(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5103)摩根亞洲小型企業基金11/21309.4000
美元
(5236)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)11/2166.2500
歐元
(52BC)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)11/2121.8900
美元
(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積11/21220.7688
美元
(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積11/21244.9203
美元
(5437)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積11/2133.7642
歐元
(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積11/21162.7190
日圓
(5496)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積11/2145.6416
瑞郎
(54AC)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積11/2135.5250
美元
(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積11/211.0034
歐元
(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積11/211.0539
美元
(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積11/21263.1618
美元
(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積11/21454.8124
美元
(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積11/21252.1130
歐元
(54AP)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積11/21430.6257
歐元
(54CJ)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積11/2158.6793
美元
(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積11/21261.3906
美元
(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積11/21285.8635
美元
(5508)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2139.3500
美元
(5516)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/219.9200
美元
(5558)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2139.3500
美元
(5566)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/219.9200
美元
(5708)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元11/21354.3000
美元
(5727)景順日本小型企業基金A股日圓11/211907.0000
日圓
(5729)景順全歐洲企業基金A股歐元11/2132.8600
歐元
(5779)景順環球企業基金A-年配息股美元11/21215.6800
美元
(5785)景順日本小型企業基金A-年配息股美元11/2117.4700
美元
(5792)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元11/2133.6400
美元
(5797)景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元11/2122.0400
美元
(5798)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元11/2127.5900
美元
(5799)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元11/2122.7300
美元
(59CP)聯博-美國中小型股票基金A級別美元11/2152.5000
美元
(59CQ)聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別11/2125.2700
澳幣
(6168)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元11/21159.8600
美元
(6169)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元11/21151.7300
歐元
(61BQ)貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣11/2115.9300
澳幣
(6312)瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)11/203897.6800
美元
(6313)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)11/201393.8200
美元
(6501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y11/2175.1167
美元
(6502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y11/211059.8142
美元
(6504)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A311/217643.7625
日圓
(6505)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A111/2130.3417
歐元
(6614)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD11/202.0240
美元
(6703)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元11/2141.5400
美元
(6723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元11/2145.5400
美元
(6733)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險11/2135.7000
歐元
(6753)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險11/2132.6400
歐元
(6763)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元11/2132.4500
美元
(6766)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元11/2134.1200
美元
(7505)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)11/2148.0600
美元
(7555)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)11/2148.0600
美元
(75AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)11/2163.3800
美元
(75AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)11/2182.5200
歐元
(75AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)11/2161.4000
美元
(75BC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)11/2150.9200
美元
(75BM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)11/2115.1200
美元
(75BN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)11/2120.6100
歐元
(75BO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)11/2114.4700
美元
(7904)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元11/2163.9300
美元
(7905)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元11/2170.2100
歐元
(8162)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元11/21197.1700
美元
(8163)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元11/21187.6400
歐元
(8169)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖11/2180.4900
美元
(8324)法巴日本小型股票基金C(日圓)11/2019886.0000
日圓
(8351)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)11/20256.7800
歐元
(8373)法巴美國小型股票基金C(美元)11/20400.9400
美元
(8407)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元11/2157.1430
美元
(8409)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元11/2125.7747
美元
(8908)M＆G日本小型股基金A(歐元)11/2147.0290
歐元
(9523)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)11/21469.4000
美元
(9524)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型11/21277.4100
美元
(9525)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)11/21326.9200
歐元
(9526)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型11/21461.7000
歐元
(9536)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型11/21338.4100
美元
(9537)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)11/21246.6900
澳幣
(9601)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型11/2152.8700
歐元
(9605)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型11/2160.9600
美元
(9734)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元11/2170.2100
歐元
(AF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)11/2113.3800
美元
(AJ04)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖11/2159.9300
美元
(AP13)富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)11/2110.6300
美元
(BA03)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)11/219.1450
英鎊
(BA04)施羅德英國小型公司基金(未申報生效)11/2145.6400
英鎊
(BA05)施羅德美國小型公司基金(未申報生效)11/2147.7000
英鎊
(BI69)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)11/21212.0000
美元
(BI93)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2187.8000
歐元
(BIAL)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)11/21217.2100
美元
投資注意事項