(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型04/01130.5000
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型04/011179.6200
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型04/01114.7100
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型04/01239.1700
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型04/0143.2200
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型04/0130.7700
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型04/0165.6600
美元
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/0120.3000
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型04/0119.8500
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)04/01120.8000
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型04/011092.7100
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型04/01106.2300
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型04/01221.4900
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型04/0140.0000
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型04/0128.5100
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型04/0160.8000
歐元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/0118.7900
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型04/0148.0300
美元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型04/0124.0300
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型04/0144.4600
歐元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型04/0122.2500
歐元
(6040)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/017.4100
美元
(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/017.6300
美元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型04/0155.6700
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型04/0139.0400
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/0131.4000
美元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型04/0154.6400
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型04/0164.6900
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型04/0115.0700
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型04/0116.2700
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型04/0119.6800
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元04/013.5100
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元04/013.2400
歐元
(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/01128.6400
美元
(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0178.0600
美元
(BQ03)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/01117.5700
歐元
(BQ04)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0182.4000
歐元
(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/01120.7600
澳幣
(BQ06)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0176.4200
澳幣
(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/0175.2900
美元
(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)04/01129.4200
美元
(BQ09)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/0173.3000
澳幣
(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)04/01111.0800
澳幣
(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/0177.9400
歐元
(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)04/01107.2600
歐元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型04/0111301.1650
美元
(BQ14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/017.9700
澳幣
(BQ15)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/017.6800
加幣
(BQ16)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/016.1400
歐元
(BQ17)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/0110.7100
紐幣
(BQ18)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/017.0900
歐元
(BQ19)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/017.4100
美元
(BQ20)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/017.6300
美元
(CA01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/017.4100
美元
(CA02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/017.6300
美元
投資注意事項