(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5101)摩根東協基金(美元)(累計)12/11175.3100
美元
(5105)摩根太平洋證券基金12/11594.9600
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/1160.0400
美元
(5109)摩根印度基金12/11352.5000
美元
(5110)摩根南韓基金12/11105.4800
美元
(5114)摩根泰國基金12/11176.7400
美元
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)12/1185219.0000
日圓
(5183)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)12/1113.8900
澳幣
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)12/1158.4200
美元
(5185)摩根亞洲增長基金12/1122.9600
美元
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)12/1291.5800
美元
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)12/1238.0100
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)12/1217.8500
美元
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)12/1236.6800
美元
(5205)富達基金-太平洋基金(A股美元)12/1251.6900
美元
(5206)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)12/12402.2000
日圓
(5208)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)12/1213.0500
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)12/1268.1600
美元
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)12/1238.3200
美元
(5211)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)12/1297.4100
澳幣
(5214)富達基金-泰國基金(A股美元)12/1238.9000
美元
(5215)富達基金-印尼基金(A股美元)12/1222.5200
美元
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)12/1221.3100
歐元
(5217)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)12/122479.0000
瑞典幣
(5219)富達基金-德國基金(A股歐元)12/1288.0500
歐元
(5221)富達基金-義大利基金(A股歐元)12/1277.0100
歐元
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)12/1218.7400
歐元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)12/12102.0000
美元
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)12/1278.1400
瑞郎
(5243)富達基金-南歐基金(A股歐元)12/12139.4000
歐元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)12/1246.3900
歐元
(5247)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)12/1229.9300
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/1211.7700
歐元
(5253)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1297.0000
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)12/12107.2000
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)12/1276.4500
歐元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)12/1244.1600
美元
(5264)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)12/1282.0000
美元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)12/1266.3100
歐元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)12/12144.3000
美元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1235.8200
美元
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)12/1275.5100
美元
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)12/12312.0000
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)12/1228.2700
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)12/1238.0300
歐元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1215.8700
美元
(5296)富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1228.4900
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1222.6400
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1225.5100
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1232.2500
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/1233.6700
歐元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)12/1224.9500
澳幣
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1217.8200
澳幣
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/1229.0600
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1216.7600
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1217.6100
美元
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)12/1227.6400
美元
(52AK)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)12/1229.8100
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)12/1223.2200
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)12/1243.7600
美元
(52AP)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)12/1227.3900
美元
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)12/1221.4800
歐元
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)12/1236.1300
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)12/1250.0600
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)12/1224.6400
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1211.4000
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)12/1213.2900
歐元
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)12/121.5950
英鎊
(52BU)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)12/1239.3300
美元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/1222.7800
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1213.7000
澳幣
(52BX)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)12/1211.1400
歐元
(52BY)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)12/1237.8400
歐元
(52BZ)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)12/1234.9600
美元
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)12/1237.8400
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)12/1227.9800
美元
(52CH)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)12/1220.4500
美元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)12/1214.6900
美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)12/1216.7900
歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)12/1218.1200
美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)12/1220.6700
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1212.2000
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)12/1230.3600
美元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)12/1225.4700
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1213.8300
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)12/1228.4900
美元
(52CV)富達基金-全球人口商機基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1233.1300
美元
(52CX)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1210.1400
美元
(52CY)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/121032.0000
日圓
(52CZ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1210.7300
美元
(52DD)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)12/129472.8000
日圓
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1231.9996
美元
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/12283.2229
美元
(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1289.6660
美元
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)12/12130.8088
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1242.7059
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)12/1211.4776
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1213.4776
美元
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/12391.7000
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/1211.1337
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/1210.9274
歐元
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)12/12212.1000
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)12/1218.3163
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1211.1412
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/127.2042
美元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)12/12185.1100
美元
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1269.3124
美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1254.3608
美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/1247.1583
歐元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1212.0400
美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/1215.2544
美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/1215.5278
澳幣
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1212.4038
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)12/1115.4983
美元
(5384)安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)12/122646.2400
日圓
(5386)安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)12/1217.5779
美元
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積12/11305.9827
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積12/1166.5872
歐元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積12/11343.1999
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積12/1150.1664
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積12/114.1353
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積12/1178.7817
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積12/1125.9971
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積12/111844.9850
