(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5144)摩根太平洋科技基金10/23120.2600
美元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)10/2381.2600
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)10/2365.5600
美元
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)10/2374.8200
美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/2375.7665
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)10/2333.1045
美元
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)10/234597.0000
日圓
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/23209.9400
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)10/23209.9400
美元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)10/22714.0300
歐元
(5901)聯博-國際科技基金A級別美元10/231162.9900
美元
(5911)聯博-國際科技基金A級別歐元10/231001.0900
歐元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元10/23114.7700
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元10/2398.8800
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊10/2386.1200
英鎊
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/2317.7400
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)10/21995.5700
美元
(6610)新加坡大華全球科技基金10/224.5719
新幣
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD10/223.5220
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元10/2239.8900
美元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險10/2232.1000
歐元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元10/2230.9400
美元
(75AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/2362.3500
美元
(75CK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/231388.3200
日圓
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元10/22279.0000
美元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)10/223426.8900
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)10/2393.5440
美元
(8861)瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)10/2312.1620
美元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/222148.3700
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)10/226356.8700
歐元
(AB10)聯博-國際科技基金E級別美元10/2347.4400
美元
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/22386.7000
美元
(AF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)10/2327.1100
美元
(AF22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)10/231380.0600
日圓
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)10/239.5214
美元
(AG15)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)10/2312.4619
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)10/22162.9500
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)10/2318.0100
美元
(AQ03)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)10/2320.9660
美元
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元10/2313.8700
美元
(AU19)貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)10/2310.8800
美元
(AV08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元10/2220.2500
美元
(BL01)百達-數位科技-R美元10/22623.2600
美元
(BL20)百達-機器人科技-R美元10/22438.4600
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元10/22378.1100
歐元
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣10/22507.1500
澳幣
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