(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)12/11113.7400
歐元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型12/1127.4900
美元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型12/1123.4700
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元12/1293.9500
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元12/1280.0100
歐元
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣12/1216.2400
澳幣
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1213.3200
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份12/1118.1100
美元
(75BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)12/1210.2300
美元
(75BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)12/128.7300
歐元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元12/111378.9800
美元
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元12/111927.9200
歐元
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元12/11323.9500
美元
(AF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)12/1213.9700
美元
(AI09)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)12/11209.3700
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元12/1215.5200
美元
(AU23)貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1214.9000
美元
(BI19)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/1119.3300
歐元
(BI31)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)12/1118.9200
美元
(BL12)百達-林木資源-R美元12/11193.2400
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元12/11164.5900
歐元
(BU22)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11246.3500
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/11166.2600
美元
投資注意事項