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積12/1120.7644
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積12/1149.0820
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積12/11437.6675
港幣
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積12/1165.0231
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積12/1158.9231
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)12/11287.2458
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積12/1150.2893
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/1124.4820
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/1138.8586
澳幣
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積12/1128.8911
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積12/11405.6393
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積12/112211.4337
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積12/11485.7631
港幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積12/11185.0603
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1176.7104
澳幣
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積12/1126.0133
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積12/1197.3645
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積12/1153.4780
瑞郎
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積12/1130.3976
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積12/1150.2201
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積12/1117.6915
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積12/1141.7067
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)12/113084.2885
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積12/11333.9142
美元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積12/11284.4414
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積12/113568.3092
日圓
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積12/11272.6508
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/11140.4821
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積12/11232.6549
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積12/11308.5134
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積12/11420.7839
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積12/11458.5767
美元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積12/1124.6304
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積12/1145.5496
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積12/11253.4167
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)12/1183.9383
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積12/11414.9171
美元
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積12/1156.2517
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積12/11396.2285
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積12/11267.6503
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/1121.6767
美元
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積12/1117.5244
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/114.4189
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/116.9926
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積12/1117.6471
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積12/1188.3041
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積12/1141.9852
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積12/11121.0299
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1131.3514
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1162.7965
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/1121.0047
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積12/11298.9465
美元
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積12/11438.2546
美元
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/11151.2963
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)12/11163.2604
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)12/11119.6654
歐元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)12/11137.8661
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)12/11127.1112
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)12/11139.7824
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)12/11132.8878
美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/12153.0300
美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1299.4400
美元
(5511)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1227.8900
美元
(5512)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/129.6000
美元
(5513)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1219.8600
美元
(5518)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)12/1226.4800
美元
(5544)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.9000
美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/12153.0300
美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1299.4400
美元
(5561)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1227.8900
美元
(5562)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/129.6000
美元
(5563)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/1219.8600
美元
(5568)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)12/1226.4800
美元
(5701)景順東協基金A-年配息股美元12/12116.0500
美元
(5707)景順開發中市場基金A-年配息股美元12/1280.5700
美元
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元12/1231.1200
歐元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元12/12173.9100
美元
(5748)景順英國動力基金A-年配息股英鎊12/1213.4100
英鎊
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元12/1224.2400
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元12/1225.7900
歐元
(5765)景順印度股票基金A-年配息股美元12/12118.9200
美元
(5766)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/1284.7800
美元
(5767)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元12/1228.7400
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)12/1138.6800
歐元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元12/1214.9300
美元
(5776)景順中國新世代基金A-年配息股美元12/1262.1200
美元
(5777)景順大中華基金A股美元12/1279.8800
美元
(5780)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元12/12105.9400
美元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元12/1219.8300
美元
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓12/118807.0000
日圓
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元12/1228.9000
美元
(5794)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣12/1216.4000
澳幣
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元12/1220.8900
美元
(5796)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元12/1223.1200
美元
(57AA)景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/1211.3600
美元
(57AB)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)12/1210.9900
美元
(57AE)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣12/1210.4900
澳幣
(57AN)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)12/1111.1800
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)12/1129.4500
歐元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元12/1212.1100
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元12/1222.5600
美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元12/1280.1800
美元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)12/11453.0500
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)12/11150.6200
歐元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)12/11222.8800
歐元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)12/11146.8100
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)12/11152.6000
歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)12/11170.2900
歐元
(5904)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1256.4000
美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/12248.7300
美元
(5908)聯博-印度成長基金AX級別美元12/12219.3700
美元
(5914)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1248.0300
歐元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/12211.8600
歐元
(5918)聯博-印度成長基金AX級別歐元12/12186.8500
歐元
(5919)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1243.9400
美元
(5920)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1237.4200
歐元
(5929)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1247.7700
澳幣
(5938)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1222.6200
澳幣
(5957)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1230.2500
美元
(5958)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1225.7600
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1224.8300
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1229.1500
