(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5101)摩根東協基金(美元)(累計)07/17170.8500
美元
(5105)摩根太平洋證券基金07/17540.7000
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/1754.1000
美元
(5109)摩根印度基金07/17374.8900
美元
(5110)摩根南韓基金07/1786.2300
美元
(5114)摩根泰國基金07/17163.3300
美元
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)07/1775113.0000
日圓
(5183)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)07/1713.5900
澳幣
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)07/1750.8400
美元
(5185)摩根亞洲增長基金07/1720.2800
美元
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)07/1886.1200
美元
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)07/1833.7100
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)07/1816.5700
美元
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)07/1831.2400
美元
(5205)富達基金-太平洋基金(A股美元)07/1846.6300
美元
(5206)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)07/18348.8000
日圓
(5208)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)07/1811.6600
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)07/1860.2600
美元
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)07/1838.1700
美元
(5211)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)07/18100.8000
澳幣
(5214)富達基金-泰國基金(A股美元)07/1837.7300
美元
(5215)富達基金-印尼基金(A股美元)07/1822.3700
美元
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)07/1821.2500
歐元
(5217)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)07/182353.0000
瑞典幣
(5219)富達基金-德國基金(A股歐元)07/1888.6600
歐元
(5221)富達基金-義大利基金(A股歐元)07/1873.8500
歐元
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)07/1816.7400
歐元
(5234)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)07/1825.1100
美元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)07/1899.1300
美元
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)07/1878.8200
瑞郎
(5243)富達基金-南歐基金(A股歐元)07/18126.5000
歐元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)07/1842.8500
歐元
(5247)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)07/1829.1400
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1811.8200
歐元
(5253)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/1893.6800
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)07/18102.2000
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)07/1881.5900
歐元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)07/1841.9400
美元
(5264)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)07/1884.7100
美元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)07/1866.2200
歐元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)07/18137.4000
美元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1833.1300
美元
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)07/1872.1600
美元
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)07/18288.5000
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)07/1825.1300
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)07/1834.0600
歐元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1814.7600
美元
(5296)富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/1827.3100
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1822.2600
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1825.2800
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1831.4000
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)07/1832.7800
歐元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)07/1823.2400
澳幣
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1817.4700
澳幣
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1828.2300
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1816.5000
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1817.1300
美元
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)07/1825.3400
美元
(52AK)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)07/1825.5000
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)07/1822.6100
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)07/1834.6500
美元
(52AP)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)07/1827.3300
美元
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)07/1820.3200
歐元
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)07/1831.9000
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)07/1844.5300
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)07/1826.0100
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1811.0800
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)07/1812.8900
歐元
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)07/181.5140
英鎊
(52BU)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)07/1835.0200
美元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1822.2900
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1813.4500
澳幣
(52BX)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)07/1810.0200
歐元
(52BY)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)07/1834.0300
歐元
(52BZ)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)07/1831.2000
美元
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)07/1834.0100
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)07/1824.9600
美元
(52CH)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)07/1819.5800
美元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)07/1813.3900
美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)07/1815.4300
歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)07/1816.2100
美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)07/1818.6300
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1812.1300
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)07/1829.6300
美元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)07/1822.5800
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1813.2700
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)07/1827.1200
美元
(52CV)富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元)07/1831.6400
美元
(52CX)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.0700
美元
(52CY)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/181043.0000
日圓
(52CZ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.5600
美元
(52DD)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)07/187618.1000
日圓
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1828.2070
美元
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/18256.2331
美元
(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1884.0528
美元
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)07/18131.3956
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1838.3685
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.4514
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1812.2164
美元
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/18362.7500
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/1810.4597
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/1810.2918
歐元
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)07/18223.2400
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)07/1819.0960
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1810.1697
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/186.8109
美元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)07/18177.2000
美元
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1863.0608
美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1851.8878
美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)07/1845.3821
歐元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1811.0521
美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/1814.2033
美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/1814.4803
澳幣
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1812.1297
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)07/1712.9398
美元
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積07/17258.9427
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積07/1761.1817
歐元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積07/17325.1333
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積07/1749.2266
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積07/174.0902
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積07/1772.1682
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積07/1722.4795
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積07/171582.0521
