(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型07/17144.1200
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型07/171202.5000
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型07/17127.8800
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型07/17259.1000
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型07/1747.6200
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型07/1732.7600
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型07/1769.1400
美元
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)07/1720.6500
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型07/1727.3400
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)07/17124.3500
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型07/171038.3300
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型07/17110.3900
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型07/17223.6700
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型07/1741.0800
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型07/1728.2700
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型07/1759.6800
歐元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)07/1717.8200
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型07/1756.0900
美元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型07/1723.9500
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型07/1748.4000
歐元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型07/1720.6700
歐元
(6040)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/177.4800
美元
(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/177.7000
美元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型07/1765.7500
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型07/1741.7300
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)07/1733.3100
美元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型07/1758.5500
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型07/1774.3600
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型07/1716.3700
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型07/1718.9500
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型07/1721.5200
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元07/173.7590
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元07/173.2340
歐元
(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/17132.8200
美元
(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/1778.8800
美元
(BQ03)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/17120.5400
歐元
(BQ04)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/1783.2700
歐元
(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/17124.3400
澳幣
(BQ06)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/1777.1600
澳幣
(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1775.9200
美元
(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/17133.6300
美元
(BQ09)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1773.8200
澳幣
(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/17114.3600
澳幣
(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/1778.6300
歐元
(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/17109.9800
歐元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型07/1711432.7510
美元
(BQ14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/178.0300
澳幣
(BQ15)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/177.7400
加幣
(BQ16)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/176.2700
歐元
(BQ17)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/1710.7900
紐幣
(BQ18)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/176.7000
歐元
(BQ19)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/177.4800
美元
(BQ20)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/177.7000
美元
(CA01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/177.4800
美元
(CA02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/177.7000
美元
投資注意事項