(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5101)摩根東協基金(美元)(累計)06/02167.4700
美元
(5105)摩根太平洋證券基金06/02520.2400
美元
(5107)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/0251.0600
美元
(5109)摩根印度基金06/02369.3800
美元
(5110)摩根南韓基金06/0273.4000
美元
(5114)摩根泰國基金05/30154.1500
美元
(5115)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)06/0272435.0000
日圓
(5183)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)06/0213.4000
澳幣
(5184)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)06/0248.8200
美元
(5185)摩根亞洲增長基金06/0218.9100
美元
(5201)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)06/0280.8200
美元
(5202)富達基金-新興市場基金(A股美元)06/0231.2000
美元
(5203)富達基金-美國基金(A股美元)06/0216.0300
美元
(5204)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)06/0230.8900
美元
(5205)富達基金-太平洋基金(A股美元)06/0242.1600
美元
(5206)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)06/02349.0000
日圓
(5208)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)06/0210.9500
美元
(5209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)06/0255.7200
美元
(5210)富達基金-東協基金(A股美元)06/0237.0400
美元
(5211)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)06/0297.8800
澳幣
(5214)富達基金-泰國基金(A股美元)06/0235.2800
美元
(5215)富達基金-印尼基金(A股美元)06/0222.9400
美元
(5216)富達基金-歐洲基金(A股歐元)06/0221.6300
歐元
(5217)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)06/022191.0000
瑞典幣
(5219)富達基金-德國基金(A股歐元)06/0286.5800
歐元
(5221)富達基金-義大利基金(A股歐元)06/0271.7300
歐元
(5230)富達基金-新興市場基金(A股歐元)06/0215.7900
歐元
(5234)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)06/0224.9900
美元
(5238)富達基金-美國成長基金(A股美元)06/0294.3600
美元
(5239)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)06/0277.8300
瑞郎
(5243)富達基金-南歐基金(A股歐元)06/02124.8000
歐元
(5244)富達基金-世界基金(A股歐元)06/0241.7900
歐元
(5247)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)06/0229.4900
歐元
(5250)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/0211.8200
歐元
(5253)富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/0290.2600
歐元
(5256)富達基金-全球工業基金(A股歐元)06/0298.2400
歐元
(5260)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)06/0283.0600
歐元
(5263)富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)06/0239.3700
美元
(5264)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)06/0283.7500
美元
(5266)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)06/0267.5900
歐元
(5267)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)06/02128.5000
美元
(5273)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0230.8600
美元
(5274)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)06/0266.1200
美元
(5275)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)06/02259.0000
美元
(5280)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)06/0223.0200
美元
(5281)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)06/0231.7900
歐元
(5291)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0213.7900
美元
(5296)富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/0225.8300
美元
(5297)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0221.9600
美元
(5298)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0225.4100
歐元
(5299)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0230.9200
美元
(52AA)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)06/0232.5300
歐元
(52AD)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)06/0222.5100
澳幣
(52AE)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0217.3500
澳幣
(52AF)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/0228.8400
歐元
(52AG)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0216.9000
歐元
(52AH)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0217.3700
美元
(52AJ)富達基金-世界基金(A股累計美元)06/0224.2600
美元
(52AK)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)06/0225.3400
美元
(52AL)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)06/0222.7500
美元
(52AN)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)06/0233.6600
美元
(52AP)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)06/0226.5900
美元
(52AR)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)06/0218.9700
歐元
(52AZ)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)06/0229.5000
美元
(52BA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)06/0241.9500
歐元
(52BB)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)06/0226.1300
美元
(52BF)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0210.9800
美元
(52BS)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)06/0213.0400
歐元
(52BT)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)06/021.4880
英鎊
(52BU)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)06/0232.8700
美元
(52BV)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/0222.7800
歐元
(52BW)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0213.6700
澳幣
(52BX)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)06/029.5910
歐元
(52BY)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)06/0232.5600
歐元
(52BZ)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)06/0229.3000
美元
(52CC)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)06/0231.7400
歐元
(52CD)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)06/0222.8700
美元
(52CH)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)06/0219.5800
美元
(52CJ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)06/0212.3000
美元
(52CK)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)06/0214.4400
歐元
(52CL)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)06/0214.8900
美元
(52CM)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)06/0217.4400
歐元
(52CN)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0211.9100
美元
(52CO)富達基金-東協基金(A股累計美元)06/0228.7600
美元
(52CR)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)06/0220.9000
美元
(52CS)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0213.0200
美元
(52CU)富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)06/0225.3700
美元
(52CV)富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元)06/0230.1700
美元
(52CX)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/029.9470
美元
(52CY)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/021036.0000
日圓
(52CZ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0210.4900
美元
(52DD)富達基金-日本價值基金(A2股日圓)06/027438.3000
日圓
(5301)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0228.8369
美元
(5303)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/02233.0869
美元
(5307)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0278.5668
美元
(5314)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)06/02123.2818
美元
(5328)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0235.1155
美元
(5329)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)06/029.6186
澳幣
(5330)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0211.2351
美元
(5334)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/02370.7400
歐元
(5335)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0210.7645
美元
(5336)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0210.5943
歐元
(5339)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)06/02221.6800
歐元
(5340)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)06/0218.9113
美元
(5341)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/029.3886
美元
(5342)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/027.0315
美元
