(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5101)摩根東協基金(美元)(累計)05/17145.2800
美元
(5103)摩根亞洲小型企業基金05/17309.2200
美元
(5105)摩根太平洋證券基金05/17471.3400
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)05/1747.9000
美元
(5109)摩根印度基金05/17356.9900
美元
(5110)摩根南韓基金05/1773.9900
美元
(5111)摩根馬來西亞基金05/1757.6500
美元
(5113)摩根菲律賓基金05/17104.7500
美元
(5114)摩根泰國基金05/17156.8900
美元
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)05/1761640.0000
日圓
(5124)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)05/1718.7200
美元
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)05/17177.2800
港幣
(5144)摩根太平洋科技基金05/1787.5400
美元
(5175)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/178.0400
美元
(5183)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)05/1711.9000
澳幣
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)05/1739.7900
美元
(5185)摩根亞洲增長基金05/1718.4800
美元
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)05/1775.9700
美元
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)05/1730.7100
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)05/1716.1400
美元
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)05/1733.4700
美元
(5205)富達基金-太平洋基金(A股美元)05/1739.8500
美元
(5206)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)05/17342.4000
日圓
(5208)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)05/1710.6400
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)05/1753.8300
美元
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)05/1734.6100
美元
(5211)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)05/1788.9900
澳幣
(5214)富達基金-泰國基金(A股美元)05/1739.1600
美元
(5215)富達基金-印尼基金(A股美元)05/1724.7100
美元
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)05/1719.3600
歐元
(5217)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)05/172369.0000
瑞典幣
(5219)富達基金-德國基金(A股歐元)05/1768.5400
歐元
(5221)富達基金-義大利基金(A股歐元)05/1762.2400
歐元
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1717.6600
歐元
(5223)富達基金-全球債券基金(A股美元)05/171.0310
美元
(5224)富達基金-美元債券基金(A股美元)05/177.0100
美元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)05/1712.4300
歐元
(5226)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)05/170.2970
英鎊
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)05/1716.3400
歐元
(5234)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)05/1725.0600
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)05/1771.8300
歐元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)05/1790.7300
美元
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)05/1777.4900
瑞郎
(5243)富達基金-南歐基金(A股歐元)05/17102.7000
歐元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)05/1739.6200
歐元
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)05/179.1716
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)05/1712.3249
美元
(5247)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)05/1728.5500
歐元
(5248)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)05/1716.2400
歐元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)05/1765.5800
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)05/1710.9900
歐元
(5251)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)05/179.0810
歐元
(5253)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)05/1792.4200
歐元
(5254)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)05/1757.1900
歐元
(5255)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)05/1770.7400
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)05/1797.6100
歐元
(5257)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)05/1711.1100
美元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)05/1710.2900
歐元
(5259)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)05/1710.1900
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)05/1785.5400
歐元
(5261)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1711.4200
美元
(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1710.4300
美元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)05/1740.6400
美元
(5264)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)05/1777.2200
美元
(5265)富達基金-日本價值基金(A股日圓)05/1769600.0000
日圓
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)05/1760.9000
歐元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)05/17113.6000
美元
(5268)富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1718.5200
美元
(5271)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/178.5150
美元
(5272)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/179.6380
歐元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)05/1729.2900
美元
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)05/1766.5600
美元
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)05/17252.1000
美元
(5276)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/179.2660
歐元
(5277)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/178.2060
美元
(5278)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)05/1716.4700
歐元
(5279)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)05/174.5900
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)05/1722.7700
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)05/1733.0600
歐元
(5282)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)05/1711.2100
美元
(5283)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)05/1712.0400
歐元
(5286)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)05/1716.8400
美元
(5287)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)05/1714.8500
美元
(5288)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)05/1718.7600
歐元
(5289)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)05/1714.8600
美元
(5290)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)05/1718.7100
歐元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/1713.4300
美元
(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/177.8360
美元
(5293)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)05/177.8590
歐元
(5294)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/174.4640
美元
(5295)富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/175.9270
美元
(5296)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)05/1725.1500
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/1718.9900
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)05/1723.1200
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)05/1726.0300
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)05/1728.7200
歐元
(52AB)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)05/1719.1500
美元
(52AC)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)05/1710.6400
美元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)05/1722.9900
澳幣
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/1715.7300
澳幣
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)05/1725.1400
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)05/1715.2400
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/1715.5200
美元
(52AI)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)05/1710.6500
澳幣
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)05/1721.8700
美元
(52AK)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)05/1723.9700
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)05/1719.9000
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1715.0400
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)05/1730.3200
美元
(52AP)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)05/1720.5200
美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)05/1712.3700
美元
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)05/1719.6900
歐元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)05/1710.8325
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)05/1749.7400
美元
(52AW)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1718.8200
美元
(52AX)富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1721.4700
歐元
(52AY)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/177.5070
澳幣
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)05/1728.4900
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)05/1742.6000
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)05/1726.7000
美元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)05/1723.7500
美元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)05/1712.3080
美元
(52BE)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)05/1727.1600
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.2200
美元
(52BG)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1713.2300
美元
(52BH)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.7540
美元
(52BI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.9300
美元
(52BJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1711.6400
歐元
(52BK)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/177.5430
美元
(52BL)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1712.9300
美元
(52BM)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.8030
美元
(52BN)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.2950
美元
(52BO)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.6270
澳幣
(52BP)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.4490
美元
(52BQ)富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.4420
美元
(52BR)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)05/1720.5900
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)05/1712.4800
歐元
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)05/171.3420
英鎊
(52BU)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)05/1732.6800
美元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)05/1720.1900
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/1712.4600
澳幣
(52BX)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)05/179.7960
歐元
(52BY)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)05/1733.2500
歐元
(52BZ)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)05/1728.4600
美元
(52CA)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/1710.0000
美元
(52CB)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/179.3720
澳幣
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)05/1733.1200
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)05/1722.6800
美元
(52CE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)05/1713.8200
美元
(52CF)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/174.5510
澳幣
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)05/1756.5100
美元
(52CH)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)05/1718.5300
美元
(52CI)富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)05/1749.9700
歐元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)05/1710.2700
美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)05/1712.6700
歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)05/1712.1400
美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)05/1714.9500
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)05/1710.5300
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)05/1726.4800
美元
(52CP)富達基金-全球債券基金(A股累計美元)05/1712.8200
美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)05/1714.7400
歐元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)05/1720.4500
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)05/1711.0800
美元
(52CT)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1717.3800
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)05/1722.4200
美元
(52CV)富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元)05/1730.5300
美元
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1726.0355
美元
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/17207.2344
美元
(5307)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1774.5544
美元
(5308)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/174.9699
美元
(5313)安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)05/17102.2436
美元
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)05/17113.2599
美元
(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/17224.5300
美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1755.2805
美元
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1724.8222
美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.2049
美元
(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/17209.3900
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1734.7479
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)05/179.8054
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1711.2997
美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.6001
澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.7231
歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17105.0600
南非幣
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)05/17342.7500
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)05/1710.3971
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/1710.2380
歐元
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/176.8742
紐幣
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)05/17243.0100
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)05/1720.3696
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/179.6724
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)05/176.9092
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)05/1726.7486
美元
(5344)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1711.6083
美元
(5345)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.8258
美元
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.6549
美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.1723
澳幣
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.7810
美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.6458
澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.2975
美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1710.2984
美元
(5353)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)05/179.8785
美元
(5354)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)05/1787.9300
歐元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)05/17172.0900
美元
(5356)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)05/1764.5800
南非幣
(5357)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/17129.2700
南非幣
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1752.9819
美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1749.5022
美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/1746.4419
歐元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)05/179.5537
美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1712.9545
美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)05/1713.9642
澳幣
(5364)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/178.7886
美元
(5365)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/179.3298
美元
(5366)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1713.7307
美元
(5367)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/174.1859
美元
(5368)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)05/173.9520
澳幣
(5369)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)05/176.9727
美元
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/17116.9000
歐元
(5371)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/178.6716
澳幣
(5372)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1710.7035
美元
(5373)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.7745
美元
(5374)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1782.2500
美元
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1712.3951
美元
(5376)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)05/177.2232
美元
(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1716.2429
美元
(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.1763
美元
(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1799.9900
美元
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)05/171.8030
英鎊
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積05/17235.1149
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積05/1747.4267
歐元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積05/17197.7150
美元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積05/17267.1051
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積05/17218.7823
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積05/1742.1546
歐元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積05/1734.4065
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積05/174.3074
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積05/1755.4573
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積05/1720.4390
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積05/171494.6534
日圓
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積05/17166.6032
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積05/1715.6404
美元
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積05/1720.2015
美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1714.4767
美元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積05/179.3036
歐元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1725.7262
美元
(5450)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積05/1717.0183
歐元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積05/1743.8157
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積05/17364.0431
港幣
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積05/1711.2003
美元
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積05/1750.5692
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積05/1746.1854
美元
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積05/176.3092
歐元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積05/179.7347
美元
(5461)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積05/1720.3397
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)05/17224.2637
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積05/1739.4900
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/1720.4358
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)05/1733.0903
澳幣
(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/1754.1188
美元
(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/1715.4821
