(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積09/056.6159
歐元
(6133)貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)09/0516.2900
歐元
(6134)貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)09/0511.9200
歐元
(6189)貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)09/0515.3200
美元
(6190)貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)09/058.2300
美元
(6192)貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)09/057.0100
歐元
(6715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元09/0510.8800
美元
(6716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元09/0519.6300
美元
(6746)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險09/0517.9300
歐元
(6775)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元09/0510.7200
美元
(6776)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元09/0515.4000
美元
(7310)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/045.0724
美元
(8182)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/056.9200
歐元
(8183)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)09/058.1100
美元
(8186)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0549.5000
美元
(AJ24)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)09/0555.8100
美元
(BJ07)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)09/0513.5100
美元
投資注意事項