(5355)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)06/02168.2200
美元
(5358)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0256.7977
美元
(5359)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0249.8950
美元
(5360)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/0244.4618
歐元
(5361)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0210.1515
美元
(5362)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0213.1471
美元
(5363)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0213.6094
澳幣
(5375)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0211.7952
美元
(5380)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)05/3011.4547
美元
(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積06/02254.8819
美元
(5429)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積06/0261.1642
歐元
(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積06/02304.6611
美元
(5434)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積06/0249.3385
歐元
(5438)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積06/024.1254
英鎊
(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積06/0272.0810
歐元
(5440)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積06/0220.8408
美元
(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積06/021565.5677
日圓
(5443)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積06/0216.3532
美元
(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積06/0241.6745
美元
(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積06/02371.7074
港幣
(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積06/0252.9357
美元
(5458)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積06/0248.0957
美元
(5462)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)06/02241.2587
美元
(5463)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積06/0242.3317
美元
(5464)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/0221.0260
美元
(5465)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/0233.5342
澳幣
(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積06/0223.1002
美元
(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積06/02358.6775
美元
(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積06/021869.1400
日圓
(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積06/02411.4715
港幣
(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積06/02158.4918
美元
(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0268.3594
澳幣
(5483)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積06/0223.0954
歐元
(5493)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積06/0288.0960
歐元
(5495)施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積06/0252.6366
瑞郎
(54AB)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積06/0226.2676
美元
(54AF)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積06/0242.1157
歐元
(54AG)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積06/0214.3153
歐元
(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積06/0236.3840
歐元
(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)06/022491.4009
日圓
(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積06/02284.9264
美元
(54AO)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積06/02249.3766
歐元
(54AQ)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積06/022889.9402
日圓
(54AT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積06/02242.8590
美元
(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/02127.3572
美元
(54AV)施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積06/02212.9123
歐元
(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積06/02319.9246
美元
(54BC)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積06/02373.4536
美元
(54BD)施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積06/02405.9230
美元
(54BG)施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積06/0219.6490
美元
(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積06/0238.4422
美元
(54BI)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積06/02220.3952
美元
(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)06/0267.7650
美元
(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積06/02355.1100
美元
(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積06/0247.3964
美元
(54BS)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積06/02332.5850
美元
(54BT)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積06/02234.7324
美元
(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/0218.6656
美元
(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積06/0215.7056
美元
(54CF)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/024.1023
美元
(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/026.5207
澳幣
(54CH)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積06/0216.0540
歐元
(54CI)施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積06/0285.5071
美元
(54CK)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積06/0233.3685
美元
(54CL)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積06/02117.3409
歐元
(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0231.4924
歐元
(54CN)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0262.2821
美元
(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/0216.7947
美元
(54CT)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積06/02265.5808
美元
(54CX)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積06/02397.1281
美元
(54DC)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/02136.7966
美元
(54DD)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)06/02158.3092
歐元
(54DE)施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)06/02116.3424
歐元
(54DG)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)06/02124.6031
歐元
(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)06/02117.6748
歐元
(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)06/02124.4166
美元
(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)06/02120.4025
美元
(5503)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/02136.6000
美元
(5509)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/0290.6400
美元
(5511)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/0228.4300
美元
(5512)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/028.6800
美元
(5513)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/0217.4200
美元
(5518)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)06/0221.2300
美元
(5544)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)06/0211.9900
美元
(5553)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/02136.6000
美元
(5559)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/0290.6400
美元
(5561)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/0228.4300
美元
(5562)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/028.6800
美元
(5563)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/0217.4200
美元
(5568)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)06/0221.2300
美元
(5701)景順東協基金A-年配息股美元06/02111.1900
美元
(5707)景順開發中市場基金A-年配息股美元06/0265.5700
美元
(5728)景順泛歐洲基金A股歐元06/0228.4800
歐元
(5734)景順亞洲機遇股票基金A股美元06/02151.4700
美元
(5748)景順英國動力基金A-年配息股英鎊06/0212.3900
英鎊
(5760)景順泛歐洲基金A-年配息股歐元06/0222.1800
歐元
(5761)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元06/0223.5300
歐元
(5765)景順印度股票基金A-年配息股美元06/02124.4200
美元
(5766)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/0278.4300
美元
(5767)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元06/0228.4300
歐元
(5768)景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)06/0237.3000
