(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5175)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)10/238.8700
美元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積10/23180.1287
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積10/23131.9736
歐元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)10/2317.3400
美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)10/2317.3400
美元
(5763)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/2315.4700
美元
(57AQ)景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)10/239.8000
美元
(6797)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)10/2226.1600
美元
(6798)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2215.1200
美元
(6799)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)10/2217.7100
歐元
(75BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)10/239.0400
美元
(75BI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/2314.0800
美元
(75BJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/2314.8900
歐元
(75BK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/2310.4000
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/2255.3900
歐元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險10/2243.7500
美元
(9413)KBC全球地產基金(已撤銷核備)10/21913.4900
歐元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元10/2255.3900
歐元
投資注意事項