(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積11/216.4858
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)11/2115.8500
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)11/2111.8200
歐元
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)11/2114.6300
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)11/218.1200
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)11/217.7000
歐元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元11/2110.6800
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元11/2118.7300
美元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險11/2117.4000
歐元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元11/2110.5300
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元11/2114.8300
美元
(7310)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/204.9382
美元
(8182)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)11/217.4500
歐元
(8183)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/217.8200
美元
(8186)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2150.3800
美元
(AJ24)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2154.2400
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)11/2112.9500
美元
投資注意事項