歐元
(5769)景順亞洲動力基金A-年配息股美元06/0212.2200
美元
(5776)景順中國新世代基金A-年配息股美元06/0252.6700
美元
(5777)景順大中華基金A股美元06/0263.1300
美元
(5780)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元06/0286.4900
美元
(5782)景順亞洲消費動力基金A股美元06/0217.7900
美元
(5784)景順日本股票優勢基金A股日圓06/027553.0000
日圓
(5791)景順泛歐洲基金A-年配息股美元06/0225.7400
美元
(5794)景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣06/0213.0500
澳幣
(5795)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元06/0218.8700
美元
(5796)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元06/0222.6000
美元
(57AA)景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/0210.8700
美元
(57AB)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)06/0211.1400
美元
(57AE)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣06/028.9600
澳幣
(57AN)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)06/0210.2000
美元
(57AR)景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/0227.9600
歐元
(57AT)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元06/0211.2900
美元
(57AU)景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元06/0218.8900
美元
(57BC)景順美國價值股票基金A股美元06/0270.2100
美元
(5803)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)06/02453.7400
歐元
(5804)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)06/02148.9900
歐元
(5806)安聯北美基金(已撤銷核備)06/02189.5700
歐元
(5807)安聯德國基金-A配息類股(歐元)06/02160.3100
歐元
(5824)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)06/02161.0200
歐元
(5825)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)06/02157.4000
歐元
(5904)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0249.8200
美元
(5906)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/02226.7600
美元
(5908)聯博-印度成長基金AX級別美元06/02225.1800
美元
(5914)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0243.5200
歐元
(5916)聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/02198.1100
歐元
(5918)聯博-印度成長基金AX級別歐元06/02196.7200
歐元
(5919)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0242.1300
美元
(5920)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0236.8000
歐元
(5929)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0246.0400
澳幣
(5938)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0220.0900
澳幣
(5957)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0225.1300
美元
(5958)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0221.9500
歐元
(5959)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0223.3600
歐元
(5960)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0226.7300
美元
(5992)聯博-印度成長基金A級別美元06/02248.8000
美元
(59AB)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0225.6600
美元
(59AC)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0214.4500
美元
(59AD)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0212.8100
歐元
(59AE)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0211.8500
澳幣
(59AF)聯博-新興市場價值基金A級別美元06/0258.5100
美元
(59AI)聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0212.9800
紐幣
(59AU)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0210.3500
加幣
(59BJ)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0216.6300
美元
(59BK)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0214.5500
澳幣
(59BL)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/02101.4000
南非幣
(59BM)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0215.8800
歐元
(59BN)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0292.0500
南非幣
(59BO)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0223.8500
澳幣
(59BT)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0217.3200
澳幣
(59BU)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0218.9500
美元
(59BY)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/02123.5200
美元
(59BZ)聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/02107.9000
歐元
(59CI)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0249.1400
美元
(59CJ)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0225.8400
美元
(59CK)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0223.2000
澳幣
(59CO)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0247.3300
澳幣
(59CX)聯博-印度成長基金A級別歐元06/02217.3600
歐元
(59CY)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0252.3000
美元
(59CZ)聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/02100.8700
歐元
(59DI)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0247.2500
美元
(59DJ)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元06/0218.4000
歐元
(59DK)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0216.7000
美元
(59DV)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)05/3012.8800
美元
(59DW)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)05/3010.5800
澳幣
(59DZ)聯博-美國永續主題基金A級別美元06/0245.0400
美元
(59EA)聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別06/0272.3900
澳幣
(59EB)聯博-美國永續主題基金A級別歐元06/0239.3500
歐元
(59EC)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別06/0269.2700
加幣
(59ED)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0274.8300
美元
(59EE)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0274.0100
澳幣
(59EF)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0276.7100
美元
(59EG)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0275.7500
澳幣
(59EH)聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效)06/0229.3900
美元
(59EI)聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效)06/0225.6800
歐元
(6001)霸菱澳洲基金-A類美元配息型05/30140.0200
美元
(6002)霸菱香港中國基金-A類美元配息型05/301137.4500
美元
(6005)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型05/30119.2600
美元
(6006)霸菱大東協基金-A類美元配息型05/30253.2500
美元
(6010)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型05/3044.3100
美元
(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型05/3032.0700
美元
(6012)霸菱歐寶基金-A類美元配息型05/3070.1000
美元
(6015)霸菱韓國基金-A類美元累積型05/3023.1400
美元
(6016)霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)05/30123.5500
歐元
(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型05/301004.4400
歐元
(6020)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型05/30105.2900
歐元
(6021)霸菱大東協基金-A類歐元配息型05/30223.5800
歐元
(6023)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型05/3039.0900
歐元
(6024)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型05/3028.3000
歐元
(6025)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型05/3061.8800
歐元
(6028)霸菱東歐基金-A類美元配息型05/3051.6300
美元
(6032)霸菱東歐基金-A類歐元配息型05/3045.5700
歐元
(6049)霸菱東歐基金-A類美元累積型05/3060.5300
美元
(6102)貝萊德歐洲基金A2美元06/02219.8400
美元
(6103)貝萊德歐洲基金A2歐元06/02192.3100
歐元
(6108)貝萊德英國基金A2英鎊06/02144.7600
英鎊
(6109)貝萊德英國基金A2美元06/02195.8900
美元
(6112)貝萊德日本特別時機基金A2美元06/0283.9900
美元
(6113)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元06/02369.6000
美元
(6115)貝萊德新興市場基金A2美元06/0238.1800
美元
(6118)貝萊德歐元市場基金A2歐元06/0249.1800
歐元
(6119)貝萊德歐元市場基金A2美元06/0256.2100
美元
(6120)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元06/0299.6900
美元
(6121)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元06/0287.2100
歐元
(6122)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(6123)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(6124)貝萊德拉丁美洲基金A2美元06/0269.0400
美元
(6125)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元06/0260.3900
歐元
(6146)貝萊德美國價值型基金A2美元06/02134.4600
美元
(6147)貝萊德美國價值型基金A2歐元06/02117.6200
歐元
(6148)貝萊德美國價值型基金A2英鎊06/0299.3600
英鎊
(6149)貝萊德歐洲價值型基金A2美元06/02131.4500
美元
(6150)貝萊德歐洲價值型基金A2歐元06/02114.9900
