(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5222)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1818.3100
歐元
(5268)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1818.8900
美元
(52AM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1816.6100
美元
(52BG)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1814.1900
美元
(52BH)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.7660
美元
(52BI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.7880
美元
(52BJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1812.2200
歐元
(52CI)富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元)07/1851.5300
歐元
(5308)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)07/185.7051
美元
(5317)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/18251.7100
美元
(5325)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1827.6756
美元
(5326)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.3327
美元
(5327)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/18232.3800
美元
(5331)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.6956
澳幣
(5332)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.8674
歐元
(5333)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18106.2500
南非幣
(5338)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/186.9647
紐幣
(5347)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.6311
美元
(5348)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.1322
澳幣
(5372)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1811.8447
美元
(5373)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.9077
美元
(5374)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1881.9600
美元
(5377)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1818.8558
美元
(5378)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.6348
美元
(5379)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18104.6000
美元
(5381)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/181868.4000
日圓
(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1777.2033
美元
(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1717.5661
美元
(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/178.3501
美元
(54CA)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/177.5404
澳幣
(54CU)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17252.1721
美元
(54CV)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/17127.7869
美元
(54CW)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/17168.9839
澳幣
(54CY)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17153.6084
美元
(54CZ)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1770.3779
澳幣
(5778)景順亞洲資產配置基金A股美元07/1824.3400
美元
(5786)景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/1812.3000
美元
(5788)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/187.8600
美元
(5790)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/185.4700
美元
(5793)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)07/184.3200
澳幣
(57AS)景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效)07/1712.3442
美元
(5944)聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1817.2200
美元
(5945)聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/1814.8800
歐元
(5946)聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1828.2200
美元
(5947)聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/1824.2800
歐元
(59BV)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1821.3500
美元
(59BW)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/188.9700
美元
(59BX)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/188.2200
澳幣
(59CA)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1820.8900
美元
(59CB)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1822.1000
澳幣
(59CD)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1816.2600
歐元
(59CE)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1811.8400
美元
(59CF)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1810.1600
澳幣
(59CH)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1811.0200
歐元
(59CT)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1882.0600
南非幣
(59DN)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/1817.4300
歐元
(59DO)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1818.9400
美元
(59DP)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1870.1000
美元
(6050)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型07/1741.7300
美元
(6051)霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)07/1733.3100
美元
(6130)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元07/1820.0500
歐元
(6164)貝萊德環球資產配置基金A2美元07/1886.7600
美元
(6165)貝萊德環球資產配置基金A2歐元07/1874.3700
歐元
(61AP)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元07/1856.3300
美元
(61AQ)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣07/1823.5200
澳幣
(61CL)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)07/1811.4400
美元
(61CV)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.8300
美元
(61CW)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.4700
澳幣
(61DE)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/189.3700
美元
(61DG)貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓07/181045.0000
日圓
(61DH)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/181026.0000
日圓
(6333)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)07/163075.2600
歐元
(6334)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)07/164236.5400
美元
(6335)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備)07/164252.0700
歐元
(6336)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)07/165490.3300
美元
(6342)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)07/163623.2300
歐元
(6343)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)07/164146.7700
美元
(6344)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)07/1619.2600
美元
(6359)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效)07/1638.2200
歐元
(6367)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)07/16107.1600
歐元
(6508)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A07/1725.3466
美元
(6704)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元07/1748.6400
美元
(6717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險07/1721.9100
澳幣
(6725)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1711.3500
美元
(6734)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險07/1742.0600
歐元
(6755)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1714.2200
美元
(6756)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1711.4300
歐元
(6757)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1713.0600
加幣
(6758)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1712.5200
澳幣
(6764)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元07/1737.3800
美元
(6810)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)07/1770.1700
美元
(6847)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1715.3500
美元
(6848)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1723.5300
美元
(6849)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1714.2900
美元
(6861)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/1720.5300
澳幣
(6862)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)07/1723.7200
美元
(6864)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/17221.5900