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積07/1717.5710
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積07/1741.9773
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積07/17394.7600
港幣
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積07/1756.4493
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積07/1751.2563
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)07/17261.9456
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積07/1745.3665
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1722.4587
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)07/1735.7601
澳幣
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積07/1724.9319
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積07/17383.1319
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積07/171890.5685
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積07/17437.2600
港幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積07/17169.3839
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1772.5183
澳幣
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積07/1724.8698
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積07/1791.0585
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積07/1753.0256
瑞郎
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積07/1728.7069
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積07/1744.2249
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積07/1715.1555
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積07/1736.1108
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)07/172607.8316
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積07/17296.2867
美元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積07/17255.5145
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積07/173023.1296
日圓
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積07/17251.2865
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/17131.3935
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積07/17217.0693
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積07/17321.2931
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積07/17393.7718
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積07/17428.2841
美元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積07/1721.1983
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積07/1741.1732
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積07/17225.5419
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)07/1773.4002
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積07/17378.5348
美元
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積07/1750.3034
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積07/17352.9487
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積07/17246.0683
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1719.9252
美元
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積07/1716.2085
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/174.2090
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/176.6807
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積07/1716.5035
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積07/1785.6640
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積07/1735.0935
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積07/17115.5054
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1730.4560
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1761.1512
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)07/1718.1264
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積07/17274.9668
美元
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積07/17406.4866
美元
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/17141.2188
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)07/17156.9108
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)07/17115.2434
歐元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)07/17125.6927
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)07/17116.6122
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)07/17126.0048
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)07/17121.1453
美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/18144.6800
美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1895.3600
美元
(5511)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1830.0500
美元
(5512)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/189.0300
美元
(5513)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1818.6100
美元
(5518)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)07/1823.0400
美元
(5544)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)07/1812.3300
美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/18144.6800
美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1895.3600
美元
(5561)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1830.0500
美元
(5562)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/189.0300
美元
(5563)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)07/1818.6100
美元
(5568)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)07/1823.0400
美元
(5701)景順東協基金A-年配息股美元07/18112.9000
美元
(5707)景順開發中市場基金A-年配息股美元07/1870.9400
美元
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元07/1828.6200
歐元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元07/18161.4600
美元
(5748)景順英國動力基金A-年配息股英鎊07/1812.3500
英鎊
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元07/1822.2900
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元07/1823.6600
歐元
(5765)景順印度股票基金A-年配息股美元07/18123.6400
美元
(5766)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/1879.4100
美元
(5767)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元07/1827.9300
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)07/1737.2000
歐元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元07/1813.2500
美元
(5776)景順中國新世代基金A-年配息股美元07/1857.2300
美元
(5777)景順大中華基金A股美元07/1870.3000
美元
(5780)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元07/1894.3500
美元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元07/1818.9400
美元
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓07/177684.0000
日圓
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元07/1826.3800
美元
(5794)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣07/1814.5100
澳幣
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元07/1819.0300
美元
(5796)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元07/1822.2600
美元
(57AA)景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/1810.9400
美元
(57AB)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)07/1810.9000
美元
(57AE)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣07/189.7200
澳幣
(57AN)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)07/1710.6100
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)07/1727.9500
歐元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元07/1811.0400
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元07/1819.2900
美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元07/1874.3600
美元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)07/17458.6700
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)07/17147.9100
歐元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)07/17199.1700
歐元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)07/17159.3100
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)07/17160.4900
歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)07/17158.1700
歐元
(5904)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1852.3000
美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/18239.9100
美元
(5908)聯博-印度成長基金AX級別美元07/18227.8300
美元
(5914)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/1844.9900
歐元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/18206.3900
歐元
(5918)聯博-印度成長基金AX級別歐元07/18196.0000
歐元
(5919)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1844.4200
美元
(5920)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/1838.2100
歐元
(5929)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1848.5000
澳幣
(5938)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1821.0800
澳幣
(5957)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1826.5900
美元
(5958)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/1822.8700