歐元
(6151)貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊06/0297.1400
英鎊
(6152)貝萊德美國增長型基金A2美元06/0248.4200
美元
(6178)貝萊德美國靈活股票基金A2美元06/0270.8300
美元
(6179)貝萊德美國靈活股票基金A2歐元06/0261.9600
歐元
(6180)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元06/0263.7700
歐元
(6181)貝萊德歐洲特別時機基金A2美元06/0272.9000
美元
(6183)貝萊德新興市場基金A2歐元06/0233.4000
歐元
(6193)貝萊德日本特別時機基金A2歐元06/0273.4700
歐元
(6195)貝萊德日本特別時機基金A2日圓06/0211987.0000
日圓
(6197)貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元06/0247.2100
歐元
(61AA)貝萊德印度基金A2美元06/0254.2800
美元
(61AB)貝萊德印度基金A2歐元06/0247.4900
歐元
(61AC)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓06/022993.0000
日圓
(61AD)貝萊德日本靈活股票基金A2美元06/0220.9700
美元
(61AE)貝萊德日本靈活股票基金A2歐元06/0218.3500
歐元
(61AF)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0235.4900
美元
(61AG)貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0231.0500
歐元
(61AR)貝萊德中國基金A2美元06/0218.0600
美元
(61BA)貝萊德全球股票收益基金A2美元06/0224.8900
美元
(61BB)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/0216.6500
美元
(61BC)貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元06/0218.2400
歐元
(61BH)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元06/0226.6300
美元
(61BI)貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/0212.4600
澳幣
(61BJ)貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元06/0233.6200
美元
(61BO)貝萊德美國增長型基金A2歐元06/0242.3500
歐元
(61BP)貝萊德中國基金Hedged A2澳幣06/0213.1000
澳幣
(61BR)貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣06/029.0900
澳幣
(61BT)貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣06/0219.2000
澳幣
(61BX)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣06/0223.2600
澳幣
(61CA)貝萊德歐洲基金Hedged A2美元06/0232.4300
美元
(61CB)貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣06/0220.7400
澳幣
(61CC)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元06/0223.8900
美元
(61CD)貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣06/0222.0700
澳幣
(61CE)貝萊德中國基金Hedged A2歐元06/0213.2100
歐元
(61CF)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元06/0227.6100
美元
(61CG)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)06/0223.0000
美元
(61CH)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/029.0600
美元
(61CI)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/028.4700
澳幣
(61CJ)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)06/0212.6300
歐元
(61CR)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/028.2600
美元
(61CS)貝萊德新世代運輸基金A2歐元06/0211.2100
歐元
(61CT)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元06/0210.7400
歐元
(61CU)貝萊德新世代運輸基金A2美元06/0212.8200
美元
(61CX)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/021043.0000
日圓
(61CY)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元06/0270.5900
歐元
(61CZ)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元06/0276.9700
美元
(6305)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)05/301226.1900
歐元
(6308)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)05/301672.3400
歐元
(6309)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)05/30147.9100
歐元
(6314)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)05/301259.7700
美元
(6328)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)05/30148.2700
歐元
(6331)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)06/0218906.0000
日圓
(6337)瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)05/30630.5500
歐元
(6346)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)05/3089.4100
美元
(6353)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)05/30461.1100
美元
(6354)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
(6358)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/301698.8400
美元
(6361)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)05/30252.9300
美元
(6365)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)05/30155.7800
美元
(6503)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y05/30587.6057
美元
(6506)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A05/3035.6684
美元
(6507)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A05/3047.9865
美元
(6510)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A05/3023.1617
美元
(6522)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A05/3063.3278
美元
(6523)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A05/3031.2286
美元
(6528)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A05/3054.3807
美元
(6529)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A05/3013.8590
美元
(6532)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A05/3025.5278
美元
(6533)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A05/3092.6453
美元
(6601)新加坡大華東協基金06/021.9675
新幣
(6602)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)06/024.4643
新幣
(6604)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)06/022.6400
新幣
(6607)新加坡大華亞太增長基金06/021.9568
新幣
(6609)新加坡大華全球成長基金06/024.5383
新幣
(6611)新加坡大華東協基金-USD06/021.5306
美元
(6612)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)06/023.4731
美元
(6617)新加坡大華亞太增長基金-USD06/021.5224
美元
(6619)新加坡大華全球成長基金-USD06/023.5306
美元
(6702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元06/0272.2400
美元
(6732)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險06/0259.2500
歐元
(6762)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元06/0255.4900
美元
(6801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份06/02162.0200
美元
(6802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份06/02119.5800
美元
(6805)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份06/02206.7100
美元
(6809)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份06/02101.2400
英鎊
(6820)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)06/0244.7200
美元
(6825)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份06/0264.9100
美元
(6828)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)06/0237.8400
美元
(6829)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/0249.2700
美元
(6830)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/0234.0000
澳幣
(6846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/0239.6400
美元
(6858)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)06/0270.8600
美元
(6866)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0229.2400
美元
(6867)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0236.2600
美元
(6868)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0223.7500
澳幣
(6869)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02253.2000
南非幣
(6872)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0230.8600
美元
(6873)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0228.9800
美元
(6875)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)06/02118.6300
美元
(6886)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0237.8000
美元
(69AL)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)06/0263.3400
歐元
(69DL)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)06/02779.4900
歐元
(7209)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)06/0255.7200
美元
(7301)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/30133.9669
美元
(7302)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/30143.5447
美元
(7306)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/3045.2959
美元
(7307)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/30102.4887
歐元
(7311)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/3072.5739
