國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(5124)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	18.2400 美元
(5223)富達基金-全球債券基金(A股美元)	04/02	1.0410 美元
(5224)富達基金-美元債券基金(A股美元)	04/02	7.0990 美元
(5225)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)	04/02	12.4300 歐元
(5226)富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備)	04/02	0.3020 英鎊
(5257)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)	04/02	11.2800 美元
(5258)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)	04/02	10.2900 歐元
(5271)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	8.6780 美元
(5272)富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	9.8250 歐元
(5276)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	9.3990 歐元
(5277)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	8.3230 美元
(5282)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)	04/02	11.6700 美元
(5283)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)	04/02	12.3600 歐元
(5286)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)	04/02	17.6300 美元
(5295)富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	5.9580 美元
(52AQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)	04/02	12.7800 美元
(52AW)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	19.9300 美元
(52AX)富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	22.7400 歐元
(52AY)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	7.5750 澳幣
(52BL)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	13.8300 美元
(52BM)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.8830 美元
(52BN)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.3830 美元
(52BO)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.7120 澳幣
(52BP)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.3600 美元
(52BQ)富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.3230 美元
(52CP)富達基金-全球債券基金(A股累計美元)	04/02	13.2300 美元
(52CQ)富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元)	04/02	15.0300 歐元
(52CW)富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.7960 美元
(52DA)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	952.3000 日圓
(52DC)富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	906.3000 日圓
(5344)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	12.2798 美元
(5345)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.8217 美元
(5349)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.6645 美元
(5350)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.5456 澳幣
(5351)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.2834 美元
(5352)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	10.7853 美元
(5353)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	04/02	10.2838 美元
(5354)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)	04/02	90.0600 歐元
(5376)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.2034 美元
(5383)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	1877.7100 日圓
(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)	04/02	1.7950 英鎊
(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	04/02	21.1818 美元
(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	15.0181 美元
(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積	04/02	9.4527 歐元
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	26.0167 美元
(5450)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積	04/02	17.3640 歐元
(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積	04/02	11.7693 美元
(5460)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積	04/02	9.9897 美元
(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積	04/02	11.2541 美元
(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	1311.7176 南非幣
(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	6.8137 美元
(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	4.6300 美元
(5484)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	04/02	20.3603 歐元
(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	04/02	21.5598 歐元
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	22.7802 歐元
(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.6609 歐元
(5491)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	04/02	11.2903 歐元
(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	13.8325 歐元
(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	4.4541 歐元
(5499)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)	04/02	22.0522 美元
(54AA)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	04/02	12.2153 美元
(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積	04/02	143.7723 歐元
(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	106.4491 歐元
(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	51.5037 歐元
(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	04/02	6.8716 美元
(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	04/02	13.5765 歐元
(54BM)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	55.6259 澳幣
(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	104.3501 澳幣
(54CP)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	135.1152 美元
(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	86.7364 美元
(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	119.7121 澳幣
(5510)富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)	04/02	7.5600 美元
(5517)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	04/02	6.7600 美元
(5567)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	04/02	6.7600 美元
(5713)景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備)	04/01	335.7485 歐元
(5721)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)	04/01	22.9300 美元
(5733)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)	04/01	105.4007 美元
(5737)景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)	04/01	7.3560 歐元
(5751)景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備)	04/01	22.8500 美元
(5762)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(已撤銷核備)	04/01	0.8039 英鎊
(5781)景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備)	04/01	11.9169 歐元
(57AH)景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)	04/01	10.0542 美元
(57AI)景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	7.3423 美元
(57AV)景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效)	N/A	N/A
(5814)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)	04/01	41.9900 歐元
(5815)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	04/01	49.1500 歐元
(5910)聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.2400 美元
(5924)聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	5.5300 美元
(5937)聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.6600 澳幣
(5939)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.4700 澳幣
(5940)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.2300 美元
(5943)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	6.4300 美元
(5950)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	19.4000 美元
(5953)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	32.1700 美元
(5954)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	15.9000 美元
(5980)聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	21.6600 歐元
(5981)聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	23.5100 美元
(5982)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	5.8600 歐元
(5993)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	11.2400 美元
(5995)聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	6.0600 歐元
(5997)聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	04/02	6.6800 歐元
(5998)聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	6.2900 美元
(5999)聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.4600 歐元
(59AA)聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.0600 歐元
