(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型12/11143.0700
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/111305.1100
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型12/11147.5300
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型12/11272.0100
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型12/1154.4200
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型12/1139.8700
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型12/1172.9900
美元
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/1121.1400
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型12/1134.1400
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)12/11122.1000
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型12/111114.6700
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型12/11125.9700
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型12/11232.2600
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型12/1146.4400
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型12/1133.9500
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型12/1162.3200
歐元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/1118.0400
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型12/1161.1400
美元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型12/1127.4900
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型12/1152.1800
歐元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型12/1123.4700
歐元
(6040)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.4600
美元
(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.5800
美元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型12/1171.6700
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型12/1145.0700
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/1135.5600
美元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型12/1157.3800
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型12/1174.0800
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型12/1115.9400
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型12/1118.6600
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型12/1121.1400
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元12/113.5970
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元12/113.0610
歐元
(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/11136.1200
美元
(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1178.0100
美元
(BQ03)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/11122.3900
歐元
(BQ04)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1182.5000
歐元
(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/11127.0800
澳幣
(BQ06)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/1176.2700
澳幣
(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1175.1700
美元
(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/11137.6000
美元
(BQ09)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1173.0400
澳幣
(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/11117.4200
澳幣
(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/1178.0000
歐元
(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/11112.1800
歐元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型12/1111611.6110
美元
(BQ14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.8900
澳幣
(BQ15)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.6100
加幣
(BQ16)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/116.3200
歐元
(BQ17)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/1110.6200
紐幣
(BQ18)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/116.6200
歐元
(BQ19)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.4600
美元
(BQ20)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.5800
美元
(CA01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.4600
美元
(CA02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/117.5800
美元
投資注意事項