(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5144)摩根太平洋科技基金11/2187.6400
美元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)11/2171.9700
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)11/2153.0800
美元
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)11/2159.7400
美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2161.7001
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)11/2128.5655
美元
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)11/214112.7000
日圓
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)11/21175.1100
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)11/21175.1100
美元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)11/21636.6600
歐元
(5901)聯博-國際科技基金A級別美元11/21915.0300
美元
(5911)聯博-國際科技基金A級別歐元11/21873.0400
歐元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元11/2193.4900
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元11/2188.7400
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊11/2173.9900
英鎊
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2115.8200
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)11/20793.5600
美元
(6610)新加坡大華全球科技基金11/203.6350
新幣
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD11/202.7030
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元11/2133.0400
美元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險11/2127.0300
歐元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元11/2125.8600
美元
(75AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)11/2150.8200
美元
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元11/21219.1000
美元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)11/212824.0200
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)11/2173.6340
美元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/212122.3700
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/216937.9200
歐元
(AB10)聯博-國際科技基金E級別美元11/2137.6700
美元
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/21385.5300
美元
(AF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)11/2122.3000
美元
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)11/218.2621
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)11/21135.5000
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)11/2114.7100
美元
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元11/2111.4000
美元
(BL01)百達-數位科技-R美元11/21521.6100
美元
(BL20)百達-機器人科技-R美元11/21348.8900
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元11/21331.1600
歐元
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣11/21410.4500
澳幣
投資注意事項