美元
(5468)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/1786.2268
澳幣
(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/17181.8810
歐元
(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/1749.6495
美元
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積05/1722.5373
美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積05/1710.9141
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積05/17312.0150
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積05/171770.4156
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積05/17400.8923
港幣
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/171312.1976
南非幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積05/17148.6427
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)05/1770.1813
澳幣
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1776.6959
美元
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/176.9902
美元
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/174.7379
美元
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積05/1721.0779
歐元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)05/1720.4830
歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積05/1720.6815
歐元
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積05/17121.0366
歐元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積05/17118.8437
美元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1722.8982
歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.9877
歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)05/1711.8854
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積05/1782.0201
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積05/1751.8274
瑞郎
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積05/1748.7305
瑞郎
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1713.3023
歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/174.4373
歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)05/1722.2386
美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)05/1712.8901
美元
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積05/1722.7678
美元
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積05/1737.2659
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積05/170.9881
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積05/171.0684
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積05/1742.5838
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積05/1714.4158
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積05/1740.2794
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)05/172530.5293
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積05/17261.2508
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積05/17251.1362
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積05/17421.9641
美元
(54AM)施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積05/1717.1797
歐元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積05/17233.7170
歐元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積05/17240.7521
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積05/17388.1053
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積05/172888.8032
日圓
(54AR)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積05/1718.7351
美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積05/17138.9751
歐元
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積05/17224.8426
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/17122.4908
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積05/17207.5522
歐元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積05/17163.5186
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積05/17123.6955
歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17104.1724
歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1752.2223
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積05/17311.1486
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積05/17327.9875
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積05/17354.6603
美元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)05/176.8003
美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)05/1713.4244
歐元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積05/1719.1479
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積05/1736.0498
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積05/17208.9964
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)05/1766.0123
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積05/17334.5634
美元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1757.4988
澳幣
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)05/17102.7336
澳幣
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積05/1746.6691
美元
(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/1719.7554
美元
(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/1787.0690
澳幣
(54BR)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積05/1722.5703
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積05/17312.7669
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積05/17214.6309
美元
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/17154.7599
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/17155.2370
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/1718.2363
美元
(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1716.1503
美元
(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/178.3191
美元
(54CA)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.5053
澳幣
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積05/1714.3742
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/174.0523
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)05/176.5171
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積05/1715.0267
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積05/1771.4044
美元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積05/1759.1763
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積05/1732.2298
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積05/17104.2235
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)05/1730.0209
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/1758.6707
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)05/1716.7236
美元
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17127.0853
美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1786.6095
美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/17119.5961
澳幣
(54CS)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積05/17135.8761
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積05/17244.6017
美元
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17222.7495
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/17126.9781
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/17169.4059
澳幣
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積05/17380.8048
美元
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17140.8796
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1770.2815
澳幣
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積05/17273.3204
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積05/17298.1440
美元
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/17130.8850
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)05/17154.2156
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)05/17113.9256
歐元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)05/171.8997
美元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)05/17115.8453
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)05/17114.6979
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)05/17113.0638
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)05/17114.7278
美元
(54DK)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積05/17163.6640
美元
(5501)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)05/1720.0800
美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/17137.1600
美元
(5504)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)05/1722.0300
美元
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)05/17153.9800
美元
(5507)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)05/1721.3900
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/1735.6700
美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/1794.1200
美元
(5510)富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)05/177.5000
美元
(5511)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/1727.7300
美元
(5512)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/178.6900
美元
(5513)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/1717.1700
美元
(5516)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/179.8000
美元
(5517)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)05/177.2000
美元
(5518)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)05/1719.4800
美元
(5519)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)05/1722.0200
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)05/171.0000
美元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)05/1717.1100
美元
(5544)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)05/1712.1000
美元
(5547)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)05/1722.0200
美元
(5551)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)05/1720.0800
美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/17137.1600
美元
(5554)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)05/1722.0300
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)05/17153.9800
美元
(5557)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)05/1721.3900
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/1735.6700
美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/1794.1200
美元
(5561)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/1727.7300
美元
(5562)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/178.6900
美元
(5563)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/1717.1700
美元
(5566)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)05/179.8000
美元
(5567)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)05/177.2000
美元
(5568)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)05/1719.4800
美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)05/1717.1100
美元
(5701)景順東協基金A-年配息股美元05/17102.3500
美元
(5707)景順開發中市場基金A-年配息股美元05/1760.8300
美元
(5708)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元05/17371.7900
美元
(5713)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)05/17325.5464
歐元
(5719)景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)05/176.1200
美元
(5721)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)05/1722.8300
美元
(5723)景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元05/1710.0400
美元
(5724)景順健康護理創新基金A-年配息股美元05/17198.0000
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓05/171803.0000
日圓
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元05/1728.3000
歐元
(5729)景順全歐洲企業基金A股歐元05/1733.6000
歐元
(5733)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)05/17100.6810
美元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元05/17143.2200
美元
(5736)景順環球消費趨勢基金A股美元05/1764.3000
美元
(5737)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)05/177.1444
歐元
(5748)景順英國動力基金A-年配息股英鎊05/1711.7500
英鎊
(5751)景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)05/1722.7200
美元
(5753)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/179.9200
美元
(5754)景順能源轉型基金A股美元05/179.0400
美元
(5755)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1715.4200
美元
(5756)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)05/1714.4800
美元
(5757)景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)05/1716.5099
歐元
(5758)景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1729.4200
歐元
(5759)景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元05/1721.5400
歐元
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元05/1722.4200
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元05/1723.7600
歐元
(5762)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊05/170.8301
英鎊
(5763)景順實質資產責任基金A-年配息股美元05/1713.3000
美元
(5765)景順印度股票基金A-年配息股美元05/17117.7000
美元
(5766)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/1767.8500
美元
(5767)景順永續性歐洲量化基金A股歐元05/1724.9900
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)05/1734.6700
歐元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元05/1711.6000
美元
(5772)景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元05/173.7400
歐元
(5776)景順中國基金A-年配息股美元05/1749.1100
美元
(5777)景順大中華基金A股美元05/1758.6100
美元
(5778)景順亞洲資產配置基金A股美元05/1722.3200
美元
(5779)景順環球企業基金A-年配息股美元05/17208.7900
美元
(5780)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元05/1783.4200
美元
(5781)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)05/1711.8058
歐元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元05/1716.4000
美元
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓05/177234.0000
日圓
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元05/1716.3800
美元
(5786)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/1711.5800
美元
(5787)景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元05/176.2400
歐元
(5788)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/177.3900
美元
(5790)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/175.3700
美元
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元05/1724.7000
美元
(5792)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元05/1735.4400
美元
(5793)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)05/174.3300
澳幣
(5794)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣05/1712.4800
澳幣
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元05/1718.3900
美元
(5796)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元05/1719.4800
美元
(5797)景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元05/1722.3200
美元
(5798)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元05/1727.8400
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元05/1721.2000
美元
(57AA)景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/179.8600
美元
(57AB)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)05/1710.0400
美元
(57AC)景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/179.5000
歐元
(57AD)景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)05/175.3500
澳幣
(57AE)景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣05/178.5500
澳幣
(57AH)景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)05/1710.0645
美元
(57AI)景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)05/177.7741
美元
(57AJ)景順環球高評級企業債券基金A股美元05/1712.1729
美元
(57AK)景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/178.8567
美元
(57AL)景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元05/1714.3200
美元
(57AM)景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元05/1724.5000
美元
(57AN)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)05/179.5200
美元
(57AO)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)05/177.4612
澳幣
(57AP)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/177.5939
美元
(57AQ)景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)05/178.9900
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)05/1729.4600
歐元
(57AS)景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)05/1711.4542
美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元05/1766.2100
美元
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)05/1789.6000
歐元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)05/17553.0200
歐元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)05/17507.2100
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)05/17153.7600
歐元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)05/17178.1000
歐元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)05/17141.1500
歐元
(5814)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)05/1741.4600
歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)05/1748.4800
歐元
(5821)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)05/17206.5900
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)05/17179.2600
歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(未申報生效)05/17156.8200
歐元
(5827)安聯全球金融基金(未申報生效)05/17214.9100
歐元
(5901)聯博-國際科技基金A級別美元05/17798.6900
美元
(5902)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/17596.6800
美元
(5904)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1745.9100
美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/17204.9100
美元
(5908)聯博-印度成長基金AX級別美元05/17213.1100
美元
(5909)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1725.7600
美元
(5910)聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/177.1500
美元
(5911)聯博-國際科技基金A級別歐元05/17734.4600
歐元
(5912)聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/17548.6800
歐元
(5914)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/1742.2100
歐元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/17188.4200
歐元
(5918)聯博-印度成長基金AX級別歐元05/17195.9700
歐元
(5919)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1741.7800
美元
(5920)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/1738.4200
歐元
(5921)聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/173.1500
美元
(5924)聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/175.5900
美元
(5929)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1746.4000
澳幣
(5930)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1710.3100
澳幣
(5931)聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/172.9400
歐元
(5937)聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/179.4800
澳幣
(5938)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1718.9100
澳幣
(5939)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.4400
澳幣
(5940)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/177.1500
美元
(5941)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/173.1300
美元
(5943)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/176.4100
美元
(5944)聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1715.9200
美元
(5945)聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/1714.7100
歐元
(5946)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1725.1700
