(基金代碼)基金名稱日期淨值
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)04/01193.0300
美元
(BR02)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)04/01228.1900
美元
(BR03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)04/0137.3700
美元
(BR04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)04/0129.8400
歐元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)04/01132.8400
美元
(BR09)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/01100.0600
美元
(BR10)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/0115.5000
美元
(BR11)摩根士丹利環球遠見基金A(美元)04/0172.2200
美元
(BR12)摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)04/0131.5100
歐元
(BR16)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)04/0130.5300
歐元
(BR17)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/0121.8800
美元
(BR18)摩根士丹利環球機會基金A(美元)04/01141.5300
美元
(BR19)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)04/01110.9400
歐元
(BR22)摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效)04/0129.1300
美元
(BR23)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效)04/0126.6600
美元
(BR24)摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效)04/0126.4300
美元
(BR25)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效)04/0127.7500
南非幣
(BR26)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)04/0169.1000
美元
(BR27)摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效)04/0124.9900
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)04/0110.3437
美元
(BS02)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)04/0166.0290
美元
(BS03)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)04/01177.3478
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)04/0119.6002
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)04/0116.6777
美元
(BS07)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)04/0120.2625
美元
(BS08)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)04/0111.8997
美元
(BS09)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)04/0113.2846
美元
投資注意事項