(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金07/17349.0500
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)07/1871.6800
歐元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)07/1824.2500
美元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積07/17208.9836
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積07/17232.6035
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積07/1739.9076
歐元
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積07/17182.3228
日圓
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積07/1752.4003
瑞郎
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積07/1746.1902
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積07/171.0601
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積07/171.2248
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積07/17259.9540
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積07/17411.7936
美元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積07/17226.3889
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積07/17354.4238
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積07/1770.4235
美元
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積07/17270.3539
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積07/17296.6331
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1836.4300
美元
(5516)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/189.6700
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1836.4300
美元
(5566)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/189.6700
美元
(5708)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元07/18468.5500
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓07/172179.0000
日圓
(5729)景順全歐洲小型企業基金A股歐元07/1839.4500
歐元
(5779)景順環球小型企業基金A-年配息股美元07/18233.8600
美元
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元07/1820.6800
美元
(5792)景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元07/1844.4500
美元
(5797)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元07/1826.8400
美元
(5798)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元07/1833.7200
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元07/1826.6500
美元
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元07/1849.7200
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別07/1823.5900
澳幣
(6168)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/18174.8400
美元
(6169)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/18149.8700
歐元
(61BQ)貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/1817.1800
澳幣
(6312)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)07/163868.7300
美元
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y07/1788.4278
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y07/171299.1058
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A307/178587.2380
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A107/1733.5616
歐元
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD07/172.1233
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元07/1740.1000
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元07/1742.2800
美元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險07/1734.0900
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險07/1730.0000
歐元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元07/1731.1200
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元07/1731.3800
美元
(7505)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)07/1851.2700
美元
(7555)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)07/1851.2700
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)07/1869.7100
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)07/1881.8400
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)07/1867.5400
美元
(75BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)07/1854.3200
美元
(75BM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)07/1816.8500
美元
(75BN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)07/1820.7100
歐元
(75BO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)07/1816.1200
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元07/1774.8900
美元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元07/1781.5600
歐元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元07/18247.9000
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元07/18212.9000
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險07/1893.2400
美元
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)07/1722194.0000
日圓
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)07/17299.0400
歐元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)07/17396.0000
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元07/1865.3311
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元07/1829.7570
美元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)07/1746.5320
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)07/18422.1900
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型07/18249.6100
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)07/18265.0900
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型07/18374.4900
歐元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型07/18327.3800
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)07/18236.0200
澳幣
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型07/1758.5500
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型07/1774.3600
美元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元07/1781.5600
歐元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)07/1814.6200
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險07/1869.1100
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)07/1811.7000
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)07/1710.8800
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)07/1750.7000
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)07/1741.9200
英鎊
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)07/17284.7500
美元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/17107.2700
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)07/17271.5000
美元
投資注意事項