(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)04/011.7970
英鎊
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積04/01239.5578
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積04/0156.8509
歐元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積04/01195.5967
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積04/01280.3183
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積04/01217.3842
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積04/0145.6197
歐元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/0136.3594
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積04/014.0097
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積04/0166.9130
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積04/0120.3728
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積04/011478.5316
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積04/01159.9084
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積04/0115.5993
美元
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積04/0121.1189
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0115.0276
美元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積04/019.4489
歐元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0125.9149
美元
(5450)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積04/0117.3550
歐元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積04/0138.1278
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積04/01373.1249
港幣
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積04/0111.7542
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積04/0151.3344
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積04/0146.6804
美元
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積04/016.5425
歐元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積04/019.9455
美元
(5461)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積04/0118.9766
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)04/01236.2328
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積04/0139.9222
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/0119.9623
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)04/0132.0641
澳幣
(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)04/0157.8048
美元
(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)04/0115.2451
美元
(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)04/0184.8386
澳幣
(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)04/01190.7075
歐元
(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)04/0152.8240
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積04/0122.5623
美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積04/0111.2041
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積04/01329.5991
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積04/011762.9831
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積04/01412.6898
港幣
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/011309.7728
南非幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積04/01149.8004
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0165.7978
澳幣
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0175.2021
美元
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/016.7871
美元
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/014.6329
美元
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積04/0122.8426
歐元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)04/0120.3413
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積04/0121.5581
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積04/01124.3790
歐元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積04/01123.7461
美元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0122.6933
歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/017.6316
歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/0111.2798
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積04/0185.1623
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積04/0152.5461
瑞郎
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積04/0146.8822
瑞郎
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0113.8823
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/014.4701
歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)04/0121.9665
美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/0112.1678
美元
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積04/0124.5434
美元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/0139.1725
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積04/010.9942
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積04/011.0693
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積04/0143.2693
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積04/0114.4543
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積04/0135.2365
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)04/012399.7894
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積04/01266.8921
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積04/01241.8620
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積04/01399.3423
美元
(54AM)施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積04/0116.0437
歐元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積04/01226.2837
歐元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積04/01247.2653
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積04/01369.2463
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積04/012786.0373
日圓
(54AR)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積04/0117.4035
美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積04/01143.6037
歐元
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積04/01239.1017
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/01126.1249
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積04/01221.8902
歐元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積04/01165.8166
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積04/01123.3465
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01106.5270
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0151.5409
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積04/01297.9366
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積04/01341.8834
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積04/01371.2924
美元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)04/016.8628
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)04/0113.5754
歐元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積04/0118.7510
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積04/0136.2849
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/01216.6772
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)04/0167.0857
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積04/01335.8925
美元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0155.4088
澳幣
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)04/01104.2209
澳幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積04/0147.9594
美元
(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)04/0119.3468
美元
(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)04/0185.2016
澳幣
(54BR)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積04/0120.8050
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積04/01340.7618
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積04/01218.9976
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/01166.0028
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/01163.5958
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/0117.7363
美元
(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/0116.6303
美元
(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/018.0449
美元
(54CA)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/017.2799
澳幣
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積04/0115.3308
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/014.0517
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/016.4801
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積04/0115.7386
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積04/0178.7564
美元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/0163.6608
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積04/0132.0113
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積04/01110.7048
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0129.7114
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0159.2413
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)04/0116.4037
美元
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01134.9339
美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0186.6201
美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/01119.5528
澳幣
(54CS)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積04/01191.3424
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積04/01261.2503
美元
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01232.5370
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/01120.8339
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/01160.6158
澳幣
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積04/01371.7175
美元
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01147.2135
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/0168.7766
澳幣
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積04/01243.9806
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積04/01267.3039
美元
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/01135.3571
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)04/01153.2937
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)04/01112.7517
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)04/011.9772
美元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)04/01119.3467
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)04/01112.7106
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)04/01118.5841
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)04/01116.1880
美元
(54DK)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積04/01117.5967
美元
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01126.5017
美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/0181.1372
美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/01111.7167
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積04/0190.0614
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積04/01248.7249
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01217.4660
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積04/01110.4077
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/01112.1913
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/01149.2220
澳幣
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積04/0137.4327
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/0118.7777
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)04/0130.1024
澳幣
(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)04/0154.8321
美元
(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)04/0114.2913
美元
(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)04/0179.9523
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)04/01128.8576
美元
(AC17)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積04/0158.7484
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)04/011.9772
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)04/011.8637
港幣
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)04/019.6230
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)04/0143.0700
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)04/0141.7800
英鎊
投資注意事項