美元
(5992)聯博-印度成長基金A級別美元12/12242.1000
美元
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1233.0600
美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1218.3200
美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/1215.8500
歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1214.9800
澳幣
(59AF)聯博-新興市場價值基金A級別美元12/1269.7200
美元
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1216.3600
紐幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1213.0800
加幣
(59BJ)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1219.7200
美元
(59BK)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1217.2100
澳幣
(59BL)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/12120.0000
南非幣
(59BM)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1218.7300
歐元
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/12116.4700
南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1230.5700
澳幣
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1218.1400
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1219.8900
美元
(59BY)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/12128.8200
美元
(59BZ)聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/12109.7100
歐元
(59CI)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1251.6200
美元
(59CJ)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1226.5400
美元
(59CK)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1223.8000
澳幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1251.3900
澳幣
(59CX)聯博-印度成長基金A級別歐元12/12206.2300
歐元
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1256.8700
美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/12109.1000
歐元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1248.1400
美元
(59DJ)聯博-歐元區成長基金AX級別歐元12/1219.7000
歐元
(59DK)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1218.6100
美元
(59DV)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)12/1215.8100
美元
(59DW)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)12/1212.7300
澳幣
(59DZ)聯博-美國永續主題基金A級別美元12/1249.8400
美元
(59EA)聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別12/1279.7000
澳幣
(59EB)聯博-美國永續主題基金A級別歐元12/1242.4600
歐元
(59EC)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別12/1275.8400
加幣
(59ED)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1277.0400
美元
(59EE)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1276.0800
澳幣
(59EF)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1277.0900
美元
(59EG)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1275.9800
澳幣
(59EH)聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效)12/1230.2900
美元
(59EI)聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效)12/1225.8100
歐元
(59EL)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/129811.0000
日圓
(59EO)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1210096.0000
日圓
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型12/11143.0700
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/111305.1100
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型12/11147.5300
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型12/11272.0100
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型12/1154.4200
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型12/1139.8700
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型12/1172.9900
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型12/1134.1400
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)12/11122.1000
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型12/111114.6700
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型12/11125.9700
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型12/11232.2600
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型12/1146.4400
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型12/1133.9500
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型12/1162.3200
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型12/1161.1400
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型12/1152.1800
歐元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型12/1171.6700
美元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元12/12228.5100
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元12/12194.6000
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊12/12149.3000
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元12/12199.6600
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元12/1295.8900
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元12/12418.8800
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元12/1246.4800
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元12/1251.2200
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元12/1260.1500
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元12/12109.7500
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元12/1293.4600
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元12/1278.6100
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元12/1266.9400
歐元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元12/12154.5100
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元12/12131.5800
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊12/12115.5300
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元12/12146.0700
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元12/12124.3900
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊12/12109.2200
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元12/1253.7100
美元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元12/1287.7500
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元12/1274.7200
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元12/1259.5300
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元12/1269.9100
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元12/1239.5800
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元12/1281.6600
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓12/1214949.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元12/1247.9500
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元12/1253.6500
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元12/1245.6900
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓12/123636.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元12/1223.3200
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元12/1219.8600
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1241.4200
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/1235.2700
歐元
(61AR)貝萊德中國基金A2美元12/1220.6500
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元12/1228.3300
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1218.7700
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元12/1220.4700
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元12/1233.8100
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/1214.0300
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元12/1241.6000
美元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元12/1245.7400
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣12/1214.8800
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣12/1210.3100
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣12/1221.6700
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣12/1221.9000
澳幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元12/1233.2500
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣12/1221.1700
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元12/1226.1600
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣12/1224.0800
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元12/1214.8800
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元12/1226.1300
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)12/1224.4700
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/129.2800
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/128.6600
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)12/1213.2500
歐元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/129.7000
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元12/1213.2500
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元12/1212.8400
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元12/1215.5600
美元
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/121044.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元12/1283.1800
