/1717.6696
美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積07/17144.0962
歐元
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積07/17251.2865
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/17131.3935
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積07/17217.0693
歐元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積07/17169.7798
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積07/17125.3081
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17107.6725
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1751.5835
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積07/17321.2931
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積07/17393.7718
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積07/17428.2841
美元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)07/176.8585
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1713.6272
歐元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積07/1721.1983
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積07/1741.1732
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積07/17225.5419
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)07/1773.4002
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積07/17378.5348
美元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1756.9643
澳幣
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)07/17104.0377
澳幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積07/1750.3034
美元
(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)07/1719.5861
美元
(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)07/1786.0364
澳幣
(54BR)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積07/1723.8650
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積07/17352.9487
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積07/17246.0683
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/17183.2150
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/17175.6171
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1719.9252
美元
(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1717.5661
美元
(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/178.3501
美元
(54CA)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/177.5404
澳幣
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積07/1716.2085
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/174.2090
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/176.6807
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積07/1716.5035
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積07/1785.6640
美元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積07/1770.4235
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積07/1735.0935
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積07/17115.5054
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1730.4560
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1761.1512
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)07/1718.1264
美元
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17138.1403
美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1787.2471
美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/17120.3268
澳幣
(54CS)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積07/17220.4404
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積07/17274.9668
美元
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17252.1721
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/17127.7869
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/17168.9839
澳幣
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積07/17406.4866
美元
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17153.6084
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1770.3779
澳幣
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積07/17270.3539
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積07/17296.6331
美元
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/17141.2188
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)07/17156.9108
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)07/17115.2434
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)07/172.0007
美元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)07/17125.6927
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)07/17116.6122
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)07/17126.0048
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)07/17121.1453
美元
(54DK)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積07/17147.4755
美元
(54DL)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1796.2704
美元
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17129.1264
美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1781.4832
美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/17112.0708
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積07/1798.7455
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積07/17261.1911
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17235.1056
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積07/17120.3909
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/17118.2827
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/17156.5140
澳幣
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積07/1742.4130
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1721.0649
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)07/1733.4470
澳幣
(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)07/1756.7157
美元
(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)07/1714.4522
美元
(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)07/1780.6485
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/17134.1323
美元
(AC17)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積07/1773.4577
美元
(AC18)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1795.4507
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)07/172.0007
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)07/171.8761
港幣
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)07/1710.8800
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)07/1750.7000
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)07/1741.9200
英鎊
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