(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5101)摩根東協基金(美元)(累計)11/21161.3700
美元
(5105)摩根太平洋證券基金11/21477.5600
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)11/2148.1200
美元
(5109)摩根印度基金11/21366.9800
美元
(5110)摩根南韓基金11/2164.6100
美元
(5114)摩根泰國基金11/21176.3000
美元
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)11/2166158.0000
日圓
(5183)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)11/2113.1300
澳幣
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)11/2143.6100
美元
(5185)摩根亞洲增長基金11/2118.0600
美元
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)11/2178.4000
美元
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)11/2129.1600
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)11/2117.2200
美元
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)11/2127.0100
美元
(5205)富達基金-太平洋基金(A股美元)11/2138.5400
美元
(5206)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)11/21343.6000
日圓
(5208)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)11/2110.4500
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)11/2153.1900
美元
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)11/2136.3500
美元
(5211)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)11/2196.7800
澳幣
(5214)富達基金-泰國基金(A股美元)11/2140.9100
美元
(5215)富達基金-印尼基金(A股美元)11/2124.4300
美元
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)11/2119.9100
歐元
(5217)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)11/212166.0000
瑞典幣
(5219)富達基金-德國基金(A股歐元)11/2170.8100
歐元
(5221)富達基金-義大利基金(A股歐元)11/2157.4900
歐元
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)11/2116.1000
歐元
(5234)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)11/2124.5100
美元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)11/2199.6500
美元
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)11/2172.9700
瑞郎
(5243)富達基金-南歐基金(A股歐元)11/21101.9000
歐元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)11/2142.9700
歐元
(5247)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)11/2127.2600
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)11/2111.3200
歐元
(5253)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)11/2196.8400
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)11/21106.6000
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)11/2182.7900
歐元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)11/2141.8000
美元
(5264)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)11/2181.0600
美元
(5265)富達基金-日本價值基金(A股日圓)11/2167110.0000
日圓
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)11/2161.8700
歐元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)11/21117.8000
美元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)11/2129.3200
美元
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)11/2160.8100
美元
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)11/21241.7000
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)11/2121.5100
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)11/2132.4200
歐元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2113.2900
美元
(5296)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)11/2125.3900
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2119.7000
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2124.8800
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)11/2127.3400
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)11/2130.5200
歐元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)11/2124.3900
澳幣
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2116.5400
澳幣
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)11/2126.4200
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2115.7600
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2115.9700
美元
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)11/2122.8500
美元
(52AK)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)11/2124.4800
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)11/2120.5900
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)11/2129.8000
美元
(52AP)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)11/2121.5000
美元
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)11/2119.0400
歐元
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)11/2128.1600
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)11/2143.7000
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)11/2125.6500
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.5400
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)11/2111.6200
歐元
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)11/211.3180
英鎊
(52BU)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)11/2131.0800
美元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)11/2121.0200
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2112.7100
澳幣
(52BX)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)11/219.9840
歐元
(52BY)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)11/2133.8900
歐元
(52BZ)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)11/2127.9400
美元
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)11/2132.3800
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)11/2121.3700
美元
(52CH)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)11/2117.9400
美元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)11/2110.4900
美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)11/2113.4400
歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)11/2112.7000
美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)11/2116.2400
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)11/2110.4500
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)11/2128.2200
美元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)11/2119.5300
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)11/2111.4300
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)11/2123.2600
美元
(52CV)富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元)11/2129.9800
美元
(52CX)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/219.1620
美元
(52CY)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)11/21979.8000
日圓
(52CZ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.2400
美元
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2126.1898
美元
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/21207.2999
美元
(5307)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2173.7524
美元
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/21115.1112
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2133.4988
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/219.2442
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.7239
美元
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)11/21335.4500
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/219.9288
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/219.7981
歐元
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)11/21220.1900
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)11/2118.6090
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/219.0722
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/216.5513
美元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)11/21168.3100
美元
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2152.4394
美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2149.4080
美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/2147.8083
歐元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)11/219.4785
美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2112.5735
美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2114.0482
澳幣
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2111.9480
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.9860
美元
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積11/21239.9672
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積11/2149.3775
歐元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積11/21295.7916
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積11/2140.7435
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積11/213.9998
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積11/2157.9612
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積11/2120.3013
