(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)10/22102.0100
歐元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型10/2225.6800
美元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型10/2222.1700
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元10/2382.9600
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元10/2371.4700
歐元
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣10/2314.3600
澳幣
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2311.9000
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份10/2216.7000
美元
(75BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)10/239.6700
美元
(75BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)10/238.3300
歐元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元10/221430.3100
美元
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元10/222024.7500
歐元
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元10/22336.4700
美元
(AF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)10/2313.2200
美元
(AI09)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)10/23195.9500
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元10/2313.7300
美元
(AU23)貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2313.3300
美元
(BI19)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/2318.2700
歐元
(BI31)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)10/2317.6800
美元
(BL12)百達-林木資源-R美元10/22194.1000
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元10/22167.3400
歐元
(BU22)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/22232.8900
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)10/22155.2300
美元
投資注意事項