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元12/1291.9900
美元
(61DI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)12/121137.0000
日圓
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)12/101266.0500
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)12/101747.6700
歐元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)12/10153.4400
歐元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)12/111422.8400
美元
(6328)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)12/10149.9800
歐元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)12/1121385.0000
日圓
(6337)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)12/10693.6600
歐元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)12/10105.4600
美元
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)12/11528.4100
美元
(6354)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
(6358)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/102016.1200
美元
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)12/10312.8400
美元
(6365)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)12/10195.3600
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y12/11717.3771
美元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A12/1143.3595
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A12/1157.8315
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A12/1128.7586
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A12/1173.6151
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A12/1134.7392
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A12/1162.2249
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A12/1116.9258
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A12/1127.9328
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A12/1189.5022
美元
(6601)新加坡大華東協基金12/112.0561
新幣
(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)12/115.0688
新幣
(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)12/113.1217
新幣
(6607)新加坡大華亞太增長基金12/112.3158
新幣
(6609)新加坡大華全球成長基金12/115.0652
新幣
(6611)新加坡大華東協基金-USD12/111.5928
美元
(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)12/113.9267
美元
(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD12/111.7940
美元
(6619)新加坡大華全球成長基金-USD12/113.9239
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元12/1185.0900
美元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險12/1168.9200
歐元
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元12/1165.0100
美元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份12/11167.8600
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份12/11129.7700
美元
(6805)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份12/11234.1800
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份12/11104.4000
英鎊
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)12/1148.0200
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份12/1176.7900
美元
(6828)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)12/1143.0200
美元
(6829)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/1151.5600
美元
(6830)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1135.2900
澳幣
(6846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1141.3500
美元
(6858)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)12/1174.2600
美元
(6866)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1129.7600
美元
(6867)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1137.2700
美元
(6868)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1124.0600
澳幣
(6869)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11257.8100
南非幣
(6872)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1131.4800
美元
(6873)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1129.5400
美元
(6875)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)12/11135.2900
美元
(6886)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1138.9000
美元
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)12/1161.7400
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)12/11809.4800
歐元
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)12/1268.1600
美元
(7301)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/10146.8947
美元
(7302)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/10169.3978
美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/1051.6516
美元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/10107.1887
歐元
(7311)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/1078.5359
歐元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/1050.9973
歐元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)12/1241.6100
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)12/1256.4500
美元
(7503)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)12/1233.6100
歐元
(7504)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)12/1245.7800
美元
(7506)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)12/1258.8600
美元
(7518)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.3200
美元
(7519)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)12/1224.4000
歐元
(7521)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)12/12122.4800
美元
(7522)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)12/12104.3900
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)12/1246.0500
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)12/1239.2400
歐元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)12/1213.7900
美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)12/1213.7900
美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)12/1245.8100
美元
(7529)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)12/1222.2500
美元
(7532)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)12/1218.9700
歐元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)12/1234.2500
歐元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)12/1237.5200
美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)12/1232.0000
歐元
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)12/1241.6100
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)12/1256.4500
美元
(7553)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)12/1233.6100
歐元
(7554)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)12/1245.7800
美元
(7556)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)12/1258.8600
美元
(7568)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)12/1212.3200
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)12/1214.0300
美元
(7599)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)12/1252.6100
美元
(75AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)12/1264.9300
美元
(75AC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)12/1225.8600
美元
(75AN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc)12/1226.7300
美元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H112/1220.6200
美元
(75AU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)12/1238.4100
歐元
(75AV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H112/1220.8400
美元
(75BD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)12/1228.6700
美元
(75BL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)12/1266.8900
美元
(75BP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)12/1231.7400
美元
(75BQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)12/1232.7000
歐元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)12/122191.3700
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H112/1229.0900
美元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元12/1186.4300
歐元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元12/1127.6400
美元
(7908)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)12/1118.2700
美元
(7909)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元12/1126.3900
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)12/1130.0500
歐元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/118.0300
美元
(8101)東方匯理基金歐陸股票A美元12/1215.9800
美元
(8102)東方匯理基金歐陸股票A歐元12/1213.6300
歐元
(8107)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元12/1215.1800
美元
(8108)東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元12/1212.9300
歐元
(8109)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元12/1231.1800
美元
(8110)東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元12/1226.5300
歐元
(8113)東方匯理基金美國研究股票A美元12/1227.1000
美元
(8114)東方匯理基金美國研究股票A歐元12/1223.0700
歐元