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積11/211500.4336
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積11/2115.5268
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積11/2137.9131
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積11/21346.3493
港幣
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積11/2149.9214
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)11/21230.8969
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積11/2140.7213
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2120.7068
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/2133.3711
澳幣
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積11/2122.4431
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積11/21346.8531
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積11/211784.2185
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積11/21382.3871
港幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積11/21150.3801
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/2168.2471
澳幣
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積11/2120.0111
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積11/2177.3334
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積11/2148.9590
瑞郎
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積11/2120.9978
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積11/2143.1644
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積11/2114.7320
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積11/2135.8783
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)11/212476.3789
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積11/21266.5142
美元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積11/21252.8318
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積11/212819.6990
日圓
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積11/21223.6890
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/21119.7417
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積11/21212.5632
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積11/21314.3916
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積11/21352.3420
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積11/21381.9675
美元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積11/2118.7853
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積11/2137.0777
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/21210.6248
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)11/2164.5564
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積11/21346.9624
美元
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積11/2144.5074
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積11/21312.0781
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積11/21227.9551
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2118.4308
美元
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積11/2114.3892
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/213.9164
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/216.2789
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積11/2114.8927
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積11/2169.7310
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積11/2131.9713
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積11/21104.1716
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2128.9691
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2157.0688
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)11/2116.6535
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積11/21243.9730
美元
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積11/21386.6227
美元
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/21128.2764
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)11/21148.3201
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)11/21109.2892
歐元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)11/21114.4305
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)11/21110.3342
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)11/21112.8064
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)11/21112.2905
美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/21148.5700
美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/21100.5200
美元
(5511)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2127.6400
美元
(5512)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/218.0500
美元
(5513)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2117.7800
美元
(5518)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)11/2119.5300
美元
(5544)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)11/2112.0400
美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/21148.5700
美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/21100.5200
美元
(5561)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2127.6400
美元
(5562)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/218.0500
美元
(5563)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2117.7800
美元
(5568)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)11/2119.5300
美元
(5701)景順東協基金A-年配息股美元11/21111.9400
美元
(5707)景順開發中市場基金A-年配息股美元11/2160.8800
美元
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元11/2125.9300
歐元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元11/21142.1400
美元
(5748)景順英國動力基金A-年配息股英鎊11/2111.3500
英鎊
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元11/2120.5300
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元11/2121.8300
歐元
(5765)景順印度股票基金A-年配息股美元11/21131.0900
美元
(5766)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2173.6600
美元
(5767)景順永續性歐洲量化基金A股歐元11/2124.9700
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)11/2136.9300
歐元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元11/2111.5600
美元
(5776)景順中國新世代基金A-年配息股美元11/2147.8700
美元
(5777)景順大中華基金A股美元11/2158.3100
美元
(5780)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元11/2184.1400
美元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元11/2116.9100
美元
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓11/217437.0000
日圓
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元11/2121.9600
美元
(5794)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣11/2112.2300
澳幣
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元11/2117.0100
美元
(5796)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元11/2119.6500
美元
(57AA)景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2110.4800
美元
(57AB)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)11/219.9200
美元
(57AE)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣11/218.2000
澳幣
(57AN)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)11/219.6200
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)11/2126.7400
歐元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元11/2110.2800
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元11/2118.1700
美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元11/2171.6600
美元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)11/21507.1600
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)11/21142.4200
歐元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)11/21205.5600
歐元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)11/21140.4400
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)11/21162.2600
歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/21158.5800
歐元
(5904)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2145.5600
美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/21222.5200
美元
(5908)聯博-印度成長基金AX級別美元11/21220.5800
美元
(5914)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2143.4700
歐元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/21212.3100
歐元
(5918)聯博-印度成長基金AX級別歐元11/21210.4600
歐元
(5919)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2143.1200
美元
(5920)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2141.1400
歐元
(5929)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2147.5500
澳幣
(5938)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2118.6100
澳幣
(5955)聯博-全球複合型股票基金A級別美元11/2129.6600
美元
(5956)聯博-全球複合型股票基金A級別歐元11/2128.3000
歐元
