(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5144)摩根太平洋科技基金09/05110.9100
美元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)09/0574.3300
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)09/0560.3900
美元
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)09/0569.2900
美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/0571.5061
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)09/0531.0280
美元
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)09/054331.8700
日圓
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/05201.2800
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/05201.2800
美元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)09/05660.7000
歐元
(5901)聯博-國際科技基金A級別美元09/051041.2000
美元
(5911)聯博-國際科技基金A級別歐元09/05888.4500
歐元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元09/05107.1200
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元09/0591.1700
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊09/0579.0700
英鎊
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0516.6800
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)09/04871.8600
美元
(6610)新加坡大華全球科技基金09/054.1150
新幣
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD09/053.2049
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元09/0538.4400
美元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險09/0531.0100
歐元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元09/0529.8500
美元
(75AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)09/0558.6000
美元
(75CK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)09/051309.7800
日圓
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元09/05262.9200
美元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)09/053193.4100
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)09/0588.2810
美元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/052158.1900
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/056317.9900
歐元
(AB10)聯博-國際科技基金E級別美元09/0542.5300
美元
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/05388.9600
美元
(AF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)09/0525.5100
美元
(AF22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)09/051303.9900
日圓
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)09/058.9312
美元
(AG15)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)09/0511.6952
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)09/05152.0300
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)09/0516.6100
美元
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元09/0512.9600
美元
(AV08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元09/0519.5300
美元
(BL01)百達-數位科技-R美元09/05598.5100
美元
(BL20)百達-機器人科技-R美元09/05391.4100
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元09/05333.1400
歐元
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣09/05453.4500
澳幣
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