(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)07/17184.2600
港幣
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)07/189.1529
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)07/1812.3617
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)07/1811.1919
歐元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)07/1812.9875
美元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)07/172.0007
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)07/181.0000
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元07/18180.1323
美元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金07/162615.8600
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)07/161117.5800
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金07/16871.9300
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金07/16937.2500
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金07/162074.1500
美元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)07/161146.9400
加幣
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份07/1719.9583
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份07/179.8852
英鎊
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份07/1718.5191
美元
(7515)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)07/189.8200
美元
(7525)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)07/1813.7800
美元
(7565)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)07/189.8200
美元
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)07/16251.9765
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)07/16221.5543
歐元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型07/18123.8600
美元
(AF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)07/1810.1500
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)07/172.0007
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)07/171.8761
港幣
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份07/1719.9583
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)07/17120.5800
美元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型07/1711432.7510
美元
投資注意事項