(5957)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2124.3000
美元
(5958)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2123.1800
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2120.7200
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2121.7100
美元
(5992)聯博-印度成長基金A級別美元11/21243.9700
美元
(5994)聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/19105.4000
美元
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2124.7800
美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2114.2700
美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2113.7800
歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2111.8200
澳幣
(59AF)聯博-新興市場價值基金A級別美元11/2154.1900
美元
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2112.9300
紐幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2110.2500
加幣
(59AV)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)11/1916291.0000
日圓
(59AW)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/1951.1500
美元
(59BJ)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2116.4000
美元
(59BK)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2114.4800
澳幣
(59BL)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/21100.5700
南非幣
(59BM)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2115.7000
歐元
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2191.9400
南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2123.2700
澳幣
(59BQ)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/1919.5200
澳幣
(59BR)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/1919.9400
美元
(59BS)聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)11/1915295.0000
日圓
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2115.8200
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2117.0700
美元
(59BY)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/21126.4100
美元
(59BZ)聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/21120.6000
歐元
(59CI)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2146.9300
美元
(59CJ)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2125.3700
美元
(59CK)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2122.9900
澳幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2147.2400
澳幣
(59CX)聯博-印度成長基金A級別歐元11/21232.7900
歐元
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2151.9100
美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2199.7700
歐元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2147.6000
美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元11/2116.2800
歐元
(59DK)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2115.6000
美元
(59DV)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)11/2112.1000
美元
(59DW)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)11/2110.3200
澳幣
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型11/21150.0500
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/211035.7400
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型11/21111.7900
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型11/21253.7300
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2142.4600
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型11/2130.1400
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型11/2160.9700
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型11/2120.7100
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)11/21142.6000
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型11/21984.9700
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型11/21106.2900
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型11/21241.2300
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型11/2140.3400
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型11/2128.6200
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型11/2157.9600
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型11/2141.2800
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型11/2139.2300
歐元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型11/2147.8500
美元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元11/21194.9700
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元11/21185.0600
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊11/21139.0800
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元11/21175.7400
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元11/2173.1300
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/21384.1400
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元11/2136.9500
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元11/2143.5700
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元11/2145.9100
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元11/21100.8200
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元11/2195.6900
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元11/2159.0400
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元11/2156.0300
歐元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元11/21134.0300
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元11/21127.2200
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊11/21106.0700
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元11/21107.3600
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元11/21101.9100
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊11/2184.9700
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元11/2147.7000
美元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元11/2167.6000
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元11/2164.1600
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元11/2162.5800
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元11/2165.9300
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元11/2135.0700
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元11/2169.4100
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓11/2111268.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元11/2143.4700
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元11/2154.5700
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元11/2151.7900
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓11/212909.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元11/2118.8800
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元11/2117.9200
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2135.3100
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2133.5200
歐元
(61AR)貝萊德中國基金A2美元11/2116.5000
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元11/2124.6000
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2116.6800
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元11/2118.2100
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元11/2124.4600
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/2112.5600
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元11/2131.9900
美元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元11/2145.2700
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣11/2112.1400
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣11/217.9100
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣11/2120.1800
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣11/2123.0100
澳幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元11/2131.0400
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣11/2120.1100
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元11/2120.9600
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣11/2119.6400
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元11/2112.2400
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元11/2126.8800
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元11/2121.8100
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/218.9600
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/218.4300
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元11/2112.1100
歐元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/218.5900
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元11/2112.1100
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元11/2110.8200
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元11/2112.7600
美元
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/211062.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元11/2169.9800