(59AH)聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	29.6500 歐元
(59AJ)聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.5500 紐幣
(59AL)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.9800 紐幣
(59AM)聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.1700 澳幣
(59AN)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	34.8300 美元
(59AO)聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	32.0900 歐元
(59AP)聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.6500 紐幣
(59AQ)聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.4900 加幣
(59AR)聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.3700 加幣
(59AT)聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.9400 加幣
(59AZ)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.4000 美元
(59BA)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.8800 澳幣
(59BB)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.4900 美元
(59BC)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.2600 歐元
(59BD)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.9900 澳幣
(59BE)聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	13.0100 美元
(59BF)聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	12.4500 澳幣
(59BH)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	61.5800 南非幣
(59BI)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	56.7700 南非幣
(59BP)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.6000 美元
(59CC)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	65.0700 南非幣
(59DA)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.2800 澳幣
(59DB)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.1900 澳幣
(59DC)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.9200 美元
(59DE)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	22.1500 美元
(59DF)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.7100 美元
(59DG)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.3000 澳幣
(59DX)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	49.5500 澳幣
(59DY)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	51.0000 美元
(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	04/01	20.3000 美元
(6026)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)	04/01	18.7900 歐元
(6136)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元	04/02	27.2200 歐元
(6137)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元	04/02	17.6800 歐元
(6138)貝萊德歐元優質債券基金A2美元	04/02	29.4700 美元
(6139)貝萊德歐元優質債券基金A3美元	04/02	19.1500 美元
(6160)貝萊德美元優質債券基金A3美元	04/02	15.0200 美元
(6161)貝萊德美元優質債券基金A2美元	04/02	33.8200 美元
(6187)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	42.0400 美元
(6188)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	10.1500 美元
(61AH)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	24.2400 美元
(61AI)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	22.3900 歐元
(61AJ)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	2.9200 美元
(61AK)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	2.7000 歐元
(61AT)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	04/02	53.4000 美元
(61AX)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.3400 美元
(61BD)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.0800 澳幣
(61BK)貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效)	04/02	15.3200 歐元
(61BL)貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效)	04/02	10.1300 美元
(61BM)貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效)	04/02	9.3600 歐元
(61CK)貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元	04/02	13.5200 美元
(6319)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)	03/31	383.9200 歐元
(6339)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	03/31	1944.1400 美元
(6347)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	03/31	48.0300 美元
(6366)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)	03/31	100.9400 美元
(6511)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y	04/01	309.5608 美元
(6512)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	04/01	21.6304 美元
(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	04/01	0.6817 美元
(6709)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	6.4900 澳幣
(6710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	9.9500 美元
(6711)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	8.7300 美元
(6712)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)	04/01	21.0600 美元
(6742)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)	04/01	19.3500 歐元
(6771)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	10.8500 美元
(6772)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)	04/01	16.3500 美元
(6791)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	8.1900 歐元
(6857)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	04/01	6.8500 美元
(6876)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/01	19.4800 歐元
(6877)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/01	20.1900 南非幣
(6878)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/01	20.0500 美元
(6879)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/01	19.7200 澳幣
(6885)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/01	15.7800 美元
(7357)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	80.4300 美元
(7359)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	25.1776 歐元
(7367)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	9.3194 美元
(7507)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.1800 美元
(7511)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	6.7300 美元
(7512)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.3800 美元
(7517)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.5700 歐元
(7537)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	969.2200 日圓
(7557)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.1800 美元
(7561)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	6.7300 美元
(7562)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.3800 美元
(7567)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.5700 歐元
(7597)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.3700 美元
(75AD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	5.6100 澳幣
(75AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	3.0900 澳幣
(75AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	5.1400 澳幣
(75AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	3.8800 美元
(75AW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	17.5200 美元
(75AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	10.2900 美元
(75BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.8400 美元
(75BB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	24.9600 美元
(75BE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	15.7600 美元
(75BR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	8.0100 美元
(75BS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.3800 歐元
(75BT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	17.1700 美元
(75BZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.9000 美元
(8138)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	19.6100 歐元
(8139)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	21.2400 美元
(8140)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	41.6300 美元
(8141)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	17.6600 澳幣
(8142)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	21.4300 美元
(8149)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	29.3900 美元
(8154)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	12.8100 美元
(8155)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	11.8000 歐元
(8156)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	43.0900 美元