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/1823.5300
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1827.3400
美元
(5992)聯博-印度成長基金A級別美元07/18251.6600
美元
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1828.5700
美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1816.0400
美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/1814.0100
歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1813.1500
澳幣
(59AF)聯博-新興市場價值基金A級別美元07/1863.3900
美元
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1814.3900
紐幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1811.4700
加幣
(59BJ)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1817.5400
美元
(59BK)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1815.3400
澳幣
(59BL)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/18107.0500
南非幣
(59BM)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1816.7000
歐元
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/18102.1800
南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1826.5300
澳幣
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1817.4200
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1819.0700
美元
(59BY)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/18130.2200
美元
(59BZ)聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/18112.0200
歐元
(59CI)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1850.1800
美元
(59CJ)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1826.2900
美元
(59CK)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1823.5900
澳幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1849.9500
澳幣
(59CX)聯博-印度成長基金A級別歐元07/18216.5100
歐元
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1855.2500
美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/18106.2400
歐元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1848.5600
美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元07/1818.6400
歐元
(59DK)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1817.4900
美元
(59DV)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)07/1813.9200
美元
(59DW)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)07/1811.3900
澳幣
(59DZ)聯博-美國永續主題基金A級別美元07/1848.1200
美元
(59EA)聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別07/1877.2700
澳幣
(59EB)聯博-美國永續主題基金A級別歐元07/1841.4000
歐元
(59EC)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別07/1873.8100
加幣
(59ED)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1878.3300
美元
(59EE)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1877.3800
澳幣
(59EF)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1877.7600
美元
(59EG)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1876.6900
澳幣
(59EH)聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效)07/1830.6800
美元
(59EI)聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效)07/1826.4000
歐元
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型07/17144.1200
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型07/171202.5000
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型07/17127.8800
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型07/17259.1000
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型07/1747.6200
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型07/1732.7600
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型07/1769.1400
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型07/1727.3400
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)07/17124.3500
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型07/171038.3300
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型07/17110.3900
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型07/17223.6700
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型07/1741.0800
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型07/1728.2700
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型07/1759.6800
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型07/1756.0900
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型07/1748.4000
歐元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型07/1765.7500
美元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元07/18228.2400
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元07/18195.6400
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊07/18148.7700
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元07/18200.3500
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元07/1884.7200
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元07/18394.5800
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元07/1840.7400
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元07/1850.5300
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元07/1858.9500
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元07/18104.0000
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元07/1889.1400
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元07/1868.3200
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元07/1858.5600
歐元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元07/18142.8500
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元07/18122.4500
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊07/18106.0800
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元07/18133.7400
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元07/18114.6400
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊07/1899.3100
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元07/1852.2600
美元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元07/1876.5700
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元07/1865.6300
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元07/1864.4800
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元07/1875.2200
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元07/1834.9200
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元07/1872.6200
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓07/1812562.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元07/1847.7700
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元07/1854.8500
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元07/1847.0200
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓07/183023.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元07/1820.3900
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元07/1817.4800
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/1837.7300
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/1832.3400
歐元
(61AR)貝萊德中國基金A2美元07/1819.7400
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元07/1826.1100
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/1817.4400
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元07/1819.0500
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元07/1828.0300
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)07/1813.0400
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元07/1834.1200
美元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元07/1844.7900
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣07/1814.3000
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣07/188.9800
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣07/1820.4700
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣07/1823.5800
澳幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元07/1833.1100
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣07/1821.1500
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元07/1823.9000
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣07/1822.0600
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元07/1814.3800
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元07/1828.0100
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)07/1823.7600
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/189.3000
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/188.6800
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)07/1812.9900
歐元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/189.0600
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元07/1812.1100
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元07/1811.8000
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元07/1814.1300
美元