美元
(5947)聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/1723.1500
歐元
(5950)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1718.6500
美元
(5951)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1717.5500
美元
(5953)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1730.3100
美元
(5954)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/1715.0400
美元
(5955)聯博-全球複合型股票基金A級別美元05/1728.4800
美元
(5956)聯博-全球複合型股票基金A級別歐元05/1726.1900
歐元
(5957)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1723.1100
美元
(5958)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/1721.2400
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/1721.8400
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1723.7400
美元
(5969)聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/173.2100
美元
(5980)聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1720.9400
歐元
(5981)聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1722.7700
美元
(5982)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/175.8800
歐元
(5992)聯博-印度成長基金A級別美元05/17235.9500
美元
(5993)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1711.0200
美元
(5994)聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/17105.1000
美元
(5995)聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/175.9900
歐元
(5996)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/172.9200
歐元
(5997)聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/176.5800
歐元
(5998)聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/176.3200
美元
(5999)聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.4500
歐元
(59AA)聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/179.9000
歐元
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1725.7200
美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1715.0800
美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/1714.0100
歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1712.5600
澳幣
(59AF)聯博-新興市場價值基金A級別美元05/1757.7400
美元
(59AG)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/1716.1400
歐元
(59AH)聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1727.8800
歐元
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1713.7500
紐幣
(59AJ)聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1711.4400
紐幣
(59AK)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/179.5600
紐幣
(59AL)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/179.9800
紐幣
(59AM)聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1711.0400
澳幣
(59AN)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1732.2800
美元
(59AO)聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1729.6800
歐元
(59AP)聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.5100
紐幣
(59AQ)聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.4800
加幣
(59AR)聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1711.2600
加幣
(59AS)聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/179.5000
加幣
(59AT)聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.8000
加幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1710.8700
加幣
(59AV)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)05/1716348.0000
日圓
(59AW)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1750.7100
美元
(59AX)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/178.1100
美元
(59AY)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/177.4900
澳幣
(59AZ)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/179.4900
美元
(59BA)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.9800
澳幣
(59BB)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.6500
美元
(59BC)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.4200
歐元
(59BD)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.1500
澳幣
(59BE)聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1713.0300
美元
(59BF)聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1712.4900
澳幣
(59BG)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1751.9600
南非幣
(59BH)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1762.2600
南非幣
(59BI)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1756.4000
南非幣
(59BJ)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1715.8700
美元
(59BK)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1714.0400
澳幣
(59BL)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1797.4100
南非幣
(59BM)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1715.2300
歐元
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1797.6400
南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1724.3900
澳幣
(59BP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.7800
美元
(59BQ)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1720.2200
澳幣
(59BR)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1720.4700
美元
(59BS)聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)05/1715531.0000
日圓
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1716.9700
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1718.2700
美元
(59BV)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1719.1200
美元
(59BW)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/178.8800
美元
(59BX)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/178.2100
澳幣
(59BY)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/17122.5000
美元
(59BZ)聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/17112.6400
歐元
(59CA)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1718.3700
美元
(59CB)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1719.7600
澳幣
(59CC)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/1766.9400
南非幣
(59CD)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1714.6700
歐元
(59CE)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.9600
美元
(59CF)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/179.5200
澳幣
(59CH)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.3000
歐元
(59CI)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1743.8600
美元
(59CJ)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1724.2400
美元
(59CK)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1722.0100
澳幣
(59CL)聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1711.0200
美元
(59CM)聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/179.5000
澳幣
(59CN)聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/179.7600
紐幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1743.9700
澳幣
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元05/1748.1600
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別05/1723.3700
澳幣
(59CR)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1722.0000
美元
(59CS)聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1716.4900
澳幣
(59CT)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1776.6700
南非幣
(59CU)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1723.7400
歐元
(59CV)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1710.5600
歐元
(59CW)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/177.5800
英鎊
(59CX)聯博-印度成長基金A級別歐元05/17216.9800
歐元
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1748.1900
美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1792.6500
歐元
(59DA)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1710.2700
澳幣
(59DB)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.1500
澳幣
(59DC)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.8600
美元
(59DE)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/1720.9500
美元
(59DF)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/1710.0000
美元
(59DG)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/179.5700
澳幣
(59DH)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1725.0700
美元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1744.3400
美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元05/1717.5400
歐元
(59DK)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1716.0000
美元
(59DL)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1712.0800
美元
(59DM)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1711.8500
澳幣
(59DN)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)05/1716.6000
歐元
(59DO)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1717.7000
美元
(59DP)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1771.1400
美元
(59DQ)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1723.5400
美元
(59DR)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1711.7700
美元
(59DS)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1711.1300
澳幣
(59DT)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1771.0600
美元
(59DU)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1769.9800
澳幣
(59DV)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)05/1711.9200
美元
(59DW)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)05/1710.4500
澳幣
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型05/17142.6100
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型05/171056.9300
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型05/17112.5300
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型05/17235.0300
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型05/1743.3200
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型05/1736.2500
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型05/1767.1600
美元
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)05/1720.5700
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型05/1722.9000
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)05/17131.5500
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型05/17975.6300
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型05/17103.8500
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型05/17216.8900
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型05/1739.9500
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型05/1733.3400
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型05/1761.9700
歐元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)05/1718.9800
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型05/1745.3700
美元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型05/1724.8100
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型05/1741.8500
歐元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型05/1722.9000
歐元
(6040)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/177.5300
美元
(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/177.7100
美元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型05/1752.5900
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型05/1737.9100
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)05/1731.3500
美元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元05/17212.1100
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元05/17195.3800
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊05/17136.9200
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元05/17173.5500
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元05/1770.9400
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元05/17370.8200
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元05/1739.2700
美元
(6117)貝萊德環球政府債券基金A2美元05/1728.7400
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元05/1745.4300
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元05/1749.3200
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元05/1797.9100
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元05/1790.1900
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元05/1773.0200
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元05/1767.2600
歐元
(6126)貝萊德世界黃金基金A2美元05/1739.1800
美元
(6127)貝萊德世界黃金基金A2歐元05/1736.0900
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元05/1768.2300
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元05/1762.8500
歐元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元05/1719.0400
歐元
(6131)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元05/1722.7300
歐元
(6132)貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元05/1715.3600
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)05/1715.4200
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)05/1711.6300
歐元
(6135)貝萊德環球政府債券基金A3美元05/1719.3000
美元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元05/1726.5800
歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元05/1717.5800
歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元05/1728.8600
美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元05/1719.0900
美元
(6140)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元05/1717.4100
歐元
(6141)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元05/174.3200
歐元
(6142)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元05/1729.4200
美元
(6143)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元05/177.3900
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元05/17171.2117
美元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元05/17130.0900
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元05/17119.8400
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊05/17102.6300
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元05/17109.7200
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元05/17101.0700
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊05/1786.5600
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元05/1742.6000
美元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元05/1782.7100
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元05/1776.1900
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊05/1765.2500
英鎊
(6158)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/175.4500
美元
(6159)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1739.7000
美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元05/1714.8400
美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元05/1732.2300
美元
(6162)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元05/177.3900
美元
(6163)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元05/1718.1000
美元
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元05/1776.9800
美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元05/1770.9100
歐元
(6168)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元05/17151.7500
美元
(6169)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元05/17139.7800
歐元
(6170)貝萊德永續能源基金A2美元05/1717.0700
美元
(6171)貝萊德永續能源基金A2歐元05/1715.7200
歐元
(6172)貝萊德世界能源基金A2美元05/1726.4000
美元
(6173)貝萊德世界能源基金A2歐元05/1724.3200
歐元
(6174)貝萊德世界金融基金A2美元05/1747.7300
美元
(6175)貝萊德世界金融基金A2歐元05/1743.9700
歐元
(6176)貝萊德世界健康科學基金A2美元05/1770.9300
美元
(6177)貝萊德世界健康科學基金A2歐元05/1765.3300
歐元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元05/1765.7500
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元05/1760.5700
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元05/1766.8100
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元05/1772.5300
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元05/1736.1800
歐元
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1739.4100
美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/179.9000
美元
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)05/1714.2200
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)05/178.0400
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)05/177.4100
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元05/1765.3500
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓05/1711048.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元05/1746.0500
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元05/1756.2500
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元05/1751.8200
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓05/173026.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元05/1719.4300
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元05/1717.9000
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/1733.3900
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/1730.7600
歐元
(61AH)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1724.3200
美元
(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1722.4000
歐元
(61AJ)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/173.1200
美元
(61AK)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/172.8700
歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元05/1752.4400
美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣05/1721.2400
澳幣
(61AR)貝萊德中國基金A2美元05/1716.5000
美元
(61AS)貝萊德環球企業債券基金A2美元05/1714.6500
美元
(61AT)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/1752.4300
美元
(61AU)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1718.7300
澳幣
(61AV)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/179.9700
澳幣
(61AW)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/174.3400
美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.2600
美元
(61AY)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)05/175.9100
美元
(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)05/179.7000
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元05/1723.8700
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1716.3600
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元05/1717.8500
歐元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.9600
澳幣
(61BE)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)05/175.6800
澳幣
(61BF)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/177.8200
澳幣
(61BG)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)05/179.5100
澳幣
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元05/1723.7300
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)05/1712.3500
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元05/1733.0500
美元
(61BK)貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)05/1714.4500
歐元
(61BL)貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)05/179.9000
美元
(61BM)貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)05/179.1200
歐元
(61BN)貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元05/1712.0000
歐元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元05/1739.2400
