(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型10/22148.5200
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型10/221333.6800
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型10/22146.5900
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型10/22271.5800
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型10/2253.7300
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型10/2235.9700
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型10/2270.7400
美元
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)10/2221.5300
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型10/2231.6600
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)10/22128.1500
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型10/221151.6100
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型10/22126.5500
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型10/22234.4500
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型10/2246.3500
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型10/2231.0100
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型10/2261.0700
歐元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)10/2218.5800
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型10/2257.7200
美元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型10/2225.6800
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型10/2249.8100
歐元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型10/2222.1700
歐元
(6040)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/227.4700
美元
(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/227.6900
美元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型10/2267.6600
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型10/2244.9100
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)10/2235.5900
美元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型10/2256.2900
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型10/2271.8900
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型10/2216.1500
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型10/2218.7000
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型10/2221.3500
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元10/223.6340
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元10/223.1260
歐元
(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/22135.3800
美元
(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2278.7000
美元
(BQ03)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/22122.1000
歐元
(BQ04)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2283.1600
歐元
(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/22126.5100
澳幣
(BQ06)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)10/2277.0000
澳幣
(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2275.7400
美元
(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/22136.4800
美元
(BQ09)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2273.6400
澳幣
(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/22116.5700
澳幣
(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/2278.5100
歐元
(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)10/22111.6100
歐元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型10/2211554.5430
美元
(BQ14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/228.0200
澳幣
(BQ15)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/227.7300
加幣
(BQ16)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/226.3500
歐元
(BQ17)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/2210.7800
紐幣
(BQ18)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/226.7100
歐元
(BQ19)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/227.4700
美元
(BQ20)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/227.6900
美元
(CA01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/227.4700
美元
(CA02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)10/227.6900
美元
投資注意事項