(8159)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	26.5500 歐元
(8166)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	53.6500 美元
(8167)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	24.0500 澳幣
(8168)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	370.3000 南非幣
(8170)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	106.9600 美元
(8171)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	35.6900 美元
(8172)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	35.5600 澳幣
(8176)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	247.3800 南非幣
(8177)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	559.2800 南非幣
(8309)法巴歐元債券基金C(歐元)	04/01	200.7500 歐元
(8311)法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)	04/01	179.3000 歐元
(8331)法巴美元短期債券基金C(美元)	04/01	515.6900 美元
(8332)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/01	302.4900 美元
(8346)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	53.3600 美元
(8349)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	107.4400 美元
(8352)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	95.8800 歐元
(8384)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	157.5200 美元
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	57.2600 澳幣
(8386)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	60.1000 美元
(8387)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	10.2200 美元
(8388)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	59.5400 歐元
(8389)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	12.5100 歐元
(83AJ)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	212.6500 美元
(83BF)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	411.1700 南非幣
(83BJ)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)	04/01	181.5600 美元
(83BK)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	74.4500 美元
(8414)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	13.3496 美元
(8419)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	47.5490 美元
(8427)安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	7.9393 美元
(8601)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	11.5100 美元
(8602)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD	03/31	9.5200 美元
(8603)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	24.3600 歐元
(8604)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	14.5300 英鎊
(8605)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR	03/31	16.7100 歐元
(8606)法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP	03/31	13.0300 英鎊
(8607)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	13.2600 美元
(8608)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	03/31	18.0400 美元
(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	18.9960 美元
(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.2340 美元
(8814)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.4420 美元
(8828)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	6.0010 澳幣
(8833)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.3670 南非幣
(8836)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	6.2880 紐幣
(8851)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	6.6380 澳幣
(8922)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	12.1733 美元
(8923)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.1423 美元
(8924)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	65.0399 美元
(9414)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)	03/31	1885.2000 歐元
(9415)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)	03/31	685.5000 歐元
(9416)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)	03/31	264.3000 美元
(9417)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)	03/31	220.5000 美元
(9506)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	85.6700 美元
(9507)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	172.5300 美元
(9508)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	68.2000 歐元
(9917)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	57.5200 美元
(9918)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	92.9200 美元
(9919)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	204.0400 澳幣
(9920)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	1501.4000 美元
(9921)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	132.2700 澳幣
(9922)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	1843.9600 美元
(9927)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	4485.8200 歐元
(9928)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	368.4500 美元
(9929)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	42.8800 美元
(9930)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	89.9900 澳幣
(9943)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	907.0000 南非幣
(9955)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	1830.7700 南非幣
(AB03)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.5900 美元
(AB04)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.1100 澳幣
(AB06)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	49.8900 美元
(AB07)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	48.4300 澳幣
(AB23)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	69.8100 南非幣
(AB26)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.2800 美元
(AB27)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.6900 澳幣
(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	126.6683 美元
(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	81.2440 美元
(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	111.8627 澳幣
(AD01)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	326.4500 美元
(AD02)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	185.4300 美元
(AD03)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/01	211.0700 澳幣
(AD04)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	311.6900 美元
(AD05)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	88.2800 美元
(AD06)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	251.9400 歐元
(AD07)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	75.2000 澳幣
(AD31)高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	284.8600 美元
(AD32)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	125.3000 美元
(AD33)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	143.1600 澳幣
(AD34)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	1573.9700 南非幣
(AD36)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	807.2000 南非幣
(AE03)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/01	70.8326 美元
(AE07)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/01	102.3755 美元
(AF04)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	3.8500 美元
(AF07)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	04/02	5.0200 美元
(AF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.5300 美元
(AF13)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	7.7800 美元
(AF17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.7400 美元
(AG06)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	9.9180 美元
(AG07)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.2096 美元
(AH03)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	7.8186 美元
(AH04)M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	62.1070 美元
(AI06)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	83.8800 美元
(AI07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	78.3000 美元
(AI08)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	68.8900 美元
(AI23)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	100.6200 美元
(AJ05)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	51.6100 美元
(AJ06)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	32.8600 美元
