(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5175)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)06/028.4300
美元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積06/02170.1283
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積06/02126.0053
歐元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)06/0217.0100
美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)06/0217.0100
美元
(5763)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/0214.7400
美元
(57AQ)景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/029.5100
美元
(6797)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)06/0224.7600
美元
(6798)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0214.4800
美元
(6799)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)06/0216.9400
歐元
(75BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)06/028.8800
美元
(75BI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)06/0213.6300
美元
(75BJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)06/0214.5500
歐元
(75BK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)06/0210.4400
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元06/0254.4000
歐元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險06/0242.5600
美元
(9413)KBC全球地產基金(已撤銷核備)05/28894.1300
歐元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元06/0254.4000
歐元
投資注意事項