(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5144)摩根太平洋科技基金07/17100.5600
美元
(5249)富達基金-全球科技基金(A股歐元)07/1874.1800
歐元
(52AV)富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)07/1859.5400
美元
(52CG)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)07/1868.4800
美元
(5322)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/1869.5268
美元
(5343)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)07/1830.5842
美元
(5382)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)07/184292.8100
日圓
(5505)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)07/18192.8500
美元
(5555)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)07/18192.8500
美元
(5802)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)07/17640.0600
歐元
(5901)聯博-國際科技基金A級別美元07/181003.9200
美元
(5911)聯博-國際科技基金A級別歐元07/18863.6500
歐元
(6153)貝萊德世界科技基金A2美元07/18103.9100
美元
(6154)貝萊德世界科技基金A2歐元07/1889.0600
歐元
(6155)貝萊德世界科技基金A2英鎊07/1877.1600
英鎊
(61CQ)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1816.4400
美元
(6304)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)07/16860.7700
美元
(6610)新加坡大華全球科技基金07/174.0168
新幣
(6620)新加坡大華全球科技基金-USD07/173.1230
美元
(6706)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元07/1737.6700
美元
(6736)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險07/1730.4800
歐元
(6768)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元07/1729.2900
美元
(75AT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)07/1856.7400
美元
(75CK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)07/181274.8800
日圓
(7902)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元07/17249.8900
美元
(8364)法巴科技創新股票基金C(美元)07/173039.5600
美元
(8802)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)07/1884.2060
美元
(9961)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)07/172181.1000
美元
(9991)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)07/176467.2000
歐元
(AB10)聯博-國際科技基金E級別美元07/1841.0600
美元
(AD37)高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)07/17393.6300
美元
(AF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)07/1824.7300
美元
(AF22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)07/181270.7300
日圓
(AG04)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)07/188.8107
美元
(AG15)安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)07/1811.5445
美元
(AO01)法巴科技創新股票基金B(美元)07/17144.9000
美元
(AP03)富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險)07/1816.3900
美元
(AU10)貝萊德世界科技基金B2美元07/1812.5900
美元
(AV08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元07/1719.1700
美元
(BL01)百達-數位科技-R美元07/17588.9200
美元
(BL20)百達-機器人科技-R美元07/17384.9700
美元
(BL21)百達-機器人科技-R歐元07/17332.2900
歐元
(BL32)百達-機器人科技-HR澳幣07/17446.8700
澳幣
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