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元11/2175.3200
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)11/201132.7200
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/201523.6700
歐元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)11/20133.7500
歐元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)11/211100.5100
美元
(6328)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)11/20128.4000
歐元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2117427.0000
日圓
(6337)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)11/20603.6300
歐元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)11/2088.9800
美元
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)11/21411.4100
美元
(6354)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
(6358)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/201630.6000
美元
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)11/20239.1700
美元
(6365)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)11/20144.6600
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y11/21570.7018
美元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A11/2134.7874
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A11/2143.6045
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A11/2121.2834
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A11/2164.4883
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A11/2125.8160
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A11/2152.9804
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A11/2112.5094
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A11/2122.7164
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A11/2189.7129
美元
(6601)新加坡大華東協基金11/201.9270
新幣
(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)11/204.2690
新幣
(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)11/202.6940
新幣
(6607)新加坡大華亞太增長基金11/201.9320
新幣
(6609)新加坡大華全球成長基金11/204.6460
新幣
(6611)新加坡大華東協基金-USD11/201.4330
美元
(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)11/203.1750
美元
(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD11/201.4370
美元
(6619)新加坡大華全球成長基金-USD11/203.4550
美元
(6701)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元11/2142.3500
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元11/2173.5800
美元
(6731)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險11/2134.5900
歐元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險11/2160.7900
歐元
(6761)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元11/2132.7000
美元
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元11/2156.8200
美元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份11/21158.9900
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份11/2197.1700
美元
(6805)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份11/21188.3700
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份11/2196.2800
英鎊
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)11/2139.1200
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份11/2159.6700
美元
(6828)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)11/2135.1800
美元
(6829)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2145.6600
美元
(6830)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2131.4600
澳幣
(6846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2136.4000
美元
(6858)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)11/2164.7000
美元
(6866)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2126.7700
美元
(6867)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/2132.8100
美元
(6868)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2121.9100
澳幣
(6869)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/21233.0300
南非幣
(6872)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2129.0700
美元
(6873)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2126.5000
美元
(6875)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)11/21111.4900
美元
(6886)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2135.2500
美元
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)11/2060.1800
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)11/21698.9800
歐元
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)11/2153.1900
美元
(7301)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/20127.6932
美元
(7302)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/20144.4280
美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/2047.8044
美元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/2096.8515
歐元
(7311)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/2069.9029
歐元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/2048.2546
歐元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)11/2134.1700
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)11/2141.3700
美元
(7503)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)11/2130.8100
歐元
(7504)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)11/2140.8000
美元
(7506)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)11/2143.2500
美元
(7518)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.6700
美元
(7519)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)11/2123.1500
歐元
(7521)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)11/21118.5500
美元
(7522)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)11/21113.1900
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)11/2134.0400
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)11/2132.4900
歐元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)11/2110.2900
美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)11/2110.2900
美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)11/2137.6200
美元
(7529)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)11/2115.0900
美元
(7532)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)11/2114.4100
歐元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)11/2128.3900
歐元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)11/2135.8600
美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)11/2134.2600
歐元
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)11/2134.1700
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)11/2141.3700
美元
(7553)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)11/2130.8100
歐元
(7554)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)11/2140.8000
美元
(7556)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)11/2143.2500
美元
(7568)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.6700
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)11/2110.1800
美元
(7599)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)11/2146.8900
美元
(75AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)11/2147.2600
美元
(75AC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)11/2119.6900
美元
(75AN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)11/2120.2500
美元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H111/2116.7500
美元
(75AU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)11/2135.1700
歐元
(75AV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H111/2118.7700
美元
(75BD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)11/2124.2800
美元
(75BL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)11/2169.6600
美元
(75BP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)11/2127.1000
美元
(75BQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)11/2131.2700
歐元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)11/211576.0100
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H111/2120.1700
美元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元11/2170.7600
歐元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元11/2122.4500
美元
(7908)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)11/2115.8900
美元
(7909)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)11/2125.9700
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)11/2126.6500
歐元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)11/217.1200
美元
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元11/2112.2800
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元11/2111.7000
歐元
