(基金代碼)基金名稱日期淨值
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)10/2264.4700
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)10/22814.3300
歐元
(8305)法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)10/22270.1500
歐元
(8308)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/22512.5500
美元
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)10/22205.6700
歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)10/22183.6500
歐元
(8313)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)10/22136.6400
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/22173.0000
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)10/2211388.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)10/2224976.0000
日圓
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)10/21254.7231
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)10/21222.5701
歐元
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)10/22531.9100
美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22318.2000
美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)10/22374.1200
美元
(8345)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/2253.8500
美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/2253.9900
美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/22107.5200
美元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)10/22307.4400
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/2295.4400
歐元
(8354)法巴全球環境基金C(美元)10/22387.4500
美元
(8355)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/22192.9200
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)10/22233.1900
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/22122.3600
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)10/22392.4800
美元
(8361)法巴乾淨能源股票基金C(美元)10/2289.2900
美元
(8362)法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)10/22294.1500
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)10/22318.9800
歐元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)10/223426.8900
美元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)10/22755.1700
美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)10/22417.5700
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)10/20226.3300
美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/22164.5500
美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/2258.0500
澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/2261.2300
美元
(8387)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/2210.7900
美元
(8388)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/2265.1800
歐元
(8389)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/2212.7600
歐元
(8390)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/22139.3100
美元
(8391)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/2225.3600
美元
(8392)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22115.8000
歐元
(8393)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/2222.8700
歐元
(8394)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)10/22150.2100
美元
(8395)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/2235.4500
美元
(8396)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/2247.4800
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)10/22855.8700
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)10/22122.6300
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/22102.8300
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/22481.0900
美元
(83AB)法巴消費創新股票基金C(美元)10/22404.8600
美元
(83AD)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)10/22106.2900
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/22141.6300
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)10/22814.3300
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)10/2264.4700
歐元
(83AJ)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)10/22236.2700
美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)10/22233.8300
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)10/22171.4800
美元
(83AP)法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)10/21165.7500
美元
(83AQ)法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)10/21147.2800
美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)10/22208.7100
美元
(83AS)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)10/22464.1500
歐元
(83AT)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)10/22116.8400
美元
(83AU)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)10/22234.8900
歐元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)10/22267.9900
美元
(83AW)法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)10/20450.4300
歐元
(83AX)法巴水資源基金RH(美元)10/22230.8400
美元
(83AY)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/22161.9400
美元
(83AZ)法巴水資源基金C(美元)10/22266.4200
美元
(83BA)法巴水資源基金C(歐元)10/22229.4500
歐元
(83BB)法巴巴西股票基金C(美元)10/2290.2000
美元
(83BC)法巴全球環境基金C(歐元)10/22333.6700
歐元
(83BD)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/22151.6900
美元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(83BF)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/22431.3500
南非幣
(83BH)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/2259.2600
美元
(83BI)法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/2255.7100
澳幣
(83BJ)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)10/22190.0900
美元
(83BK)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2274.1800
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)10/22172.0300
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)10/22129.1900
美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)10/22234.0100
歐元
(83BO)法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2242.5300
美元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)10/2211388.0000
日圓
(9741)法巴消費創新股票基金C(美元)10/22404.8600
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)10/22162.9500
美元
(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/2260.1500
美元
(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/22563.7500
南非幣
(AO04)法巴乾淨能源股票基金B(美元)10/2244.6700
美元
(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/2274.5200
美元
(AO06)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)10/2272.0800
澳幣
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)10/22116.4700
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.2800
美元
(AO09)法巴消費創新股票基金B(美元)10/22109.1700
美元
(AO10)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2269.6900
美元
投資注意事項