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/181065.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元07/1873.8700
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元07/1880.8800
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)07/161195.0900
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)07/161651.3400
歐元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)07/16144.1200
歐元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)07/171333.5700
美元
(6328)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)07/16145.5900
歐元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)07/1719066.0000
日圓
(6337)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)07/16642.7800
歐元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)07/1696.7600
美元
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)07/17491.4900
美元
(6354)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
(6358)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/161781.8800
美元
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)07/16274.8700
美元
(6365)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)07/16168.8400
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y07/17650.5498
美元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A07/1739.4483
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A07/1752.2254
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A07/1724.9555
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A07/1767.0664
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A07/1731.6453
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A07/1757.9140
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A07/1714.1531
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A07/1724.9631
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A07/1793.9235
美元
(6601)新加坡大華東協基金07/171.9881
新幣
(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)07/174.6953
新幣
(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)07/172.7997
新幣
(6607)新加坡大華亞太增長基金07/172.0511
新幣
(6609)新加坡大華全球成長基金07/174.8284
新幣
(6611)新加坡大華東協基金-USD07/171.5457
美元
(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)07/173.6505
美元
(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD07/171.5947
美元
(6619)新加坡大華全球成長基金-USD07/173.7540
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元07/1780.2000
美元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險07/1765.5500
歐元
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元07/1761.5300
美元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份07/17164.8900
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份07/17122.0400
美元
(6805)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份07/17214.7900
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份07/17104.3300
英鎊
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)07/1745.4000
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份07/1769.1800
美元
(6828)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)07/1739.3900
美元
(6829)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)07/1749.4100
美元
(6830)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/1734.0800
澳幣
(6846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)07/1739.7700
美元
(6858)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)07/1771.1400
美元
(6866)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1729.7500
美元
(6867)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1736.9400
美元
(6868)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1724.1300
澳幣
(6869)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17257.8000
南非幣
(6872)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1731.4100
美元
(6873)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1729.4800
美元
(6875)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)07/17125.3600
美元
(6886)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1738.5400
美元
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)07/1762.9300
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)07/17771.8800
歐元
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)07/1860.2600
美元
(7301)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/16140.1178
美元
(7302)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/16152.6301
美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/1647.9583
美元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/16101.4537
歐元
(7311)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/1675.6449
歐元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/1647.7779
歐元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)07/1837.8300
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)07/1846.4900
美元
(7503)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)07/1830.4000
歐元
(7504)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)07/1843.5300
美元
(7506)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)07/1851.3300
美元
(7518)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)07/1811.6700
美元
(7519)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)07/1823.2500
歐元
(7521)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)07/18117.2000
美元
(7522)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)07/18100.9000
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)07/1842.1200
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)07/1836.2400
歐元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)07/1813.1600
美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)07/1813.1600
美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)07/1841.6500
美元
(7529)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)07/1821.1700
美元
(7532)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)07/1818.2300
歐元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)07/1832.9900
歐元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)07/1836.9900
美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)07/1831.8700
歐元
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)07/1837.8300
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)07/1846.4900
美元
(7553)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)07/1830.4000
歐元
(7554)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)07/1843.5300
美元
(7556)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)07/1851.3300
美元
(7568)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)07/1811.6700
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)07/1812.6600
美元
(7599)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)07/1850.0300
美元
(75AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)07/1856.6300
美元
(75AC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)07/1823.7900
美元
(75AN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)07/1824.5000
美元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H107/1818.8700
美元
(75AU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)07/1834.7400
歐元
(75AV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H107/1818.6900
美元
(75BD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)07/1827.0500
美元
(75BL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)07/1869.7900
美元
(75BP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)07/1829.3100
美元
(75BQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)07/1830.5000
歐元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)07/181886.4000
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H107/1824.6800
美元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元07/1782.5100
歐元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元07/1725.3100
美元
(7908)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)07/1716.9200
美元
(7909)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元07/1725.7800
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)07/1729.1200
歐元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/177.6500
美元
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元07/1814.9300
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元07/1812.8300
歐元
(8107)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元07/1814.5000
美元
(8108)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元07/1812.4400
歐元
(8109)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元07/1828.5600
美元
(8110)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元07/1824.4900
