(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)07/1781.2400
歐元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型07/1723.9500
美元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型07/1720.6700
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元07/1866.3900
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元07/1856.9100
歐元
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣07/1811.5200
澳幣
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/189.6900
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份07/1714.9100
美元
(75BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)07/188.7100
美元
(75BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)07/187.5000
歐元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元07/171433.1200
美元
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元07/172032.9400
歐元
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元07/17338.0200
美元
(AF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)07/1811.9300
美元
(AI09)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)07/17166.1500
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元07/1811.0100
美元
(BI19)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/1715.6800
歐元
(BI31)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)07/1714.9500
美元
(BL12)百達-林木資源-R美元07/17197.6200
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元07/17170.5400
歐元
(BU22)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/17206.5400
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/17137.3800
美元
投資注意事項