(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)11/21180.8800
港幣
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)11/219.0134
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)11/2112.0225
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)11/2111.0214
歐元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)11/2112.6310
美元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)11/211.9479
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)11/211.0000
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元11/21175.5040
美元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金11/202552.0300
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)11/201115.4300
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金11/20859.7900
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金11/20912.4700
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金11/202020.8900
美元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)11/201129.4300
加幣
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份11/2120.2909
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份11/2110.0416
英鎊
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份11/2118.8114
美元
(7515)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)11/219.8200
美元
(7525)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)11/2113.4100
美元
(7565)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)11/219.8200
美元
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)11/20245.3397
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)11/20218.2597
歐元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型11/21120.8100
美元
(AF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)11/2110.1600
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)11/211.9479
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)11/211.8415
港幣
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份11/2120.2909
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)11/21117.4100
美元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型11/2111136.5990
美元
投資注意事項