國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	18.0500 歐元
(5268)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	18.3100 美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	16.0800 美元
(52BG)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	13.6200 美元
(52BH)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.5610 美元
(52BI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.6180 美元
(52BJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	11.8900 歐元
(52CI)富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)	04/02	50.4000 歐元
(5308)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)	04/02	5.1498 美元
(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/02	210.1800 美元
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	25.7302 美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.9605 美元
(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	04/02	194.5300 美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.3783 澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.5120 歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	101.9200 南非幣
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	6.6808 紐幣
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.2884 美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.8371 澳幣
(5372)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	11.0270 美元
(5373)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.5020 美元
(5374)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	78.6200 美元
(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	16.4013 美元
(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.7076 美元
(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	93.7000 美元
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	1814.6600 日圓
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/02	75.1563 美元
(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	16.6269 美元
(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/02	8.0432 美元
(54CA)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/02	7.2780 澳幣
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	231.9719 美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	120.5402 美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	160.2187 澳幣
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	147.1238 美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/02	68.7316 澳幣
(5778)景順亞洲資產配置基金A股美元	04/02	23.3300 美元
(5786)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.8600 美元
(5788)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.5900 美元
(5790)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	5.3500 美元
(5793)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	04/02	4.2600 澳幣
(57AS)景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)	04/01	11.8954 美元
(5944)聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	16.3800 美元
(5945)聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	15.1600 歐元
(5946)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	26.6000 美元
(5947)聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	24.5200 歐元
(59BV)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	20.1400 美元
(59BW)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	8.6500 美元
(59BX)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.9700 澳幣
(59CA)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	19.3400 美元
(59CB)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	20.5800 澳幣
(59CD)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	15.1800 歐元
(59CE)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	11.0800 美元
(59CF)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.5600 澳幣
(59CH)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.3600 歐元
(59CT)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	77.0100 南非幣
(59DN)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	16.6200 歐元
(59DO)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	17.9700 美元
(59DP)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	67.7200 美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型	04/01	39.0400 美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	04/01	31.4000 美元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元	04/02	19.0600 歐元
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元	04/02	78.7800 美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元	04/02	72.7500 歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元	04/02	53.1300 美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣	04/02	21.5200 澳幣
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.9000 美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.0000 美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.7300 澳幣
(61DE)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	8.9500 美元
(61DG)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓	04/02	962.0000 日圓
(6333)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)	03/31	2931.0600 歐元
(6334)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	03/31	3960.9600 美元
(6335)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)	03/31	4003.4900 歐元
(6336)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	03/31	5046.8500 美元
(6342)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)	03/31	3498.2400 歐元
(6343)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	03/31	3943.2600 美元
(6344)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)	03/31	18.0300 美元
(6359)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)	03/31	36.7900 歐元
(6367)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)	03/31	101.1100 歐元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A	04/01	23.7398 美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元	04/01	44.3800 美元
(6717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險	04/01	20.1100 澳幣
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	10.5800 美元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險	04/01	38.5800 歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	13.1500 美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	10.6300 歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	12.1600 加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	11.6600 澳幣
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元	04/01	34.2100 美元
(6810)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	04/01	64.3200 美元
(6847)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	15.2800 美元
(6848)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	21.6700 美元
(6849)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	13.2800 美元
(6861)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	19.0200 澳幣
(6862)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	21.8400 美元
(6864)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	204.8000 南非幣
(7240)富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)	04/02	27.7300 美元
(7331)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	03/31	44.4561 美元
(7333)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)	03/31	27.2627 歐元
(7510)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	24.0000 美元
(7536)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	913.3900 日圓
(7560)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	24.0000 美元
(7598)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.6000 美元
(75AB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	38.6800 美元
(75AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.0600 澳幣
(75AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	14.4500 美元
(75BY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)	04/02	12.8600 美元
(8305)法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)	04/01	254.8000 歐元
(83AW)法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)	03/28	430.2000 歐元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)	04/01	12.0415 美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	9.7213 美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)	04/01	10.5860 歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	04/01	89.9844 美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	10.9512 歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	12.6432 美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	78.6700 美元
(9947)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	266.2100 歐元
(9948)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	280.2100 美元
(9949)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	168.1300 美元
(9950)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	153.0900 澳幣
(AB13)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.6600 美元
(AB14)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.7500 澳幣
(AB15)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	12.4600 美元
(AB16)聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	12.6000 澳幣
(AB24)聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	86.5700 南非幣
(AB30)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	65.6300 美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	216.9312 美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	111.9154 美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	148.8488 澳幣
(AD29)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	150.2700 美元
(AD30)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	137.6900 澳幣
(AF06)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.9200 美元
(AF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.6800 美元
(AF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	941.4600 日圓
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	12.1498 美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.5641 美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.9041 美元
(AG10)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	77.0400 美元
(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	92.0600 美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	10.3851 美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.6663 美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.5293 美元
(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	95.4100 美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	04/01	9.1089 美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	04/01	77.7733 美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)	04/01	10.1153 美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	75.0822 美元
(AI04)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.5700 美元
(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/02	89.7300 美元
(AI12)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	136.6100 美元
(AI13)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	82.0800 美元
(AI14)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	6.8900 澳幣
(AI20)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	90.1100 美元
(AI24)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9456.0000 日圓
(AP02)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.6780 美元
(AU06)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.5400 美元
(AU07)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.5300 美元
(AU13)貝萊德環球資產配置基金B2美元	04/02	9.7200 美元
(AU14)貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓	04/02	959.0000 日圓
(AV03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元	04/01	11.7400 美元
(AV04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	04/01	9.9100 美元
(BD10)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	04/01	64.3200 美元
(BD16)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	15.2800 美元
(BI01)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/02	31.6900 美元
(BI48)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	114.3600 歐元
(BI49)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	128.2900 美元
(BI52)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	119.4100 美元
(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/02	102.8800 美元
(BI57)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	233.4400 美元
(BI58)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.8000 澳幣
(BI67)摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)	04/01	235.4600 美元
(BI68)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/02	8.2800 澳幣
(BI76)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	14.7300 澳幣
(BI80)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	190.7400 歐元
(BI81)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	155.5900 美元
(BI96)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	12.2100 澳幣
(BI98)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.0500 美元
(BIAJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	73.3600 美元
(BIAX)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)	04/02	26.5100 美元
(BIBJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9522.0000 日圓
(BJ33)PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效)	04/02	16.0600 美元
(BJ34)PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)	04/02	10.0400 美元
(BJ35)PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效)	04/02	13.7300 歐元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	04/01	7.8612 美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	8.1011 美元
(BR16)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)	04/02	30.5100 歐元
(BR17)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	21.8600 美元
(BV04)利安資金新加坡均衡基金(美元)	04/01	2.3310 美元

投資注意事項

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