歐元
(7316)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)05/3045.2902
歐元
(7501)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)06/0235.8800
美元
(7502)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)06/0248.7600
美元
(7503)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)06/0228.3400
歐元
(7504)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)06/0240.8800
美元
(7506)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)06/0247.8600
美元
(7518)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)06/0211.1800
美元
(7519)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)06/0222.3700
歐元
(7521)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)06/02111.9100
美元
(7522)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)06/0297.8400
歐元
(7523)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)06/0241.9800
美元
(7524)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)06/0236.6800
歐元
(7526)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)06/0212.9700
美元
(7527)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)06/0212.9700
美元
(7528)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)06/0239.5000
美元
(7529)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)06/0219.4000
美元
(7532)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)06/0216.9600
歐元
(7533)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)06/0232.7600
歐元
(7534)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)06/0235.2300
美元
(7535)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)06/0230.8200
歐元
(7551)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)06/0235.8800
美元
(7552)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)06/0248.7600
美元
(7553)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)06/0228.3400
歐元
(7554)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)06/0240.8800
美元
(7556)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)06/0247.8600
美元
(7568)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)06/0211.1800
美元
(7596)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)06/0212.6000
美元
(7599)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)06/0246.9800
美元
(75AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)06/0252.3000
美元
(75AC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)05/3022.1100
美元
(75AN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)06/0222.9800
美元
(75AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H106/0219.0500
美元
(75AU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)06/0232.3500
歐元
(75AV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H106/0217.3500
美元
(75BD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)06/0225.6300
美元
(75BL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)06/0270.0200
美元
(75BP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)06/0228.9600
美元
(75BQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)06/0230.6100
歐元
(75BW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)06/021801.3100
日圓
(75BX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H106/0223.4400
美元
(7901)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元06/0281.6000
歐元
(7903)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元06/0226.0100
美元
(7908)駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)06/0216.5400
美元
(7909)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元06/0225.4600
美元
(7911)駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)06/0229.3300
歐元
(7953)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/027.2400
美元
(8101)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元06/0214.7300
美元
(8102)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元06/0212.8900
歐元
(8107)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元06/0214.3800
美元
(8108)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元06/0212.5800
歐元
(8109)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元06/0226.6400
美元
(8110)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元06/0223.2700
歐元
(8113)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元06/0222.7600
美元
(8114)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元06/0219.8900
歐元
(8117)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元06/0225.5800
美元
(8118)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元06/0222.3700
歐元
(8136)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險06/02107.0500
美元
(8145)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)06/0264.4300
美元
(8146)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)06/02122.0700
歐元
(8147)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)06/0237.4600
美元
(8148)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)06/0281.4300
美元
(8150)鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0249.9600
美元
(8164)鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)06/02490.3000
歐元
(8165)鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)06/02560.3100
美元
(8173)鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)06/0276.6400
歐元
(8178)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)06/02128.7700
美元
(8185)鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)06/0260.7400
歐元
(8187)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0252.3700
美元
(8188)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/02169.5700
美元
(8313)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/02132.5000
歐元
(8323)法巴日本股票基金C(日圓)06/029661.0000
日圓
(8343)法巴美國中型股票基金C(美元)06/02346.9200
美元
(8355)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/02160.0300
美元
(8356)法巴美國增長股票基金C(美元)06/02197.2100
美元
(8357)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/02103.4800
美元
(8358)法巴健康護理創新股票基金C(美元)06/02342.3100
美元
(8363)法巴歐洲股票基金C(歐元)06/02309.4400
歐元
(8367)法巴新興市場股票基金C(美元)06/02634.0900
美元
(8376)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(8377)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(8378)法巴印度股票基金C(美元)06/02226.0400
美元
(8397)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)06/02883.5800
美元
(8398)法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)06/02128.5500
歐元
(8399)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/02107.7900
歐元
(83AA)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/02496.6700
美元
(83AD)法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)06/02103.6900
美元
(83AE)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/02146.9400
美元
(83AF)法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)06/02779.4900
歐元
(83AG)法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)06/0263.3400
歐元
(83AN)法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)06/02216.4800
美元
(83AO)法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)06/02158.7500
美元
(83AR)法巴全球大趨勢基金C(美元)06/02191.9600
美元
(83AS)法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)06/02391.3100
歐元
(83AT)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)06/0297.4500
美元
(83AV)法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)06/02244.2200
美元
(83BB)法巴巴西股票基金C(美元)06/0281.0100
美元
(83BE)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(83BL)法巴社會包容成長基金C(歐元)06/02165.8300
歐元
(83BM)法巴社會包容成長基金C(美元)06/02122.6700
美元
(83BN)法巴全球大趨勢基金C(歐元)06/02218.5500
歐元
