(基金代碼)基金名稱日期淨值
(57AJ)景順環球高評級企業債券基金A股美元09/0513.2728
美元
(57AK)景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)09/059.0735
美元
(57AO)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)09/057.2916
澳幣
(57AP)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)09/057.4033
美元
(61AS)貝萊德環球企業債券基金A2美元09/0516.0000
美元
(61AZ)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/059.9700
美元
(61BG)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)09/059.7900
澳幣
(61BN)貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元09/0512.7600
歐元
(61DA)貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/05928.0000
日圓
(61DD)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.3200
美元
(6859)晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0512.1000
美元
(6887)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0529.2600
美元
(7368)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0421.9954
歐元
(7369)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0425.2276
美元
(7370)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0410.2773
歐元
(8432)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/0517.0443
美元
(8433)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/059.7814
美元
(8803)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)09/0515.2380
美元
(8804)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)09/0520.9020
美元
(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/059.7270
美元
(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0510.2010
美元
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0511.6820
歐元
(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/059.4670
美元
(8831)瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/058.5210
澳幣
(8834)瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)09/0511.3780
南非幣
(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/057.4180
美元
(AQ02)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/057.2270
美元
(AS02)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)09/059.2600
美元
(AU05)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/0510.0000
美元
(AU16)貝萊德環球企業債券基金B2美元09/0510.4100
美元
(BD20)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0529.2600
美元
(BJ09)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)09/0512.7500
美元
(BJ18)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)09/059.5900
美元
(BJ22)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)09/058.3700
美元
(BJ23)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)09/0516.1300
歐元
(BJ31)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)09/059.4200
美元
(BZ01)PGIM美國公司債基金-T美元累積型09/05116.4140
美元
投資注意事項