(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型11/21150.0500
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/211035.7400
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型11/21111.7900
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型11/21253.7300
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2142.4600
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型11/2130.1400
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型11/2160.9700
美元
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/2120.2900
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型11/2120.7100
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)11/21142.6000
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型11/21984.9700
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型11/21106.2900
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型11/21241.2300
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型11/2140.3400
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型11/2128.6200
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型11/2157.9600
歐元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/2119.2800
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型11/2141.2800
美元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型11/2123.9300
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型11/2139.2300
歐元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型11/2122.7500
歐元
(6040)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/217.6200
美元
(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/217.8000
美元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型11/2147.8500
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型11/2139.2300
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/2131.9500
美元
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型11/2152.8700
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型11/2160.9600
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型11/2112.7000
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型11/2113.3500
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型11/2116.4600
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元11/213.5800
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元11/213.3930
歐元
(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/21127.2200
美元
(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2179.9700
美元
(BQ03)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/21116.9600
歐元
(BQ04)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2183.9800
歐元
(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/21119.5400
澳幣
(BQ06)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2178.2700
澳幣
(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/2177.3400
美元
(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/21127.9200
美元
(BQ09)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/2175.3100
澳幣
(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/21109.9100
澳幣
(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/2179.6600
歐元
(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)11/21106.6800
歐元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型11/2111136.5990
美元
(BQ14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/218.1400
澳幣
(BQ15)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/217.8300
加幣
(BQ16)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/216.4700
歐元
(BQ17)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.9200
紐幣
(BQ18)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/217.4200
歐元
(BQ19)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/217.6200
美元
(BQ20)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/217.8000
美元
(CA01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/217.6200
美元
(CA02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/217.8000
美元
投資注意事項