(83BO)法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0238.2000
美元
(8402)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元06/0291.8697
美元
(8404)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓06/02779.6584
日圓
(8408)安本基金-新興市場股票基金A累積美元06/0272.0720
美元
(8410)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)06/0224.4557
美元
(8411)安本基金-印度股票基金A累積美元06/02233.7043
美元
(8412)安本基金-環球永續股票基金A累積美元06/0226.2201
美元
(8413)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元06/0280.7556
歐元
(8416)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元06/023388.4140
美元
(8425)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險06/0225.9078
美元
(8426)安本基金-北美小型公司基金A累積美元06/0227.0376
美元
(8434)安本基金-環球創新股票基金A累積美元06/029.3776
美元
(8710)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD05/30442.4400
美元
(8711)法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD05/30394.4400
美元
(8712)法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR05/30391.2100
歐元
(8713)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD05/30573.4900
美元
(8714)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD05/30400.0600
美元
(8715)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR05/30505.3800
歐元
(8718)法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP05/30766.4500
英鎊
(8719)法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP05/30202.0400
英鎊
(8721)法盛新興亞洲股票基金R/A USD05/30108.3600
美元
(8727)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD05/30353.5900
美元
(8801)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)06/0228.8240
美元
(8807)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)06/0233.6800
美元
(8816)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)06/0210.0380
美元
(8817)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)06/0211.9140
美元
(8818)瀚亞投資-中印股票基金A(美元)06/0233.0220
美元
(8819)瀚亞投資-印度股票基金A(美元)06/0222.2210
美元
(8820)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)06/0222.0370
美元
(8823)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)06/0222.2740
美元
(8826)瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)06/0211.6850
美元
(8841)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)06/0214.7060
美元
(8842)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/027.0780
美元
(8843)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/026.1850
澳幣
(8844)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/026.4800
紐幣
(8845)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/027.6570
南非幣
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/0214.5560
美元
(8847)瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/0212.6420
澳幣
(8848)瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/0213.3420
紐幣
(8850)瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/0215.8520
南非幣
(8856)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)06/0235.2890
美元
(8857)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)06/022520.0000
日圓
(8858)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)06/0221.2970
澳幣
(8859)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)06/0223.5500
美元
(8901)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/0243.9040
歐元
(8904)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)06/0255.5364
歐元
(8907)M＆G日本基金A(歐元)06/0227.4737
歐元
(8909)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)06/0235.7283
歐元
(8914)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0239.3370
美元
(9404)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.0400
歐元
(9407)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)05/281730.7400
歐元
(9418)KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)05/282963.6900
歐元
(9420)KBC全球金融基金(未申報生效)05/28953.0500
歐元
(9421)KBC未來趨勢基金(未申報生效)05/28232.2700
歐元
(9422)KBC SRI新興市場基金(未申報生效)05/28490.5800
歐元
(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)06/02381.6200
美元
(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型06/02200.8600
美元
(9518)美盛美國價值基金A類股歐元累積型06/02221.9500
歐元
(9531)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)06/02606.6100
美元
(9532)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型06/02606.3300
美元
(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型06/02850.9300
歐元
(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)06/02176.1400
美元
(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)06/0217.0000
歐元
(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)06/0213.4000
歐元
(9540)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/0218.6100
美元
(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/0211.6000
美元
(9606)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型06/0216.0400
歐元
(9607)霸菱德國增長基金-A類美元累積型06/0218.2900
美元
(9608)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型06/0221.0100
美元
(9722)法巴日本股票基金C(日圓)06/029661.0000
日圓
(9903)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.8300
歐元
(9905)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02851.8900
歐元
(9906)高盛歐洲股票基金X股歐元06/0292.5900
歐元
(9907)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02749.3100
美元
(9909)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/022148.5200
美元
(9911)高盛日本股票基金X股日圓06/028129.0000
日圓
(9912)高盛大中華股票基金X股美元06/021159.8100
美元
(9913)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/021212.5600
美元
(9915)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.2500
美元
(9926)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0263.9500
美元
(9932)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02902.4000
美元
(9933)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02669.2500
歐元
(9934)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02343.1500
美元
(9935)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02339.9700
澳幣
(9936)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02461.4400
美元
(9937)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02405.7400
澳幣
(9938)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/025793.7500
南非幣
(9939)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02665.6500
歐元
(9940)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02388.3100
歐元
(9941)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02462.6800
美元
(9942)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02417.8200
澳幣
(9944)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02150.1300
美元
(9945)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02151.2000
澳幣
(9954)高盛日本股票基金X股對沖級別美元06/02516.8300
美元
(9962)高盛全球機會股票基金X股美元06/02461.5700
美元
(9963)高盛全球永續股票基金X股美元06/02422.0900
美元
(AB05)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0233.5300
美元
(AB08)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0214.7300
美元
(AB09)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0213.3100
澳幣
(AB17)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)06/0220.8800
美元
(AB18)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0217.6800
澳幣
(AB19)聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0217.1200
澳幣
(AB20)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0212.4100
美元
(AB21)聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0214.1200
澳幣
(AB25)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0211.9400
美元
(AB33)聯博-美國永續主題基金E級別美元06/0216.2100
美元
(AB34)聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