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣05/1712.3100
澳幣
(61BQ)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣05/1715.3000
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣05/179.8600
澳幣
(61BS)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣05/179.4900
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣05/1719.6500
澳幣
(61BU)貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣05/1710.6000
澳幣
(61BV)貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣05/1722.8200
澳幣
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣05/1712.2000
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣05/1724.6100
澳幣
(61BY)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)05/1778.1500
南非幣
(61BZ)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/1779.1000
南非幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元05/1732.4800
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣05/1721.2800
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元05/1720.5900
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣05/1719.5000
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元05/1712.3800
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元05/1728.4500
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元05/1720.4400
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)05/178.7000
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)05/178.2000
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元05/1711.4500
歐元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元05/1713.0400
美元
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)05/1711.1100
美元
(61CM)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1711.5000
美元
(61CN)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.8000
美元
(61CO)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.5900
美元
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.9900
美元
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1714.6800
美元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)05/179.8500
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元05/1712.9600
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元05/1712.0600
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元05/1714.0700
美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1710.3800
美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1710.2000
澳幣
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)05/171058.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興歐洲基金II A2歐元05/1773.1600
歐元
(61CZ)貝萊德新興歐洲基金II A2美元05/1779.4200
美元
(6302)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)05/16710.9400
美元
(6303)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/16441.6200
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)05/16799.3500
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)05/161206.3200
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/161579.8200
歐元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)05/16143.1700
歐元
(6312)瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)05/163488.9500
美元
(6313)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)05/161276.0200
美元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)05/171166.5200
美元
(6319)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)05/16378.0600
歐元
(6320)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)05/16235.3100
歐元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金05/162501.3900
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)05/161111.5200
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金05/16845.5700
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金05/16891.1900
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金05/161971.1700
美元
(6328)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)05/16129.5500
歐元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/1717365.0000
日圓
(6333)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)05/162921.5200
歐元
(6334)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/163913.6800
美元
(6335)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)05/164026.6200
歐元
(6336)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/165032.8500
美元
(6337)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)05/16603.2400
歐元
(6339)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/161807.7600
美元
(6340)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)05/162355.9600
歐元
(6341)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/162662.4300
美元
(6342)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)05/163461.6500
歐元
(6343)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/163861.0300
美元
(6344)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備)05/1617.7100
美元
(6345)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備)05/1615.6800
歐元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)05/1678.2200
美元
(6347)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1647.0300
美元
(6348)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1617.5400
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/16170.6200
歐元
(6351)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/16117.1400
歐元
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)05/17429.2000
美元
(6354)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
(6355)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1683.6700
美元
(6356)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1681.1700
澳幣
(6358)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/161604.5600
美元
(6359)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)05/1638.1200
歐元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)05/161106.8800
加幣
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)05/16246.1000
美元
(6362)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/16340.0400
美元
(6363)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1672.9900
美元
(6364)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/168259.0000
日圓
(6365)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)05/16152.1300
美元
(6366)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)05/1697.1900
美元
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y05/1777.4710
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y05/171204.0841
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y05/17598.2005
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A305/177952.2409
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A105/1733.4515
歐元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A05/1736.6127
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A05/1742.9855
美元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A05/1723.4604
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A05/1721.6882
美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y05/17298.8614
美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A05/1721.0645
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A05/1757.3971
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A05/1727.5626
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A05/1749.3205
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A05/1714.9885
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A05/1721.8686
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A05/1788.6125
美元
(6601)新加坡大華東協基金05/171.7920
新幣
(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)05/173.8540
新幣
(6603)新加坡大華日本成長基金05/171.8700
新幣
(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)05/172.8520
新幣
(6607)新加坡大華亞太增長基金05/171.9680
新幣
(6608)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)05/173.0270
新幣
(6609)新加坡大華全球成長基金05/174.4220
新幣
(6610)新加坡大華全球科技基金05/173.3670
新幣
(6611)新加坡大華東協基金-USD05/171.3320
美元
(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)05/172.8650
美元
(6613)新加坡大華日本成長基金-USD05/171.3900
美元
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD05/172.1590
美元
(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD05/171.4630
美元
(6618)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)05/172.2510
美元
(6619)新加坡大華全球成長基金-USD05/173.2880
美元
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD05/172.5040
美元
(6621)新加坡大華全球保健基金05/176.6620
新幣
(6622)新加坡大華全球保健基金-USD05/174.9540
美元
(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)05/170.8790
美元
(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)05/170.6810
美元
(6625)新加坡大華黃金及綜合基金05/171.9640
新幣
(6626)新加坡大華黃金及綜合基金-USD05/171.4600
美元
(6701)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元05/1737.3200
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元05/1764.6500
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元05/1737.6100
美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1742.5000
美元
(6705)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元05/1753.9900
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元05/1729.6400
美元
(6708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/176.9600
澳幣
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/176.4400
澳幣
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/178.6100
美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1720.0000
美元
(6713)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/176.3900
美元
(6714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1730.8100
美元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元05/1710.5700
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元05/1718.1500
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元05/1741.7400
美元
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1710.6800
美元
(6731)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險05/1730.7500
歐元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險05/1753.8900
歐元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險05/1732.6000
歐元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1737.5000
歐元
(6735)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險05/1744.8000
歐元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險05/1724.4600
歐元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1718.6700
歐元
(6744)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1728.4700
歐元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險05/1717.0100
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險05/1730.1800
歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1713.0200
美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1710.6800
歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1712.1700
加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1711.6800
澳幣
(6761)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元05/1728.9700
美元
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元05/1750.1800
美元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元05/1729.5300
美元
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1733.0400
美元
(6765)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元05/1742.2200
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元05/1731.5200
美元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元05/1723.3200
美元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1710.6000
美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/1715.6600
美元
(6773)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/177.8500
美元
(6774)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1724.1900
美元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元05/1710.4200
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元05/1714.4500
美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)05/178.1300
歐元
(6793)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/176.6800
歐元
(6797)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)05/1723.0500
美元
(6798)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)05/1713.9300
美元
(6799)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元)05/1716.1000
歐元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份05/17156.9900
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份05/17101.6900
美元
(6805)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份05/17183.0900
美元
(6808)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份05/1765.4300
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份05/1796.2200
英鎊
(6810)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)05/1764.7200
美元
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)05/1739.6400
美元
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份05/1720.2855
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份05/1759.0100
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份05/1710.0400
英鎊
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份05/1718.8074
美元
(6828)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)05/1733.9300
美元
(6829)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)05/1743.8500
美元
(6830)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1730.7500
澳幣
(6846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1735.3100
美元
(6847)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1715.4600
美元
(6848)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)05/1720.9400
美元
(6849)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1713.4800
美元
(6850)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份05/1719.3400
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份05/1715.0200
美元
(6857)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)05/177.1900
美元
(6858)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)05/1762.5000
美元
(6859)晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1711.9600
美元
(6861)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1719.7500
澳幣
(6862)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1722.4400
美元
(6864)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)05/17210.3800
南非幣
(6866)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1726.9600
美元
(6867)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)05/1732.7100
美元
(6868)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1722.2500
澳幣
(6869)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)05/17235.1200
南非幣
(6872)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1729.0100
美元
(6873)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1726.6700
美元
(6874)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份05/1729.1400
美元
(6875)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)05/17103.2100
美元
(6876)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)05/1720.0000
歐元
(6877)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)05/1720.3400
南非幣
(6878)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)05/1720.2600
美元
(6879)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)05/1720.0400
澳幣
(6885)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)05/1715.5000
美元
(6886)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)05/1734.8600
美元
(6887)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1726.6600
美元
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)05/1665.3900
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)05/16759.0100
歐元
(7101)史坦普500指數股票型基金SPY.US05/17529.4500
美元
(7102)那斯達克100指數股票型基金QQQ.US05/17451.7600
美元
(7103)道瓊工業指數股票型基金DIA.US05/17399.9500
美元
(7104)iShares MSCI日本指數EWJ.US05/1768.7300
美元
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)05/1753.8300
美元
(7240)富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)05/1727.3700
美元
(7301)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/16120.1272
美元
(7302)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/16131.4386
美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/1643.7403
美元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/1699.0631
歐元
(7310)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/164.8823
美元
(7311)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/1666.3328
歐元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/1644.5113
歐元
(7331)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)05/1644.0163
美元
(7333)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)05/1627.4478
歐元
(7357)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1676.2111
美元
(7359)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1624.2318
歐元
(7367)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/169.2821
美元
(7368)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1620.6527
歐元
(7369)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1623.0905
美元
(7370)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1610.3133
歐元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)05/1733.5600
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)05/1751.6200
美元
(7503)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)05/1732.5400
歐元
(7504)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)05/1740.8200
美元
(7505)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)05/1749.5000
美元
(7506)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)05/1743.5600
美元
(7507)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/177.0800
美元
(7508)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/175.2000
美元
(7510)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/1724.1200
美元
(7511)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.2000
美元
(7512)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/1711.0700
美元
(7515)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)05/179.8100
美元
(7517)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.1900
歐元
(7518)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.4100
美元
(7519)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)05/1722.5200
歐元
(7521)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)05/17106.8300
美元
(7522)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)05/1798.3200
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)05/1735.8800
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)05/1733.0100
