(基金代碼)基金名稱日期淨值
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)04/0162.0600
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)04/01756.6700
歐元
(8305)法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)04/01254.8000
歐元
(8308)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/01469.4800
美元
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)04/01200.7500
歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)04/01179.3000
歐元
(8313)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/01129.3000
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01162.7400
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)04/018977.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)04/0119378.0000
日圓
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)03/31248.9861
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)03/31220.3068
歐元
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)04/01515.6900
美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/01302.4900
美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)04/01332.3200
美元
(8345)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/0151.8800
美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)04/0153.3600
美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/01107.4400
美元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)04/01265.3200
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)04/0195.8800
歐元
(8354)法巴全球環境基金C(美元)04/01329.4500
美元
(8355)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/01154.0700
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)04/01181.5400
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0195.8300
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)04/01353.8100
美元
(8361)法巴能源轉型股票基金C(美元)04/0149.9100
美元
(8362)法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)04/01180.6100
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)04/01302.9500
歐元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)04/012540.0900
美元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)04/01599.7000
美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)04/01353.3800
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)04/01211.7600
美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01157.5200
美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/0157.2600
澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/0160.1000
美元
(8387)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/0110.2200
美元
(8388)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/0159.5400
歐元
(8389)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/0112.5100
歐元
(8390)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/01124.5200
美元
(8391)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/0123.7800
美元
(8392)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/01112.0500
歐元
(8393)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)04/0123.4000
歐元
(8394)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/01143.2900
美元
(8395)法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)04/0135.7200
美元
(8396)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)04/0144.0400
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)04/01836.4500
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)04/01128.7300
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)04/01109.8400
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/01477.6400
美元
(83AB)法巴消費創新股票基金C(美元)04/01351.4300
美元
(83AD)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)04/01101.2400
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/01139.4500
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)04/01756.6700
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)04/0162.0600
歐元
(83AJ)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/01212.6500
美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)04/01208.0200
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)04/01156.1200
美元
(83AP)法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)03/31141.9200
美元
(83AQ)法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)03/31126.5000
美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)04/01178.8100
美元
(83AS)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)04/01408.3900
歐元
(83AT)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)04/0194.0900
美元
(83AU)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)04/01221.8100
歐元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)04/01228.5000
美元
(83AW)法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)03/28430.2000
歐元
(83AX)法巴水資源基金RH(美元)04/01215.7700
美元
(83AY)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/01155.8900
美元
(83AZ)法巴水資源基金C(美元)04/01235.2800
美元
(83BA)法巴水資源基金C(歐元)04/01217.6500
歐元
(83BB)法巴巴西股票基金C(美元)04/0174.5800
美元
(83BC)法巴全球環境基金C(歐元)04/01304.7200
歐元
(83BD)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/01140.4100
美元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(83BF)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/01411.1700
南非幣
(83BH)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)04/0158.7600
美元
(83BI)法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)04/0155.6800
澳幣
(83BJ)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)04/01181.5600
美元
(83BK)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0174.4500
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)04/01163.7700
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)04/01114.5300
美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)04/01215.3400
歐元
(83BO)法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0137.3100
美元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)04/018977.0000
日圓
(9741)法巴消費創新股票基金C(美元)04/01351.4300
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)04/01121.4500
美元
(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/0157.2200
美元
(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/01540.7400
南非幣
(AO04)法巴能源轉型股票基金B(美元)04/0125.1100
美元
(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)04/0174.3300
美元
(AO06)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)04/0172.3500
澳幣
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)04/01114.4800
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.2800
美元
(AO09)法巴消費創新股票基金B(美元)04/0195.3000
美元
(AO10)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0170.3700
美元
投資注意事項