(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積12/116.6269
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)12/1216.3800
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)12/1211.9200
歐元
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)12/1215.4500
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)12/128.2300
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)12/127.0100
歐元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元12/1110.8800
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元12/1119.8200
美元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險12/1118.0000
歐元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元12/1110.7200
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元12/1115.5000
美元
(7310)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/105.0535
美元
(8182)東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/126.9900
歐元
(8183)東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)12/128.2000
美元
(8186)東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1249.2900
美元
(AJ24)東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/1256.2700
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)12/1213.6100
美元
投資注意事項