(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)11/2183.2100
歐元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型11/2123.9300
美元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型11/2122.7500
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元11/2162.4000
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元11/2159.2300
歐元
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣11/2111.0200
澳幣
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/219.6400
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份11/2114.2900
美元
(75BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)11/218.8500
美元
(75BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)11/218.4600
歐元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元11/211355.8500
美元
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元11/212120.3800
歐元
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元11/21321.8200
美元
(AF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)11/2112.2200
美元
(AI09)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)11/21160.8900
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元11/2110.4200
美元
(BI19)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2116.5800
歐元
(BI31)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)11/2114.3700
美元
(BL12)百達-林木資源-R美元11/21223.4000
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元11/21212.0100
歐元
(BU22)瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)11/20202.7700
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)11/20122.4600
美元
投資注意事項