南非幣
(7240)富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)07/1829.6300
美元
(7331)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/1647.6872
美元
(7333)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)07/1629.0411
歐元
(7510)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/1825.1900
美元
(7536)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/18909.3300
日圓
(7560)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/1825.1900
美元
(7598)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/189.6600
美元
(75AB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)07/1841.3500
美元
(75AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/187.0700
澳幣
(75AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1814.9500
美元
(75BY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)07/1813.2000
美元
(8305)法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)07/17254.9300
歐元
(83AW)法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)07/15436.6000
歐元
(8918)M＆G收益優化基金A(美元避險)07/1712.1359
美元
(8919)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)07/179.6825
美元
(8920)M＆G收益優化基金A(歐元)07/1710.5876
歐元
(8921)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)07/1789.0835
美元
(8925)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1710.8032
歐元
(8926)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)07/1712.5619
美元
(8927)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1776.3068
美元
(9947)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)07/17266.1000
歐元
(9948)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)07/17281.8900
美元
(9949)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/17165.3700
美元
(9950)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/17149.8400
澳幣
(AB13)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1811.0200
美元
(AB14)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1810.0200
澳幣
(AB15)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1813.2800
美元
(AB16)聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1813.3500
澳幣
(AB24)聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1891.9500
南非幣
(AB30)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1867.7000
美元
(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17235.1056
美元
(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/17118.2827
美元
(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/17156.5140
澳幣
(AD29)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/17147.2500
美元
(AD30)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/17134.1000
澳幣
(AF06)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/1811.4200
美元
(AF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/187.7000
美元
(AF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/18934.3300
日圓
(AG01)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1813.0453
美元
(AG02)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.9449
美元
(AG03)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.2155
美元
(AG10)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1880.1800
美元
(AG11)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18102.5900
美元
(AG12)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1811.1389
美元
(AG13)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1810.0932
美元
(AG14)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.8936
美元
(AG17)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18106.2000
美元
(AH01)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)07/179.0465
美元
(AH02)M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)07/1776.7612
美元
(AH05)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)07/1710.0199
美元
(AH06)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1772.5890
美元
(AI04)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/177.6500
美元
(AI05)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1794.2300
美元
(AI12)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17142.1200
美元
(AI13)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1783.6600
美元
(AI14)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/176.9500
澳幣
(AI20)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1790.3700
美元
(AI24)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/179512.0000
日圓
(AP02)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.8650
美元
(AS07)PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)07/1810.3500
美元
(AU06)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/189.9300
美元
(AU07)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.3100
美元
(AU13)貝萊德環球資產配置基金B2美元07/1810.6700
美元
(AU14)貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓07/181039.0000
日圓
(AU18)貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/181020.0000
日圓
(AV03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元07/1712.8300
美元
(AV04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/1710.6100
美元
(BD10)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)07/1770.1700
美元
(BD16)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1715.3500
美元
(BI01)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1733.8900
美元
(BI48)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/17116.9400
歐元
(BI49)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/17131.8300
美元
(BI52)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/17122.0800
美元
(BI53)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17108.3700
美元
(BI57)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17243.5800
美元
(BI58)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/178.9000
澳幣
(BI67)摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備)07/17246.0400
美元
(BI68)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/178.7000
澳幣
(BI76)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1715.3100
澳幣
(BI80)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17187.4700
歐元
(BI81)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17153.8600
美元
(BI96)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/1712.0500
澳幣
(BI98)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/178.1700
美元
(BIAJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1773.7800
美元
(BIAX)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/1728.3500
美元
(BIBJ)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/179608.0000
日圓
(BJ33)PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效)07/1816.4600
美元
(BJ34)PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效)07/1810.1600
美元
(BJ35)PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效)07/1813.9200
歐元
(BJ37)PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)07/1811.9900
美元
(BJ38)PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)07/1811.4700
美元
(BJ39)PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)07/1810.4900
美元
(BP01)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)07/178.1737
美元
(BP02)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)07/178.4207
美元
(BR16)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)07/1830.5900
歐元
(BR17)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/1821.7700
美元
(BV04)利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)07/172.6370
美元
投資注意事項