(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5175)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.1500
美元
(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積11/21173.1766
美元
(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積11/21129.8016
歐元
(5543)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)11/2119.4100
美元
(5573)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)11/2119.4100
美元
(5763)景順實質資產責任基金A-年配息股美元11/2114.0500
美元
(57AQ)景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/219.2400
美元
(6797)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)11/2125.3000
美元
(6798)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)11/2115.0500
美元
(6799)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元)11/2117.5000
歐元
(75BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/218.9800
美元
(75BI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/2113.5900
美元
(75BJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/2114.6600
歐元
(75BK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.5200
歐元
(7906)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元11/2151.9500
歐元
(7910)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險11/2140.2200
美元
(9413)KBC全球地產基金(已撤銷核備)11/20976.3000
歐元
(9733)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元11/2151.9500
歐元
(BR21)摩根士丹利美國房地產基金A(美元)11/1579.1900
美元
投資注意事項