(8107)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元11/2112.2200
美元
(8108)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元11/2111.6200
歐元
(8109)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元11/2121.9600
美元
(8110)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元11/2120.8600
歐元
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元11/2122.7700
美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元11/2121.6500
歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元11/2125.9300
美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元11/2124.6700
歐元
(8136)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖11/2197.6700
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)11/2159.2800
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)11/21122.2000
歐元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)11/2135.6900
美元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)11/2183.6500
美元
(8150)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2145.4500
美元
(8164)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)11/21473.4800
歐元
(8165)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)11/21497.3300
美元
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)11/2173.1100
歐元
(8178)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)11/21118.1900
美元
(8185)鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)11/2164.6600
歐元
(8313)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)11/21121.8600
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)11/218972.0000
日圓
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)11/20362.2400
美元
(8355)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)11/20150.6900
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)11/20201.4300
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/20106.3300
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)11/20366.2700
美元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)11/21285.5800
歐元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)11/21581.0600
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)11/21220.2800
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)11/20813.0200
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)11/20128.5700
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/20109.7100
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/20464.2600
美元
(83AD)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2196.9000
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/20136.4500
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)11/21698.9800
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)11/2060.1800
歐元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)11/20218.1200
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)11/20163.7000
美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)11/21185.2000
美元
(83AS)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/20410.4600
歐元
(83AT)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2092.6600
美元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)11/21246.9400
美元
(83BB)法巴巴西股票基金C(美元)11/2173.4100
美元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)11/21173.3600
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)11/21117.8800
美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)11/21229.4000
歐元
(83BO)法巴巴西股票基金/年配(美元)11/2136.7200
美元
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元11/2191.0868
美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓11/21733.8220
日圓
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元11/2169.6806
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)11/2122.5542
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元11/21233.6847
美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元11/2126.5541
美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元11/2177.9575
歐元
(8416)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元11/203086.1156
美元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險11/2123.9246
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元11/2127.6993
美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元11/219.4705
美元
(8701)法盛新興歐洲股票基金R/A USD11/2056.6300
美元
(8702)法盛新興歐洲股票基金R/D USD11/2043.0400
美元
(8703)法盛新興歐洲股票基金R/A EUR11/2053.9000
歐元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD11/20414.9700
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD11/20369.9400
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR11/20395.9400
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD11/20589.2500
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD11/20411.0600
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR11/20560.3200
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP11/20839.3500
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP11/20221.2700
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD11/20108.2800
美元
(8722)法盛亞太股票基金R/A USD11/21119.0100
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD11/20348.7300
美元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)11/2124.2240
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)11/2131.0690
美元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)11/218.9290
美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)11/2112.5560
美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)11/2130.8320
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)11/2121.1450
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)11/2120.7500
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)11/2121.0670
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)11/2111.1740
美元
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)11/2113.7240
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/216.8630
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/215.9850
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/216.2850
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/217.3170
南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/2113.6200
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/2111.9420
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/2112.6470
紐幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/2114.7240
南非幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)11/2134.2460
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)11/212494.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)11/2120.8100
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)11/2121.5940
美元
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)11/2147.9462
歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)11/2157.2564
歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)11/2126.8569
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)11/2132.5484
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)11/2139.5901
美元
(9404)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.0400
歐元
(9407)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)11/201808.0700
歐元
(9418)KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)11/202985.6800
歐元
(9420)KBC全球金融基金(未申報生效)11/20976.9900
歐元
(9421)KBC未來趨勢基金(未申報生效)11/20240.2000
歐元
(9422)KBC SRI新興市場基金(未申報生效)11/19494.8800
歐元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)11/21415.2000
美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型11/21218.5400
美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型11/21263.7800
歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)11/21612.0500
美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型11/21611.7700
美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型11/21937.9000
歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)11/21188.6900
美元
(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/2116.7500
歐元
(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/2113.5200
歐元
(9540)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2118.2000
美元
(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.7200
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型11/2112.7000
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型11/2113.3500
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型11/2116.4600
