(基金代碼)基金名稱日期淨值
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)12/1161.7400
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)12/11809.4800
歐元
(8305)法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)12/11270.7000
歐元
(8308)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/11515.7400
美元
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)12/11203.2500
歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)12/11182.3700
歐元
(8313)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/11139.3500
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11171.0100
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)12/1111923.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)12/1126896.0000
日圓
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)12/10256.0505
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)12/10223.0878
歐元
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)12/11533.4200
美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11320.9100
美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)12/11388.4800
美元
(8345)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/1153.3000
美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1153.7400
美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11106.7500
美元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)12/11311.6600
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/1194.3200
歐元
(8354)法巴全球環境基金C(美元)12/11379.7800
美元
(8355)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/11188.3500
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)12/11240.4500
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11126.1700
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)12/11416.7800
美元
(8361)法巴乾淨能源股票基金C(美元)12/1195.4400
美元
(8362)法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)12/11310.4900
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)12/11320.2800
歐元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)12/113525.8700
美元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)12/11741.5200
美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)12/11444.3600
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)12/11218.0700
美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11163.9500
美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/1157.3200
澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/1160.5100
美元
(8387)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/1010.6400
美元
(8388)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/1065.2300
歐元
(8389)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/1012.7600
歐元
(8390)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/11140.7400
美元
(8391)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/1125.2200
美元
(8392)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11116.4500
歐元
(8393)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1123.0000
歐元
(8394)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/11151.5000
美元
(8395)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1135.7400
美元
(8396)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1147.8800
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)12/11848.8800
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)12/11120.1300
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/11100.7300
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11477.1600
美元
(83AB)法巴消費創新股票基金C(美元)12/11398.6900
美元
(83AD)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)12/11107.9700
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11140.1100
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)12/11809.4800
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)12/1161.7400
歐元
(83AJ)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/10237.1000
美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)12/11244.2000
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)12/11179.0900
美元
(83AP)法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)12/10167.6500
美元
(83AQ)法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)12/10148.8500
美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)12/11214.9600
美元
(83AS)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)12/11447.5200
歐元
(83AT)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)12/11113.7900
美元
(83AU)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/11228.4400
歐元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)12/11277.7500
美元
(83AW)法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)12/09447.7800
歐元
(83AX)法巴水資源基金RH(美元)12/11224.0900
美元
(83AY)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11155.7300
美元
(83AZ)法巴水資源基金C(美元)12/11260.9800
美元
(83BA)法巴水資源基金C(歐元)12/11221.9900
歐元
(83BB)法巴巴西股票基金C(美元)12/1196.8400
美元
(83BC)法巴全球環境基金C(歐元)12/11323.0200
歐元
(83BD)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11146.0400
美元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(83BF)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/10424.5700
南非幣
(83BH)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1158.9700
美元
(83BI)法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1155.4100
澳幣
(83BJ)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)12/11189.1300
美元
(83BK)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1172.5800
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)12/11171.7800
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)12/11130.6300
美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)12/11238.0300
歐元
(83BO)法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1145.6600
美元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)12/1111923.0000
日圓
(9741)法巴消費創新股票基金C(美元)12/11398.6900
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)12/11167.4100
美元
(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/1059.3000
美元
(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)12/10553.9400
南非幣
(AO04)法巴乾淨能源股票基金B(美元)12/1147.6800
美元
(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1174.0600
美元
(AO06)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)12/1171.5600
澳幣
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)12/11115.3600
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.2800
美元
(AO09)法巴消費創新股票基金B(美元)12/11107.3600
美元
(AO10)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1168.0900
美元
投資注意事項