歐元
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元07/1824.6800
美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元07/1821.1800
歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元07/1828.0700
美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元07/1824.1000
歐元
(8136)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險07/18106.9800
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)07/1863.4700
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)07/18118.0500
歐元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)07/1840.6500
美元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)07/1889.1600
美元
(8150)鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1851.1000
美元
(8164)鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)07/18493.8900
歐元
(8165)鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)07/18574.8800
美元
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)07/1876.6900
歐元
(8178)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)07/18138.5700
美元
(8185)鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)07/1862.4700
歐元
(8187)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/1854.2000
美元
(8188)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/18176.5700
美元
(8313)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/17130.8200
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)07/1710001.0000
日圓
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)07/17360.3800
美元
(8355)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/17171.9300
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)07/17211.8100
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/17111.1400
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)07/17344.2500
美元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)07/17306.4900
歐元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)07/17677.7900
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)07/17229.0000
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)07/17875.1000
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)07/17125.6500
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)07/17105.3600
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/17491.9000
美元
(83AD)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)07/17102.2800
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/17145.3600
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)07/17771.8800
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)07/1762.9300
歐元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)07/17219.9500
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)07/17161.3000
美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)07/17197.8800
美元
(83AS)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)07/17414.8900
歐元
(83AT)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)07/17104.5500
美元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)07/17253.1900
美元
(83BB)法巴巴西股票基金C(美元)07/1782.2800
美元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)07/17166.5700
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)07/17124.8300
美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)07/17222.3300
歐元
(83BO)法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1738.7900
美元
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元07/1897.9217
美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓07/18810.9712
日圓
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元07/1877.9735
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)07/1826.4664
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元07/18232.5674
美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元07/1827.2405
美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元07/1879.5295
歐元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險07/1827.0895
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元07/1827.9931
美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元07/189.6839
美元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD07/16454.5500
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD07/16405.2300
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR07/16393.4600
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD07/16600.8600
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD07/16419.1500
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR07/16518.3600
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP07/16808.5300
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP07/16213.1200
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD07/16117.3600
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD07/16378.5500
美元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)07/1829.2240
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)07/1834.9730
美元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)07/1811.1110
美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)07/1811.8610
美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)07/1834.5270
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)07/1822.3090
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)07/1823.9860
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)07/1825.0350
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)07/1812.6550
美元
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)07/1815.9010
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/187.6070
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/186.6540
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/186.9640
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/188.2640
南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1815.0860
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1813.0830
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1813.7930
紐幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/1816.4740
南非幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)07/1836.7140
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)07/182609.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)07/1822.1340
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)07/1823.4710
美元
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/1745.4766
歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)07/1757.1461
歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)07/1726.3675
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)07/1735.4338
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1741.3561
美元
(9404)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.0400
歐元
(9407)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)07/161744.3600
歐元
(9418)KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)07/162891.8800
歐元
(9420)KBC全球金融基金(未申報生效)07/16955.1100
歐元
(9421)KBC未來趨勢基金(未申報生效)07/16236.0400
歐元
(9422)KBC SRI新興市場基金(未申報生效)07/16513.8200
歐元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)07/18400.5900
美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型07/18210.8500
美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型07/18229.4500
歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)07/18636.1200
美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型07/18635.8300
美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型07/18878.7200
歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)07/18185.7600
美元
(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)07/1816.8400
歐元
(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)07/1813.2300
歐元
(9540)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/1818.4900
美元
(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/1811.4700
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型07/1716.3700
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型07/1718.9500
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型07/1721.5200
美元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)07/1710001.0000
日圓
(9903)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.8300
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17850.6000
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元07/1792.1000
歐元
(9907)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17772.6600
美元