美元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)11/218972.0000
日圓
(9903)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.8300
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/21727.9900
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元11/2185.8700
歐元
(9907)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/21706.9700
美元
(9909)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/212003.2900
美元
(9911)高盛日本股票基金X股日圓11/217929.0000
日圓
(9912)高盛大中華股票基金X股美元11/211119.2000
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/211168.2800
美元
(9915)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.2500
美元
(9926)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/2160.9500
美元
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/21930.6600
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/21697.6500
歐元
(9934)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21327.0300
美元
(9935)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21334.2600
澳幣
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21478.6400
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21425.5100
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/216031.4100
南非幣
(9939)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/21683.3000
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21335.7100
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21395.1300
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21359.2600
澳幣
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21147.5100
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21151.0500
澳幣
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元11/21493.8600
美元
(9962)高盛全球機會股票基金X股美元11/21462.0500
美元
(9963)高盛全球永續股票基金X股美元11/21422.6300
美元
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2133.4500
美元
(AB08)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2115.1500
美元
(AB09)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2113.8100
澳幣
(AB17)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)11/2120.6200
美元
(AB18)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2117.6100
澳幣
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2117.1900
澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2112.3200
美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2114.1600
澳幣
(AB25)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2111.2100
美元
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積11/2187.9007
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積11/21232.9047
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積11/21115.2402
美元
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積11/2138.3203
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/2119.5486
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/2131.4334
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/21122.4503
美元
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元11/21349.4000
美元
(AD12)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21282.4600
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元11/21449.1600
美元
(AD20)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/21179.5800
美元
(AD21)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21291.6400
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21144.7500
美元
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/21566.2600
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21422.5600
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21376.5300
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21356.2600
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21306.0200
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21283.6500
歐元
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/215228.7300
南非幣
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)11/21212.9460
美元
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)11/2125.3200
美元
(AF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)11/216.7000
美元
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)11/2110.3700
美元
(AF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H111/2111.3400
美元
(AF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc)11/211068.4900
日圓
(AF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H111/2110.7500
美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)11/2111.6947
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)11/21104.4100
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)11/21137.5500
美元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21113.2200
美元
(AI11)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21153.4100
美元
(AI17)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)11/21102.5800
美元
(AI18)摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)02/2560.5500
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)11/21112.2900
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)11/21107.8300
美元
(AJ01)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元11/2168.6300
美元
(AJ02)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2181.8700
美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元11/21141.1900
美元
(AJ17)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2144.6300
美元
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)11/20111.6800
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.2800
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)11/219.5660
美元
(AP08)富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元)11/2111.6800
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)11/211043.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)11/2111.2900
美元
(AP20)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)11/2111.8600
美元
(AP21)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.0000
美元
(AP22)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)11/2111.3100
美元
(AP23)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)11/21976.2000
日圓
(AP24)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.2000
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)11/2114.6950
美元
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)11/2123.7800
美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)11/2122.1800
澳幣
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)11/2113.4400
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)11/2189.1800
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.3600
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/211003.0000
日圓
(BB01)GAM Star中華股票基金-A USD11/2013.2555
美元
(BB02)GAM Star環球股票基金-A USD11/2017.3866
美元
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR11/2028.2991
歐元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY11/201823.9000
日圓
(BB05)GAM Star美國全方位股票基金-A USD11/2043.3339
美元
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份11/21158.9900
美元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份11/2197.1700
美元
(BD05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份11/21188.3700
美元
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份11/2196.2800
英鎊
(BD19)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2135.2500
美元
(BD26)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)11/21111.4900
美元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)11/2121.3593
美元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)11/2113.3000
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2158.5900
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2125.6300
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2118.4300
歐元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2144.5200
美元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2171.4700
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2168.4600
歐元
(BI23)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/2183.6300
歐元
(BI25)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2139.4400
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2161.8300
美元
(BI28)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/257.6100
美元
(BI29)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)11/2149.7800
美元
