(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)06/02184.0800
港幣
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)06/029.1319
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)06/0212.2936
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)06/0211.1662
歐元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)06/0212.9158
美元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)06/021.9908
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)06/021.0000
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元06/02179.2435
美元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金05/302605.6000
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)05/301117.6800
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金05/30870.1700
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金05/30932.3500
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金05/302063.1700
美元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)05/301143.4300
加幣
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份06/0220.2421
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份06/0210.0297
英鎊
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份06/0218.7653
美元
(7515)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)06/029.8300
美元
(7525)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)06/0213.7000
美元
(7565)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)06/029.8300
美元
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)05/30250.6477
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)05/30221.0429
歐元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型06/02123.2600
美元
(AF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)06/0210.1600
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)06/021.9908
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)06/021.8727
港幣
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份06/0220.2421
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)06/02119.9800
美元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型06/0211377.4200
美元
投資注意事項