國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)	05/27	64.0200 歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	05/27	788.4600 歐元
(8305)法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)	05/27	249.0400 歐元
(8308)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	05/27	468.4900 美元
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)	05/27	203.2900 歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)	05/27	181.2900 歐元
(8313)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	05/27	133.9100 歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	05/27	171.3000 歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)	05/27	9666.0000 日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)	05/27	20439.0000 日圓
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)	05/27	250.5645 美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)	05/27	221.0039 歐元
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)	05/27	517.5400 美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/27	306.0000 美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)	05/27	348.2400 美元
(8345)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	51.3300 美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	53.6300 美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	107.2800 美元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)	05/27	294.7100 歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	94.3400 歐元
(8354)法巴全球環境基金C(美元)	05/27	357.3900 美元
(8355)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	05/27	161.2600 美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)	05/27	197.4900 美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	103.6300 美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)	05/27	343.5800 美元
(8361)法巴乾淨能源股票基金C(美元)	05/27	60.7300 美元
(8362)法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)	05/27	204.8100 歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)	05/27	312.3100 歐元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)	05/27	2828.9200 美元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)	05/27	639.1000 美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)	05/27	373.5000 美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)	02/25	74.1400 美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	02/25	55.3900 歐元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)	05/27	225.0600 美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	05/27	156.8800 美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	56.7000 澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	59.6000 美元
(8387)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	10.4800 美元
(8388)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	05/27	61.3500 歐元
(8389)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	12.0100 歐元
(8390)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	05/27	131.3900 美元
(8391)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	24.8900 美元
(8392)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/27	112.8000 歐元
(8393)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	22.2800 歐元
(8394)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/27	144.8300 美元
(8395)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	34.1900 美元
(8396)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	46.2800 美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	05/27	881.8600 美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)	05/27	129.3700 歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	108.4700 歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	495.7000 美元
(83AB)法巴消費創新股票基金C(美元)	05/27	382.4900 美元
(83AD)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)	05/27	105.1500 美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	146.8400 美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	05/27	788.4600 歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)	05/27	64.0200 歐元
(83AJ)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	05/27	220.0900 美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)	05/27	216.6000 美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)	05/27	158.8400 美元
(83AP)法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)	05/27	147.9900 美元
(83AQ)法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)	05/27	131.7900 美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)	05/27	191.5800 美元
(83AS)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	05/27	397.5800 歐元
(83AT)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	05/27	98.3300 美元
(83AU)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	227.1900 歐元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)	05/27	243.8300 美元
(83AW)法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)	05/26	433.4600 歐元
(83AX)法巴水資源基金RH(美元)	05/27	222.1500 美元
(83AY)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	159.6400 美元
(83AZ)法巴水資源基金C(美元)	05/27	252.8000 美元
(83BA)法巴水資源基金C(歐元)	05/27	222.9100 歐元
(83BB)法巴巴西股票基金C(美元)	05/27	82.5400 美元
(83BC)法巴全球環境基金C(歐元)	05/27	315.0900 歐元
(83BD)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	145.0700 美元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	02/25	70.2900 美元
(83BF)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	421.7200 南非幣
(83BH)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	59.0200 美元
(83BI)法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	55.6800 澳幣
(83BJ)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)	05/27	181.9000 美元
(83BK)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	73.9800 美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)	05/27	167.6500 歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)	05/27	123.0000 美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)	05/27	219.9200 歐元
(83BO)法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	38.9100 美元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)	05/27	9666.0000 日圓
(9741)法巴消費創新股票基金C(美元)	05/27	382.4900 美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)	05/27	135.0500 美元
(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	58.6300 美元
(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	553.2100 南非幣
(AO04)法巴乾淨能源股票基金B(美元)	05/27	30.5000 美元
(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	74.5600 美元
(AO06)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	05/27	72.3200 澳幣
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)	05/27	120.5100 美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)	02/25	59.2800 美元
(AO09)法巴消費創新股票基金B(美元)	05/27	103.5600 美元
(AO10)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	05/27	69.8100 美元

投資注意事項

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