(BI32)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf11/2119.1700
美元
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)11/2156.1800
澳幣
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)11/21203.0400
美元
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)11/2135.5400
澳幣
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)11/2120.8000
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)11/21291.6100
美元
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)11/21290.7500
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)11/21232.1800
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21157.6500
美元
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/21458.2100
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2126.8700
歐元
(BI84)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2159.9100
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/21346.5600
美元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)11/21110.5100
歐元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2157.3100
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2149.0100
美元
(BI92)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.3900
歐元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2141.4100
美元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2143.7700
歐元
(BI99)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.0700
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)11/2140.4600
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)11/21114.2600
美元
(BIAH)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)11/21238.5400
美元
(BIAI)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/21185.7200
美元
(BIAK)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.1100
美元
(BIAN)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)02/2510.2300
美元
(BIAO)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)11/2132.2000
美元
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)11/212179.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)11/21327.5200
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)11/2127.2500
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)11/2161.2100
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)11/2141.3300
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)11/2184.8800
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)11/2128.9500
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)11/2127.9700
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)11/2135.0400
美元
(BIBC)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)11/2129.6500
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)11/21119.2900
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)11/21107.0300
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)11/21114.4500
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)11/2163.4000
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元11/213.5800
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元11/213.3930
歐元
(BL02)百達-保安-R美元11/21341.7300
美元
(BL03)百達-保安-R歐元11/21324.3400
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元11/21468.6000
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元11/21493.6500
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元11/21209.5200
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元11/21220.8300
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)11/21138.4400
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)11/21157.3800
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)11/21223.9500
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)11/212905.6800
南非幣
(BL16)百達-智慧城市-HR美元11/21305.9700
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)11/21258.5300
美元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元11/21244.9900
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元11/21232.4100
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元11/21344.2100
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元11/21326.6600
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣11/21608.6100
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL43)百達-水資源-HR美元11/21689.7200
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元11/21289.5300
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元11/21274.8100
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/21249.8700
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/21232.4800
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元11/21187.6600
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元11/21197.7000
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元11/21234.1900
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元11/21222.2600
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元11/21264.8500
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)11/2118107.0420
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)11/21134.3521
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)11/21211.2373
美元
(BO13)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)11/21206.7213
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2113.6702
美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)11/21220.6300
美元
(BR02)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)11/21223.3900
美元
(BR03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)11/2141.5800
美元
(BR04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)11/2133.4600
歐元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)11/21142.3300
美元
(BR11)摩根士丹利環球遠見基金A(美元)11/2181.2500
美元
(BR12)摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)11/2135.7100
歐元
(BR18)摩根士丹利環球機會基金A(美元)11/21145.6000
美元
(BR19)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)11/21114.9200
歐元
(BR26)摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)11/2169.2600
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)11/219.5708
美元
(BS02)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)11/2168.8722
美元
(BS03)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)11/21187.4984
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)11/2118.6439
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)11/2116.9062
美元
(BS07)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)11/2120.5826
美元
(BS08)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)11/2112.6867
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)11/213.0966
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)11/2160.4631
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)11/215.3290
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)11/2155.2368
歐元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)11/2147.7850
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)11/20170.6900
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)11/20588.7600
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)11/20344.3200
美元
(BU28)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)11/2156.7200
美元
(BV03)利安資金東南亞基金(美元)11/211.1540
美元
(BV05)利安資金越南基金A級別新元11/210.9340
新幣
(BV06)利安資金越南基金A級別美元11/210.6950
美元
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)11/2128.2200
美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)11/21429.8000
南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)11/2121.2200
澳幣
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元11/21104.4700
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元11/21164.3400
歐元
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)11/2176.5000
美元
(BZ02)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型11/21208.2640
美元
(CB05)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)11/21309.1790
美元
(CB06)匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)11/2118.4290
美元
(CB07)匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)11/2119.9160
歐元
(CB08)匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)11/2117.5400
美元
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)11/2148.0930
歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)11/2162.4130
美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)11/2120.1730
美元
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