(9909)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)07/172322.2400
美元
(9911)高盛日本股票基金X股日圓07/178345.0000
日圓
(9912)高盛大中華股票基金X股美元07/171350.7300
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/171343.4900
美元
(9915)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.2500
美元
(9926)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1768.7700
美元
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17947.9300
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17700.1100
歐元
(9934)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17352.7300
美元
(9935)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17349.0100
澳幣
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17483.8100
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17424.9900
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/176065.7800
南非幣
(9939)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17677.3800
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17386.3300
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17462.0200
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17416.5800
澳幣
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17165.3500
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17167.0000
澳幣
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元07/17533.5400
美元
(9962)高盛全球機會股票基金X股美元07/17465.1800
美元
(9963)高盛全球永續股票基金X股美元07/17436.2500
美元
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1835.3700
美元
(AB08)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1815.5100
美元
(AB09)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1814.0000
澳幣
(AB17)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)07/1821.2200
美元
(AB18)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1817.9400
澳幣
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1818.0400
澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1813.7600
美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1815.6400
澳幣
(AB25)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1812.4900
美元
(AB33)聯博-美國永續主題基金E級別美元07/1817.3000
美元
(AB34)聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
(AB35)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1877.5300
美元
(AB36)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1876.4800
澳幣
(AB37)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/1876.9600
美元
(AB38)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/1875.9600
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積07/1798.7455
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積07/17261.1911
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積07/17120.3909
美元
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積07/1742.4130
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/1721.0649
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)07/1733.4470
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)07/17134.1323
美元
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元07/17418.9400
美元
(AD12)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17302.2000
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元07/17482.2500
美元
(AD20)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)07/17206.7900
美元
(AD21)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17301.6900
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17161.2300
美元
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17572.9900
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17423.8900
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17373.4900
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17413.7700
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17351.3700
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17323.7700
歐元
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/175212.4900
南非幣
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)07/17244.6991
美元
(AE06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)07/1710810.0133
日圓
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)07/1825.9500
美元
(AF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)07/188.0400
美元
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)07/1811.4100
美元
(AF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H107/1811.2300
美元
(AF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)07/181270.7500
日圓
(AF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H107/1813.0500
美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)07/1812.2631
美元
(AG16)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)07/1810.5169
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)07/17116.8700
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)07/17152.9800
美元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17129.3700
美元
(AI11)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17162.2900
美元
(AI17)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)07/17111.5500
美元
(AI18)摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)03/240.0071
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)07/17115.1000
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)07/17125.6100
美元
(AJ01)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元07/1859.4700
美元
(AJ02)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)07/1894.2100
美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元07/18152.0600
美元
(AJ17)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1849.9900
美元
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)07/17119.4000
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.2800
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.5500
美元
(AP08)富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)07/1812.9700
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)07/181176.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)07/1813.0500
美元
(AP20)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1813.6800
美元
(AP21)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1812.0000
美元
(AP22)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)07/1812.9100
美元
(AP23)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/181032.0000
日圓
(AP24)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.4300
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)07/1815.6530
美元
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)07/1824.4200
美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)07/1822.5300
澳幣
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)07/1814.2100
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)07/1792.9900
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1810.6700
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/181001.0000
日圓
(AU17)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)07/1810.5900
美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元07/1712.4900
美元
(BB01)GAM Star中華股票基金-A USD07/1615.1758
美元
(BB02)GAM Star環球股票基金-A USD07/1618.3041
美元
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR07/1629.0018
歐元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY07/161762.9300
日圓
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份07/17164.8900
美元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份07/17122.0400
美元
(BD05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份07/17214.7900
美元
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份07/17104.3300
英鎊
(BD19)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1738.5400
美元
(BD26)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)07/17125.3600
美元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)07/1723.4785
美元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)07/1717.1500
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1772.5600
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/1728.5300
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/1721.6500
歐元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1747.8200
美元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/1783.8600
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1777.1400
歐元
(BI23)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/1781.0700
歐元
(BI25)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1744.5700
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1769.6900
美元