(AB35)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0274.1700
美元
(AB36)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0273.2500
澳幣
(AB37)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0276.0300
美元
(AB38)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0275.1200
澳幣
(AC04)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積06/0292.7139
美元
(AC05)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積06/02252.5118
美元
(AC07)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積06/02117.7557
美元
(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積06/0239.6245
美元
(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/0219.7455
美元
(AC12)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/0231.4037
澳幣
(AC16)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/02130.0552
美元
(AD11)高盛大中華股票基金Y股美元06/02360.1600
美元
(AD12)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02294.4700
美元
(AD16)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元06/02467.7400
美元
(AD20)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/02191.5600
美元
(AD21)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02294.4900
澳幣
(AD22)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02146.5600
美元
(AD23)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02546.1400
美元
(AD24)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02404.9000
美元
(AD25)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02357.1100
澳幣
(AD26)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02415.0000
美元
(AD27)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02352.9900
澳幣
(AD28)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02325.9700
歐元
(AD35)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/024985.6700
南非幣
(AE01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)05/30235.6471
美元
(AE06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)05/3010465.7651
日圓
(AF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)06/0224.7400
美元
(AF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)05/307.4900
美元
(AF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)06/0210.8300
美元
(AF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H106/0210.4300
美元
(AF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)06/021214.9700
日圓
(AF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H106/0212.4000
美元
(AG05)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)06/0211.6510
美元
(AG16)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)06/029.9938
美元
(AI01)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)06/02109.6600
美元
(AI02)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)06/02137.8100
美元
(AI10)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02129.3200
美元
(AI11)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02155.4800
美元
(AI17)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)06/02104.3500
美元
(AI18)摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)03/240.0071
美元
(AI21)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)06/02109.3900
美元
(AI22)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)06/02120.8200
美元
(AJ01)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元06/0255.4100
美元
(AJ02)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)06/0291.9100
美元
(AJ03)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元06/02138.7000
美元
(AJ17)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0248.9100
美元
(AO07)法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)06/02120.7200
美元
(AO08)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.2800
美元
(AP07)富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/029.8670
美元
(AP08)富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)06/0212.1900
美元
(AP14)富達基金-日本價值基金(B股日圓)06/021150.0000
日圓
(AP15)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)06/0212.6800
美元
(AP20)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0213.4400
美元
(AP21)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0211.8800
美元
(AP22)富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0212.7200
美元
(AP23)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/021026.0000
日圓
(AP24)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0210.3700
美元
(AQ01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)06/0215.0650
美元
(AR05)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)06/0223.1500
美元
(AR06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)06/0221.3800
澳幣
(AS05)PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)06/0213.3500
美元
(AT01)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)06/0293.0300
美元
(AU08)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0210.4100
美元
(AU09)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02982.0000
日圓
(AU17)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)06/0210.2700
美元
(AV09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元06/0211.2700
美元
(BB01)GAM Star中華股票基金-A USD05/2914.5581
美元
(BB02)GAM Star環球股票基金-A USD05/2917.8686
美元
(BB03)GAM Star歐洲股票基金-A EUR05/2929.6189
歐元
(BB04)GAM Star日本領先基金-A JPY05/301764.4800
日圓
(BD01)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份06/02162.0200
美元
(BD02)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份06/02119.5800
美元
(BD05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份06/02206.7100
美元
(BD09)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份06/02101.2400
英鎊
(BD19)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0237.8000
美元
(BD26)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)06/02118.6300
美元
(BF02)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)06/0222.4803
美元
(BI03)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)06/0216.6900
美元
(BI04)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0271.2100
美元
(BI15)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/0228.2200
歐元
(BI16)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/0221.7200
歐元
(BI18)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0244.5200
美元
(BI21)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/0282.7300
歐元
(BI22)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0276.7200
歐元
(BI23)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/0277.2000
歐元
(BI25)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0242.1300
美元
(BI26)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0265.3000
美元
(BI28)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.0009
美元
(BI29)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)06/0252.5400
美元
(BI32)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf06/0219.8500
美元
(BI65)摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)06/0255.4300
澳幣
(BI71)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)06/02253.1900
美元
(BI72)摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)06/0234.6500
澳幣
(BI73)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)06/0224.0500
澳幣
(BI74)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)06/02339.7900
美元
(BI77)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/02337.4600
歐元
(BI78)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/02273.1700
美元
(BI79)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02181.0600
美元
(BI82)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/02449.0300
美元
