(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)09/05184.4600
港幣
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)09/058.9083
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)09/0511.8624
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)09/0511.2178
歐元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)09/0513.0623
美元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)09/052.0119
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)09/051.0000
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元09/05181.0981
美元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金09/042628.0000
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)09/041117.2600
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金09/04873.6200
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金09/04941.8100
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金09/042085.3900
美元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)09/041150.3800
加幣
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份09/0520.0614
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份09/059.9337
英鎊
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份09/0518.6083
美元
(7515)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)09/059.8000
美元
(7525)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)09/0513.8600
美元
(7565)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)09/059.8000
美元
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)09/04253.4256
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)09/04222.0813
歐元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型09/05124.4700
美元
(AF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)09/0510.1400
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)09/052.0119
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)09/051.8793
港幣
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份09/0520.0614
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)09/05121.2800
美元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型09/0511499.7630
美元
投資注意事項