歐元
(7525)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)05/1713.0700
美元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)05/1710.6900
美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)05/1710.6900
美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)05/1736.9400
美元
(7529)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)05/1717.1500
美元
(7532)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)05/1715.7900
歐元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)05/1728.3300
歐元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)05/1732.1000
美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)05/1729.5600
歐元
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)05/1733.5600
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)05/1751.6200
美元
(7553)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)05/1732.5400
歐元
(7554)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)05/1740.8200
美元
(7555)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)05/1749.5000
美元
(7556)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)05/1743.5600
美元
(7557)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/177.0800
美元
(7558)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/175.2000
美元
(7560)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/1724.1200
美元
(7561)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.2000
美元
(7562)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/1711.0700
美元
(7565)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)05/179.8100
美元
(7567)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.1900
歐元
(7568)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.4100
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)05/179.8900
美元
(7597)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/177.5100
美元
(7598)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/179.8100
美元
(7599)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)05/1746.9100
美元
(75AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)05/1746.9100
美元
(75AB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)05/1737.8500
美元
(75AC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)05/1719.3800
美元
(75AD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)05/176.0400
澳幣
(75AE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.2600
澳幣
(75AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/173.3600
澳幣
(75AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)05/175.2700
澳幣
(75AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/174.1700
美元
(75AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.7800
美元
(75AJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1724.3700
美元
(75AK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.1600
歐元
(75AL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1722.4000
歐元
(75AM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/174.9200
澳幣
(75AN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)05/1719.3000
美元
(75AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)05/1740.6700
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)05/1762.4300
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)05/1778.3500
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)05/1760.7400
美元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H105/1716.8600
美元
(75AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)05/1745.6000
美元
(75AU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)05/1737.0000
歐元
(75AV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H105/1719.5800
美元
(75AW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1716.5400
美元
(75AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1710.1600
美元
(75AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.2600
澳幣
(75AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1713.7900
美元
(75BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1711.7600
美元
(75BB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)05/1725.2900
美元
(75BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)05/1752.4400
美元
(75BD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)05/1724.5100
美元
(75BE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)05/1715.4400
美元
(75BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)05/178.9600
美元
(75BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)05/178.2500
歐元
(75BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/178.6100
美元
(75BI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)05/1712.8300
美元
(75BJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)05/1713.9800
歐元
(75BK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.3300
歐元
(75BL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)05/1765.8400
美元
(75BM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)05/1715.1400
美元
(75BN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)05/1719.9000
歐元
(75BO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)05/1714.4900
美元
(75BP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)05/1727.1600
美元
(75BQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)05/1730.2100
歐元
(75BR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.9700
美元
(75BS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.3300
歐元
(75BT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1716.3400
美元
(75BU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/177.0700
美元
(75BV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/175.1400
歐元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)05/171542.3800
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H105/1719.4100
美元
(75BY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)05/1712.3900
美元
(75BZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1710.0300
美元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元05/1773.1600
歐元
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元05/17205.0100
美元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元05/1723.6000
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元05/1765.2900
美元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元05/1777.0500
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元05/1755.5800
歐元
(7908)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)05/1716.5300
美元
(7909)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)05/1724.4400
美元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險05/1742.6400
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)05/1728.5100
歐元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)05/177.3600
美元
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元05/1713.3800
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元05/1712.3100
歐元
(8107)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元05/1713.1000
美元
(8108)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元05/1712.0500
歐元
(8109)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元05/1722.1600
美元
(8110)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元05/1720.3500
歐元
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元05/1721.4600
美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元05/1719.7300
歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元05/1723.9300
美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元05/1722.0000
歐元
(8133)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)05/17126.1900
歐元
(8134)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)05/17137.2500
美元
(8135)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)05/1730.9300
美元
(8136)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖05/17101.6800
美元
(8138)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1718.4000
歐元
(8139)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1719.9800
美元
(8140)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1742.0300
美元
(8141)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1719.6500
澳幣
(8142)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1723.7500
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)05/1758.8400
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)05/17117.2100
歐元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)05/1735.8100
美元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)05/1776.3300
美元
(8149)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1730.4200
美元
(8150)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1744.4200
美元
(8151)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)05/1715.8500
美元
(8152)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)05/1714.5700
歐元
(8153)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)05/1744.6900
美元
(8154)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1712.0600
美元
(8155)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1711.0800
歐元
(8156)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1742.8100
美元
(8159)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1726.8000
歐元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元05/17220.5700
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元05/17202.8700
歐元
(8164)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)05/17437.0000
歐元
(8165)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)05/17474.9600
美元
(8166)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1752.9700
美元
(8167)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1725.0200
澳幣
(8168)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17395.7500
南非幣
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖05/1787.3300
美元
(8170)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)05/17101.0000
美元
(8171)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1736.3000
美元
(8172)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1735.8300
澳幣
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)05/1776.0500
歐元
(8174)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)05/1725.5900
澳幣
(8175)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)05/17418.9500
南非幣
(8176)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17290.3800
南非幣
(8177)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/17577.3000
南非幣
(8178)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)05/17122.8300
美元
(8179)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1737.6000
美元
(8180)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1738.8800
歐元
(8181)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1735.8000
澳幣
(8182)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)05/176.9900
歐元
(8183)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)05/177.6000
美元
(8185)鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)05/1758.8800
歐元
(8305)法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)05/16252.6700
歐元
(8308)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/16446.1100
美元
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)05/16197.3300
歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)05/16173.1900
歐元
(8313)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)05/16127.5000
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/16149.2000
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)05/169020.0000
日圓
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)05/1618904.0000
日圓
(8326)法巴拉丁美洲股票基金C(美元)05/16528.3400
美元
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)05/16239.1469
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)05/16214.5262
歐元
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)05/16488.6900
美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/16286.1800
美元
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)05/16347.5000
美元
(8345)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/1654.4500
美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/1654.4300
美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/16106.8600
美元
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)05/16262.3900
歐元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/1694.2500
歐元
(8353)法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/16238.4200
美元
(8354)法巴全球環境基金C(美元)05/16350.8700
美元
(8355)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)05/16149.1400
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)05/16184.3700
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1697.3300
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)05/16370.8100
美元
(8361)法巴能源轉型股票基金C(美元)05/1659.2800
美元
(8362)法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/16213.3300
歐元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)05/16313.3800
歐元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)05/162636.4100
美元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)05/16577.2300
美元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)05/16365.0600
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)05/16213.6200
美元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/16149.8600
美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/1657.3400
澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/1660.1600
美元
(8387)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/1610.8100
美元
(8388)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1658.2200
歐元
(8389)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/1612.2400
歐元
(8390)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/16121.6100
美元
(8391)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/1625.6600
美元
(8392)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)05/16106.1700
歐元
(8393)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/1622.1800
歐元
(8394)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)05/16133.7600
美元
(8395)法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)05/1633.3700
美元
(8396)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1644.5900
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)05/16764.4100
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)05/16117.0000
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/1699.8300
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/16436.5000
美元
(83AB)法巴消費創新股票基金C(美元)05/16327.8300
美元
(83AD)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/16102.3900
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/16129.3900
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)05/16759.0100
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)05/1665.3900
歐元
(83AJ)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/16204.7100
美元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)05/16196.4600
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)05/16147.4500
美元
(83AP)法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)05/16137.5100
美元
(83AQ)法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)05/16123.1500
美元
(83AR)法巴永續全球股票基金C(美元)05/16168.7100
美元
(83AS)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/16393.1600
歐元
(83AT)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1692.3600
美元
(83AU)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/16205.7800
歐元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)05/16218.2400
美元
(83AW)法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)05/15426.0700
歐元
(83AX)法巴水資源基金RH(美元)05/16225.0000
美元
(83AY)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/16170.1300
美元
(83AZ)法巴水資源基金C(美元)05/16250.2600
美元
(83BA)法巴水資源基金C(歐元)05/16230.2400
歐元
(83BB)法巴巴西股票基金C(美元)05/1683.7600
美元
(83BC)法巴全球環境基金C(歐元)05/16322.7700
歐元
(83BD)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/16152.9000
美元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(83BF)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/16438.4200
南非幣
(83BH)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)05/1659.2600
美元
(83BI)法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)05/1656.0800
澳幣
(83BJ)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)05/16172.9100
美元
(83BK)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1677.4000
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)05/16161.8200
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)05/16113.7900
美元
(83BN)法巴永續全球股票基金C(歐元)05/16202.0700
歐元
(83BO)法巴巴西股票基金/年配(美元)05/1641.9000
美元
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元05/1789.5609
美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓05/17754.5754
日圓
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元05/1755.2940
美元
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元05/1770.8486
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元05/1726.0289
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)05/1722.1550
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元05/17225.8406
美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元05/1726.9376
美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元05/1784.8623
歐元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1713.3363
美元
(8415)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元05/175.3845
歐元
(8416)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元05/163630.5271
美元
(8418)安本基金-未來礦業基金A累積美元05/1718.6611
美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1745.1349
美元
(8423)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險05/1710.3801
美元
(8424)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險05/1721.9203
美元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險05/1724.1673
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元05/1724.2639
美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/177.9314
美元
(8429)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元05/178.8521
歐元
(8430)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險05/1710.3899
美元
(8431)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元05/1725.4252
歐元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1715.2538
美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/179.3406
