基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(83AX)法巴水資源基金RH(美元)
06/02
217.6800
美元
(83AY)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/02
155.6700
美元
(83AZ)法巴水資源基金C(美元)
06/02
249.6700
美元
(83BA)法巴水資源基金C(歐元)
06/02
218.3400
歐元
(9410)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
05/28
2360.9200
歐元
(BH02)KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/30
2205.2860
歐元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。