(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5801)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)06/0278.8600
歐元
(6029)霸菱全球資源基金-A類美元配息型05/3023.0900
美元
(6034)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型05/3020.3800
歐元
(6128)貝萊德世界礦業基金A2美元06/0264.2200
美元
(6129)貝萊德世界礦業基金A2歐元06/0256.1800
歐元
(61BW)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣06/0211.1600
澳幣
(61CP)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/029.4400
美元
(6856)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份06/0214.6200
美元
(75BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)06/028.2900
美元
(75BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)06/027.2500
歐元
(9908)高盛氣候與環境永續基金X股美元06/021403.0500
美元
(9957)高盛氣候與環境永續基金X股歐元06/022016.7500
歐元
(AD18)高盛氣候與環境永續基金Y股美元06/02331.3100
美元
(AF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)06/0211.3800
美元
(AI09)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)06/02162.1300
美元
(AU11)貝萊德世界礦業基金B2美元06/0210.6700
美元
(BI19)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0215.4800
歐元
(BI31)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)06/0214.5700
美元
(BL12)百達-林木資源-R美元06/02195.0400
美元
(BL13)百達-林木資源-R歐元06/02170.5700
歐元
(BU22)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/30193.9600
歐元
(BU23)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/30126.4000
美元
投資注意事項