(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金12/11371.3600
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)12/1270.8100
歐元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)12/1224.3100
美元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積12/11231.5739
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積12/11258.2653
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積12/1137.5021
歐元
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積12/11203.9407
日圓
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積12/1149.1760
瑞郎
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積12/1143.9414
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積12/111.1218
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積12/111.3122
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積12/11273.5484
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積12/11457.3676
美元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積12/11235.3251
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積12/11388.8508
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積12/1166.9056
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1237.2700
美元
(5516)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1210.0400
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1237.2700
美元
(5566)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1210.0400
美元
(5708)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元12/12442.3300
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓12/112296.0000
日圓
(5729)景順全歐洲小型企業基金A股歐元12/1238.1600
歐元
(5779)景順環球小型企業基金A-年配息股美元12/12244.0900
美元
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元12/1220.8800
美元
(5792)景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元12/1243.3200
美元
(5797)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元12/1226.2200
美元
(5798)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元12/1231.9200
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元12/1228.6800
美元
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元12/1251.3300
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別12/1224.2700
澳幣
(6168)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/12191.5100
美元
(6169)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/12163.0900
歐元
(61BQ)貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1218.7600
澳幣
(6312)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)12/103995.5800
美元
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y12/1190.5109
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y12/111318.2721
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A312/119196.5851
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A112/1133.4575
歐元
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD12/112.3119
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元12/1143.6400
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元12/1145.0000
美元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險12/1136.7300
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險12/1131.6000
歐元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元12/1133.7300
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元12/1133.1900
美元
(7505)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)12/1252.6200
美元
(7555)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)12/1252.6200
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)12/1267.6300
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)12/1278.6100
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)12/1265.5300
美元
(75BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)12/1255.7500
美元
(75BM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)12/1216.6000
美元
(75BN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)12/1220.2100
歐元
(75BO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)12/1215.8900
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元12/1182.6900
美元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元12/1179.7300
歐元
(8162)東方匯理基金歐洲小型股票A美元12/12246.5900
美元
(8163)東方匯理基金歐洲小型股票A歐元12/12210.1400
歐元
(8169)東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險12/1292.8400
美元
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)12/1126896.0000
日圓
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)12/11311.6600
歐元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)12/11444.3600
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元12/1269.6120
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元12/1230.8678
美元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)12/1151.1324
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)12/12468.1200
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型12/12276.8100
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)12/12291.0200
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型12/12411.1200
歐元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型12/12371.7400
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)12/12266.3300
澳幣
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型12/1157.3800
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型12/1174.0800
美元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元12/1179.7300
歐元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)12/1214.1300
美元
(AJ04)東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險12/1268.6400
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)12/1211.7000
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)12/1110.4400
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)12/1149.5100
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)12/1146.8500
英鎊
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)12/11293.3100
美元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/11107.4100
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)12/11277.8300
美元
投資注意事項