(基金代碼)基金名稱日期淨值
(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/02171.2128
美元
(54BV)施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)06/02168.6158
美元
(5507)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)06/0223.1100
美元
(5557)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)06/0223.1100
美元
(6348)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/3018.2800
歐元
(6349)瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/30189.0600
歐元
(8320)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/02170.8900
歐元
(83AP)法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)05/30147.6500
美元
(83AQ)法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)05/30131.4800
美元
(BI35)摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0211.6000
歐元
投資注意事項