(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金10/23362.9100
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)10/2371.6900
歐元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)10/2324.4400
美元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積10/23216.3118
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積10/23241.0829
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積10/2338.9203
歐元
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積10/23198.8356
日圓
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積10/2349.9622
瑞郎
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積10/2345.0939
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積10/231.1260
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積10/231.3023
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積10/23263.2248
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積10/23422.1093
美元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積10/23229.0000
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積10/23362.9263
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積10/2369.1967
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2337.0800
美元
(5516)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/239.9200
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/2337.0800
美元
(5566)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)10/239.9200
美元
(5708)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元10/23441.3700
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓10/222277.0000
日圓
(5729)景順全歐洲小型企業基金A股歐元10/2338.2900
歐元
(5779)景順環球小型企業基金A-年配息股美元10/23238.8600
美元
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元10/2321.2000
美元
(5792)景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元10/2342.9500
美元
(5797)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元10/2326.2300
美元
(5798)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元10/2332.1300
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元10/2328.4000
美元
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元10/2349.9800
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別10/2323.6600
澳幣
(6168)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/23185.8000
美元
(6169)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/23160.0700
歐元
(61BQ)貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/2318.2100
澳幣
(6312)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)10/214011.3900
美元
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y10/2293.7202
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y10/221302.1383
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A310/229269.1667
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A110/2233.4989
歐元
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD10/222.3331
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元10/2241.6000
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元10/2243.3000
美元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險10/2235.1400
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險10/2230.5100
歐元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元10/2232.2000
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元10/2232.0000
美元
(7505)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)10/2352.9200
美元
(7555)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)10/2352.9200
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)10/2369.3400
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)10/2381.4500
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)10/2367.1800
美元
(75BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)10/2356.0600
美元
(75BM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)10/2316.7800
美元
(75BN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)10/2320.6500
歐元
(75BO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)10/2316.0600
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元10/2281.6000
美元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/2280.4800
歐元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元10/23251.6200
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元10/23216.7300
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險10/2395.1000
美元
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)10/2224976.0000
日圓
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)10/22307.4400
歐元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)10/22417.5700
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/2369.0874
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元10/2330.8248
美元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)10/2251.7281
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)10/23452.3200
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型10/23267.4500
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)10/23284.1800
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型10/23401.4600
歐元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型10/23368.6600
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)10/23264.8400
澳幣
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型10/2256.2900
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型10/2271.8900
美元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元10/2280.4800
歐元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)10/2314.5100
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險10/2370.4100
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)10/2311.7700
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)10/2310.5600
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)10/2350.5100
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)10/2344.2100
英鎊
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)10/23290.9200
美元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/23107.7300
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)10/23277.2100
美元
投資注意事項