(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5255)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)12/1261.7300
歐元
(52BE)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)12/1225.5800
美元
(5724)景順健康護理創新基金A-年配息股美元12/12209.8800
美元
(5902)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/12587.4100
美元
(5912)聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/12500.3100
歐元
(59CR)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1220.9100
美元
(59CS)聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1215.5000
澳幣
(6176)貝萊德世界健康科學基金A2美元12/1273.8800
美元
(6177)貝萊德世界健康科學基金A2歐元12/1262.9200
歐元
(61BV)貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣12/1223.2800
澳幣
(61CO)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/129.8600
美元
(6303)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/10496.5400
美元
(6621)新加坡大華全球保健基金12/116.6729
新幣
(6622)新加坡大華全球保健基金-USD12/115.1694
美元
(6623)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)12/110.8214
美元
(6705)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元12/1162.4600
美元
(6735)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險12/1150.2100
歐元
(6765)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元12/1148.0900
美元
(9408)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)12/106988.7800
美元
(AB11)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1222.9900
美元
(AB12)聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1215.0200
澳幣
(AI19)摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)12/1199.4200
美元
(AP04)富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元)12/1210.5700
美元
(AU02)貝萊德世界健康科學基金B2美元12/1210.5200
美元
(AU22)貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.1500
美元
(AV07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元12/1113.6200
美元
(BI88)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)12/11492.4100
美元
(BIAG)摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)12/11111.7200
美元
(BIAT)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)12/11529.1100
美元
(BL14)百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11293.1700
美元
(BL15)百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11249.7300
歐元
(BL42)百達-長壽樂活-HR歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11181.5600
歐元
投資注意事項