美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元05/178.7575
美元
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1611.1500
美元
(8602)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD05/169.5600
美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1622.7400
歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1614.3400
英鎊
(8605)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR05/1616.2300
歐元
(8606)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP05/1613.2900
英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1612.8800
美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1616.9500
美元
(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1618.5100
歐元
(8610)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/166.0800
美元
(8701)法盛新興歐洲股票基金R/A USD05/1663.0300
美元
(8702)法盛新興歐洲股票基金R/D USD05/1647.9000
美元
(8703)法盛新興歐洲股票基金R/A EUR05/1658.0600
歐元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD05/16426.8000
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD05/16380.5000
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR05/16394.1400
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD05/16542.3400
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD05/16378.3400
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR05/16499.1500
歐元
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP05/16203.4000
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD05/16106.9900
美元
(8722)法盛亞太股票基金R/A USD05/17110.1900
美元
(8725)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD05/16138.2800
美元
(8726)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD05/1667.2800
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD05/16295.0900
美元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)05/1725.0180
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)05/1769.0420
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)05/1714.1430
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)05/1719.2070
美元
(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1719.4910
美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1717.9950
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)05/1729.3610
美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.2350
美元
(8809)瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)05/1715.8040
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)05/179.3330
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)05/1710.0010
美元
(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/177.7350
美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.4120
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)05/1711.1360
歐元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)05/179.0910
美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)05/1713.6490
美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)05/1730.5420
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)05/1721.0240
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)05/1721.0780
美元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)05/179.2170
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)05/1720.8030
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)05/1711.2070
美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/176.0720
澳幣
(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/176.1790
澳幣
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)05/178.1760
澳幣
(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/176.7230
南非幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.2920
南非幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)05/1710.7670
南非幣
(8835)瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)05/178.8100
紐幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/176.2930
紐幣
(8837)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/176.4550
紐幣
(8838)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/175.4500
美元
(8839)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/175.3110
澳幣
(8840)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/175.6600
紐幣
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)05/1713.4480
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/176.8790
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/176.0400
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/176.3180
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/177.2860
南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/1713.0340
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/1711.5110
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/1712.1440
紐幣
(8849)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/175.7300
南非幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/1713.9400
南非幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/176.4560
澳幣
(8852)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)05/179.4090
美元
(8853)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)05/174.2000
美元
(8854)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/174.2450
美元
(8855)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/173.5970
澳幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)05/1733.1460
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)05/172465.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)05/1720.2970
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)05/1721.1180
美元
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)05/1743.0523
歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)05/1754.6621
歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)05/1726.2673
歐元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)05/1747.2583
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)05/1732.6137
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)05/1736.6236
美元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)05/1711.5631
美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)05/179.7609
美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)05/1710.3138
歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)05/1792.2995
美元
(8922)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1711.6527
美元
(8923)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.3467
美元
(8924)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1769.8304
美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)05/1710.8136
歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)05/1712.3118
美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)05/1783.3091
美元
(9404)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.0400
歐元
(9407)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)05/161810.8100
歐元
(9408)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)05/166487.5100
美元
(9409)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)05/16528.3400
歐元
(9410)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)05/162457.0600
歐元
(9413)KBC全球地產基金(已撤銷核備)05/16890.0600
歐元
(9414)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)05/161848.3800
歐元
(9415)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)05/16664.3900
歐元
(9416)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)05/16270.3200
美元
(9417)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)05/16226.4300
美元
(9418)KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)05/162761.2700
歐元
(9420)KBC全球金融基金(未申報生效)05/16902.3800
歐元
(9421)KBC未來趨勢基金(未申報生效)05/16233.1000
歐元
(9422)KBC SRI新興市場基金(未申報生效)05/16475.0300
歐元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型05/17118.0400
美元
(9506)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1785.0200
美元
(9507)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/17164.9200
美元
(9508)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1768.7000
歐元
(9511)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)05/1770.4600
美元
(9512)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)05/17178.1000
美元
(9515)美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)05/17377.7600
美元
(9516)美盛凱利價值基金A類股美元累積型05/17198.8300
美元
(9518)美盛凱利價值基金A類股歐元累積型05/17231.2900
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)05/17442.8400
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型05/17261.6800
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)05/17297.2600
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型05/17419.8100
歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)05/17540.4300
美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型05/17540.1800
美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型05/17798.1800
歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)05/17169.0000
美元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型05/17316.6500
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)05/17232.4200
澳幣
(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)05/1715.3100
歐元
(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)05/1712.6000
歐元
(9540)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/1716.5100
美元
(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.9300
美元
(9542)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)05/17146.5700
美元
(9543)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)05/1777.7800
美元
(9544)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/1773.2700
澳幣
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型05/1756.4800
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型05/1766.8500
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型05/1712.8500
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型05/1713.9200
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型05/1716.5300
美元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)05/169020.0000
日圓
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元05/1755.5800
歐元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元05/1777.0500
歐元
(9741)法巴消費創新股票基金C(美元)05/16327.8300
美元
(9903)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.8300
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)05/17778.6100
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元05/1788.9900
歐元
(9907)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)05/17676.7400
美元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元05/171357.8200
美元
(9909)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)05/172004.3300
美元
(9910)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)05/171389.6300
美元
(9911)高盛日本股票基金X股日圓05/177961.0000
日圓
(9912)高盛大中華股票基金X股美元05/171120.0600
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)05/171132.5100
美元
(9914)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1745.8100
美元
(9915)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.2500
美元
(9917)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1757.7400
美元
(9918)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1793.9400
美元
(9919)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17203.1900
澳幣
(9920)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)05/171428.7900
美元
(9921)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17133.8600
澳幣
(9922)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/171745.4500
美元
(9923)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17462.3200
歐元
(9924)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17118.5100
澳幣
(9925)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)05/17409.3100
美元
(9926)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)05/1761.0300
美元
(9927)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/174298.7700
歐元
(9928)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17347.4000
美元
(9929)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1746.4900
美元
(9930)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1798.6100
澳幣
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)05/17860.0500
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)05/17649.7600
歐元
(9934)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17316.3000
美元
(9935)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17323.3000
澳幣
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17444.9700
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17397.8100
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/175600.7300
南非幣
(9939)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)05/17632.1700
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17363.4300
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17422.9600
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17387.9100
澳幣
(9943)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17994.7200
南非幣
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17145.7700
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17149.1200
澳幣
(9946)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17125.8000
美元
(9947)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)05/17265.2500
歐元
(9948)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)05/17275.2200
美元
(9949)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17174.2400
美元
(9950)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17160.3400
澳幣
(9951)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17244.9300
美元
(9952)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17271.6600
澳幣
(9953)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17176.8000
美元
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元05/17488.2200
美元
(9955)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/171840.7800
南非幣
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元05/172052.2300
歐元
(9958)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)05/171059.3000
歐元
(9960)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)05/17498.9900
歐元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)05/172020.7300
美元
(9962)高盛全球機會股票基金X股美元05/17444.1300
美元
(9963)高盛全球永續股票基金X股美元05/17419.8200
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)05/176384.1600
歐元
(AB01)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/179.6500
美元
(AB02)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/179.8100
澳幣
(AB03)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.7600
美元
(AB04)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.2700
澳幣
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1731.0900
美元
(AB06)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1750.0400
美元
(AB07)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1748.6500
澳幣
(AB08)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1714.7500
美元
(AB09)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1713.5500
澳幣
(AB10)聯博-國際科技基金E級別美元05/1733.0500
美元
(AB11)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1724.4700
美元
(AB12)聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1716.1600
澳幣
(AB13)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1710.9800
美元
(AB14)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1710.0700
澳幣
(AB15)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1712.3800
美元
(AB16)聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1712.6000
澳幣
(AB17)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)05/1719.7100
美元
(AB18)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1716.8600
澳幣
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1716.0300
澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1713.0100
美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1715.0300
澳幣
(AB22)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1766.9900
南非幣
(AB23)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1770.9300
南非幣
(AB24)聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1786.6100
南非幣
(AB25)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)05/1711.5000
美元
(AB26)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.2800
美元
(AB27)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/179.7000
澳幣
(AB28)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1711.9300
美元
(AB29)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1711.6900
澳幣
(AB30)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)05/1769.6400
美元
(AB31)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1770.2900
美元
(AB32)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/1769.2700
澳幣
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17120.1913
美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1781.8365
美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/17112.7263
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積05/1789.4878
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積05/17234.3919
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17210.2305
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積05/17114.0745
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/17118.9716
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/17158.8135
澳幣
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積05/1737.3512
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/1719.3864
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)05/1731.3171
澳幣
(AC13)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/1751.7046
美元
(AC14)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/1714.6409
美元
(AC15)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)05/1781.9685
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)05/17125.4107
美元
(AC17)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積05/1782.4766
美元
(AD01)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)05/17313.4000
美元
(AD02)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17189.1300
美元
(AD03)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17212.7500
澳幣
(AD04)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17296.4600
美元
(AD05)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1796.8100
美元
(AD06)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17243.2000
歐元