(AJ07)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	33.7200 澳幣
(AJ08)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	28.6800 美元
(AJ09)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	56.4500 美元
(AJ10)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	35.5200 美元
(AJ11)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	25.4800 澳幣
(AJ12)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	17.9400 澳幣
(AJ13)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	63.1100 歐元
(AJ14)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	68.5000 美元
(AJ15)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	19.7400 美元
(AJ16)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	30.7500 美元
(AJ18)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	35.6800 美元
(AJ19)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	414.5100 南非幣
(AJ20)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	268.4900 南非幣
(AJ21)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	514.7700 南非幣
(AK01)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.1278 美元
(AN33)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	254.3400 南非幣
(AN34)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	19.7600 美元
(AN35)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	28.6600 美元
(AN36)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	35.8100 美元
(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	57.2200 美元
(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	04/01	540.7400 南非幣
(AO10)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	70.3700 美元
(AP05)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.8110 美元
(AP06)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	11.8400 美元
(AP11)富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.3600 美元
(AP12)富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	11.2700 美元
(AP16)富達基金-美元債券基金(B股累計美元)	04/02	10.2900 美元
(AP17)富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	9.6400 美元
(AP25)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	953.0000 日圓
(AP27)富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	945.0000 日圓
(AR11)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.9000 美元
(AR12)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.8200 澳幣
(AS01)PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.4600 美元
(AS03)PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.4500 美元
(AS06)PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.2400 美元
(AV01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)	04/01	9.8700 美元
(AV02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	04/01	10.0000 美元
(BD18)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)	04/01	15.7800 美元
(BD27)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)	04/01	19.4800 歐元
(BI36)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	8.3800 美元
(BI37)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)	04/02	17.1200 美元
(BI38)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	5.9000 美元
(BI39)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)	04/02	19.7200 美元
(BI40)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	90.9200 美元
(BI45)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	11.4200 美元
(BI46)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)	04/02	12.8000 美元
(BI47)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)	04/02	17.8500 美元
(BI50)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.4400 美元
(BI51)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	5.4300 歐元
(BI54)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	22.0500 美元
(BI64)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	3.8400 澳幣
(BI97)摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計)	04/02	135.2400 美元
(BIAA)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	139.0400 美元
(BIAB)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.7800 美元
(BIAC)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	64.7900 美元
(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	04/02	11.7100 美元
(BJ02)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	10.2500 美元
(BJ03)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.0000 歐元
(BJ04)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	04/02	13.4800 美元
(BJ08)PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)	04/02	20.0800 歐元
(BJ11)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)	04/02	15.6900 美元
(BJ12)PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)	04/02	9.9300 美元
(BJ13)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.6200 美元
(BJ15)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.1800 澳幣
(BJ16)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.5500 澳幣
(BJ19)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.9400 美元
(BJ20)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	11.9900 美元
(BJ21)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	15.0400 歐元
(BJ26)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	23.7400 美元
(BJ28)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)	04/02	27.5900 美元
(BJ30)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.5800 美元
(BJ32)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	9.5600 美元
(BL38)百達-美元中短期債券-R美元	04/01	144.7500 美元
(BL39)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	04/01	127.8100 美元
(BO08)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/01	95.3520 美元
(BO09)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	04/01	73.5793 美元
(BR09)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	04/02	100.1300 美元
(BR10)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	15.5100 美元
(BR27)摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效)	04/02	25.0700 美元
(BS09)首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)	04/01	13.2846 美元
(BT28)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	26.7628 美元
(BT29)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	04/01	10.8624 美元
(BT32)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	26.5081 美元
(BT33)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	24.3071 歐元
(BT34)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.3059 美元
(BT36)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	8.9350 美元
(BT37)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	11.5422 歐元
(BT38)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	3.7443 美元
(BT39)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	5.6377 美元
(BT40)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	5.4327 澳幣
(BT41)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	5.4155 南非幣
(BT42)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	6.7718 美元
(BU26)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	04/01	141.7900 美元
(BU27)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/01	41.3700 美元
(BU29)瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)	04/01	104.6700 美元
(BW16)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	13.2100 美元
(BW17)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	8.0900 美元
(BW18)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	7.8400 澳幣
(BW19)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	04/02	949.7700 日圓
(BX01)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	13.2400 美元
(BX02)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	04/02	8.0600 美元
(CC01)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	03/31	157.1865 美元
(CC02)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	03/31	107.7199 美元

投資注意事項

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