(8117)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元12/1230.7000
美元
(8118)東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元12/1226.1300
歐元
(8136)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險12/12112.4300
美元
(8145)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)12/1271.6200
美元
(8146)東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)12/12132.2000
歐元
(8147)東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)12/1245.4300
美元
(8148)東方匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)12/1294.1900
美元
(8150)東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1251.9700
美元
(8164)東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/12506.2800
歐元
(8165)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)12/12593.9100
美元
(8173)東方匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)12/1282.0900
歐元
(8178)東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)12/12154.2700
美元
(8185)東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)12/1266.5400
歐元
(8187)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/1255.6500
美元
(8188)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/12187.9100
美元
(8313)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/11139.3500
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)12/1111923.0000
日圓
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)12/11388.4800
美元
(8355)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/11188.3500
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)12/11240.4500
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11126.1700
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)12/11416.7800
美元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)12/11320.2800
歐元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)12/11741.5200
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)12/11218.0700
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)12/11848.8800
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)12/11120.1300
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/11100.7300
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11477.1600
美元
(83AD)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)12/11107.9700
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/11140.1100
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)12/11809.4800
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)12/1161.7400
歐元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)12/11244.2000
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)12/11179.0900
美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)12/11214.9600
美元
(83AS)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)12/11447.5200
歐元
(83AT)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)12/11113.7900
美元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)12/11277.7500
美元
(83BB)法巴巴西股票基金C(美元)12/1196.8400
美元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)12/11171.7800
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)12/11130.6300
美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)12/11238.0300
歐元
(83BO)法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1145.6600
美元
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元12/12109.7560
美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓12/121015.8938
日圓
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元12/1291.4115
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)12/1228.7485
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元12/12220.6120
美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元12/1229.2143
美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元12/1272.5638
歐元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險12/1234.4294
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元12/1230.3593
美元
(8434)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元12/1210.2521
美元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD12/10481.1200
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD12/10428.9200
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR12/10414.8300
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD12/10642.6600
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD12/10448.3100
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR12/10552.2500
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP12/10869.5600
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP12/10229.2000
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD12/10130.0200
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD12/10398.8300
美元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)12/1228.7240
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)12/1238.5720
美元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)12/1212.2220
美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)12/1212.0760
美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)12/1236.1460
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)12/1222.1400
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)12/1226.8720
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)12/1228.9930
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)12/1214.0220
美元
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)12/1217.9110
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/128.2920
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/127.3200
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/127.6360
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/129.1710
南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1216.2060
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1214.2110
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1214.9370
紐幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1218.0960
南非幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)12/1246.0010
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)12/123225.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)12/1227.6280
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)12/1227.5950
美元
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/1148.2024
歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)12/1160.7408
歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)12/1131.3583
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)12/1134.3626
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1144.3176
美元
(8928)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)12/1146.1637
美元
(8929)M＆G北美股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11113.1431
美元
(8930)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)12/1120.7796
美元
(9418)KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)12/102970.3600
歐元
(9420)KBC全球金融基金(未申報生效)12/101024.1400
歐元
(9421)KBC未來趨勢基金(未申報生效)12/10255.4600
歐元
(9422)KBC SRI新興市場基金(未申報生效)12/10568.4300
歐元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)12/12428.5500
美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型12/12225.5600
美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型12/12243.0200
歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)12/12638.9500
美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型12/12638.6600
美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型12/12873.8600
歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)12/12190.5400
美元
(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/1217.2600
歐元
(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)12/1213.3200
歐元
(9540)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/1219.1200
美元
(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/1211.5400
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型12/1115.9400
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型12/1118.6600
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型12/1121.1400
美元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)12/1111923.0000
日圓
(9903)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.8300
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11894.2500
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元12/1197.2700
歐元
(9907)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11814.4500
美元
(9909)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/112578.7800
美元
(9911)高盛日本股票基金X股日圓12/119601.0000
日圓
(9912)高盛大中華股票基金X股美元12/111575.3800