(AD07)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1783.2800
澳幣
(AD08)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1797.1400
美元
(AD09)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17112.8900
美元
(AD10)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17101.6700
澳幣
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元05/17351.4200
美元
(AD12)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17274.9300
美元
(AD13)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17240.4000
美元
(AD14)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17171.6600
美元
(AD15)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17263.2700
澳幣
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元05/17447.4400
美元
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元05/17323.9300
美元
(AD19)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)05/17251.4700
美元
(AD20)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)05/17180.5800
美元
(AD21)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17283.4500
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17143.7700
美元
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)05/17526.0000
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17395.1600
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17353.9600
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17383.5900
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17332.4200
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17309.0100
歐元
(AD29)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17157.7000
美元
(AD30)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17146.0300
澳幣
(AD31)高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17271.9500
美元
(AD32)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17127.1200
美元
(AD33)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17146.3500
澳幣
(AD34)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/171598.6600
南非幣
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)05/174897.2200
南非幣
(AD36)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17892.5300
南非幣
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)05/17368.9500
美元
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)05/17215.7399
美元
(AE02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1769.7454
美元
(AE03)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1773.7198
美元
(AE04)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)05/1776.8139
美元
(AF01)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)05/1712.8600
美元
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)05/1722.7800
美元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)05/1713.2500
美元
(AF04)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/174.1900
美元
(AF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)05/176.6300
美元
(AF06)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/1711.0600
美元
(AF07)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)05/175.4000
美元
(AF08)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/175.8600
美元
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)05/1710.2400
美元
(AF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)05/1720.1100
美元
(AF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/177.5000
美元
(AF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.9200
美元
(AF13)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/177.8000
美元
(AF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)05/1712.4300
美元
(AF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H105/1711.8700
美元
(AF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)05/1710.1600
美元
(AF17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/179.9600
美元
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1711.7831
美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.8801
美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.2975
美元
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)05/177.7611
美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)05/1711.9944
美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/179.5202
美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.3681
美元
(AG08)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/179.2267
美元
(AG09)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1711.5530
美元
(AG10)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1781.0300
美元
(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1798.7600
美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)05/179.2359
美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)05/1780.4907
美元
(AH03)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.0838
美元
(AH04)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1767.3175
美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)05/179.9347
美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)05/1780.2668
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)05/17105.8900
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)05/17121.1300
美元
(AI03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1778.0000
美元
(AI04)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.7700
美元
(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1789.6400
美元
(AI06)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1782.7900
美元
(AI07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1778.5100
美元
(AI08)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1768.5700
美元
(AI09)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)05/17169.0700
美元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17117.2900
美元
(AI11)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17151.7000
美元
(AI12)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17131.6600
美元
(AI13)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1783.1100
美元
(AI14)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.0900
澳幣
(AI15)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/17128.7900
美元
(AI16)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/177.5100
澳幣
(AI17)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)05/1796.4900
美元
(AI18)摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)02/2560.5500
美元
(AI19)摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)05/1797.1000
美元
(AI20)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1795.2200
美元
(AJ01)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元05/1769.3700
美元
(AJ02)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)05/1778.4600
美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元05/17130.7900
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖05/1765.3600
美元
(AJ05)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)05/1749.1500
美元
(AJ06)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1733.7300
美元
(AJ07)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1734.3400
澳幣
(AJ08)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1729.8200
美元
(AJ09)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1753.3100
美元
(AJ10)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1735.4100
美元
(AJ11)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1726.5900
澳幣
(AJ12)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1720.1200
澳幣
(AJ13)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1759.6100
歐元
(AJ14)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1764.8400
美元
(AJ15)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1722.2100
美元
(AJ16)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1731.2700
美元
(AJ17)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1743.7500
美元
(AJ18)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1735.5300
美元
(AJ19)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17444.9500
南非幣
(AJ20)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17316.0500
南非幣
(AJ21)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/17535.9200
南非幣
(AJ22)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1735.6400
美元
(AJ23)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)05/1736.8500
歐元
(AK01)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/176.3395
美元
(AL08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)05/1752.4500
南非幣
(AL09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)05/17171.9600
南非幣
(AN33)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17299.5500
南非幣
(AN34)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1722.2200
美元
(AN35)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1729.8100
美元
(AN36)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1735.7100
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)05/16127.1500
美元
(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/1661.1200
美元
(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/16582.0000
南非幣
(AO04)法巴能源轉型股票基金B(美元)05/1630.0800
美元
(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1675.5100
美元
(AO06)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1673.6000
澳幣
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)05/16105.5200
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.2800
美元
(AO09)法巴消費創新股票基金B(美元)05/1689.6800
美元
(AO10)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1673.8900
美元
(AP01)富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元)05/1711.2600
美元
(AP02)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.1600
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)05/1713.8300
美元
(AP04)富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元)05/1711.4100
美元
(AP05)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.0000
美元
(AP06)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1711.1700
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)05/179.7180
美元
(AP08)富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元)05/1711.9600
美元
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/179.6740
美元
(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1710.9400
美元
(AP11)富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/179.5960
美元
(AP12)富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1710.7400
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)05/1711.5900
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)05/171087.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)05/1711.6000
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)05/1714.2950
美元
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)05/177.6600
美元
(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)05/1710.8200
美元
(AR02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)05/1710.6000
澳幣
(AR03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)05/175.3900
美元
(AR04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)05/174.8300
澳幣
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)05/1721.4300
美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)05/1720.1200
澳幣
(AR07)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1713.1300
美元
(AR08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1712.0800
澳幣
(AR09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/178.2000
美元
(AR10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)05/177.0600
澳幣
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)05/171.8997
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)05/171.8066
港幣
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)05/179.9710
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)05/1746.3400
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)05/1743.4800
英鎊
(BB01)GAM Star中華股票基金-A USD05/1612.7444
美元
(BB02)GAM Star環球股票基金-A USD05/1616.6542
美元
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR05/1629.4373
歐元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY05/161988.1700
日圓
(BB05)GAM Star美國全方位股票基金-A USD05/1640.3945
美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份05/17156.9900
美元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份05/17101.6900
美元
(BD05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份05/17183.0900
美元
(BD08)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份05/1765.4300
美元
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份05/1796.2200
英鎊
(BD10)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)05/1764.7200
美元
(BD16)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)05/1715.4600
美元
(BD17)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份05/1719.3400
美元
(BD18)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)05/1715.5000
美元
(BD19)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)05/1734.8600
美元
(BD20)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)05/1726.6600
美元
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份05/1720.2855
美元
(BD26)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)05/17103.2100
美元
(BD27)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)05/1720.0000
歐元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)05/1721.0079
美元
(BH01)KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/16630.3390
歐元
(BH02)KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/162228.2470
歐元
(BI01)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1731.1000
美元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)05/1714.5100
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1764.0900
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/1726.6600
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/1719.0200
歐元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1739.4100
美元
(BI19)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1717.1700
歐元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/1775.6800
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1772.6600
歐元
(BI23)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)05/1777.2000
歐元
(BI25)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1741.2300
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1762.4900
美元
(BI28)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/257.6100
美元
(BI29)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)05/1750.0000
美元
(BI31)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)05/1715.0300
美元
(BI32)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf05/1718.8200
美元
(BI35)摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1711.5800
歐元
(BI36)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/178.2000
美元
(BI37)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)05/1716.8200
美元
(BI38)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/176.1500
美元
(BI39)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)05/1718.6600
美元
(BI40)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/1789.2400
美元
(BI41)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/17239.5600
歐元
(BI42)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1778.2500
美元
(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1711.1200
美元
(BI46)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)05/1712.2100
美元
(BI47)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)05/1716.9500
美元
(BI48)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17115.0800
歐元
(BI49)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17128.0700
美元
(BI50)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/179.3000
美元
(BI51)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/175.4300
歐元
(BI52)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/17119.8200
美元
(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17101.8200
美元
(BI54)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1720.7300
美元
(BI55)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/17209.6400
美元
(BI56)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/176.8800
澳幣
(BI57)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17222.9500
美元
(BI58)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.9800
澳幣
(BI60)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1748.1000
歐元
(BI61)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17166.5000
美元
(BI62)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1769.2300
美元
(BI63)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.0300
澳幣
(BI64)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)05/174.0300
澳幣
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)05/1749.0000
澳幣
(BI67)摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)05/17228.6500
美元
(BI68)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)05/178.2300
澳幣
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)05/17223.1100
美元
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)05/17215.6200
美元
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)05/1731.9100
澳幣
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)05/1721.6100
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)05/17300.4900
美元
(BI76)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1714.1900
澳幣
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)05/17290.7900
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)05/17233.4400
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17162.4400
美元
(BI80)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17184.8100
歐元
(BI81)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17148.8600
美元
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/17408.4400
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1728.0000
歐元
(BI84)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1756.0700
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)05/17114.5000
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/17311.4600
美元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)05/17108.6300
歐元
(BI88)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)05/17472.6400
美元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1750.2000
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1744.8100
美元
(BI92)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.3900
