(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5144)摩根太平洋科技基金12/11120.7400
美元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)12/1280.0700
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)12/1265.4600
美元
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)12/1274.4700
美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/1278.6914
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)12/1235.1721
美元
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)12/124859.6300
日圓
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/12206.0000
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/12206.0000
美元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)12/11722.0300
歐元
(5901)聯博-國際科技基金A級別美元12/121169.9100
美元
(5911)聯博-國際科技基金A級別歐元12/12996.4600
歐元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元12/12112.9200
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元12/1296.1700
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊12/1284.4400
英鎊
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/1217.1900
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)12/10969.1900
美元
(6610)新加坡大華全球科技基金12/114.4675
新幣
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD12/113.4609
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元12/1140.7600
美元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險12/1132.7000
歐元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元12/1131.5700
美元
(75AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/1260.5600
美元
(75CK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/121341.5600
日圓
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元12/11276.8400
美元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)12/113525.8700
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)12/1293.0780
美元
(8861)瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/1211.9410
美元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/112062.4600
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/116027.0600
歐元
(AB10)聯博-國際科技基金E級別美元12/1247.6500
美元
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)12/11370.7200
美元
(AF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/1226.3000
美元
(AF22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/121331.5400
日圓
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)12/1210.1078
美元
(AG15)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)12/1213.2229
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)12/11167.4100
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)12/1217.9700
美元
(AQ03)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)12/1220.8330
美元
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元12/1213.6300
美元
(AU19)貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/1210.5600
美元
(AV08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元12/1120.6600
美元
(BL01)百達-數位科技-R美元12/11608.7600
美元
(BL20)百達-機器人科技-R美元12/11437.1600
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元12/11372.4400
歐元
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣12/11504.6700
澳幣
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