(基金代碼)基金名稱日期淨值
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)11/1960.0500
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)11/20696.0700
歐元
(8305)法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)11/20256.2700
歐元
(8308)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/20462.6100
美元
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)11/20202.1800
歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)11/20178.0000
歐元
(8313)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)11/20121.2700
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20151.2800
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)11/208978.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)11/2019886.0000
日圓
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)11/19245.3115
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)11/19218.2410
歐元
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)11/20503.6500
美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/20299.1200
美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)11/20362.2400
美元
(8345)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2053.4200
美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)11/2054.5600
美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/20107.4100
美元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)11/20256.7800
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/2096.5600
歐元
(8354)法巴全球環境基金C(美元)11/20345.0900
美元
(8355)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)11/20150.6900
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)11/20201.4300
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/20106.3300
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)11/20366.2700
美元
(8361)法巴能源轉型股票基金C(美元)11/2062.8900
美元
(8362)法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/20233.8700
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)11/20284.8000
歐元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)11/202786.4600
美元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)11/20581.1400
美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)11/20400.9400
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)11/19221.0000
美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20154.6900
美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2057.4800
澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2060.3400
美元
(8387)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2010.5000
美元
(8388)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2058.8900
歐元
(8389)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2012.3800
歐元
(8390)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/20121.5900
美元
(8391)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2024.2800
美元
(8392)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)11/20110.8000
歐元
(8393)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/2023.1400
歐元
(8394)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)11/20140.8600
美元
(8395)法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)11/2035.1300
美元
(8396)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2043.5700
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)11/20813.0200
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)11/20128.5700
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/20109.7100
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/20464.2600
美元
(83AB)法巴消費創新股票基金C(美元)11/20365.2100
美元
(83AD)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2096.4400
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/20136.4500
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)11/20696.0700
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)11/1960.0500
歐元
(83AJ)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/20209.1700
美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)11/20218.1200
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)11/20163.7000
美元
(83AP)法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)11/19140.9700
美元
(83AQ)法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)11/19125.8900
美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)11/20184.2000
美元
(83AS)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/20410.4600
歐元
(83AT)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2092.6600
美元
(83AU)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/20236.8600
歐元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)11/20244.0200
美元
(83AW)法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)11/18439.7100
歐元
(83AX)法巴水資源基金RH(美元)11/20225.2500
美元
(83AY)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/20166.4900
美元
(83AZ)法巴水資源基金C(美元)11/20240.0000
美元
(83BA)法巴水資源基金C(歐元)11/20228.1300
歐元
(83BB)法巴巴西股票基金C(美元)11/1974.7000
美元
(83BC)法巴全球環境基金C(歐元)11/20327.9900
歐元
(83BD)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/20153.7200
美元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(83BF)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/20423.9400
南非幣
(83BH)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)11/2059.8000
美元
(83BI)法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)11/2056.5800
澳幣
(83BJ)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)11/19179.4500
美元
(83BK)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/1976.6100
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)11/20171.3800
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)11/20116.6300
美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)11/20227.9500
歐元
(83BO)法巴巴西股票基金/年配(美元)11/1937.3700
美元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)11/208978.0000
日圓
(9741)法巴消費創新股票基金C(美元)11/20365.2100
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)11/20133.7000
美元
(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2059.0000
美元
(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/20559.6000
南非幣
(AO04)法巴能源轉型股票基金B(美元)11/2031.7500
美元
(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2075.8800
美元
(AO06)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2073.8200
澳幣
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)11/20111.6800
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.2800
美元
(AO09)法巴消費創新股票基金B(美元)11/2099.3900
美元
(AO10)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/1972.7100
美元
投資注意事項