(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金09/05353.4200
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)09/0570.7600
歐元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)09/0524.1000
美元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積09/05215.9237
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積09/05240.4939
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積09/0538.7006
歐元
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積09/05195.2395
日圓
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積09/0551.3434
瑞郎
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積09/0545.3573
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積09/051.1319
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積09/051.3243
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積09/05266.7949
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積09/05427.1760
美元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積09/05229.4556
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積09/05363.0886
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積09/0568.5640
美元
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積09/05276.3091
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積09/05303.3827
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/0537.5600
美元
(5516)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/0510.1000
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/0537.5600
美元
(5566)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)09/0510.1000
美元
(5708)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元09/05451.0000
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓09/052277.0000
日圓
(5729)景順全歐洲小型企業基金A股歐元09/0537.8000
歐元
(5779)景順環球小型企業基金A-年配息股美元09/05236.7500
美元
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元09/0521.7600
美元
(5792)景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元09/0542.7800
美元
(5797)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元09/0525.8100
美元
(5798)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元09/0532.4400
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元09/0528.1000
美元
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元09/0551.4000
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別09/0524.3500
澳幣
(6168)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/05186.0000
美元
(6169)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/05158.3100
歐元
(61BQ)貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/0518.2500
澳幣
(6312)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)09/044017.0700
美元
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y09/0594.4121
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y09/051285.9181
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A309/059132.1086
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A109/0532.7617
歐元
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD09/052.2287
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元09/0541.4400
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元09/0544.4500
美元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險09/0535.1000
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險09/0531.4200
歐元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元09/0532.1200
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元09/0532.9100
美元
(7505)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)09/0553.7000
美元
(7555)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)09/0553.7000
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)09/0568.4200
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)09/0579.6700
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)09/0566.2900
美元
(75BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)09/0556.8900
美元
(75BM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)09/0516.6900
美元
(75BN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)09/0520.3600
歐元
(75BO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)09/0515.9800
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元09/0580.5200
美元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元09/0578.6100
歐元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元09/05244.1200
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元09/05208.0700
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險09/0591.2600
美元
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)09/0524510.0000
日圓
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)09/05298.3700
歐元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)09/05419.0600
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元09/0567.5835
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元09/0530.1061
美元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)09/0549.7790
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)09/05450.1100
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型09/05266.1300
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)09/05280.3400
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型09/05396.0300
歐元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型09/05350.8800
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)09/05252.4000
澳幣
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型09/0555.9800
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型09/0572.1600
美元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元09/0578.6100
歐元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)09/0514.3300
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險09/0567.5900
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)09/0511.6200
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)09/0510.6200
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)09/0549.8600
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)09/0543.9100
英鎊
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)09/05284.4800
美元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/05105.6800
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)09/05267.4300
美元
投資注意事項