(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5175)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)12/118.7000
美元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積12/11174.8304
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積12/11127.6978
歐元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)12/1216.7800
美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)12/1216.7800
美元
(5763)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1215.2200
美元
(57AQ)景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/129.5600
美元
(6797)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)12/1125.3500
美元
(6798)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1114.4700
美元
(6799)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)12/1117.1000
歐元
(75BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/128.7400
美元
(75BI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/1213.6100
美元
(75BJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/1214.3400
歐元
(75BK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/1210.0200
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元12/1151.7900
歐元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險12/1141.0400
美元
(9413)KBC全球地產基金(已撤銷核備)12/10882.1400
歐元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元12/1151.7900
歐元
投資注意事項