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/111546.3000
美元
(9915)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.2500
美元
(9926)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1176.4500
美元
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11995.5300
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11728.6700
歐元
(9934)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11368.9700
美元
(9935)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11363.7300
澳幣
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11505.8100
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11441.3600
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/116338.4300
南非幣
(9939)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11703.7100
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11402.5400
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11486.8600
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11437.1100
澳幣
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11187.8100
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11193.4400
澳幣
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元12/11621.6900
美元
(9962)高盛全球機會股票基金X股美元12/11444.9800
美元
(9963)高盛全球永續股票基金X股美元12/11458.4800
美元
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1236.2600
美元
(AB08)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1215.2700
美元
(AB09)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1213.7400
澳幣
(AB17)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)12/1221.3300
美元
(AB18)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1218.0200
澳幣
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1218.4900
澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1215.6500
美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1217.7400
澳幣
(AB25)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1213.2400
美元
(AB33)聯博-美國永續主題基金E級別美元12/1217.8500
美元
(AB34)聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
(AB35)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1275.9200
美元
(AB36)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1274.8600
澳幣
(AB37)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/1275.9800
美元
(AB38)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1274.9200
澳幣
(AB39)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/129716.0000
日圓
(AB41)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/1210005.0000
日圓
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積12/11113.2919
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積12/11283.0892
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積12/11129.2760
美元
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積12/1146.8255
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/1122.8746
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/1136.2010
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/11143.2543
美元
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元12/11486.6500
美元
(AD12)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11314.5200
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元12/11559.7200
美元
(AD21)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11312.5900
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11182.3900
美元
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11599.3700
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11441.1000
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11386.7700
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11433.9800
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11367.0600
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11335.6600
歐元
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/115410.2600
南非幣
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)12/11296.3419
美元
(AE06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)12/1112915.3105
日圓
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)12/1226.2100
美元
(AF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)12/128.7100
美元
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)12/1212.5000
美元
(AF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H112/1212.4700
美元
(AF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)12/121470.2600
日圓
(AF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H112/1215.3000
美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)12/1212.7793
美元
(AG16)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)12/1210.9470
美元
(AH07)M＆G北美股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11111.1186
美元
(AH08)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收)12/1112.7250
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)12/11129.0300
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)12/11162.2400
美元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11137.8300
美元
(AI11)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11168.8000
美元
(AI17)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)12/11115.1100
美元
(AI18)摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)03/240.0071
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)12/11122.2300
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)12/11144.1600
美元
(AI26)摩根基金-美國企業成長基金F股(美元)(累計)12/11106.5300
美元
(AJ01)東方匯理基金新興歐非中東股票U美元12/1264.7200
美元
(AJ02)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/1297.0500
美元
(AJ03)東方匯理基金美國鋒裕股票U美元12/12165.8100
美元
(AJ17)東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1250.7300
美元
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)12/11115.3600
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.2800
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1211.2900
美元
(AP08)富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)12/1214.4700
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)12/121460.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)12/1216.4100
美元
(AP20)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1214.2000
美元
(AP21)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1212.0400
美元
(AP22)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/1213.2000
美元
(AP23)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/121019.0000
日圓
(AP24)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1210.5600
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)12/1219.5400
美元
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)12/1225.6900
美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)12/1223.6000
澳幣
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)12/1215.2100
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)12/1193.4400
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1210.6000
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/12977.0000
日圓
(AU17)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)12/1210.8600
美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元12/1113.2000
美元
(AX01)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD12/10149.5900
美元
(BB01)GAM Star中華股票基金-A USD12/1016.4616
美元
(BB02)GAM Star環球股票基金-A USD12/1019.2688
美元
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR12/1030.8320
歐元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY12/101893.2200
日圓
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份12/11167.8600
美元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份12/11129.7700
美元
(BD05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份12/11234.1800
美元
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份12/11104.4000
英鎊
(BD19)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1138.9000
美元
(BD26)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)12/11135.2900
美元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)12/1125.2300
美元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)12/1118.3700
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1176.6700
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/1129.2000
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/1123.4700
歐元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1151.6100
美元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/1188.5700
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1180.9000
歐元
(BI23)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/1183.0700
歐元
(BI25)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1151.7600
