(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)04/01183.1700
港幣
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)04/029.0991
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)04/0212.2095
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)04/0211.1261
歐元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)04/0212.8275
美元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)04/021.9774
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)04/021.0000
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元04/02178.1020
美元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金03/312588.5700
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)03/311116.9800
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金03/31867.3700
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金03/31926.3200
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金03/312051.0700
美元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)03/311140.6000
加幣
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份04/0120.1131
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份04/019.9652
英鎊
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份04/0118.6536
美元
(7515)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)04/029.8300
美元
(7525)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)04/0213.6100
美元
(7565)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)04/029.8300
美元
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)03/31248.9861
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)03/31220.3068
歐元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型04/02122.4900
美元
(AF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)04/0210.1600
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)04/021.9774
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)04/021.8639
港幣
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份04/0120.1131
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)04/02119.1800
美元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型04/0111301.1650
美元
投資注意事項