(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積07/17125.1256
歐元
(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積07/17125.1548
美元
(5719)景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)07/186.1500
美元
(5755)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/1815.8200
美元
(5756)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)07/1814.6800
美元
(5758)景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/1831.1900
歐元
(57AC)景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/189.4400
歐元
(57AD)景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)07/185.3200
澳幣
(6340)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備)07/162444.4000
歐元
(6341)瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)07/162816.9000
美元
(75AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/187.6400
美元
(75AJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1825.9300
美元
(75AK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/186.5700
歐元
(75AL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1822.3000
歐元
(75AM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/184.7700
澳幣
(8308)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/17479.9800
美元
(8345)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/1751.7000
美元
(8390)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/16134.4300
美元
(8391)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/1625.0600
美元
(8725)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD07/16148.0200
美元
(8726)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD07/1669.2900
美元
(9542)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)07/18151.5400
美元
(9543)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)07/1875.8300
美元
(9544)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/1870.8400
澳幣
(9951)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17266.7000
美元
(9952)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17257.3500
澳幣
(9953)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17169.8500
美元
(AD13)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17258.9000
美元
(AD14)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17162.2600
美元
(AD15)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17245.5200
澳幣
(AF08)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/185.6800
美元
(AR11)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.8800
美元
(AR12)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/189.7900
澳幣
(BI60)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1748.3200
歐元
(BI61)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17181.3000
美元
(BI62)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1770.5600
美元
(BI63)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/177.1500
澳幣
(BW16)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1813.4700
美元
(BW17)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/188.1200
美元
(BW18)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/187.8700
澳幣
(BW19)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/18941.4100
日圓
(CB01)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)07/1717.1820
美元
(CB02)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)07/178.0560
美元
(CB03)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)07/177.2260
歐元
(CB04)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)07/177.2710
澳幣
(CB09)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AC(本基金配息來源可能為本金)07/1711.5890
美元
(CB10)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金)07/1710.0220
歐元
(CB11)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AD(本基金配息來源可能為本金)07/1710.3600
美元
(CB12)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金)07/178.3160
歐元
(CB13)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM2(本基金配息來源可能為本金)07/178.8880
美元
(CB14)匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)07/178.0830
澳幣
(CB18)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)07/1710162.6120
日圓
(CB19)匯豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)07/1710.0320
美元
投資注意事項