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1177.0000
美元
(BI28)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.0009
美元
(BI29)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)12/1165.8700
美元
(BI32)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf12/1121.3500
美元
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)12/1160.5900
澳幣
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)12/11275.9800
美元
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)12/1138.7700
澳幣
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)12/1125.9300
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)12/11367.7100
美元
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/11364.7900
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/11300.9600
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11194.0400
美元
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/11504.6500
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1132.3900
歐元
(BI84)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1167.9400
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/11321.7800
美元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)12/11112.9100
歐元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1168.3700
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1151.5500
美元
(BI92)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.1644
歐元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1154.5900
美元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1147.9100
歐元
(BI99)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.4532
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)12/1150.5600
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)12/11136.3300
美元
(BIAH)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/11274.9600
美元
(BIAI)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/11206.6700
美元
(BIAK)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.4679
美元
(BIAN)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)03/240.0013
美元
(BIAO)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)12/1136.5200
美元
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)12/112821.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)12/11442.7700
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)12/1136.1800
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)12/1167.4000
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)12/1143.4900
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)12/1198.4400
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)12/1138.8100
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)12/1138.0700
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)12/1132.5400
美元
(BIBC)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)12/1139.1000
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)12/11159.0400
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)12/11135.7600
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)12/11149.0400
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)12/1272.8600
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元12/113.5970
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元12/113.0610
歐元
(BL02)百達-保安-R美元12/11346.9600
美元
(BL03)百達-保安-R歐元12/11295.5800
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元12/11430.4600
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元12/11505.2400
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元12/11188.3600
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元12/11221.1900
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)12/11123.2600
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)12/11157.6300
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)12/11203.2900
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)12/112722.8300
南非幣
(BL16)百達-智慧城市-HR美元12/11279.8100
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)12/11236.4300
美元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元12/11300.8500
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元12/11256.1700
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元12/11350.4800
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元12/11298.5400
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣12/11560.1700
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL43)百達-水資源-HR美元12/11644.6000
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元12/11332.7100
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元12/11283.4500
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/11262.1400
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/11236.8300
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元12/11178.5200
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元12/11209.5400
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元12/11219.1700
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元12/11186.6900
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元12/11226.5700
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)12/1124519.5525
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)12/11180.8582
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)12/11297.1000
美元
(BO13)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)12/11201.6216
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)12/1114.7188
美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)12/12265.9800
美元
(BR02)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)12/12219.3200
美元
(BR03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)12/1244.2400
美元
(BR04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)12/1234.7300
歐元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)12/12170.0500
美元
(BR11)摩根士丹利環球遠見基金A(美元)12/1296.9700
美元
(BR12)摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)12/1241.6000
歐元
(BR18)摩根士丹利環球機會基金A(美元)12/12162.3600
美元
(BR19)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)12/12125.0400
歐元
(BR26)摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/1285.8300
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)12/1111.0375
美元
(BS02)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)12/1175.8522
美元
(BS03)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)12/11176.1551
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)12/1121.8784
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)12/1119.9163
美元
(BS07)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)12/1122.0789
美元
(BS08)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)12/1113.3103
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)12/113.8380
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)12/1170.4250
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/116.5432
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/1160.8755
歐元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)12/1166.0981
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)12/11207.4700
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)12/11629.2100
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)12/11409.5500
美元
(BU30)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)12/11141.7100
美元
(BV03)利安資金東南亞基金(美元)12/111.2500
美元
(BV05)利安資金越南基金A級別新元12/111.0500
新幣
(BV06)利安資金越南基金A級別美元12/110.8130
美元
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)12/1230.8000
美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)12/12480.7000
南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)12/1222.8200
澳幣
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元12/11129.3700
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元12/11169.6900
歐元
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)12/1181.0000
美元
(BZ02)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型12/11215.6440
美元
(CB05)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/11315.7610
美元
(CB06)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金)12/1122.4920
美元
(CB07)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)12/1121.7310
歐元
(CB08)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/1121.2750
美元
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)12/1161.0110
歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)12/1189.8690
美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)12/1126.6090
美元
投資注意事項