(BI83)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0230.8900
歐元
(BI84)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0261.2700
美元
(BI86)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/02303.4300
美元
(BI87)摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)06/02111.9200
歐元
(BI90)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0257.7500
美元
(BI91)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0245.5500
美元
(BI92)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.1644
歐元
(BI94)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0247.0100
美元
(BI95)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0246.1900
歐元
(BI99)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.4532
美元
(BIAE)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)06/0242.7300
美元
(BIAF)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)06/02115.1400
美元
(BIAH)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/02250.3700
美元
(BIAI)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/02189.2900
美元
(BIAK)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.4679
美元
(BIAN)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)03/240.0013
美元
(BIAO)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)06/0232.9300
美元
(BIAP)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)06/022398.0000
日圓
(BIAQ)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)06/02369.0700
美元
(BIAR)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)06/0229.8200
美元
(BIAU)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)06/0259.9700
美元
(BIAV)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)06/0238.4100
美元
(BIAW)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)06/0284.9000
美元
(BIAY)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)06/0235.2000
美元
(BIAZ)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)06/0231.7500
美元
(BIBB)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)06/0230.6800
美元
(BIBC)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)06/0231.6800
美元
(BIBG)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)06/02136.3700
美元
(BIBH)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)06/02120.6900
歐元
(BIBI)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)06/02130.8400
美元
(BJ10)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)06/0263.0600
美元
(BK01)霸菱全球農業基金-A類美元06/023.7230
美元
(BK02)霸菱全球農業基金-A類歐元06/023.2510
歐元
(BL02)百達-保安-R美元06/02338.1500
美元
(BL03)百達-保安-R歐元06/02295.7900
歐元
(BL04)百達-水資源-R歐元06/02430.3000
歐元
(BL05)百達-水資源-R 美元06/02491.8700
美元
(BL06)百達-智慧城市-R歐元06/02195.1600
歐元
(BL07)百達-智慧城市-R美元06/02223.2000
美元
(BL08)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)06/02127.7100
歐元
(BL09)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)06/02159.0700
美元
(BL10)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)06/02209.0100
澳幣
(BL11)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)06/022757.2300
南非幣
(BL16)百達-智慧城市-HR美元06/02286.8800
美元
(BL17)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)06/02242.3900
美元
(BL22)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
(BL23)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
(BL24)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元06/02258.6700
美元
(BL25)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元06/02226.1600
歐元
(BL28)百達-環境機會-R美元06/02342.6700
美元
(BL29)百達-環境機會-R歐元06/02299.7100
歐元
(BL30)百達-環境機會-HR澳幣06/02558.5600
澳幣
(BL31)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
(BL43)百達-水資源-HR美元06/02637.3200
美元
(BL44)百達-Quest全球永續股票-R美元06/02297.6900
美元
(BL45)百達-Quest全球永續股票-R歐元06/02260.4200
歐元
(BL46)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/02245.2300
美元
(BL47)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/02219.6700
歐元
(BL48)百達-全球主題-R歐元06/02174.7700
歐元
(BL49)百達-全球主題-R美元06/02199.7700
美元
(BL50)百達-永續飲食-R美元06/02238.9300
美元
(BL51)百達-永續飲食-R歐元06/02208.9800
歐元
(BL52)百達-永續飲食-HR美元06/02250.7400
美元
(BO05)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)05/3019763.9654
日圓
(BO06)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)05/30156.8948
美元
(BO07)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)05/30235.0810
美元
(BO13)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)05/30209.0796
美元
(BP06)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)05/3013.4789
美元
(BR01)摩根士丹利美國增長基金A(美元)06/02234.4200
美元
(BR02)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)06/02234.7800
美元
(BR03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)06/0241.6100
美元
(BR04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)06/0233.1300
歐元
(BR08)摩根士丹利美國優勢基金A(美元)06/02157.3100
美元
(BR11)摩根士丹利環球遠見基金A(美元)06/0285.8500
美元
(BR12)摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)06/0237.3100
歐元
(BR18)摩根士丹利環球機會基金A(美元)06/02158.6600
美元
(BR19)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)06/02123.9100
歐元
(BR26)摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/0273.1400
美元
(BS01)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)05/309.8986
美元
(BS02)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)05/3070.5499
美元
(BS03)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)05/30186.3391
美元
(BS05)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)05/3019.5087
美元
(BS06)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)05/3017.4688
美元
(BS07)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)05/3020.9422
美元
(BS08)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)05/3012.5449
美元
(BT24)先機環球股票基金L類累積股(美元)05/303.2738
美元
(BT27)先機北美股票基金L類累積股(美元)05/3060.6624
美元
(BT30)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/305.5043
美元
(BT31)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/3052.9870
歐元
(BT35)先機中國基金L類累積股(美元)05/3057.3823
美元
(BU18)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)05/30178.9400
美元
(BU24)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)05/30607.7700
美元
(BU25)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)05/30383.6400
美元
(BU30)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)05/30116.6900
美元
(BV03)利安資金東南亞基金(美元)06/021.1810
美元
(BV05)利安資金越南基金A級別新元06/020.8940
新幣
(BV06)利安資金越南基金A級別美元06/020.6960
美元
(BW09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)06/0227.6100
美元
(BW10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)06/02426.1400
南非幣
(BW15)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)06/0220.5600
澳幣
(BY01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元06/02110.0500
美元
(BY02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元06/02170.4200
歐元
(BY07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)06/0280.2200
美元
(BZ02)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型05/30199.8140
美元
(CB05)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/02316.7200
美元
(CB06)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/0218.8170
美元
(CB07)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)06/0218.6910
歐元
(CB08)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/0217.7990
美元
(CB15)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)06/0255.6920
歐元
(CB16)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)06/0279.7900
美元
(CB17)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)06/0223.9720
美元
投資注意事項