(基金代碼)基金名稱日期淨值
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)07/18258.9800
美元
(BR02)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)07/18235.1400
美元
(BR03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)07/1842.2600
美元
(BR04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)07/1833.5100
歐元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)07/18170.5000
美元
(BR09)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/18102.1700
美元
(BR10)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1815.5800
美元
(BR11)摩根士丹利環球遠見基金A(美元)07/1893.9500
美元
(BR12)摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)07/1840.6500
歐元
(BR16)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)07/1830.5900
歐元
(BR17)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/1821.7700
美元
(BR18)摩根士丹利環球機會基金A(美元)07/18165.4200
美元
(BR19)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)07/18128.6500
歐元
(BR22)摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效)07/1830.1200
美元
(BR23)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效)07/1827.1400
美元
(BR24)摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效)07/1826.8300
美元
(BR25)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效)07/1828.4500
南非幣
(BR26)摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/1878.8300
美元
(BR27)摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效)07/1826.7100
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)07/1710.2637
美元
(BS02)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)07/1771.9818
美元
(BS03)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)07/17190.6355
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)07/1720.4160
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)07/1718.1859
美元
(BS07)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)07/1721.9752
美元
(BS08)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)07/1712.9323
美元
(BS09)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)07/1713.4669
美元
投資注意事項