歐元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1790.8100
歐元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1749.9100
美元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)05/1747.5500
歐元
(BI96)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1711.7100
澳幣
(BI97)摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)05/17129.3000
美元
(BI98)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.1900
美元
(BI99)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.0700
美元
(BIAA)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/17131.0000
美元
(BIAB)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.7600
美元
(BIAC)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1766.8000
美元
(BIAD)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1779.9000
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)05/1740.8100
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)05/17100.0700
美元
(BIAG)摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)05/1798.9700
美元
(BIAH)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)05/17233.4700
美元
(BIAI)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)05/17182.6600
美元
(BIAJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1776.8400
美元
(BIAK)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.1100
美元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)05/17222.1300
美元
(BIAM)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1713.6600
澳幣
(BIAN)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)02/2510.2300
美元
(BIAO)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)05/1730.1300
美元
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)05/172036.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)05/17299.7900
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)05/1727.3600
美元
(BIAT)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)05/17507.8800
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)05/1754.5600
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)05/1737.7800
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)05/1775.1100
美元
(BIAX)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)05/1725.3500
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)05/1731.0400
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)05/1732.1900
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)05/1731.4900
美元
(BIBC)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)05/1730.8300
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)05/17115.1100
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)05/17106.3400
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)05/17113.3500
美元
(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)05/1711.3700
美元
(BJ02)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.0400
美元
(BJ03)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.9900
歐元
(BJ04)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)05/1713.3000
美元
(BJ05)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)05/1713.1100
美元
(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/179.5600
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)05/1712.6300
美元
(BJ08)PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)05/1719.6700
歐元
(BJ09)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)05/1712.2100
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)05/1756.5900
美元
(BJ11)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)05/1715.5300
美元
(BJ12)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)05/179.7100
美元
(BJ13)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.4800
美元
(BJ14)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.2000
美元
(BJ15)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/179.0500
澳幣
(BJ16)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.4700
澳幣
(BJ17)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/179.6400
美元
(BJ18)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)05/179.2100
美元
(BJ19)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.8900
美元
(BJ20)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1711.8000
美元
(BJ21)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1714.3400
歐元
(BJ22)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)05/178.1900
美元
(BJ23)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)05/1715.2000
歐元
(BJ24)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)05/1711.8600
美元
(BJ25)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)05/179.0300
美元
(BJ26)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1722.3000
美元
(BJ27)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)05/1711.1000
歐元
(BJ28)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)05/1726.0300
美元
(BJ29)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)05/177.8900
澳幣
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元05/173.8060
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元05/173.5000
歐元
(BL01)百達-數位科技-R美元05/17482.3400
美元
(BL02)百達-保安-R美元05/17314.1300
美元
(BL03)百達-保安-R歐元05/17289.3500
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元05/17459.4900
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元05/17498.7800
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元05/17193.8400
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元05/17210.5300
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)05/17128.0800
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)05/17150.0300
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)05/17206.9100
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)05/172633.2100
南非幣
(BL12)百達-林木資源-R美元05/17226.1100
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元05/17208.2400
歐元
(BL14)百達-健康-R美元05/17311.9800
美元
(BL15)百達-健康-R歐元05/17287.3400
歐元
(BL16)百達-智慧城市-HR美元05/17281.0000
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)05/17237.4300
美元
(BL18)百達-生物科技-R美元05/17756.6500
美元
(BL19)百達-生物科技-HR歐元05/17460.3100
歐元
(BL20)百達-機器人科技-R美元05/17349.7800
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元05/17322.2100
歐元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元05/17254.1300
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元05/17233.9600
歐元
(BL26)百達-能源轉型-R美元05/17150.8000
美元
(BL27)百達-能源轉型-R歐元05/17138.9100
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元05/17353.1300
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元05/17325.2400
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣05/17605.7900
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣05/17415.6700
澳幣
(BL33)百達-能源轉型-HR澳幣05/17185.2200
澳幣
(BL34)百達-精選品牌-R美元05/17260.5500
美元
(BL35)百達-精選品牌-R歐元05/17240.0100
歐元
(BL36)百達-精選品牌-HR美元05/17366.2900
美元
(BL37)百達-精選品牌-HR澳幣05/17460.9000
澳幣
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元05/16138.0600
美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/16128.1000
美元
(BL40)百達-生物科技-R歐元05/17696.9600
歐元
(BL41)百達-生物科技-HR澳幣05/17732.2900
澳幣
(BL42)百達-健康-HR歐元05/17200.2300
歐元
(BL43)百達-水資源-HR美元05/17671.5200
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元05/17263.9000
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元05/17243.0900
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/17235.1000
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/17206.6400
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元05/17184.1400
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元05/17199.8900
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元05/17242.5600
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元05/17223.4000
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元05/17264.1000
美元
(BO01)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1770.3930
美元
(BO02)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/17120.9473
美元
(BO03)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/17113.5019
澳幣
(BO04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1769.0517
澳幣
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)05/1718586.0280
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)05/17136.4450
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)05/17212.6436
美元
(BO08)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1791.3582
美元
(BO09)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1775.8902
美元
(BO10)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1794.8944
澳幣
(BO11)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)05/17115.2156
美元
(BO12)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)05/1780.8573
美元
(BO13)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)05/17198.8734
美元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)05/178.2765
美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)05/178.5597
美元
(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/17121.3200
美元
(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1779.5500
美元
(BQ03)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/17112.5200
歐元
(BQ04)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1783.3400
歐元
(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/17114.5600
澳幣
(BQ06)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1778.0100
澳幣
(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/1776.8900
美元
(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)05/17121.4400
美元
(BQ09)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/1775.0300
澳幣
(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)05/17104.8700
澳幣
(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/1779.0000
歐元
(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)05/17102.1700
歐元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型05/1710865.1030
美元
(BQ14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/178.0700
澳幣
(BQ15)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/177.7500
加幣
(BQ16)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/176.2200
歐元
(BQ17)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/1710.8000
紐幣
(BQ18)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/177.0200
歐元
(BQ19)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/177.5300
美元
(BQ20)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/177.7100
美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)05/17151.0000
美元
(BR02)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)05/17213.2000
美元
(BR03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)05/1741.4500
美元
(BR04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)05/1733.6900
歐元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)05/17107.0400
美元
(BR09)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/1792.4000
美元
(BR10)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1715.2200
美元
(BR11)摩根士丹利環球遠見基金A(美元)05/1755.7200
美元
(BR12)摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)05/1724.6900
歐元
(BR13)摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/1730.1900
美元
(BR14)摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/179.3600
美元
(BR16)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)05/1730.0500
歐元
(BR17)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)05/1722.4400
美元
(BR18)摩根士丹利環球機會基金A(美元)05/17126.6600
美元
(BR19)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)05/17100.8000
歐元
(BR21)摩根士丹利美國房地產基金A(美元)05/1768.7800
美元
(BR22)摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效)05/1727.5500
美元
(BR23)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效)05/1726.8400
美元
(BR24)摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效)05/1726.6900
美元
(BR25)摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效)05/1727.1200
南非幣
(BR26)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)05/1767.9000
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)05/179.9661
美元
(BS02)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金05/1762.4588
美元
(BS03)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金05/17175.8604
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)05/1719.2877
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股05/1716.0858
美元
(BS07)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金05/1719.3821
美元
(BS08)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股05/1712.7682
美元
(BS09)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金05/1713.2910
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)05/172.8149
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)05/1753.6655
美元
(BT28)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1725.9646
美元
(BT29)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1711.0237
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)05/175.1034
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)05/1751.3160
歐元
(BT32)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1725.3314
美元
(BT33)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1723.1466
歐元
(BT34)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/176.4313
美元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)05/1745.0394
美元
(BT36)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.3325
美元
(BT37)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1710.7261
歐元
(BT38)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/173.7677
美元
(BT39)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/175.7031
美元
(BT40)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/175.4399
澳幣
(BT41)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/175.4841
南非幣
(BT42)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/176.9763
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)05/16180.8100
美元
(BU22)瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)05/16198.6500
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)05/16123.9500
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)05/16560.4200
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)05/16347.6900
美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/16139.5700
美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1643.0300
美元
(BU28)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)05/1756.9700
美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)05/16103.4200
美元
(BV03)利安資金東南亞基金(美元)05/171.0490
美元
(BV04)利安資金新加坡均衡基金(美元)05/171.8640
美元
(BV05)利安資金越南基金A級別新元05/170.9440
新幣
(BV06)利安資金越南基金A級別美元05/170.7020
美元
(BW02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)05/1712.9400
澳幣
(BW03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/1715.3900
美元
(BW04)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)05/1714.4900
澳幣
(BW05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)05/1713.4400
美元
(BW06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)05/175.9500
美元
(BW07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)05/175.5900
澳幣
(BW08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)05/1758.8400
南非幣
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)05/1725.3000
美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)05/17380.5200
南非幣
(BW11)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)05/17239.6800
南非幣
(BW12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/179.5600
美元
(BW13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)05/178.3200
澳幣
(BW14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)05/17115.9300
南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)05/1719.1600
澳幣
(BX01)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)05/1712.6500
美元
(BX02)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)05/178.0700
美元
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元05/17103.5100
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元05/17171.2600
歐元
(BY03)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/17203.8200
美元
(BY04)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/17209.5100
歐元
(BY05)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1776.6300
美元
(BY06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/1775.6200
澳幣
(BZ01)PGIM美國公司債基金-T美元累積型05/17107.5270
美元
(BZ02)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型05/17195.3540
美元
(BZ03)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/17100.3340
美元
(CA01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/177.5300
美元
(CA02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/177.7100
美元
(CB01)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/1715.8820
美元
(CB02)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/178.0260
美元
(CB03)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.2070
歐元
(CB04)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/177.2480
澳幣
(CB05)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)05/17299.2100
美元
(CB06)匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)05/1717.2820
美元
(CB07)匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)05/1718.0490
歐元
(CB08)匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)05/1716.4480
美元
(CB09)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)05/1710.8750
美元
(CB10)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)05/179.6180
歐元
(CB11)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金)05/179.9960
美元
(CB12)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)05/178.1920
歐元
(CB13)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)05/178.8790
美元
(CB14)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)05/178.0740
澳幣
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)05/1749.7420
歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)05/1766.7950
美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)05/1720.6700
美元
(CC01)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/16145.7413
美元
(CC02)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/16104.8401
美元
(CC03)瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)05/1610.0310
美元
(CC04)瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)05/169.8195
美元
投資注意事項