(BI28)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.0009
美元
(BI29)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)07/1757.6600
美元
(BI32)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf07/1721.1300
美元
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)07/1758.4400
澳幣
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)07/17256.3200
美元
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)07/1736.4500
澳幣
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)07/1724.2200
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)07/17342.4900
美元
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/17337.3600
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/17275.7600
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17181.3700
美元
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/17473.1000
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1730.8600
歐元
(BI84)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1765.5800
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/17323.3500
美元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)07/17112.1600
歐元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1764.1900
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1748.1100
美元
(BI92)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.1644
歐元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1747.1900
美元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1747.9600
歐元
(BI99)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.4532
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)07/1745.6000
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)07/17127.9800
美元
(BIAH)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/17262.1900
美元
(BIAI)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17197.8400
美元
(BIAK)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.4679
美元
(BIAN)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)03/240.0013
美元
(BIAO)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)07/1735.2500
美元
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)07/172482.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)07/17384.1700
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)07/1731.8700
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)07/1763.1900
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)07/1740.5700
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)07/1791.1900
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)07/1735.8600
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)07/1731.8700
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)07/1732.7000
美元
(BIBC)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)07/1733.5100
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)07/17144.6100
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)07/17127.4900
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)07/17138.7400
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)07/1867.0100
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元07/173.7590
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元07/173.2340
歐元
(BL02)百達-保安-R美元07/17353.7900
美元
(BL03)百達-保安-R歐元07/17305.3600
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元07/17435.5200
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元07/17504.5400
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元07/17196.3400
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元07/17227.5600
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)07/17128.4800
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)07/17162.1700
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)07/17210.7200
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)07/172789.9500
南非幣
(BL16)百達-智慧城市-HR美元07/17289.3600
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)07/17244.4900
美元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元07/17275.7400
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元07/17237.8800
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元07/17358.8400
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元07/17309.6800
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣07/17578.3600
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL43)百達-水資源-HR美元07/17646.7300
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元07/17308.9600
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元07/17266.6800
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/17252.5600
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/17224.8400
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元07/17179.8900
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元07/17208.3900
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元07/17234.8400
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元07/17202.6800
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元07/17243.8200
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)07/1720440.3429
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)07/17157.2683
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)07/17244.4767
美元
(BO13)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)07/17213.4400
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)07/1714.1642
美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)07/18258.9800
美元
(BR02)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)07/18235.1400
美元
(BR03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)07/1842.2600
美元
(BR04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)07/1833.5100
歐元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)07/18170.5000
美元
(BR11)摩根士丹利環球遠見基金A(美元)07/1893.9500
美元
(BR12)摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)07/1840.6500
歐元
(BR18)摩根士丹利環球機會基金A(美元)07/18165.4200
美元
(BR19)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)07/18128.6500
歐元
(BR26)摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/1878.8300
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)07/1710.2637
美元
(BS02)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)07/1771.9818
美元
(BS03)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)07/17190.6355
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)07/1720.4160
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)07/1718.1859
美元
(BS07)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)07/1721.9752
美元
(BS08)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)07/1712.9323
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)07/173.4017
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)07/1763.5690
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/175.8952
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/1755.4501
歐元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)07/1761.8940
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)07/17186.3200
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)07/17619.1600
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)07/17385.6400
美元
(BU30)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)07/17124.6800
美元
(BV03)利安資金東南亞基金(美元)07/171.2030
美元
(BV05)利安資金越南基金A級別新元07/171.0180
新幣
(BV06)利安資金越南基金A級別美元07/170.7920
美元
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)07/1829.1600
美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)07/18451.1000
南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)07/1821.6900
澳幣
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元07/17117.5100
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元07/17169.9700
歐元
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)07/1780.2900
美元
(BZ02)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型07/17210.4530
美元
(CB05)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)07/17322.7840
美元
(CB06)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金)07/1719.6780
美元
(CB07)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)07/1719.2900
歐元
(CB08)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金)07/1718.6130
美元
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)07/1756.0250
歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)07/1781.3350
美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)07/1724.1940
美元
投資注意事項