(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5144)摩根太平洋科技基金04/0287.9700
美元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)04/0268.1700
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)04/0251.9600
美元
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)04/0258.7300
美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/0255.6739
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)04/0225.3570
美元
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)04/023595.3300
日圓
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)04/02156.2200
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)04/02156.2200
美元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)04/01550.9700
歐元
(5901)聯博-國際科技基金A級別美元04/02797.7900
美元
(5911)聯博-國際科技基金A級別歐元04/02735.1500
歐元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元04/0282.7900
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元04/0276.4600
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊04/0263.9800
英鎊
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/0213.4300
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)03/31675.7500
美元
(6610)新加坡大華全球科技基金04/013.2730
新幣
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD04/012.4373
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元04/0130.0700
美元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險04/0124.4200
歐元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元04/0123.4500
美元
(75AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)04/0244.8400
美元
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元04/01202.1600
美元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)04/012540.0900
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)04/0268.4570
美元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/011999.4400
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/016354.8300
歐元
(AB10)聯博-國際科技基金E級別美元04/0232.7200
美元
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)04/01361.9000
美元
(AF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)04/0219.6100
美元
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)04/027.3179
美元
(AG15)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)04/029.6005
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)04/01121.4500
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)04/0214.3500
美元
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元04/0210.0600
美元
(AV08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元04/0115.3500
美元
(BL01)百達-數位科技-R美元04/01487.0300
美元
(BL20)百達-機器人科技-R美元04/01315.6200
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元04/01292.5500
歐元
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣04/01369.3700
澳幣
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