(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5138)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)12/11185.6800
港幣
(5245)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)12/128.9501
歐元
(5246)富達基金-美元現金基金(A股美元)12/1211.9911
美元
(52AS)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)12/1211.2704
歐元
(52BD)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)12/1213.2041
美元
(54DF)施羅德美元金融基金(未申報生效)12/112.0322
美元
(5523)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)12/121.0000
美元
(6145)貝萊德美元儲備基金A2美元12/12182.9667
美元
(6321)瑞銀(盧森堡)澳幣基金12/102648.4600
澳幣
(6323)瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)12/101116.6600
瑞郎
(6324)瑞銀(盧森堡)歐元基金12/10877.2600
歐元
(6325)瑞銀(盧森堡)英鎊基金12/10951.0100
英鎊
(6327)瑞銀(盧森堡)美元基金12/102107.8900
美元
(6360)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)12/101157.1600
加幣
(6821)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份12/1120.2583
美元
(6826)晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份12/1110.0245
英鎊
(6827)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份12/1118.7785
美元
(7515)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)12/129.8100
美元
(7525)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)12/1214.0000
美元
(7565)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)12/129.8100
美元
(8327)法巴美元貨幣市場基金C(美元)12/10256.0505
美元
(8328)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)12/10223.0878
歐元
(9502)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型12/12125.6400
美元
(AF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)12/1210.1400
美元
(BA01)施羅德美元金融基金(未申報生效)12/112.0322
美元
(BA02)施羅德金融市場基金(未申報生效)12/111.8908
港幣
(BD21)晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份12/1120.2583
美元
(BI85)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)12/11122.5000
美元
(BQ13)霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型12/1111611.6110
美元
投資注意事項