(基金代碼)基金名稱日期淨值
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)11/20213.5100
美元
(BR02)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)11/20222.8900
美元
(BR03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)11/2041.8400
美元
(BR04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)11/2033.6700
歐元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)11/20137.5500
美元
(BR09)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2096.8700
美元
(BR10)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2015.4400
美元
(BR11)摩根士丹利環球遠見基金A(美元)11/2079.1800
美元
(BR12)摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)11/2034.8000
歐元
(BR16)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)11/2031.5400
歐元
(BR17)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2023.0300
美元
(BR18)摩根士丹利環球機會基金A(美元)11/20145.1700
美元
(BR19)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)11/20114.6000
歐元
(BR21)摩根士丹利美國房地產基金A(美元)11/1579.1900
美元
(BR22)摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效)11/2028.8900
美元
(BR23)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效)11/2027.3000
美元
(BR24)摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效)11/2027.0400
美元
(BR25)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效)11/2027.9500
南非幣
(BR26)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)11/2069.4900
美元
(BR27)摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效)11/2024.7300
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)11/209.6514
美元
(BS02)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)11/2069.0576
美元
(BS03)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)11/20188.8490
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)11/2018.7502
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)11/2017.0137
美元
(BS07)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)11/2020.6199
美元
(BS08)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)11/2012.6957
美元
(BS09)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)11/2013.1463
美元
投資注意事項