(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5909)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2127.9400
美元
(59CL)聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2111.6800
美元
(59CM)聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2110.0600
澳幣
(59CN)聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2110.3200
紐幣
(AL09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/21198.8800
南非幣
(AR07)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2114.9700
美元
(AR08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2113.7000
澳幣
(AR09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/219.1600
美元
(AR10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/217.8500
澳幣
(BW03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2117.6500
美元
(BW04)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2116.5100
澳幣
(BW11)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/21278.6300
南非幣
(BW12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2110.7400
美元
(BW13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/219.3000
澳幣
(BW14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/21129.9300
南非幣
投資注意事項