(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型09/04146.5800
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型09/041256.5900
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型09/04131.4800
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型09/04269.5800
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型09/0448.5000
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型09/0434.3200
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型09/0469.0700
美元
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)09/0421.0400
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型09/0427.0000
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)09/04125.7500
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型09/041078.8000
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型09/04112.8500
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型09/04231.3800
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型09/0441.6100
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型09/0429.4900
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型09/0459.2800
歐元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)09/0418.0600
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型09/0456.7400
美元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型09/0425.3700
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型09/0448.6800
歐元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型09/0421.7700
歐元
(6040)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/047.5800
美元
(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/047.7100
美元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型09/0466.5100
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型09/0442.6700
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)09/0433.8900
美元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型09/0455.7800
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型09/0471.6500
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型09/0415.7800
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型09/0418.3800
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型09/0420.8200
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元09/043.7370
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元09/043.1970
歐元
(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/04134.4700
美元
(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/0478.7300
美元
(BQ03)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/04121.6400
歐元
(BQ04)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/0483.2500
歐元
(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/04125.7700
澳幣
(BQ06)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/0477.0500
澳幣
(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0475.9100
美元
(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/04135.7200
美元
(BQ09)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0473.8400
澳幣
(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/04116.0300
澳幣
(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/0478.7500
歐元
(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/04111.3200
歐元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型09/0411495.9120
美元
(BQ14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/048.0300
澳幣
(BQ15)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/047.7500
加幣
(BQ16)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/046.3400
歐元
(BQ17)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/0410.8000
紐幣
(BQ18)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/046.7600
歐元
(BQ19)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/047.5800
美元
(BQ20)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/047.7100
美元
(CA01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/047.5800
美元
(CA02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/047.7100
美元
投資注意事項