(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型05/28140.1500
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型05/281143.2200
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型05/28119.6900
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型05/28255.6700
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型05/2844.3900
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型05/2832.5900
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型05/2870.0400
美元
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)05/2820.4600
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型05/2822.9700
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)05/28123.6900
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型05/281009.7700
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型05/28105.6900
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型05/28225.7700
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型05/2839.1800
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型05/2828.8000
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型05/2861.8400
歐元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)05/2818.0600
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型05/2852.5400
美元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型05/2823.2000
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型05/2846.3800
歐元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型05/2820.4900
歐元
(6040)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/287.4900
美元
(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/287.6700
美元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型05/2861.5900
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型05/2840.1800
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)05/2832.2300
美元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型05/2858.4200
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型05/2872.5300
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型05/2816.2300
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型05/2818.3700
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型05/2821.2500
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元05/283.7600
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元05/283.3090
歐元
(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/28130.6900
美元
(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/2878.7300
美元
(BQ03)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/28119.0400
歐元
(BQ04)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/2883.0100
歐元
(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/28122.4600
澳幣
(BQ06)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/2876.9800
澳幣
(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/2875.5700
美元
(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/28130.9500
美元
(BQ09)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/2873.4600
澳幣
(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/28112.1800
澳幣
(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/2878.1700
歐元
(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/28108.1800
歐元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型05/2811371.0090
美元
(BQ14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/287.9900
澳幣
(BQ15)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/287.7000
加幣
(BQ16)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/286.1900
歐元
(BQ17)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/2810.7400
紐幣
(BQ18)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/286.8600
歐元
(BQ19)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/287.4900
美元
(BQ20)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/287.6700
美元
(CA01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/287.4900
美元
(CA02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/287.6700
美元
投資注意事項