(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金04/02294.7000
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)04/0265.6700
歐元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)04/0221.7100
美元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積04/02195.6419
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積04/02217.4375
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/0235.8678
歐元
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積04/02159.0250
日圓
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積04/0246.3015
瑞郎
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/0238.7575
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積04/020.9873
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積04/021.0650
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積04/02241.3684
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積04/02399.2651
美元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積04/02225.1540
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積04/02368.0830
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/0262.8065
美元
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積04/02245.2276
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積04/02268.6738
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/0235.1600
美元
(5516)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/028.9300
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/0235.1600
美元
(5566)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)04/028.9300
美元
(5708)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元04/02379.7300
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓04/021778.0000
日圓
(5729)景順全歐洲小型企業基金A股歐元04/0233.9200
歐元
(5779)景順環球小型企業基金A-年配息股美元04/02201.3700
美元
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元04/0216.8400
美元
(5792)景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元04/0235.4400
美元
(5797)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元04/0222.9100
美元
(5798)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元04/0229.2500
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元04/0221.5500
美元
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元04/0247.7400
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別04/0222.9000
澳幣
(6168)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元04/02151.4100
美元
(6169)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元04/02139.8200
歐元
(61BQ)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣04/0215.0400
澳幣
(6312)瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)03/313377.5800
美元
(6313)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)03/311105.8000
美元
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y04/0179.9858
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y04/011133.8195
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A304/017852.9620
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A104/0131.4705
歐元
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD04/011.8971
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元04/0136.0500
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元04/0139.1000
美元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險04/0130.7700
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險04/0127.8300
歐元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元04/0128.0600
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元04/0129.1400
美元
(7505)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)04/0246.6800
美元
(7555)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)04/0246.6800
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)04/0261.5200
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)04/0277.3600
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)04/0259.6000
美元
(75BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)04/0249.4500
美元
(75BM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)04/0214.9100
美元
(75BN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)04/0219.6300
歐元
(75BO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)04/0214.2700
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元04/0169.1200
美元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/0172.5900
歐元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元04/02208.9600
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元04/02192.5400
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險04/0282.6800
美元
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)04/0119378.0000
日圓
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)04/01265.3200
歐元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)04/01353.3800
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/0254.3158
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/0224.7462
美元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)04/0146.4266
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)04/02396.7900
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型04/02234.5600
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)04/02266.8900
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型04/02376.9100
歐元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型04/02291.6700
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)04/02211.7200
澳幣
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型04/0154.6400
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型04/0164.6900
美元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元04/0172.5900
歐元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)04/0212.9400
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險04/0261.4100
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)04/0210.5000
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)04/029.5160
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)04/0242.7200
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)04/0241.7900
英鎊
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)04/02231.3200
美元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/0293.2200
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)04/02229.7200
美元
投資注意事項